Ratios Financiers K + G Complex

Actions

KG

CY0003000714

Construction et ingénierie

Cours en clôture CYPRUS S.E. Autres places de cotation 10/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,5000 ^EUR	+4,60%		+6,84%	+11,11%

18/06	K + G Complex Public Company Limited approuve le versement d'un dividende payable le 27 juillet 2026	CI
30/04	K + G Complex Public Company Limited publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: K + G COMPLEX

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	12,7 M	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	12,7 M	-	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	3,52 M	-	-	-	-
Résultat Brut	9,18 M	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	701 k	267 k	286 k	253 k	231 k
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	9 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-326 k	-37 k	-75 k	-8 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	701 k	-59 k	258 k	178 k	223 k
Résultat d'Exploitation	8,48 M	59 k	-258 k	-178 k	-223 k
Intérêts payés, total	-147 k	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	175 k	213 k	324 k	83 k	3 k
Charges d'intérêt nettes	28 k	213 k	324 k	83 k	3 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	1,31 M	11,3 M	1,95 M	1,99 M	1,92 M
EBT, hors éléments non courants	9,81 M	11,58 M	2,02 M	1,89 M	1,7 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	9,81 M	11,58 M	2,02 M	1,89 M	1,7 M
Charge d'impôt	7 k	17 k	3 k	-	-14 k
Résultat des activités poursuivies	9,8 M	11,56 M	2,01 M	1,89 M	1,72 M
Résultat net part du groupe	9,8 M	11,56 M	2,01 M	1,89 M	1,72 M
Résultat net	9,8 M	11,56 M	2,01 M	1,89 M	1,72 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	9,8 M	11,56 M	2,01 M	1,89 M	1,72 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	9,8 M	11,56 M	2,01 M	1,89 M	1,72 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,08	0,09	0,02	0,01	0,01
BPA de base - Activités poursuivies	0,08	0,09	0,02	0,01	0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	129 M	129 M	129 M	129 M	129 M
Bénéfice net par action - dilué	0,08	0,09	0,02	0,01	0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	0,08	0,09	0,02	0,01	0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	129 M	129 M	129 M	129 M	129 M
BPA de base normalisé	0,05	0,06	0,01	0,01	0,01
BPA dilué normalisé	0,05	0,06	0,01	0,01	0,01
Dividende par action	-	0,01	0	0,01	0,01
Ratio de distribution	-	-	12,37	55,37	89,97
Éléments supplémentaires
EBITDA	8,48 M	68 k	-249 k	-169 k	-
EBITA	8,48 M	59 k	-258 k	-178 k	-223 k
EBIT	8,48 M	59 k	-258 k	-178 k	-223 k
Taux d’imposition effectif (%)	0,07	0,15	0,15	-	-0,82
Impôts intérieurs courants	7 k	17 k	-	-	-
Total des impôts courants	7 k	17 k	-	-	2 k
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	6,13 M	7,24 M	1,26 M	1,18 M	1,06 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	281 k	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	420 k	267 k	252 k	219 k	197 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,39 M	2,1 M	2,46 M	885 k	727 k
Total des liquidités et VMP	2,39 M	2,1 M	2,46 M	885 k	727 k
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	36 k	40 k	54 k	54 k	63 k
Notes à recevoir	8,38 M	12,33 M	11,38 M	-	-
Total des créances	8,41 M	12,37 M	11,44 M	54 k	63 k
Stocks	300 k	300 k	300 k	300 k	300 k
Total de l'actif circulant	11,1 M	14,77 M	14,19 M	1,24 M	1,09 M
Immobilisations corporelles brutes	45 k	45 k	45 k	45 k	45 k
Amortissements cumulés	-27 k	-36 k	-45 k	-45 k	-45 k
Immobilisations corporelles nettes	18 k	9 k	0	0	0
Investissements à long terme	104 M	111 M	112 M	113 M	113 M
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Total des actifs	115 M	126 M	126 M	114 M	114 M
Passifs
Comptes à payer, total	327 k	-	159 k	462 k	471 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	17 k	17 k	-	-
Autres passifs à court terme	163 k	164 k	-	-	-
Total du passif circulant	490 k	181 k	176 k	462 k	471 k
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Total du passif	490 k	181 k	176 k	462 k	471 k
Actions ordinaires, total	21,86 M	21,86 M	21,86 M	10,29 M	10,29 M
Primes d'émissions d'actions	1,76 M	1,76 M	1,76 M	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	89,94 M	101 M	102 M	103 M	103 M
Résultat global et autres	622 k	763 k	620 k	543 k	840 k
Total des fonds propres ordinaires	114 M	126 M	126 M	113 M	114 M
Total des capitaux propres	114 M	126 M	126 M	113 M	114 M
Total du passif et des capitaux propres	115 M	126 M	126 M	114 M	114 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	129 M	129 M	129 M	129 M	129 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	129 M	129 M	129 M	129 M	129 M
Actif net par action	0,89	0,98	0,98	0,88	0,89
Actif corporel net	114 M	126 M	126 M	113 M	114 M
Actif corporel net par action	0,89	0,98	0,98	0,88	0,89
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-2,39 M	-2,1 M	-2,46 M	-885 k	-727 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	104 M	111 M	112 M	113 M	113 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks de produits finis, total	300 k	300 k	300 k	300 k	300 k
Machines, total	45 k	45 k	45 k	45 k	45 k
Employés à temps plein	1	1	1	1	1

