Ratios Financiers Kaizen Platform, Inc.

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Marché Fermé - Japan Exchange Autres places de cotation 08:30:00 31/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
117,00 ^JPY	+0,86%		-1,68%	-32,37%

13/02	Kaizen Platform, Inc. publie ses prévisions de résultats consolidés pour l'exercice clos au 31 décembre 2026	CI
14/02/25	Kaizen Platform, Inc. donne des prévisions de bénéfices consolidés pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2025	CI

2717a7707a801f5cfdca5b502ae0.W2uwTUqwWavsx8yjUbunVsCM7W1RELK15aNX4tV2fxI.FyjlJz_-KMWBqqToJfjwEKTGoA5pPfv5r-UblYdFFH8LJt4LE9IU-46QnQ

Données Financières Publiées: KAIZEN PLATFORM, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	2,26 Md	2,67 Md	4,34 Md	4,52 Md	4,35 Md
Total Chiffre d'affaires	2,26 Md	2,67 Md	4,34 Md	4,52 Md	4,35 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,33 Md	1,71 Md	3,01 Md	3,15 Md	2,96 Md
Résultat Brut	934 M	954 M	1,34 Md	1,37 Md	1,4 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	888 M	1,06 Md	1,36 Md	1,37 Md	1,38 Md
Provision pour créances douteuses	-	-	1 M	27 M	-18 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	888 M	1,06 Md	1,36 Md	1,4 Md	1,37 Md
Résultat d'Exploitation	46 M	-103 M	-25 M	-29 M	29 M
Intérêts payés, total	-6 M	-10 M	-13 M	-8 M	-12 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	30 M	34 M	25 M
Charges d'intérêt nettes	-6 M	-10 M	17 M	26 M	13 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-14 M	-5 M	-	-	-
Gains (pertes) de change	-41 M	-	1 M	7 M	-
Autres produits non opérationnels	-13 M	-10 M	19 M	2 M	-4 M
EBT, hors éléments non courants	-28 M	-128 M	12 M	6 M	38 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	2 M	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	2 M	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-89 M	-	-122 M	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-26 M	-217 M	12 M	-114 M	38 M
Charge d'impôt	70 M	61 M	17 M	47 M	9 M
Résultat des activités poursuivies	-96 M	-278 M	-5 M	-161 M	29 M
Résultat net part du groupe	-96 M	-278 M	-5 M	-161 M	29 M
Intérêts minoritaires	-5 M	-7 M	-16 M	-10 M	-
Résultat net	-101 M	-285 M	-21 M	-171 M	29 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-101 M	-285 M	-21 M	-171 M	29 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-101 M	-285 M	-21 M	-171 M	29 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-6,37	-17,18	-1,25	-10,11	1,71
BPA de base - Activités poursuivies	-6,37	-17,18	-1,25	-10,11	1,71
Moyenne pondérée des actions en circulation	15,86 M	16,59 M	16,83 M	16,92 M	16,99 M
Bénéfice net par action - dilué	-6,37	-17,18	-1,25	-10,11	1,71
BPA dilué - Activités poursuivies	-6,37	-17,18	-1,25	-10,11	1,71
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	15,86 M	16,59 M	16,83 M	16,92 M	17,3 M
BPA de base normalisé	-1,42	-5,24	-0,51	-0,37	1,4
BPA dilué normalisé	-1,42	-5,24	-0,51	-0,37	1,37
Éléments supplémentaires
EBITDA	221 M	153 M	228 M	187 M	117 M
EBITA	53 M	-75 M	45 M	41 M	99 M
EBIT	46 M	-103 M	-25 M	-29 M	29 M
Taux d’imposition effectif (%)	-269,23	-28,11	141,67	-41,23	23,68
Résultat net normalisé	-22,5 M	-87 M	-8,5 M	-6,25 M	23,75 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	-	136 M	152 M	151 M	143 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,01 Md	3,34 Md	2,54 Md	2,91 Md	2,97 Md
Total des liquidités et VMP	3,01 Md	3,34 Md	2,54 Md	2,91 Md	2,97 Md
Créances clients, total	352 M	598 M	679 M	642 M	498 M
Total des créances	352 M	598 M	679 M	642 M	498 M
Stocks	10 M	15 M	15 M	16 M	14 M
Dépenses payées d'avance	56 M	71 M	56 M	73 M	72 M
Autres actifs à court terme, total	14 M	15 M	64 M	35 M	30 M
Total de l'actif circulant	3,44 Md	4,04 Md	3,36 Md	3,68 Md	3,58 Md
Immobilisations corporelles nettes	13 M	22 M	21 M	22 M	24 M
Investissements à long terme	156 M	143 M	102 M	139 M	156 M
Goodwill	273 M	677 M	603 M	532 M	461 M
Autres immobilisations incorporelles, total	426 M	314 M	229 M	7 M	3 M
Actifs d'impôts différés à long terme	49 M	42 M	55 M	40 M	44 M
Autres actifs à long terme, total	2 M	2 M	1 M	1 M	1 M
Total des actifs	4,36 Md	5,24 Md	4,37 Md	4,42 Md	4,27 Md
