Bilan K2 LT

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LT0000129009

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Marché Fermé - Nasdaq Vilnius Autres places de cotation 15:30:00 26/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
29,80 ^EUR	-0,67%		0,00%	-2,61%

18/03	AB K2 LT publie ses résultats financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI
31/07/25	AB K2 LT publie ses résultats semestriels au 30 juin 2025	CI

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Données Financières Publiées: K2 LT

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	2,53 M	2,23 M	1,85 M	1,92 M	1,86 M
Total Chiffre d'affaires	2,53 M	2,23 M	1,85 M	1,92 M	1,86 M
Coût des marchandises vendues, total	365 k	502 k	397 k	344 k	479 k
Résultat Brut	2,16 M	1,73 M	1,45 M	1,58 M	1,38 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	808 k	893 k	832 k	919 k	929 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-18,53 k	-23,24 k	-415 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	808 k	893 k	813 k	896 k	514 k
Résultat d'Exploitation	1,35 M	834 k	640 k	680 k	868 k
Intérêts payés, total	-19,86 k	-7,76 k	-9,55 k	-4,72 k	-23,25 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	353	3,44 k	23,23 k	10,14 k
Charges d'intérêt nettes	-19,86 k	-7,4 k	-6,12 k	18,51 k	-13,11 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	2,3 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	28,07 k	15,77 k	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	1,36 M	842 k	634 k	699 k	3,15 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	1,36 M	842 k	634 k	699 k	3,15 M
Charge d'impôt	205 k	125 k	96,22 k	107 k	139 k
Résultat des activités poursuivies	1,16 M	717 k	538 k	592 k	3,01 M
Résultat net part du groupe	1,16 M	717 k	538 k	592 k	3,01 M
Résultat net	1,16 M	717 k	538 k	592 k	3,01 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,16 M	717 k	538 k	592 k	3,01 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,16 M	717 k	538 k	592 k	3,01 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	3,71	2,3	1,73	1,9	9,66
BPA de base - Activités poursuivies	3,71	2,3	1,73	1,9	9,66
Moyenne pondérée des actions en circulation	312 k	312 k	312 k	312 k	312 k
Bénéfice net par action - dilué	3,71	2,3	1,73	1,9	9,66
BPA dilué - Activités poursuivies	3,71	2,3	1,73	1,9	9,66
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	312 k	312 k	312 k	312 k	312 k
BPA de base normalisé	2,73	1,69	1,27	1,4	6,32
BPA dilué normalisé	2,73	1,69	1,27	1,4	6,32
Dividende par action	1	-	1	-	-
Ratio de distribution	-	43,49	57,96	52,67	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,56 M	1,06 M	876 k	917 k	1,11 M
EBITA	1,35 M	834 k	640 k	680 k	868 k
EBIT	1,35 M	834 k	640 k	680 k	868 k
Taux d’imposition effectif (%)	15,05	14,89	15,17	15,25	4,41
Total des impôts courants	205 k	125 k	96,25 k	107 k	139 k
Total des impôts différés	-33	-25	-32	-	46
Résultat net normalisé	850 k	527 k	396 k	437 k	1,97 M
Intérêts sur la dette à long terme	19,86 k	7,76 k	-	4,72 k	23,25 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	38,56 k	20,31 k	-	3,16 k	-
Dépenses de marketing	-	-	6,64 k	-	11,96 k
Dépense de marketing	38,82 k	29,92 k	36,96 k	9,51 k	12,73 k
Dépenses générales et administratives	769 k	863 k	795 k	909 k	916 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,32 M	1,24 M	1,09 M	1,13 M	510 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	4,53 M
Total des liquidités et VMP	1,32 M	1,24 M	1,09 M	1,13 M	5,04 M
Créances clients, total	75,63 k	97,12 k	128 k	97,17 k	537 k
Autres créances	533	60,94 k	217 k	114 k	-
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	76,16 k	158 k	344 k	211 k	537 k
Stocks	45,06 k	74,68 k	36,25 k	23,19 k	50,36 k
Total de l'actif circulant	1,44 M	1,47 M	1,48 M	1,37 M	5,63 M
Immobilisations corporelles brutes	4,82 M	5,1 M	5,14 M	5,29 M	6,02 M
Amortissements cumulés	-1,22 M	-1,43 M	-1,62 M	-1,86 M	-1,74 M
Immobilisations corporelles nettes	3,6 M	3,67 M	3,51 M	3,43 M	4,28 M
Investissements à long terme	2,5 k	2,5 k	2,5 k	2,5 k	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	1,2 k
