Ratios Financiers Kaizen Platform, Inc.
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 116,00 JPY | 0,00% |
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-1,69% | -32,95% |
| Période Fiscale: Décembre | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | ||||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | 0,74 | -1,34 | -0,33 | -0,41 | 0,42 | |||
Rentabilité du capital total (ROTC) | 0,81 | -1,49 | -0,37 | -0,47 | 0,48 | |||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | -3,1 | -8,39 | -0,15 | -5,24 | 0,98 | |||
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | -3,29 | -8,82 | -0,66 | -5,6 | 0,98 | |||
Analyse des marges | ||||||||
Marge brute % | 41,33 | 35,77 | 30,74 | 30,33 | 32,06 | |||
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 39,29 | 39,63 | 31,29 | 30,38 | 31,81 | |||
Marge d’EBITDA % | 9,78 | 5,74 | 5,25 | 4,13 | 2,69 | |||
Marge EBITA % | 2,35 | -2,81 | 1,04 | 0,91 | 2,27 | |||
Marge d'EBIT % | 2,04 | -3,86 | -0,58 | -0,64 | 0,67 | |||
Marge des activités poursuivies % | -4,25 | -10,42 | -0,12 | -3,56 | 0,67 | |||
Marge nette % | -4,47 | -10,69 | -0,48 | -3,78 | 0,67 | |||
Net Avail. Pour la marge commune % | -4,47 | -10,69 | -0,48 | -3,78 | 0,67 | |||
Marge nette normalisée % | -1 | -3,26 | -0,2 | -0,14 | 0,55 | |||
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires | -8,63 | -0,66 | -0,48 | 3,49 | 5,89 | |||
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds | -8,46 | -0,43 | -0,29 | 3,6 | 6,07 | |||
Rotation des actifs | ||||||||
Rotation des actifs | 0,58 | 0,56 | 0,9 | 1,03 | 1 | |||
Rotation des actifs corporels | 265,88 | 152,4 | 202 | 210,37 | 189,3 | |||
Rotation des créances (moyenne des créances) | 8,1 | 5,61 | 6,8 | 6,85 | 7,64 | |||
Rotation des stocks (stock moyen) | - | 137,04 | 200,53 | 203,29 | 197,2 | |||
Liquidité à court terme | ||||||||
Current Ratio | 10,17 | 2,95 | 3,9 | 4,92 | 4,64 | |||
Quick Ratio | 9,93 | 2,87 | 3,74 | 4,75 | 4,49 | |||
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | 0,05 | 0,09 | 0,09 | 0,29 | 0,37 | |||
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances) | 45,06 | 65,01 | 53,66 | 53,45 | 47,78 | |||
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens) | - | 2,66 | 1,82 | 1,8 | 1,85 | |||
Délais de paiement des fournisseurs | - | 53,33 | 43,2 | 39,89 | 42,6 | |||
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens) | - | 14,34 | 12,28 | 15,36 | 7,03 | |||
Solvabilité à long terme | ||||||||
Total des dettes/capitaux propres | 20,05 | 40,74 | 18,72 | 30,92 | 24,01 | |||
Dette totale / Capital total | 16,7 | 28,95 | 15,77 | 23,62 | 19,36 | |||
Dette à long terme / Capitaux propres | 20,05 | 17,87 | 9,94 | 24,09 | 17,24 | |||
Dette à long terme / Capital total | 16,7 | 12,7 | 8,37 | 18,4 | 13,9 | |||
Dette totale / Total de l'actif | 23,18 | 37,38 | 27,01 | 33,09 | 30,15 | |||
EBIT / Charges d'intérêt | 7,67 | -10,3 | -1,92 | -3,62 | 2,42 | |||
EBITDA / Charges d'intérêt | 36,83 | 15,3 | 17,54 | 23,38 | 9,75 | |||
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt | 36,67 | 14,4 | 16,85 | 21,38 | 8,58 | |||
Dette totale / EBITDA | 3,04 | 8,73 | 2,62 | 4,89 | 6,12 | |||
Dette nette / EBITDA | -10,57 | -13,08 | -8,54 | -10,68 | -19,23 | |||
Dette totale / (EBITDA - Capex) | 3,05 | 9,28 | 2,73 | 5,35 | 6,95 | |||
