Ratios Financiers K2 Infragen Limited

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K2INFRA

INE0DEZ01013

Construction et ingénierie

Temps Différé NSE India S.E. 10:43:53 31/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
49,20 ^INR	-2,09%		-2,38%	-21,78%

26/05	K2 Infragen Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
25/05	K2 Infragen décroche des contrats de 569,1 millions de roupies auprès de Rajasthan Rajya Vidyut Prasaran Nigam	RE

620d9ca50303e4d4420cfd598cbf893.HmfFQ5hNdjU8BWc2-9tFigwI9vGayhL5UWzourZE50k.SRaaeskOBF8RcQpRn5ZoxUNgvqL_lWKwYTuF0dMLqTpmD6At7SElUnhDEA

Données Financières Publiées: K2 INFRAGEN LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Chiffre d'affaires	355 M	366 M	748 M	1,09 Md	1,47 Md
Total Chiffre d'affaires	355 M	366 M	748 M	1,09 Md	1,47 Md
Coût des marchandises vendues, total	306 M	333 M	446 M	743 M	1,08 Md
Résultat Brut	48,35 M	33,16 M	302 M	344 M	386 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	18,45 M	19,18 M	29,9 M	48,3 M	70,31 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	9,87 M	16,05 M	18,03 M	19,66 M	21,35 M
Autres dépenses de fonctionnement	5,72 M	11,68 M	79,9 M	87,17 M	129 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	34,05 M	46,91 M	128 M	155 M	221 M
Résultat d'Exploitation	14,31 M	-13,76 M	174 M	189 M	165 M
Intérêts payés, total	-10,94 M	-18,45 M	-20,15 M	-25,22 M	-23,7 M
Intérêts perçus et revenus des placements	213 k	646 k	1,08 M	4,03 M	14,46 M
Charges d'intérêt nettes	-10,72 M	-17,8 M	-19,07 M	-21,19 M	-9,24 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-77 k	-303 k	858 k	-480 k	-1,07 M
Autres produits non opérationnels	-292 k	-887 k	-2,06 M	-1,75 M	-8,2 M
EBT, hors éléments non courants	3,21 M	-32,75 M	154 M	166 M	146 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	83 k	139 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-326 k	-	-2,4 M
Autres éléments non courants	1,81 M	2,18 M	-	1,28 M	4,66 M
EBT, elements non courants inclus	5,02 M	-30,57 M	153 M	167 M	149 M
Charge d'impôt	2,77 M	560 k	40,02 M	42,61 M	33,28 M
Résultat des activités poursuivies	2,25 M	-31,13 M	113 M	125 M	115 M
Résultat net part du groupe	2,25 M	-31,13 M	113 M	125 M	115 M
Intérêts minoritaires	386 k	419 k	198 k	-	-15 k
Résultat net	2,64 M	-30,71 M	113 M	125 M	115 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	2,64 M	-30,71 M	113 M	125 M	115 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	2,64 M	-30,71 M	113 M	125 M	115 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,69	-6,03	18,04	13,76	9,17
BPA de base - Activités poursuivies	0,69	-6,03	18,04	13,76	9,17
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,84 M	5,09 M	6,29 M	9,05 M	12,59 M
Bénéfice net par action - dilué	0,69	-6,03	15,4	13,76	9,16
BPA dilué - Activités poursuivies	0,69	-6,03	15,4	13,76	9,16
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,84 M	5,09 M	7,37 M	9,05 M	12,59 M
BPA de base normalisé	0,62	-3,94	15,3	11,45	7,26
BPA dilué normalisé	0,62	-3,94	13,06	11,45	7,26
Éléments supplémentaires
EBITDA	24,18 M	-495 k	189 M	206 M	183 M
EBITA	14,31 M	-13,76 M	174 M	189 M	165 M
EBIT	14,31 M	-13,76 M	174 M	189 M	165 M
EBITDAR	25,61 M	-61 k	189 M	207 M	185 M
Total des revenus (tels que rapportés)	357 M	369 M	749 M	1,09 Md	1,49 Md
Taux d’imposition effectif (%)	55,23	-1,83	26,12	25,49	22,38
Total des impôts courants	2,44 M	1,1 M	46,23 M	54,51 M	36,69 M
Total des impôts différés	337 k	-539 k	-6,21 M	-11,25 M	-3,41 M
Résultat net normalisé	2,39 M	-20,05 M	96,19 M	104 M	91,43 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	654 k	503 k	165 k	837 k
Provisions de pension	232 k	28 k	28 k	64 k	65 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	247 k	860 k	214 k	802 k	3,94 M
Dépense de marketing	247 k	860 k	214 k	802 k	3,94 M
Charges locatives nettes, total	1,43 M	434 k	346 k	1,45 M	1,37 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	323 k	245 k	1,18 M	631 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	111 k	101 k	269 k	737 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	108 k	1,2 M	1,17 M	296 k	1,68 M