Prêts à long terme	350 k	300 k	100 k	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	157	182	214	207	253
Charges différées à long terme	8,51 k	6,36 k	7,78 k	8,22 k	9,05 k
Autres actifs à long terme, total	6,3 k	21,18 k	580 k	1,15 M	39,82 k
Total des actifs	5,41 M	5,48 M	5,68 M	5,95 M	9,96 M
Passifs
Comptes à payer, total	67,54 k	51,73 k	44,72 k	67,22 k	98,88 k
Charges à payer, total	122 k	152 k	174 k	171 k	513 k
Part à court terme de la dette à long terme	261 k	94,13 k	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	7,17 k	10,4 k	5,99 k	25,78 k	29,9 k
Impôts sur le revenu à payer	114 k	-	96,25 k	107 k	31 k
Autres passifs à court terme	23,49 k	15,05 k	13,7 k	14,08 k	9,44 k
Total du passif circulant	595 k	323 k	334 k	385 k	682 k
Dette à long terme	204 k	120 k	91,49 k	-	692 k
Contrats de location à long terme	-	21 k	15,98 k	49,54 k	50,19 k
Autres passifs non courants	-	-	1	-	-
Total du passif	798 k	464 k	442 k	435 k	1,42 M
Actions ordinaires, total	312 k	312 k	312 k	312 k	312 k
Primes d'émissions d'actions	1,51 M	1,51 M	1,51 M	1,51 M	1,51 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	2,78 M	3,19 M	3,41 M	3,69 M	6,71 M
Total des fonds propres ordinaires	4,61 M	5,01 M	5,24 M	5,52 M	8,53 M
Total des capitaux propres	4,61 M	5,01 M	5,24 M	5,52 M	8,53 M
Total du passif et des capitaux propres	5,41 M	5,48 M	5,68 M	5,95 M	9,96 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	312 k	312 k	312 k	312 k	312 k
ECS Total des actions ordinaires en circulation	312 k	312 k	312 k	312 k	312 k
Actif net par action	14,78	16,08	16,8	17,7	27,36
Actif corporel net	4,61 M	5,01 M	5,24 M	5,52 M	8,53 M
Actif corporel net par action	14,78	16,08	16,8	17,7	27,36
Total de la dette	472 k	245 k	113 k	75,32 k	773 k
Dette nette	-847 k	-997 k	-981 k	-1,06 M	-4,27 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks de produits finis, total	34,94 k	34,4 k	33,39 k	23,19 k	34,1 k
Stocks - Autres	10,12 k	40,28 k	2,87 k	-	16,26 k
Terres possédées	440 k	600 k	600 k	600 k	610 k
Bâtiments, total	3,03 M	3,03 M	3,06 M	3,07 M	3,35 M
Machines, total	1,35 M	1,47 M	1,48 M	1,62 M	2,06 M
Employés à temps plein	12	12	12	13	14
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	3,14 k	3,14 k	490

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	1,16 M	717 k	538 k	592 k	3,01 M
Dépréciation et amortissement - CF	205 k	223 k	235 k	237 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	205 k	223 k	235 k	237 k	-
Autres activités d'exploitation, total	-79,06 k	-211 k	-19,31 k	140 k	-2,8 M
Flux de trésorerie d'exploitation	1,28 M	729 k	754 k	970 k	216 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-91,43 k	-420 k	-661 k	-639 k	-989 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	2,3 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	20 k	30 k	200 k	100 k	738 k
Autres activités d'investissement, total	-	162 k	2,56 k	23,23 k	-2,82 M
Flux de trésorerie d'investissement	-71,43 k	-229 k	-458 k	-515 k	-770 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-497 k	-258 k	-123 k	-103 k	-48,62 k
Total de la dette remboursée	-497 k	-258 k	-123 k	-103 k	-48,62 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-312 k	-312 k	-312 k	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-312 k	-312 k	-312 k	-
Autres activités de financement, total	-19,61 k	-7,42 k	-8,5 k	-2,48 k	-19,15 k
Flux de trésorerie de financement	-516 k	-577 k	-443 k	-418 k	-67,77 k
Variation nette de la trésorerie	694 k	-76,92 k	-148 k	36,78 k	-622 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	19,61 k	7,42 k	8,5 k	2,48 k	19,15 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	446 k	389 k	140 k	242 k	227 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	849 k	99,94 k	-69,56 k	198 k	-521 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	861 k	105 k	-63,59 k	201 k	-507 k
Variation du fonds de roulement net	97,79 k	219 k	38,36 k	-177 k	60,2 k
Dette nette émise (remboursée)	-497 k	-258 k	-123 k	-103 k	-48,62 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	16,49	9,58	7,17	7,31	6,82