Dette nette / (EBITDA - Capex) | -10,61 | -13,9 | -8,89 | -11,68 | -21,84 | |||
Croissance par rapport à l'année précédente | ||||||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | 34,04 | 18,01 | 62,84 | 4,14 | -3,74 | |||
Résultat brut, Croissance 1 an | 13,63 | 2,14 | 39,94 | 2,77 | 1,75 | |||
EBITDA, 1 an Croissance en % | 85,71 | -30,77 | 49,02 | -17,98 | -37,43 | |||
EBITA, 1 an Croissance en % | 120,83 | -241,51 | -160 | -8,89 | 141,46 | |||
EBIT, 1 an Croissance % | 91,67 | -323,91 | -75,73 | 16 | -200 | |||
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | -189,72 | 189,58 | -98,2 | 3,12 k | -118,01 | |||
Résultat net, Croissance 1 an | -194,39 | 182,18 | -92,63 | 714,29 | -116,96 | |||
Résultat net normalisé sur 1 an | -200 | 286,67 | -90,23 | -26,47 | -480 | |||
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | -156,36 | 169,73 | -92,74 | 710,09 | -116,89 | |||
Créances clients, Croissance sur 1 an | 70,87 | 69,89 | 13,55 | -5,45 | -22,43 | |||
Stocks, Croissance 1 an | - | 50 | 0 | 6,67 | -12,5 | |||
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance | 225 | 69,23 | -4,55 | 4,76 | 9,09 | |||
Total des actifs, 1 an Croissance en % | 28,6 | 20,17 | -16,56 | 1,12 | -3,37 | |||
Actif corporel net, Croissance 1 an | 2,01 | -15,21 | 5,89 | 4,23 | 4,18 | |||
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | 14,96 | -3,08 | -0,94 | -6,19 | 0,88 | |||
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | -86,67 | 693,75 | -38,58 | 176,92 | 32,87 | |||
CAPEX, Croissance 1 an | -66,67 | 800 | 0 | 77,78 | -12,5 | |||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an | 144,9 | -90,96 | 17,73 | -860,84 | 62,55 | |||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an | 142,09 | -94,05 | 10,99 | -1,39 k | 62,16 | |||
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | ||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | 29,19 | 25,77 | 38,62 | 30,23 | 0,13 | |||
Résultat brut, CAGR sur 2 ans | 26,68 | 7,73 | 19,55 | 19,92 | 2,26 | |||
EBITDA, 2 ans CAGR % | - | 13,39 | 1,57 | 10,55 | -28,36 | |||
EBITA, 2 ans CAGR % | -42,8 | 76,78 | -7,86 | -26,06 | 48,32 | |||
EBIT, 2 ans CAGR % | -46,71 | 107,16 | -26,28 | -46,94 | 7,7 | |||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | -23,26 | 61,19 | -77,18 | -23,9 | 140,83 | |||
Résultat net, CAGR sur 2 ans | -21,04 | 63,2 | -54,4 | -22,54 | 17,51 | |||
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | -50,58 | 96,64 | -38,54 | -73,2 | 67,16 | |||
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | -51,13 | 23,3 | -55,74 | -23,29 | 16,96 | |||
Créances clients, CAGR sur 2 ans | 40,23 | 70,38 | 38,89 | 3,61 | -14,36 | |||
Stocks, CAGR sur 2 ans | - | - | 22,47 | 3,28 | -3,39 | |||
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR % | 36,28 | 134,52 | 27,1 | 0 | 6,9 | |||
Total des actifs, 2 ans CAGR % | 77,37 | 24,32 | 0,14 | -8,14 | -1,15 | |||
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | 65,68 | -7 | -5,25 | 5,05 | 4,2 | |||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | 68,79 | 5,56 | -2,02 | -3,6 | -2,72 | |||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | - | 2,88 | 120,79 | 30,41 | 91,82 | |||