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,92 M	10,24 M	4,44 M	4,09 M	21,99 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	1,49 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	550 k	800 k
Total des liquidités et VMP	1,92 M	10,24 M	4,44 M	4,64 M	24,28 M
Créances clients, total	79,82 M	100 M	365 M	607 M	1,3 Md
Autres créances	674 k	778 k	829 k	3,09 M	6,19 M
Notes à recevoir	-	-	-	800 k	-
Total des créances	80,5 M	101 M	366 M	611 M	1,3 Md
Stocks	9,14 M	10,82 M	-	-	-
Dépenses payées d'avance	1,24 M	1,52 M	1,05 M	2,5 M	2,77 M
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	132 M	-
Autres actifs à court terme, total	31,2 M	36,2 M	68,4 M	139 M	304 M
Total de l'actif circulant	124 M	160 M	440 M	889 M	1,63 Md
Immobilisations corporelles brutes	105 M	123 M	128 M	120 M	149 M
Amortissements cumulés	-9,87 M	-25,91 M	-43,79 M	-29,86 M	-49,28 M
Immobilisations corporelles nettes	95,41 M	96,63 M	84,18 M	90,2 M	100 M
Investissements à long terme	-	158 k	31,88 M	8,45 M	66,66 M
Goodwill	199 k	-	-	-	1,92 M
Autres immobilisations incorporelles, total	3 k	1 k	1 k	1,77 M	2,05 M
Actifs d'impôts différés à long terme	7 k	-	5,59 M	16,83 M	20,27 M
Autres actifs à long terme, total	2,42 M	2,63 M	7,37 M	5,83 M	15,28 M
Total des actifs	222 M	259 M	569 M	1,01 Md	1,84 Md
Passifs
Comptes à payer, total	21,18 M	25,04 M	125 M	202 M	477 M
Charges à payer, total	1,84 M	5,19 M	42,89 M	58,7 M	18,6 M
Emprunts à court terme	75,28 M	112 M	167 M	198 M	502 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	37,58 M	25,11 M	19,19 M
Part à court terme des contrats de location	-	3,23 M	3,57 M	-	4,42 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	3,41 M	36,47 M	11,24 M
Autres passifs à court terme	2,7 M	597 k	15,53 M	12,28 M	15 k
Total du passif circulant	101 M	146 M	395 M	532 M	1,03 Md
Dette à long terme	108 M	93,92 M	33,9 M	30,1 M	32,36 M
Contrats de location à long terme	-	3,57 M	-	-	11,37 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	408 k	370 k	829 k	759 k	1,37 M
Passif d'impôt différé Non courant	1,14 M	656 k	-	-	-
Autres passifs non courants	-	1 M	-	-	-
Total du passif	211 M	246 M	430 M	563 M	1,08 Md
Actions ordinaires, total	15,81 M	21,27 M	22,44 M	92,12 M	126 M
Primes d'émissions d'actions	14,99 M	40,58 M	53,41 M	49,24 M	345 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-19,65 M	-50,21 M	57,25 M	176 M	291 M
Résultat global et autres	-	292 k	6,15 M	132 M	584 k
Total des fonds propres ordinaires	11,16 M	11,93 M	139 M	449 M	763 M
Intérêts minoritaires	392 k	1,45 M	-	-	723 k
Total des capitaux propres	11,55 M	13,38 M	139 M	449 M	763 M
Total du passif et des capitaux propres	222 M	259 M	569 M	1,01 Md	1,84 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,84 M	5,09 M	8,75 M	9,21 M	12,62 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,84 M	5,09 M	8,75 M	9,21 M	12,62 M
Actif net par action	2,91	2,35	15,91	48,79	60,44
Actif corporel net	10,96 M	11,93 M	139 M	448 M	759 M
Actif corporel net par action	2,86	2,35	15,91	48,6	60,12
Total de la dette	183 M	213 M	242 M	253 M	569 M
Dette nette	181 M	203 M	238 M	248 M	545 M
Dette relative aux PBO non financés	418 k	380 k	871 k	900 k	1,61 M
Dette relative aux contrats de location	11,46 M	3,47 M	2,77 M	11,62 M	10,94 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	392 k	1,45 M	-	-	723 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	158 k	6,88 M	6,7 M	5,53 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	5	5	5
Stocks de produits finis, total	9,14 M	10,82 M	-	-	-
Bâtiments, total	-	-	-	-	4,36 M
Machines, total	105 M	113 M	118 M	120 M	127 M
Employés à temps plein	-	-	60	78	98
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	799 k	3,35 M	26,4 M	68,92 M	78,42 M
Backlog de commande	-	-	-	4,35 Md	45,25 Md