Passifs
Comptes à payer, total	137 M	365 M	347 M	340 M	350 M
Charges à payer, total	50 M	47 M	60 M	50 M	58 M
Emprunts à court terme	-	283 M	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	467 M	280 M	202 M	202 M
Impôts sur le revenu à payer	103 M	128 M	92 M	105 M	94 M
Autres passifs à court terme	48 M	79 M	82 M	51 M	68 M
Total du passif circulant	338 M	1,37 Md	861 M	748 M	772 M
Dette à long terme	671 M	586 M	317 M	712 M	514 M
Autres passifs non courants	1 M	2 M	2 M	2 M	1 M
Total du passif	1,01 Md	1,96 Md	1,18 Md	1,46 Md	1,29 Md
Actions ordinaires, total	1,73 Md	1,76 Md	1,77 Md	1,77 Md	1,78 Md
Primes d'émissions d'actions	3,75 Md	3,77 Md	3,68 Md	3,53 Md	3,53 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,22 Md	-2,51 Md	-2,53 Md	-2,7 Md	-2,67 Md
Résultat global et autres	20 M	163 M	235 M	358 M	347 M
Total des fonds propres ordinaires	3,28 Md	3,18 Md	3,15 Md	2,96 Md	2,98 Md
Intérêts minoritaires	65 M	98 M	38 M	-	-
Total des capitaux propres	3,35 Md	3,28 Md	3,19 Md	2,96 Md	2,98 Md
Total du passif et des capitaux propres	4,36 Md	5,24 Md	4,37 Md	4,42 Md	4,27 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	16,44 M	16,81 M	16,88 M	16,96 M	17,01 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	16,36 M	16,7 M	16,87 M	16,96 M	17,01 M
Actif net par action	200,55	190,47	186,83	174,27	175,28
Actif corporel net	2,58 Md	2,19 Md	2,32 Md	2,42 Md	2,52 Md
Actif corporel net par action	157,84	131,13	137,5	142,49	148,01
Total de la dette	671 M	1,34 Md	597 M	914 M	716 M
Dette nette	-2,34 Md	-2 Md	-1,95 Md	-2 Md	-2,25 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	65 M	98 M	38 M	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	29 M	23 M	-	-	-
Stocks - travaux en cours, total	10 M	15 M	15 M	16 M	14 M
Employés à temps plein	116	126	132	127	132
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	1 M	26 M	6 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-25 M	-216 M	12 M	-113 M	38 M
Dépréciation et amortissement - CF	168 M	228 M	183 M	146 M	18 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	7 M	28 M	70 M	70 M	70 M
Amortissements et dépréciations, Total	175 M	256 M	253 M	216 M	88 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	89 M	-	120 M	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-2 M	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	14 M	5 M	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-12 M	-68 M	-98 M	-12 M	-23 M
Variation des créances	-81 M	39 M	-80 M	15 M	163 M
Variation des stocks	-1 M	-4 M	-	-	1 M
Variation des dettes fournisseurs	10 M	-24 M	-17 M	-1 M	-9 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-62 M	50 M	8 M	-9 M	29 M
Flux de trésorerie d'exploitation	16 M	127 M	78 M	216 M	287 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1 M	-9 M	-9 M	-16 M	-14 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	2 M	-
Acquisitions en espèces	-294 M	-243 M	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	23 M	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-264 M	-208 M	-88 M	-32 M	-4 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-21 M	15 M	-783 M	-85 M	-10 M
Autres activités d'investissement, total	-	-1 M	38 M	2 M	5 M
Flux de trésorerie d'investissement	-580 M	-446 M	-819 M	-129 M	-23 M
Dette à court terme émise, total	-	283 M	-	-	-
Dette à long terme émise, total	421 M	200 M	70 M	610 M	-
Total de la dette émise	421 M	483 M	70 M	610 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-283 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-525 M	-294 M	-198 M
Total de la dette remboursée	-	-	-808 M	-294 M	-198 M
Émission d'actions ordinaires	431 M	21 M	9 M	5 M	-
Autres activités de financement, total	-	1 M	-179 M	-211 M	-
Flux de trésorerie de financement	852 M	505 M	-908 M	110 M	-198 M
Ajustements des taux de change	58 M	145 M	4 M	32 M	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 M	-	1 M	1 M	-1 M
Variation nette de la trésorerie	345 M	331 M	-1,64 Md	230 M	65 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	6 M	10 M	13 M	8 M	12 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	10 M	67 M	68 M	20 M	44 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-195 M	-17,62 M	-20,75 M	158 M	257 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-191 M	-11,38 M	-12,62 M	163 M	264 M
