Flux de Trésorerie K Cash Corporation Limited

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2483

KYG5230A1013

Crédit/Prêt aux particuliers

Marché Fermé - Hong Kong S.E. 10:08:36 08/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,780 ^HKD	0,00%		+5,33%	+3,49%

21/08	K Cash Corporation Limited publie ses résultats pour le semestre clos le 30 juin 2026	CI
21/08	K Cash Corporation Limited annonce un dividende ordinaire intérimaire (semestriel) pour le semestre clos le 30 juin 2026, payable le 12 octobre 2026	CI

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Données Financières Publiées: K CASH CORPORATION LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (HKD)	2022 (HKD)	2023 (HKD)	2024 (HKD)	2025 (HKD)
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	270 M	234 M	249 M	282 M	345 M
Intérêts payés, total	36,47 M	23,77 M	25,66 M	32,25 M	40,6 M
Revenus nets d'intérêts	234 M	210 M	223 M	249 M	305 M
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	234 M	210 M	223 M	249 M	305 M
Provision pour pertes sur prêts	41,92 M	37,67 M	55,76 M	77,36 M	82,96 M
Total Chiffre d'affaires	192 M	173 M	167 M	172 M	222 M
Coût des services fournis, total	104 M	101 M	106 M	105 M	120 M
Autres dépenses de fonctionnement	-3,94 M	-8,33 M	-5,6 M	-1,52 M	-10,44 M
Total des dépenses de fonctionnement	99,57 M	92,18 M	100 M	103 M	109 M
Résultat d'Exploitation	92,15 M	80,32 M	67,3 M	68,68 M	112 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	5,21 M	-6,13 M
EBT, hors éléments non courants	92,15 M	80,32 M	67,3 M	73,88 M	106 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-24 k	-219 k	-	145 k	-726 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	181 k	27 k	-559 k	-	-571 k
Autres éléments non courants	-	1,78 M	-	-	26 k
EBT, elements non courants inclus	92,3 M	81,92 M	66,74 M	74,03 M	105 M
Charge d'impôt	15,22 M	14,05 M	15,17 M	10,27 M	17,42 M
Résultat des activités poursuivies	77,08 M	67,86 M	51,57 M	63,75 M	87,38 M
Résultat net part du groupe	77,08 M	67,86 M	51,57 M	63,75 M	87,38 M
Résultat net	77,08 M	67,86 M	51,57 M	63,75 M	87,38 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	77,08 M	67,86 M	51,57 M	63,75 M	87,38 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	77,08 M	67,86 M	51,57 M	63,75 M	87,38 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,21	0,18	0,13	0,13	0,17
BPA de base - Activités poursuivies	0,21	0,18	0,13	0,13	0,17
Moyenne pondérée des actions en circulation	375 M	375 M	384 M	500 M	500 M
Bénéfice net par action - dilué	0,21	0,18	0,13	0,13	0,17
BPA dilué - Activités poursuivies	0,21	0,18	0,13	0,13	0,17
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	375 M	375 M	384 M	500 M	500 M
BPA de base normalisé	0,15	0,13	0,11	0,09	0,13
BPA dilué normalisé	0,15	0,13	0,11	0,09	0,13
Dividende par action	-	-	0,02	0,06	0,12