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Résultat net	2,64 M	-30,71 M	113 M	125 M	115 M
Dépréciation et amortissement - CF	9,87 M	16,05 M	18,03 M	19,66 M	21,21 M
Amortissements et dépréciations, Total	9,87 M	16,05 M	18,03 M	19,66 M	21,21 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	2 k	-	-	143 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	326 k	-	2,4 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-83 k	-139 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	327 k	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	77 k	303 k	-858 k	480 k	1,07 M
Autres activités d'exploitation, total	11,81 M	20,48 M	42,62 M	87,61 M	-826 k
Variation des créances	-48,01 M	-22,85 M	-288 M	-285 M	-699 M
Variation des stocks	-5,02 M	-1,68 M	10,82 M	-	-
Variation des dettes fournisseurs	1,42 M	3,85 M	99,97 M	76,54 M	275 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-3,45 M	2,41 M	-6,46 M	27,43 M	-148 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-30,66 M	-12,14 M	-10,35 M	51,84 M	-434 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-46,85 M	-7,8 M	-5,97 M	-27,28 M	-20,52 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	67 k	-	981 k
Acquisitions en espèces	-	-454 k	-5,87 M	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-467 k	183 k
Autres activités d'investissement, total	-8,07 M	-5,16 M	-3,45 M	-192 M	9,99 M
Flux de trésorerie d'investissement	-54,92 M	-13,41 M	-15,23 M	-220 M	-9,36 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	106 M	297 M
Dette à long terme émise, total	80,78 M	22,86 M	32,48 M	-	2,26 M
Total de la dette émise	80,78 M	22,86 M	32,48 M	106 M	300 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-3,33 M	-3,73 M	-95,32 M	-3,35 M
Total de la dette remboursée	-	-3,33 M	-3,73 M	-95,32 M	-3,35 M
Émission d'actions ordinaires	15,4 M	31,04 M	14 M	185 M	329 M
Autres activités de financement, total	-10,77 M	-16,71 M	-22,98 M	-28,15 M	-165 M
Flux de trésorerie de financement	85,41 M	33,86 M	19,77 M	168 M	461 M
Variation nette de la trésorerie	-170 k	8,31 M	-5,8 M	-346 k	17,9 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	11,27 M	18,68 M	21,72 M	28,15 M	33,21 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	2,44 M	1,09 M	41,3 M	20,79 M	61,92 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-34,14 M	-21,99 M	-232 M	-440 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-22,61 M	-9,4 M	-216 M	-425 M
Variation du fonds de roulement net	-	22,27 M	130 M	327 M	529 M
Dette nette émise (remboursée)	80,78 M	19,53 M	28,75 M	10,6 M	296 M