Variation du fonds de roulement net	130 M	-14 M	153 M	-13 M	-176 M
Dette nette émise (remboursée)	421 M	483 M	-738 M	316 M	-198 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,74	-1,34	-0,33	-0,41	0,42
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,81	-1,49	-0,37	-0,47	0,48
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-3,1	-8,39	-0,15	-5,24	0,98
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-3,29	-8,82	-0,66	-5,6	0,98
Analyse des marges
Marge brute %	41,33	35,77	30,74	30,33	32,06
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	39,29	39,63	31,29	30,38	31,81
Marge d’EBITDA %	9,78	5,74	5,25	4,13	2,69
Marge EBITA %	2,35	-2,81	1,04	0,91	2,27
Marge d'EBIT %	2,04	-3,86	-0,58	-0,64	0,67
Marge des activités poursuivies %	-4,25	-10,42	-0,12	-3,56	0,67
Marge nette %	-4,47	-10,69	-0,48	-3,78	0,67
Net Avail. Pour la marge commune %	-4,47	-10,69	-0,48	-3,78	0,67
Marge nette normalisée %	-1	-3,26	-0,2	-0,14	0,55
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-8,63	-0,66	-0,48	3,49	5,89
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-8,46	-0,43	-0,29	3,6	6,07
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,58	0,56	0,9	1,03	1
Rotation des actifs corporels	265,88	152,4	202	210,37	189,3
Rotation des créances (moyenne des créances)	8,1	5,61	6,8	6,85	7,64
Rotation des stocks (stock moyen)	-	137,04	200,53	203,29	197,2
Liquidité à court terme
Current Ratio	10,17	2,95	3,9	4,92	4,64
Quick Ratio	9,93	2,87	3,74	4,75	4,49
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,05	0,09	0,09	0,29	0,37
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	45,06	65,01	53,66	53,45	47,78
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	2,66	1,82	1,8	1,85
Délais de paiement des fournisseurs	-	53,33	43,2	39,89	42,6
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	14,34	12,28	15,36	7,03
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	20,05	40,74	18,72	30,92	24,01
Dette totale / Capital total	16,7	28,95	15,77	23,62	19,36
Dette à long terme / Capitaux propres	20,05	17,87	9,94	24,09	17,24
Dette à long terme / Capital total	16,7	12,7	8,37	18,4	13,9
Dette totale / Total de l'actif	23,18	37,38	27,01	33,09	30,15
EBIT / Charges d'intérêt	7,67	-10,3	-1,92	-3,62	2,42
EBITDA / Charges d'intérêt	36,83	15,3	17,54	23,38	9,75
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	36,67	14,4	16,85	21,38	8,58
Dette totale / EBITDA	3,04	8,73	2,62	4,89	6,12
Dette nette / EBITDA	-10,57	-13,08	-8,54	-10,68	-19,23
Dette totale / (EBITDA - Capex)	3,05	9,28	2,73	5,35	6,95
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-10,61	-13,9	-8,89	-11,68	-21,84
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	34,04	18,01	62,84	4,14	-3,74
Résultat brut, Croissance 1 an	13,63	2,14	39,94	2,77	1,75
EBITDA, 1 an Croissance en %	85,71	-30,77	49,02	-17,98	-37,43
EBITA, 1 an Croissance en %	120,83	-241,51	-160	-8,89	141,46
EBIT, 1 an Croissance %	91,67	-323,91	-75,73	16	-200
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-189,72	189,58	-98,2	3,12 k	-118,01
Résultat net, Croissance 1 an	-194,39	182,18	-92,63	714,29	-116,96
Résultat net normalisé sur 1 an	-200	286,67	-90,23	-26,47	-480
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-156,36	169,73	-92,74	710,09	-116,89
Créances clients, Croissance sur 1 an	70,87	69,89	13,55	-5,45	-22,43
Stocks, Croissance 1 an	-	50	0	6,67	-12,5
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	225	69,23	-4,55	4,76	9,09
Total des actifs, 1 an Croissance en %	28,6	20,17	-16,56	1,12	-3,37
Actif corporel net, Croissance 1 an	2,01	-15,21	5,89	4,23	4,18
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	14,96	-3,08	-0,94	-6,19	0,88
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-86,67	693,75	-38,58	176,92	32,87
CAPEX, Croissance 1 an	-66,67	800	0	77,78	-12,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	144,9	-90,96	17,73	-860,84	62,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	142,09	-94,05	10,99	-1,39 k	62,16