Rentabilité du capital total (ROTC)	17,8	10,09	7,54	7,77	7,28
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	28,69	14,91	10,5	11,01	42,89
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	28,69	14,91	10,5	11,01	42,89
Analyse des marges
Marge brute %	85,54	77,5	78,54	82,07	74,28
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	32	40,07	44,94	47,86	49,93
Marge d’EBITDA %	61,66	47,44	47,33	47,78	59,39
Marge EBITA %	53,54	37,43	34,6	35,42	46,63
Marge d'EBIT %	53,54	37,43	34,6	35,42	46,63
Marge des activités poursuivies %	45,76	32,17	29,07	30,84	161,92
Marge nette %	45,76	32,17	29,07	30,84	161,92
Net Avail. Pour la marge commune %	45,76	32,17	29,07	30,84	161,92
Marge nette normalisée %	33,67	23,63	21,42	22,74	105,87
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	33,6	4,48	-3,76	10,31	-28
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	34,1	4,7	-3,44	10,46	-27,22
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,49	0,41	0,33	0,33	0,23
Rotation des actifs corporels	0,83	0,61	0,51	0,55	0,48
Rotation des créances (moyenne des créances)	36,12	25,8	16,45	17,06	5,87
Rotation des stocks (stock moyen)	7,01	8,38	7,16	11,58	13,01
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,42	4,56	4,41	3,55	8,25
Quick Ratio	2,35	4,33	4,3	3,49	8,18
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	2,16	2,25	2,26	2,52	0,32
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	10,1	14,15	22,19	21,45	62,2
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	52,05	43,57	50,99	31,6	28,05
Délais de paiement des fournisseurs	87,24	40,98	49,08	61,85	59,93
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-25,09	16,74	24,1	-8,8	30,31
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	10,24	4,89	2,17	1,36	9,05
Dette totale / Capital total	9,29	4,67	2,12	1,35	8,3
Dette à long terme / Capitaux propres	4,42	2,81	2,05	0,9	8,7
Dette à long terme / Capital total	4,01	2,68	2,01	0,89	7,98
Dette totale / Total de l'actif	14,77	8,47	7,78	7,3	14,31
EBIT / Charges d'intérêt	68,12	107,51	67,02	144,06	37,33
EBITDA / Charges d'intérêt	78,45	136,27	91,67	194,33	47,53
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	73,85	82,11	22,49	59,04	5,01
Dette totale / EBITDA	0,3	0,23	0,13	0,08	0,7
Dette nette / EBITDA	-0,54	-0,94	-1,12	-1,15	-3,86
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,32	0,39	0,53	0,27	6,64
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,58	-1,56	-4,57	-3,79	-36,66
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	23,58	-11,78	-16,97	3,76	-3,08
Résultat brut, Croissance 1 an	21,85	-20,07	-15,85	8,41	-12,28
EBITDA, 1 an Croissance en %	23,45	-32,13	-18,38	4,75	20,46
EBITA, 1 an Croissance en %	21,99	-38,33	-24,65	6,22	27,59
EBIT, 1 an Croissance %	21,99	-38,33	-24,65	6,22	27,59
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	21,62	-37,97	-24,97	10,05	408,89
Résultat net, Croissance 1 an	21,62	-37,97	-24,97	10,05	408,89
Résultat net normalisé sur 1 an	23,14	-38,09	-24,72	10,16	351,2
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	21,62	-37,97	-24,97	10,05	408,89
Créances clients, Croissance sur 1 an	17,74	28,41	31,7	-24,03	452,65
Stocks, Croissance 1 an	-23,81	65,75	-51,46	-36,04	117,19
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	44,73	2,04	-4,28	-2,36	24,7
Total des actifs, 1 an Croissance en %	11,52	1,31	3,72	4,81	67,24
Actif corporel net, Croissance 1 an	33,49	8,79	4,51	5,35	54,57
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	33,49	8,79	4,51	5,35	54,59
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-3,61	-43,17	3,5	28,59	-77,68
CAPEX, Croissance 1 an	-90,25	359,59	57,28	-3,36	54,8
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	413,33	-88,23	-163,35	-384,59	1,22 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	383,93	-87,83	-155,47	-415,95	1,29 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	33,01	4,41	-14,41	-7,18	0,28
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	35,38	-1,31	-17,99	-4,48	-2,48