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-3,57	26,24	14,96	7,22
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-4,08	35,76	21,82	10,13
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-249,68	148,38	42,31	19,04
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-265,98	150,06	42,31	19,04
Analyse des marges
Marge brute %	13,63	9,07	40,34	31,67	26,28
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	5,2	5,24	4	4,44	4,79
Marge d’EBITDA %	6,82	-0,14	25,21	18,9	12,48
Marge EBITA %	4,03	-3,76	23,24	17,4	11,23
Marge d'EBIT %	4,03	-3,76	23,24	17,4	11,23
Marge des activités poursuivies %	0,63	-8,51	15,14	11,46	7,86
Marge nette %	0,74	-8,4	15,17	11,46	7,86
Net Avail. Pour la marge commune %	0,74	-8,4	15,17	11,46	7,86
Marge nette normalisée %	0,68	-5,48	12,86	9,53	6,23
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-9,34	-2,94	-21,32	-29,95
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-6,18	-1,26	-19,87	-28,94
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,52	1,81	1,38	1,03
Rotation des actifs corporels	-	3,81	8,27	12,47	15,43
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	4,06	3,21	2,24	1,54
Rotation des stocks (stock moyen)	-	33,31	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,23	1,09	1,11	1,67	1,58
Quick Ratio	0,82	0,76	0,94	1,16	1,29
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,3	-0,08	-0,03	0,1	-0,42
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	89,8	113,57	163,74	236,79
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	10,96	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	25,24	-	80,44	114,42
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	75,52	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,59 k	1,59 k	173,89	56,27	74,55
Dette totale / Capital total	94,07	94,08	63,49	36,01	42,71
Dette à long terme / Capitaux propres	934,65	728,39	24,34	6,7	5,73
Dette à long terme / Capital total	55,42	43,09	8,89	4,29	3,28
Dette totale / Total de l'actif	94,8	94,83	75,53	55,59	58,53
EBIT / Charges d'intérêt	1,31	-0,75	8,63	7,5	6,96
EBITDA / Charges d'intérêt	2,21	0,12	9,52	8,28	7,85
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-2,07	-0,3	9,23	7,2	6,98
Dette totale / EBITDA	7,58	92,88	1,26	1,21	3,06
Dette nette / EBITDA	7,5	88,41	1,24	1,19	2,93
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-8,08	-38,66	1,3	1,39	3,44
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-8	-36,8	1,28	1,37	3,29
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	3,09	104,52	45,36	35,04
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-31,43	809,87	14,14	12,05
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-102,05	-38,19 k	9,01	-10,85
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-196,16	-1,36 k	8,83	-12,89
EBIT, 1 an Croissance %	-	-196,16	-1,36 k	8,83	-12,89
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-1,48 k	-463,79	9,99	-7,31
Résultat net, Croissance 1 an	-	-1,27 k	-469,39	9,79	-7,33
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-937,19	-579,77	7,73	-11,76
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-978,62	-355,16	-10,65	-33,43
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	25,43	264,84	66,29	113,58
Stocks, Croissance 1 an	-	18,36	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	1,28	-12,88	7,14	10,98
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	16,69	119,61	77,86	81,87
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	8,92	1,07 k	221,5	69,47
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	6,96	1,07 k	222,77	69,68
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-60,42	-14,74	-601,07	-936,28
CAPEX, Croissance 1 an	-	-83,35	-23,44	357,7	-24,8
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-35,59	954,47	90,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-58,43	2,2 k	97,48
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	45,2	72,42	40,1
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	149,78	222,27	13,09
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	179,22	1,94 k	-1,42
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	248,58	270,85	-2,63
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	248,58	270,85	-2,63
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	609,56	100,03	0,97
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	556,11	101,39	0,87
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	533,76	127,34	-2,5
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	373,49	51	-22,88
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	113,92	146,31	88,46
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-6,07	-3,39	9,04
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	60,08	97,64	79,85
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	256,52	512,53	133,42
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	253,28	513,71	134,03
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-41,91	106,69	547,33
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-64,3	87,02	85,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	160,55	347,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	209,07	572,72
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	45,25	58,93
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	92,39	126,61
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	104,08	618
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	136,48	128,82
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	136,48	128,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	281,16	54,79
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	261,56	55,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	251,07	65,83
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	171,59	14,92
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	96,69	134,88
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-1,86	1,18
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	65,8	92,23
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	244,44	299,13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	242,8	299,81
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	19,13	229,35
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-16,5	38,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	134,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	165,85