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	29,19	25,77	38,62	30,23	0,13
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	26,68	7,73	19,55	19,92	2,26
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	13,39	1,57	10,55	-28,36
EBITA, 2 ans CAGR %	-42,8	76,78	-7,86	-26,06	48,32
EBIT, 2 ans CAGR %	-46,71	107,16	-26,28	-46,94	7,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-23,26	61,19	-77,18	-23,9	140,83
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-21,04	63,2	-54,4	-22,54	17,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-50,58	96,64	-38,54	-73,2	67,16
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-51,13	23,3	-55,74	-23,29	16,96
Créances clients, CAGR sur 2 ans	40,23	70,38	38,89	3,61	-14,36
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	22,47	3,28	-3,39
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	36,28	134,52	27,1	0	6,9
Total des actifs, 2 ans CAGR %	77,37	24,32	0,14	-8,14	-1,15
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	65,68	-7	-5,25	5,05	4,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	68,79	5,56	-2,02	-3,6	-2,72
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	2,88	120,79	30,41	91,82
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	73,21	200	33,33	24,72
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-52,95	-67,38	199,29	251,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-62,05	-74,31	278,4	357,39
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	31,76	25,35	37,08	26,02	17,75
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	51,61	17,91	17,54	13,68	13,53
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	24,2	-5,42	-8,55
EBITA, 3 ans CAGR %	-51,76	-22,64	23,31	-8,2	9,7
EBIT, 3 ans CAGR %	-53,98	-14,01	1,37	-14,25	-34,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-40,81	19,48	-63,98	18,81	-52,93
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-39,63	20,72	-41,89	19,19	-53,31
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-56,83	-1,89	-27,71	-34,75	-35,13
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-56,15	-13,63	-52,03	16,64	-53,68
Créances clients, CAGR sur 3 ans	32,89	49,49	48,82	22,18	-5,92
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	16,96	-2,27
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	22,92	46,48	73,8	19,17	2,94
Total des actifs, 3 ans CAGR %	82,06	55,78	8,85	0,46	-6,58
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	94,88	32,52	-2,89	-2,19	4,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	88,76	40,29	3,34	-3,43	-2,13
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-13,38	138,11	31,23
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	44,22	151,98	15,87
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-36,13	-6,8	144,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-45,73	-5,21	185,29
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	34,46	27,28	20,89
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	37,87	18,71	11,17
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-0,34
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-37,5	-24,03	32,77
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-44,44	-29,11	3,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-59,57	-0,25	-22,98
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-46,04	1,09	-22,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-50,28	-41,62	1,09
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-55,99	-17,63	-31,48
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	35,26	29,1	19,31
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	24,57	25,74	43,1
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	43,34	26,11	4,73
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	46,05	20,76	-0,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	45,21	20,74	0,87
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	19,05
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	36,08
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	26,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	27,3