Ratios Financiers K Pharma,Inc.

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4896

JP3280900006

Produits pharmaceutiques

Temps Différé Japan Exchange 08:24:30 19/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
757,00 ^JPY	-1,17%		+2,44%	+14,70%

17/10/23	K Pharma, Inc. a réalisé une introduction en bourse pour un montant de 1,596 milliard de yens.	CI
12/09/23	K Pharma,Inc. a déposé une demande d'introduction en bourse.	CI

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Données Financières Publiées: K PHARMA,INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	1 Md	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	1 Md	-	-
Coût des marchandises vendues, total	-	-	90 M	-	-
Résultat Brut	-	-	910 M	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	219 M	353 M	259 M	380 M	482 M
Dépenses de R&D	-	-	255 M	451 M	414 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	29 M	5 M	20 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	219 M	353 M	543 M	836 M	916 M
Résultat d'Exploitation	-219 M	-353 M	367 M	-836 M	-916 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-7 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	3 M
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-	-4 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-1 M	-
Autres produits non opérationnels	-1 M	-7 M	-24 M	0	-2 M
EBT, hors éléments non courants	-220 M	-360 M	343 M	-837 M	-922 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-8 M	-31 M	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-43 M	-7 M	-69 M
EBT, elements non courants inclus	-228 M	-391 M	300 M	-844 M	-991 M
Charge d'impôt	-	1 M	40 M	2 M	2 M
Résultat des activités poursuivies	-228 M	-392 M	260 M	-846 M	-993 M
Résultat net part du groupe	-228 M	-392 M	260 M	-846 M	-993 M
Résultat net	-228 M	-392 M	260 M	-846 M	-993 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-228 M	-392 M	260 M	-846 M	-993 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-228 M	-392 M	260 M	-846 M	-993 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-30	-42,01	25,39	-72,9	-85,57
BPA de base - Activités poursuivies	-30	-42,01	25,39	-72,9	-85,57
Moyenne pondérée des actions en circulation	7,6 M	9,33 M	10,24 M	11,6 M	11,6 M
Bénéfice net par action - dilué	-30	-42,01	23,07	-72,9	-85,57
BPA dilué - Activités poursuivies	-30	-42,01	23,07	-72,9	-85,57
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	7,6 M	9,33 M	11,27 M	11,6 M	11,6 M
BPA de base normalisé	-18,09	-24,11	20,94	-45,08	-49,66
BPA dilué normalisé	-18,09	-24,11	19,02	-45,08	-49,66
Éléments supplémentaires
EBITA	-219 M	-353 M	367 M	-836 M	-916 M
EBIT	-219 M	-353 M	367 M	-836 M	-916 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-0,26	13,33	-0,24	-0,2
Résultat net normalisé	-138 M	-225 M	214 M	-523 M	-576 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	-	-	69 M	121 M	140 M
Dépense en recherche et de développement	-	-	255 M	451 M	414 M
Charges locatives nettes, total	-	-	25 M	35 M	40 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	188 M	1,34 Md	3,27 Md	2,27 Md	2,79 Md
Total des liquidités et VMP	188 M	1,34 Md	3,27 Md	2,27 Md	2,79 Md
Stocks	9 M	10 M	10 M	5 M	11 M
Dépenses payées d'avance	6 M	22 M	31 M	39 M	57 M
Autres actifs à court terme, total	1 M	2 M	1 M	36 M	31 M
Total de l'actif circulant	204 M	1,37 Md	3,31 Md	2,35 Md	2,89 Md
Investissements à long terme	1 M	3 M	4 M	4 M	48 M
Autres actifs à long terme, total	-	1 M	1 M	1 M	1 M
Total des actifs	205 M	1,37 Md	3,31 Md	2,35 Md	2,94 Md
Passifs
Comptes à payer, total	2 M	10 M	11 M	10 M	8 M
Charges à payer, total	17 M	21 M	30 M	48 M	69 M
Impôts sur le revenu à payer	-	1 M	76 M	1 M	19 M
Autres passifs à court terme	4 M	1 M	61 M	4 M	5 M
Total du passif circulant	23 M	33 M	178 M	63 M	101 M
Dette à long terme	-	-	-	-	1,5 Md
Autres passifs non courants	4 M	5 M	31 M	32 M	73 M
Total du passif	27 M	38 M	209 M	95 M	1,67 Md
Actions ordinaires, total	100 M	100 M	854 M	100 M	10 M
Primes d'émissions d'actions	699 M	2,25 Md	3 Md	3 Md	2,25 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-620 M	-1,01 Md	-752 M	-846 M	-993 M
Résultat global et autres	-1 M	-1 M	-1 M	-	-
Total des fonds propres ordinaires	178 M	1,34 Md	3,1 Md	2,26 Md	1,26 Md
Total des capitaux propres	178 M	1,34 Md	3,1 Md	2,26 Md	1,26 Md
Total du passif et des capitaux propres	205 M	1,37 Md	3,31 Md	2,35 Md	2,94 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	7,6 M	9,33 M	11,32 M	11,6 M	11,61 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	7,6 M	9,33 M	11,32 M	11,6 M	11,61 M
Actif net par action	23,42	143,18	274,2	194,58	109
Actif corporel net	178 M	1,34 Md	3,1 Md	2,26 Md	1,26 Md
Actif corporel net par action	23,42	143,18	274,2	194,58	109
Total de la dette	0	0	0	0	1,5 Md
Dette nette	-188 M	-1,34 Md	-3,27 Md	-2,27 Md	-1,29 Md
Dette relative aux contrats de location	-	-	200 M	280 M	320 M
Stocks - matières premières, total	9 M	10 M	10 M	5 M	11 M
Employés à temps plein	-	-	15	17	20