Ratio de distribution	-	-	193,93	42,33	56,65
Éléments supplémentaires
Taux d’imposition effectif (%)	16,49	17,15	22,74	13,88	16,62
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	17,23 M
Total des impôts courants	14,34 M	14,49 M	16,7 M	14,29 M	17,23 M
Total des impôts différés	884 k	-437 k	-1,53 M	-4,02 M	186 k
Résultat net normalisé	57,59 M	50,2 M	42,06 M	46,18 M	66,29 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (HKD)	2022 (HKD)	2023 (HKD)	2024 (HKD)	2025 (HKD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	28,94 M	24,13 M	218 M	116 M	64,72 M
Prêts et créances de location - (FS Template)	844 M	914 M	964 M	1,23 Md	1,4 Md
Autres créances	382 M	92,09 M	1,05 M	4,76 M	1,98 M
Immobilisations corporelles brutes	39,43 M	36,62 M	25,91 M	38,51 M	24,58 M
Amortissements cumulés	-14,58 M	-14,12 M	-15,35 M	-12,65 M	-11,78 M
Immobilisations corporelles nettes	24,85 M	22,5 M	10,56 M	25,86 M	12,8 M
Autres actifs à court terme, total	4,94 M	11,6 M	11,88 M	15,34 M	16,7 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	16,94 M	17,38 M	18,91 M	22,93 M	22,74 M
Autres actifs à long terme, total	6,63 M	5,8 M	16,44 M	32,14 M	44,44 M
Total des actifs	1,31 Md	1,09 Md	1,24 Md	1,45 Md	1,56 Md
Passifs
Charges à payer, total	478 k	1,18 M	2,1 M	2,91 M	4,59 M
Emprunts à court terme	296 M	39,07 M	13 k	9,64 M	5,72 M
Part à court terme de la dette à long terme	317 M	298 M	317 M	142 M	571 M
Part à court terme des contrats de location	8,23 M	12,45 M	5,87 M	10,89 M	8,78 M
Dette à long terme	11,04 M	4,81 M	25,84 M	350 M	5,42 M
Contrats de location à long terme	12,39 M	6,67 M	657 k	11,88 M	2,92 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	2,46 M	-	4,12 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	9,63 M	2,61 M	3,54 M	-	-
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	641 k	512 k
Autres passifs non courants	1,3 M	1,69 M	3,43 M	4,37 M	5,56 M
Total du passif	656 M	367 M	361 M	532 M	609 M
Actions ordinaires, total	-	-	50 k	50 k	50 k
Primes d'émissions d'actions	-	-	209 M	209 M	209 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	633 M	701 M	652 M	689 M	727 M
Résultat global et autres	20 M	20 M	20 M	19,95 M	19,94 M
Total des fonds propres ordinaires	653 M	721 M	881 M	918 M	955 M
Total des capitaux propres	653 M	721 M	881 M	918 M	955 M
Total du passif et des capitaux propres	1,31 Md	1,09 Md	1,24 Md	1,45 Md	1,56 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	375 M	500 M	500 M	500 M	500 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	375 M	375 M	500 M	500 M	500 M
Actif net par action	1,74	1,92	1,76	1,84	1,91
Actif corporel net	653 M	721 M	881 M	918 M	955 M
Actif corporel net par action	1,74	1,92	1,76	1,84	1,91
Total de la dette	645 M	361 M	349 M	524 M	594 M
Dette nette	616 M	337 M	131 M	408 M	529 M
Employés à temps plein	-	68	62	61	111

