Flux de Trésorerie Kalyani Investment Company Limited

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KICL

INE029L01018

Gestion des placements et exploitants de fonds

Temps Différé NSE India S.E. 10:17:41 16/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
4 769,00 ^INR	-1,60%		-5,03%	-4,08%

03/09	Kalyani Investment Company Limited annonce la démission de Nihal Gupta de ses fonctions de secrétaire général et responsable de la conformité, effective au 18 septembre 2026	CI
13/08	Kalyani Investment Company Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: KALYANI INVESTMENT COMPANY LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	-3,32 M	22,3 M	25,84 M	24,88 M	21,5 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	310 M	534 M	642 M	757 M	759 M
Total Chiffre d'affaires	307 M	556 M	668 M	782 M	781 M
Résultat Brut	307 M	556 M	668 M	782 M	781 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	11,33 M	5,19 M	5,36 M	5,74 M	7,05 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	970 k	970 k	980 k	870 k	-
Autres dépenses de fonctionnement	17,65 M	24,67 M	-32,62 M	85,38 M	132 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	29,95 M	30,83 M	-26,28 M	91,99 M	139 M
Résultat d'Exploitation	277 M	526 M	694 M	690 M	642 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	240 k	400 k	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	240 k	400 k	-	-	-
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	436 M	246 M	218 M	285 M	-153 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	713 M	772 M	913 M	975 M	489 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	713 M	772 M	913 M	975 M	489 M
Charge d'impôt	141 M	191 M	212 M	260 M	121 M
Résultat des activités poursuivies	572 M	581 M	701 M	715 M	368 M
Résultat net part du groupe	572 M	581 M	701 M	715 M	368 M
Résultat net	572 M	581 M	701 M	715 M	368 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	572 M	581 M	701 M	715 M	368 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	572 M	581 M	701 M	715 M	368 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	130,97	133,05	160,48	163,89	84,23
BPA de base - Activités poursuivies	130,97	133,05	160,48	163,89	84,23
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,37 M	4,37 M	4,37 M	4,37 M	4,37 M
Bénéfice net par action - dilué	130,97	133,05	160,48	163,89	84,23
BPA dilué - Activités poursuivies	130,97	133,05	160,48	163,89	84,23
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,37 M	4,37 M	4,37 M	4,37 M	4,37 M
BPA de base normalisé	102,1	110,5	130,66	139,59	69,97
BPA dilué normalisé	102,1	110,5	130,66	139,59	69,97
Dividende par action	-	-	-	-	10
Éléments supplémentaires
EBITDA	278 M	526 M	695 M	691 M	643 M
EBITA	277 M	526 M	694 M	690 M	642 M
EBIT	277 M	526 M	694 M	690 M	642 M
Total des revenus (tels que rapportés)	307 M	557 M	741 M	782 M	781 M
Taux d’imposition effectif (%)	19,83	24,74	23,24	26,62	24,76
Total des impôts courants	93,5 M	134 M	164 M	193 M	168 M
Total des impôts différés	47,89 M	57,39 M	49,1 M	65,57 M	-43,83 M
Résultat net normalisé	446 M	482 M	570 M	609 M	305 M
Provisions de pension	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	230 k	240 k	220 k	210 k	310 k
Dépenses de marketing	560 k	560 k	560 k	590 k	590 k
Dépense de marketing	790 k	800 k	780 k	800 k	900 k