EBITDA, 2 ans CAGR %	50,14	-8,47	-25,02	-7,53	12,33
EBITA, 2 ans CAGR %	58,82	-13,26	-31,19	-10,54	16,41
EBIT, 2 ans CAGR %	58,82	-13,26	-31,19	-10,54	16,41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	51,17	-13,15	-31,78	-9,13	136,66
Résultat net, CAGR sur 2 ans	51,17	-13,15	-31,78	-9,13	136,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	62,17	-12,69	-31,73	-8,93	122,94
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	51,17	-13,15	-31,78	-9,13	136,66
Créances clients, CAGR sur 2 ans	3,73	22,96	30,04	0,03	104,91
Stocks, CAGR sur 2 ans	8,13	12,38	-10,3	-44,28	17,87
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	14,31	21,53	-1,17	-3,32	10,34
Total des actifs, 2 ans CAGR %	23,59	6,29	2,51	4,26	32,39
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	35,73	20,51	6,63	4,93	27,61
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	35,73	20,51	6,63	4,93	27,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	28,13	-25,99	-23,31	15,36	-46,43
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-61,49	-33,06	168,85	23,28	22,31
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	346,61	-22,26	-71,37	34,28	173,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	436,56	-23,27	-72,83	32,38	182,24
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	0	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	23,63	16	-3,26	-8,74	-5,83
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	29,02	13,57	-6,42	-9,99	-7,16
EBITDA, 3 ans CAGR %	72,37	15,23	-11,46	-16,18	0,99
EBITA, 3 ans CAGR %	107,07	15,87	-16,72	-20,48	0,7
EBIT, 3 ans CAGR %	107,07	15,87	-16,72	-20,48	0,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	102,33	12,33	-17,28	-19,99	61,37
Résultat net, CAGR sur 3 ans	102,33	12,33	-17,28	-19,99	61,37
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	113,63	17,64	-16,9	-19,93	55,25
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	94,92	12,33	-17,28	-19,99	61,37
Créances clients, CAGR sur 3 ans	21,91	11,38	25,81	8,71	76,83
Stocks, CAGR sur 3 ans	-19,56	24,68	-15,05	-19,86	-12,31
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	13,75	10,07	12,23	-1,57	5,24
Total des actifs, 3 ans CAGR %	25,23	15,67	5,43	3,27	22,05
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	46,44	26,08	14,92	6,2	19,39
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	46,44	26,08	14,92	6,2	19,4
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	78,7	-2,29	-17,24	-8,89	-33,28
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-25,5	-12	-11,01	91,16	33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	127,74	32,92	-25,07	-38,45	68,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	141,84	51,87	-29,04	-38,44	64,09
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	14,41	10,95	6,72	6,1	-1,86
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	16,2	10,86	7,63	5,97	-4,86
EBITDA, 5 ans CAGR %	17,76	16,66	23,56	5,83	-2,62
EBITA, 5 ans CAGR %	19,54	19,78	33,27	4,87	-4,78
EBIT, 5 ans CAGR %	19,54	19,78	33,27	4,87	-4,78
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	18,16	18,75	30,98	3,2	25,95
Résultat net, CAGR sur 5 ans	18,16	18,75	30,98	3,2	25,95
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	20,18	20,84	35,36	6,19	23,32
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	15,55	16,12	28,08	3,2	25,95
Créances clients, CAGR sur 5 ans	11,43	18,34	25,1	6,69	52,91
Stocks, CAGR sur 5 ans	21,65	21,87	-15,98	-9,66	-3,16
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	7,54	8,88	7,53	4,5	11,47
Total des actifs, 5 ans CAGR %	15,5	15,44	15,59	10,96	15,48
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	20,28	25,17	28,99	17,15	19,84
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	20,28	25,17	28,99	17,15	19,84
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	17,4	7,06	27,4	4,42	-30,45
CAPEX, CAGR sur 5 ans	37,65	78,02	24,48	0,71	1,06
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-22,84	-0,65	35,99	25,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-22,61	0,87	46,36	23,27