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	9,8 M	11,56 M	2,01 M	1,89 M	1,72 M
Dépréciation et amortissement - CF	9 k	9 k	9 k	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	9 k	9 k	9 k	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-1,31 M	-11,3 M	-1,95 M	-1,99 M	-1,92 M
Autres activités d'exploitation, total	-23 k	-186 k	-321 k	-100 k	-3 k
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des stocks	3,52 M	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-46 k	-328 k	-6 k	300 k	8 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	70 k	-10 k	-9 k	4 k	-8 k
Flux de trésorerie d'exploitation	12,03 M	-260 k	-264 k	109 k	-209 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	50 k	-26 k	867 k	1,54 M	1,59 M
Flux de trésorerie d'investissement	50 k	-26 k	867 k	1,54 M	1,59 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-9,63 M	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-9,63 M	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-2,17 M	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-249 k	-1,05 M	-1,54 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-249 k	-1,05 M	-1,54 M
Autres activités de financement, total	-147 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-9,78 M	-	-249 k	-3,22 M	-1,54 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	2,3 M	-286 k	354 k	-1,57 M	-158 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	147 k	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	3 k	-10 k	-	17 k	-14 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	7,87 M	-4,22 M	774 k	11,56 M	-139 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	7,96 M	-4,22 M	774 k	11,56 M	-139 k
Variation du fonds de roulement net	-2,66 M	4,26 M	-926 k	-11,67 M	0
Dette nette émise (remboursée)	-9,63 M	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	4,62	0,03	-0,13	-0,09	-0,12
Rentabilité du capital total (ROTC)	4,64	0,03	-0,13	-0,09	-0,12
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	8,97	9,63	1,6	1,58	1,51
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	8,97	9,63	1,6	1,58	1,51
Analyse des marges
Marge brute %	72,26	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	5,52	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	66,81	-	-	-	-
Marge EBITA %	66,74	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	66,74	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	77,2	-	-	-	-
Marge nette %	77,2	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	77,2	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	48,28	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	61,97	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	62,7	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,11	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	564,44	-	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	1,71	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	22,65	81,6	80,64	2,68	2,31
Quick Ratio	4,95	11,83	14,26	2,03	1,68
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	24,55	-1,44	-1,5	0,24	-0,44
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	213,63	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-123 k	-	-	-	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	0,43	0,14	0,14	0,41	0,41
EBIT / Charges d'intérêt	57,66	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	57,72	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	57,72	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-0,28	-30,91	9,86	5,24	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,28	-30,91	9,86	5,24	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	1,78 k	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	1,42 k	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	141 k	-99,2	-466,18	-32,13	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-283 k	-99,3	-537,29	-31,01	25,28
EBIT, 1 an Croissance %	-283 k	-99,3	-537,29	-31,01	25,28
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-29,91	17,91	-82,59	-6,06	-9,31
Résultat net, Croissance 1 an	-29,91	17,91	-82,59	-6,06	-9,31
Résultat net normalisé sur 1 an	-29,86	18	-82,59	-6,2	-10,05
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-29,91	17,91	-82,59	-6,06	-9,31
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Stocks, Croissance 1 an	-92,15	0	0	0	0