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	730 k	1,41 M	870 k	2,06 M	1,4 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	856 M	1,26 Md	1,82 Md	2,46 Md	3,1 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	518 M	543 M	567 M	476 M	354 M
Total des liquidités et VMP	1,37 Md	1,81 Md	2,39 Md	2,94 Md	3,45 Md
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	-	-	-	-	4,24 M
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	-	-	-	-	4,24 M
Dépenses payées d'avance	-	-	-	80 k	-
Autres actifs à court terme, total	610 k	1,58 M	1,92 M	560 k	500 k
Total de l'actif circulant	1,38 Md	1,81 Md	2,39 Md	2,94 Md	3,46 Md
Immobilisations corporelles brutes	10,24 M	10,24 M	10,24 M	10,24 M	10,24 M
Amortissements cumulés	-6,9 M	-7,87 M	-8,85 M	-9,72 M	-9,72 M
Immobilisations corporelles nettes	3,34 M	2,37 M	1,39 M	520 k	520 k
Investissements à long terme	53,28 Md	58,34 Md	85,39 Md	90,16 Md	121 Md
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	54,66 Md	60,15 Md	87,79 Md	93,1 Md	124 Md
Passifs
Comptes à payer, total	1,05 M	1,2 M	1,02 M	2,76 M	700 k
Charges à payer, total	11,35 M	18,48 M	24,02 M	25,5 M	25,03 M
Impôts sur le revenu à payer	4,3 M	-	-	220 k	5,15 M
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	16,7 M	19,68 M	25,04 M	28,48 M	30,88 M
Passif d'impôt différé Non courant	1,14 Md	1,62 Md	4,72 Md	5,91 Md	10,4 Md
Autres passifs non courants	-	20 k	40 k	-	10 k
Total du passif	1,15 Md	1,64 Md	4,74 Md	5,94 Md	10,43 Md
Actions ordinaires, total	43,65 M	43,65 M	43,65 M	43,65 M	43,65 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	5,49 Md	6,07 Md	6,76 Md	7,48 Md	7,84 Md
Résultat global et autres	47,98 Md	52,4 Md	76,24 Md	79,64 Md	106 Md
Total des fonds propres ordinaires	53,51 Md	58,51 Md	83,04 Md	87,16 Md	114 Md
Total des capitaux propres	53,51 Md	58,51 Md	83,04 Md	87,16 Md	114 Md
Total du passif et des capitaux propres	54,66 Md	60,15 Md	87,79 Md	93,1 Md	124 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,37 M	4,37 M	4,37 M	4,37 M	4,37 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,37 M	4,37 M	4,37 M	4,37 M	4,37 M
Actif net par action	12,26 k	13,4 k	19,02 k	19,97 k	26,1 k
Actif corporel net	53,51 Md	58,51 Md	83,04 Md	87,16 Md	114 Md
Actif corporel net par action	12,26 k	13,4 k	19,02 k	19,97 k	26,1 k
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-1,37 Md	-1,81 Md	-2,39 Md	-2,94 Md	-3,45 Md
Dette relative aux PBO non financés	-	-	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	2,27 Md	2,48 Md	2,65 Md	2,88 Md	2,68 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	10,24 M	10,24 M	10,24 M	10,24 M	10,24 M
Employés à temps plein	2	2	2	2	2