CAPEX, CAGR sur 2 ans | - | 73,21 | 200 | 33,33 | 24,72 | |||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans | - | -52,95 | -67,38 | 199,29 | 251,67 | |||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans | - | -62,05 | -74,31 | 278,4 | 357,39 | |||
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | ||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | 31,76 | 25,35 | 37,08 | 26,02 | 17,75 | |||
Résultat brut, CAGR sur 3 ans | 51,61 | 17,91 | 17,54 | 13,68 | 13,53 | |||
EBITDA, 3 ans CAGR % | - | - | 24,2 | -5,42 | -8,55 | |||
EBITA, 3 ans CAGR % | -51,76 | -22,64 | 23,31 | -8,2 | 9,7 | |||
EBIT, 3 ans CAGR % | -53,98 | -14,01 | 1,37 | -14,25 | -34,46 | |||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | -40,81 | 19,48 | -63,98 | 18,81 | -52,93 | |||
Résultat net, CAGR sur 3 ans | -39,63 | 20,72 | -41,89 | 19,19 | -53,31 | |||
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | -56,83 | -1,89 | -27,71 | -34,75 | -35,13 | |||
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | -56,15 | -13,63 | -52,03 | 16,64 | -53,68 | |||
Créances clients, CAGR sur 3 ans | 32,89 | 49,49 | 48,82 | 22,18 | -5,92 | |||
Stocks, CAGR sur 3 ans | - | - | - | 16,96 | -2,27 | |||
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR % | 22,92 | 46,48 | 73,8 | 19,17 | 2,94 | |||
Total des actifs, 3 ans CAGR % | 82,06 | 55,78 | 8,85 | 0,46 | -6,58 | |||
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | 94,88 | 32,52 | -2,89 | -2,19 | 4,76 | |||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | 88,76 | 40,29 | 3,34 | -3,43 | -2,13 | |||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans | - | - | -13,38 | 138,11 | 31,23 | |||
CAPEX, CAGR sur 3 ans | - | - | 44,22 | 151,98 | 15,87 | |||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans | - | - | -36,13 | -6,8 | 144,19 | |||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans | - | - | -45,73 | -5,21 | 185,29 | |||
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | ||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans | - | - | 34,46 | 27,28 | 20,89 | |||
Résultat brut, CAGR sur 5 ans | - | - | 37,87 | 18,71 | 11,17 | |||
EBITDA, 5 ans CAGR % | - | - | - | - | -0,34 | |||
EBITA, 5 ans CAGR % | - | - | -37,5 | -24,03 | 32,77 | |||
EBIT, 5 ans CAGR % | - | - | -44,44 | -29,11 | 3,86 | |||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | - | - | -59,57 | -0,25 | -22,98 | |||
Résultat net, CAGR sur 5 ans | - | - | -46,04 | 1,09 | -22,98 | |||
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | - | - | -50,28 | -41,62 | 1,09 | |||
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR % | - | - | -55,99 | -17,63 | -31,48 | |||
Créances clients, CAGR sur 5 ans | - | - | 35,26 | 29,1 | 19,31 | |||
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR % | - | - | 24,57 | 25,74 | 43,1 | |||
Total des actifs, 5 ans CAGR % | - | - | 43,34 | 26,11 | 4,73 | |||
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | - | - | 46,05 | 20,76 | -0,11 | |||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | - | - | 45,21 | 20,74 | 0,87 | |||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans | - | - | - | - | 19,05 | |||
CAPEX, CAGR sur 5 ans | - | - | - | - | 36,08 | |||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans | - | - | - | - | 26,37 | |||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans | - | - | - | - | 27,3 |
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