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-33,33	-50	-100	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	0,05	9,93	0,26	-9,89	0,42
Actif corporel net, Croissance 1 an	9,32	10,25	0,27	-10,13	0,41
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	9,32	10,25	0,27	-10,13	0,41
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	9,68 k	-102,16	1,54	-141,29	-291,74
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-27,12 k	-153,59	-118,34	1,39 k	-101,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	4,66 k	-152,97	-118,34	1,39 k	-101,21
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-67,23	207,69	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	264,11	236,65	-82,87	57,65	-
EBITA, 2 ans CAGR %	261,39	343,47	-82,55	73,69	-7,03
EBIT, 2 ans CAGR %	261,39	343,47	-82,55	73,69	-7,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	248,77	-9,09	-54,69	-59,55	-7,7
Résultat net, CAGR sur 2 ans	248,77	-9,09	-54,69	-59,55	-7,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	248,89	-9,02	-54,67	-59,58	-8,14
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	248,77	-9,09	-54,69	-59,55	-7,7
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	-72,13	-71,99	0	0	0
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-29,29	-42,26	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	6,77	4,88	4,99	-4,95	-4,88
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	12,54	9,78	5,14	-5,08	-5,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	12,54	9,78	5,14	-5,08	-5,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	223,57	45,39	-85,19	-35,25	-11,02
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	291,84	1,1 k	-68,65	65,52	-57,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	404,68	402,39	-68,83	65,52	-57,56
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	0,42	75,41
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	40,59	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	42,64	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-52,64	246,22	-72,89	-
EBITA, 3 ans CAGR %	48,74	-55,04	341,4	-72,41	55,77
EBIT, 3 ans CAGR %	48,74	-55,04	341,4	-72,41	55,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	39,88	142,96	-47,6	-42,22	-47,06
Résultat net, CAGR sur 3 ans	39,88	142,96	-47,6	-42,22	-47,06
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	39,68	143,08	-47,57	-42,24	-47,23
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	39,88	142,96	-47,6	-42,22	-47,06
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	-57,32	-57,33	-57,19	0	0
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-37	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	4,41	7,82	3,31	-0,23	-3,19
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	8,15	11,77	6,51	-0,22	-3,28
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	8,15	11,77	6,51	-0,22	-3,28
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	38,73	-39,06	28,99	-79,15	-7,02
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	21,29	101,89	198,39	13,66	-67,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	19,07	138,07	66,67	13,22	-67,91
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	0,28
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	23,41	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	21,63	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	23,18	-	-	-23,38	-
EBITA, 5 ans CAGR %	23,23	-49,17	-36,88	-22,8	136,72
EBIT, 5 ans CAGR %	23,23	-49,17	-36,88	-22,8	136,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	14,79	26,64	-10,89	18,6	-34,28
Résultat net, CAGR sur 5 ans	14,79	26,64	-10,89	18,6	-34,28
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	14,25	25,71	-10,95	18,6	-34,39
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	14,79	26,64	-10,89	18,6	-34,28
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	-44,39	-43,34	-40	-40,01	-39,89
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	2,19	4,16	4,64	2,52	-0,04
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	5,61	7,28	6,94	4,7	1,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	5,61	7,28	6,94	4,7	1,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	25,67	-39,03	-43,3	-37,57	11,19
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	38,66	52,11	-29,4	86,47	36,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	32,03	93,34	-30,34	105,86	-3,57
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-1,75	-11,04	-	-