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-	-	301 M	-844 M	-990 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	43 M	7 M	69 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-1 M	-41 M	0
Variation des stocks	-	-	-	5 M	-5 M
Variation des dettes fournisseurs	-	-	1 M	-1 M	-1 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	110 M	-109 M	9 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-	-	454 M	-983 M	-918 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-9 M	-14 M	-11 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-2 M	-	-43 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-11 M	-14 M	-54 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	1,5 Md
Total de la dette émise	-	-	-	-	1,5 Md
Émission d'actions ordinaires	-	-	1,5 Md	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-10 M	-	1 M
Flux de trésorerie de financement	-	-	1,49 Md	-	1,5 Md
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-1 M	-1 M
Variation nette de la trésorerie	-	-	1,93 Md	-998 M	523 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	1 M	41 M	1 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	357 M	-690 M	-569 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	357 M	-690 M	-564 M
Variation du fonds de roulement net	-	8 M	-137 M	153 M	-19 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	1,5 Md

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-27,94	9,79	-18,44	-21,64
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-29,14	10,33	-19,49	-22,8
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-51,78	11,71	-31,56	-56,37
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-51,78	11,71	-31,56	-56,37
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	91	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	25,9	-	-
Marge EBITA %	-	-	36,7	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	36,7	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	26	-	-
Marge nette %	-	-	26	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	26	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	21,44	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	35,74	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	35,74	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0,43	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	9	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	8,87	41,52	18,58	37,27	28,61
Quick Ratio	8,17	40,48	18,35	36	27,63
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	-	2,55	-15,6	-9,09
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	40,56	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	42,58	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	118,58
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	54,25
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	118,58
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	54,25
Dette totale / Total de l'actif	13,17	2,77	6,31	4,04	56,96
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-130,86
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	-	61,19	-203,97	-327,79	9,57
EBIT, 1 an Croissance %	-	61,19	-203,97	-327,79	9,57
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	71,93	-166,33	-425,38	17,38
Résultat net, Croissance 1 an	-	71,93	-166,33	-425,38	17,38
Résultat net normalisé sur 1 an	-	63,64	-195,28	-344,02	10,16
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	40,06	-154,91	-416	17,37
Stocks, Croissance 1 an	-	11,11	0	-50	120
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	570,24	141,12	-28,98	24,9
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	650,56	132,34	-27,26	-43,98
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	650,56	132,34	-27,26	-43,98
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	-	-316,52	-6,61
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	55,56	-21,43
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	-292,93	-17,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	-292,93	-18,13
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	29,45	53,89	57,98
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	29,45	53,89	57,98
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	6,79	46,91	95,43
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	6,79	46,91	95,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	24,86	52,48	63,95
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-12,3	31,73	92,59
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	5,41	-29,29	4,88
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	302,01	30,86	-5,81
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	317,59	30	-36,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	317,59	30	-36,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	42,2
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	10,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	26,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	25,68
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	56,29	37,42
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	56,29	37,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	54,81	36,32
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	54,81	36,32
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	56,11	36,82
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	34,45	26,76
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-17,79	3,23
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	125,57	28,85
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	133,22	-1,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	133,22	-1,8