Période Fiscale: Décembre	2021 (HKD)	2022 (HKD)	2023 (HKD)	2024 (HKD)	2025 (HKD)
Résultat net	77,08 M	67,86 M	51,57 M	63,75 M	87,38 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	10,91 M	14,62 M	12,3 M	13,45 M	12,02 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	10,91 M	14,62 M	12,3 M	13,45 M	12,02 M
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	24 k	219 k	-	-145 k	726 k
Total des dépréciations d'actifs	-181 k	-27 k	559 k	110 k	571 k
Provision pour pertes sur créances	41,92 M	37,67 M	55,76 M	77,36 M	82,9 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	641 k	-129 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	94,62 M	42,63 M	-116 M	-358 M	-262 M
Autres activités opérationnelles	-17,34 M	6,27 M	3,08 M	-7,56 M	13,17 M
Flux de trésorerie d'exploitation	207 M	169 M	7,11 M	-210 M	-65,51 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-999 k	-1,48 M	-1,46 M	-2 M	-148 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	96 k	360 k	295 k	-
Autres activités d'investissement, total	-161 M	-110 M	91,72 M	-7,08 M	203 k
Flux de trésorerie d'investissement	-162 M	-111 M	90,62 M	-8,79 M	55 k
Dette à court terme émise, total	7,52 M	54 k	-	2,63 M	-
Dette à long terme émise, total	428 M	437 M	414 M	710 M	215 M
Total de la dette émise	436 M	438 M	414 M	713 M	215 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-43,01 M	-22,82 M	-40,47 M	-13 k	-2,63 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-437 M	-475 M	-387 M	-568 M	-148 M
Total de la dette remboursée	-480 M	-498 M	-428 M	-568 M	-150 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	225 M	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-100 M	-26,99 M	-49,5 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-100 M	-26,99 M	-49,5 M
Autres activités de financement, total	-492 k	-2,43 M	-15,06 M	-1,22 M	-1,31 M
Flux de trésorerie de financement	-45,3 M	-62,65 M	96,51 M	117 M	13,77 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-11 k	-25 k
Variation nette de la trésorerie	-241 k	-4,81 M	194 M	-102 M	-51,71 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	36,47 M	23,77 M	22,96 M	32,59 M	33,25 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	33,06 M	8,56 M	14,12 M	19,67 M	10,19 M
Dette nette émise / remboursée	-44,8 M	-60,22 M	-13,43 M	145 M	64,58 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (HKD)	2022 (HKD)	2023 (HKD)	2024 (HKD)	2025 (HKD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	5,99	5,66	4,43	4,74	5,8
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	12,37	9,88	6,44	7,09	9,33
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	12,37	9,88	6,44	7,09	9,33
Analyse des marges
Marge brute %	99,5	99,54	99,6	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	53,49	57,8	62,73	60,95	54,07
Marge des activités poursuivies %	40,21	39,34	30,82	37,07	39,44
Marge nette %	40,21	39,34	30,82	37,07	39,44
Net Avail. Pour la marge commune %	40,21	39,34	30,82	37,07	39,44
Marge nette normalisée %	30,04	29,1	25,14	26,85	29,92
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,15	0,14	0,14	0,13	0,15
Liquidité à court terme
Current Ratio	2	2,95	3,61	8,28	2,5
Quick Ratio	1,99	2,91	3,58	8,19	2,47
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,33	0,48	0,02	-1,27	-0,11
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	98,82	50,14	39,64	57,14	62,19
Dette totale / Capital total	49,7	33,4	28,39	36,36	38,34
Dette à long terme / Capitaux propres	3,59	1,59	3,01	39,45	0,87
Dette à long terme / Capital total	1,81	1,06	2,15	25,1	0,54
Dette totale / Total de l'actif	50,14	33,73	29,05	36,71	38,93
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-3,03	-10,02	-3,01	2,78	28,83
Résultat brut, Croissance 1 an	-3,08	-9,99	-2,94	2,78	28,83
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-15,32	-11,96	-24,02	23,64	37,06
Résultat net, Croissance 1 an	-15,32	-11,96	-24,02	23,64	37,06
Résultat net normalisé sur 1 an	-9	-12,83	-16,23	11,78	43,36
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-15,32	-11,96	-25,85	-4,99	37,06
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	9,99	10,4	22,25	4,17	4,13
Total des actifs, 1 an Croissance en %	3,48	-16,94	14,19	16,77	7,91
Actif corporel net, Croissance 1 an	9,99	10,4	22,25	4,17	4,13
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	25,8	-18,24	-95,8	-3,06 k	-68,84
CAPEX, Croissance 1 an	-46,2	48,05	-1,08	36,64	-92,6
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	220,32	90,62
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-6,59	-6,58	-0,15	15,07
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-6,6	-6,53	0,08	15,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-13,66	-18,21	-3,08	30,17
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-13,66	-18,21	-3,08	30,17
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-10,94	-14,54	-4,11	26,68
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-13,66	-19,2	-16,06	14,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	10,19	16,18	12,85	4,15
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-7,29	-2,61	15,47	12,25
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	10,19	16,18	12,85	4,15
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	1,41	-81,47	11,45	203,53
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-10,76	21,02	16,26	-68,19
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	147,11
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-5,41	-3,56	8,7
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-5,39	-3,4	8,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-17,26	-6,13	8,79
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-17,26	-6,13	8,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-12,73	-7,1	9,7
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-17,93	-14,72	-1,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	14,08	12,03	9,86
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-0,62	3,46	12,89
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	14,08	12,03	9,86
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-64,91	0,52	-27,12
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-7,64	26,01	-53,57
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	2,3
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	2,4
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-0,82
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-0,82
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	0,93
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-6,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	10
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	4,34
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	10
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-16,82
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-39,7