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	572 M	581 M	701 M	715 M	368 M
Dépréciation et amortissement - CF	970 k	970 k	980 k	870 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	970 k	970 k	980 k	870 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	3,01 M	-22,3 M	-25,84 M	-24,88 M	-21,5 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	310 k	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-436 M	-246 M	-218 M	-285 M	153 M
Autres activités d'exploitation, total	54,46 M	52,08 M	-23,75 M	67,15 M	-38,92 M
Variation des dettes fournisseurs	-370 k	150 k	-180 k	1,74 M	-2,05 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-287 M	-402 M	-555 M	-637 M	-637 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-92,93 M	-35,62 M	-121 M	-161 M	-179 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	8,12 M	-2,36 M	74,4 M	116 M	139 M
Autres activités d'investissement, total	85,07 M	38,66 M	46,4 M	46,4 M	38,67 M
Flux de trésorerie d'investissement	93,19 M	36,3 M	121 M	163 M	178 M
Variation nette de la trésorerie	260 k	680 k	-540 k	1,19 M	-670 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	86,95 M	139 M	163 M	192 M	160 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	186 M	331 M	440 M	437 M	399 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	186 M	331 M	440 M	437 M	399 M
Variation du fonds de roulement net	-12,19 M	-2,02 M	-5,02 M	-4,68 M	1,7 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,34	0,57	0,59	0,48	0,37
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,35	0,59	0,61	0,51	0,4
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	1,15	1,04	0,99	0,84	0,37
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	1,15	1,04	0,99	0,84	0,37
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	3,69	0,93	0,8	0,73	0,9
Marge d’EBITDA %	90,56	94,63	104,08	88,35	82,34
Marge EBITA %	90,24	94,46	103,93	88,24	82,23
Marge d'EBIT %	90,24	94,46	103,93	88,24	82,23
Marge des activités poursuivies %	186,25	104,4	104,86	91,46	47,11
Marge nette %	186,25	104,4	104,86	91,46	47,11
Net Avail. Pour la marge commune %	186,25	104,4	104,86	91,46	47,11
Marge nette normalisée %	145,2	86,7	85,38	77,9	39,13
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	60,69	59,57	65,86	55,86	51,17
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	60,69	59,57	65,86	55,86	51,17
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Rotation des actifs corporels	80,25	194,87	355,35	819,06	1,5 k
Liquidité à court terme
Current Ratio	82,36	91,99	95,63	103,28	112,03
Quick Ratio	82,32	91,91	95,55	103,26	112,01
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-5,56	-1,81	-4,85	-5,67	-5,79
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	2,11	2,73	5,4	6,38	8,39
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-4,95	-3,44	-3,44	-4,26	-5,38
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-4,95	-3,44	-3,44	-4,26	-5,38
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	285,45	81,24	20,08	17,09	-0,21
Résultat brut, Croissance 1 an	285,45	81,24	20,08	17,09	-0,21
EBITDA, 1 an Croissance en %	485,37	89,4	32,06	-0,61	-7
EBITA, 1 an Croissance en %	495,49	89,71	32,12	-0,59	-7,01
EBIT, 1 an Croissance %	495,49	89,71	32,12	-0,59	-7,01
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	65,31	1,59	20,61	2,13	-48,61
Résultat net, Croissance 1 an	65,31	1,59	20,61	2,13	-48,61
Résultat net normalisé sur 1 an	53,67	8,22	18,25	6,83	-49,87
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	65,31	1,59	20,61	2,13	-48,61
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-22,51	-29,04	-41,35	-62,59	0
Total des actifs, 1 an Croissance en %	15,3	10,04	45,94	6,05	33,56
Actif corporel net, Croissance 1 an	15,63	9,35	41,93	4,95	30,7
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	15,63	9,35	41,93	4,95	30,7
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-59,73	-61,68	240,65	33,04	10,77
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	678,02	77,92	32,74	-0,7	-8,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	678,02	77,92	32,74	-0,7	-8,58
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-14,48	164,31	47,52	18,57	8,09
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-14,48	164,31	47,52	18,57	8,09
EBITDA, 2 ans CAGR %	-14,99	232,96	58,15	14,57	-3,86
EBITA, 2 ans CAGR %	-15,03	236,11	58,32	14,6	-3,86
EBIT, 2 ans CAGR %	-15,03	236,11	58,32	14,6	-3,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	9,1	29,59	10,69	10,99	-27,55
Résultat net, CAGR sur 2 ans	9,1	29,59	10,69	10,99	-27,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	4,87	28,96	13,12	12,4	-26,82
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	9,1	29,59	10,69	10,99	-27,55
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-20,39	-25,85	-35,49	-53,16	-38,84
Total des actifs, 2 ans CAGR %	63,15	12,64	26,73	24,41	19,01
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	63,22	12,45	24,58	22,05	17,12
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	63,22	12,45	24,58	22,05	17,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	161,69	-60,71	14,26	112,88	21,4
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-11,69	272,05	53,68	14,82	-4,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-11,69	272,05	53,68	14,82	-4,72
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-1,66	9,85	103,19	36,59	11,95
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-1,66	9,85	103,19	36,59	11,95
EBITDA, 3 ans CAGR %	-1,28	11,03	144,64	35,47	6,87
EBITA, 3 ans CAGR %	-1,28	11,06	146,21	35,57	6,89
EBIT, 3 ans CAGR %	-1,28	11,06	146,21	35,57	6,89
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-2,18	6,53	26,53	7,76	-14,14
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-2,18	6,53	26,53	7,76	-14,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	5,28	5,97	25,28	10,99	-14,13
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-2,18	6,53	26,53	7,76	-14,14
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-18,89	-23,39	-31,42	-46,2	-39,69
Total des actifs, 3 ans CAGR %	13,07	43,08	22,8	19,42	27,39
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	12,31	42,82	21,52	17,66	24,87
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	12,31	42,82	21,52	17,66	24,87
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-32,14	37,94	-19,29	20,2	71,23
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-0,83	11,53	163,88	32,86	6,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-0,83	11,53	163,88	32,86	6,42
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	24,88	14,5	15,66	13,26	57,85
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	24,88	14,5	15,66	13,26	57,85
EBITDA, 5 ans CAGR %	27,64	15,09	19,2	12,43	68,37
EBITA, 5 ans CAGR %	27,85	15,13	19,25	12,46	69,03
EBIT, 5 ans CAGR %	27,85	15,13	19,25	12,46	69,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	15,43	2,73	2,78	8,29	1,23
Résultat net, CAGR sur 5 ans	15,43	2,73	2,78	8,29	1,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	20,53	8,8	8,35	8,5	1,04
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	15,43	2,73	2,78	8,29	1,23
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-16,44	-19,99	-25,99	-37,07	-34,49
Total des actifs, 5 ans CAGR %	62,67	3,52	18,35	35,3	21,27
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	63,13	3	17,07	34,12	19,74
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	63,13	3	17,07	34,12	19,74
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	136,42	-19,2	-16,41	64,09	-4,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-0,54	201,88	18,16	12,83	75,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-0,54	203,03	18,16	12,83	75,57