Ratios Financiers Julong Holding Limited

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JLHL

KYG5500K1022

Machines et équipements industriels

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 25/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
5,785 ^USD	-0,09%		+5,37%	+43,55%

02/09	Les plus fortes hausses en pré-séance	MT
20/08	Julong Holding Limited annonce des changements au sein de son conseil d'administration et de ses comités, effectifs au 20 août 2026	CI

a61f88db26ee.C50_vqsxBYZCiGJeGWxWBDi-muC9nyqWza9cpxVuUeY.X_Ns-sZSYOFx7QVqUhljUG7Pr5LtqVr6iMg0-HEZNZw57Erw9AJL5zawFQ

Données Financières Publiées: JULONG HOLDING LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2022 (CNY)	2023 (CNY)	2024 (CNY)	2025 (CNY)
Chiffre d'affaires	66,54 M	119 M	174 M	252 M
Total Chiffre d'affaires	66,54 M	119 M	174 M	252 M
Coût des marchandises vendues, total	56,43 M	100 M	147 M	211 M
Résultat Brut	10,12 M	18,86 M	26,56 M	40,52 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,02 M	5,09 M	6,13 M	6,49 M
Provision pour créances douteuses	-359 k	431 k	401 k	3,16 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	102 k	112 k	23,82 k	14,23 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,77 M	5,63 M	6,55 M	9,66 M
Résultat d'Exploitation	5,35 M	13,23 M	20,01 M	30,87 M
Intérêts payés, total	-195 k	-9,67 k	-	-102 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	15,63 k	-
Charges d'intérêt nettes	-195 k	-9,67 k	15,63 k	-102 k
Autres produits non opérationnels	-	-	99,91 k	7,7 k
EBT, hors éléments non courants	5,15 M	13,22 M	20,13 M	30,77 M
EBT, elements non courants inclus	5,15 M	13,22 M	20,13 M	30,77 M
Charge d'impôt	776 k	2 M	3,05 M	4,62 M
Résultat des activités poursuivies	4,38 M	11,22 M	17,08 M	26,15 M
Résultat net part du groupe	4,38 M	11,22 M	17,08 M	26,15 M
Résultat net	4,38 M	11,22 M	17,08 M	26,15 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	4,38 M	11,22 M	17,08 M	26,15 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	4,38 M	11,22 M	17,08 M	26,15 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,22	0,56	0,85	1,28
BPA de base - Activités poursuivies	0,22	0,56	0,85	1,28
Moyenne pondérée des actions en circulation	20 M	20,01 M	20,01 M	20,39 M
Bénéfice net par action - dilué	0,22	0,56	0,85	1,28
BPA dilué - Activités poursuivies	0,22	0,56	0,85	1,28
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	20 M	20,01 M	20,01 M	20,39 M
BPA de base normalisé	0,16	0,41	0,63	0,94
BPA dilué normalisé	0,16	0,41	0,63	0,94
Éléments supplémentaires
EBITDA	5,45 M	13,34 M	20,03 M	30,88 M
EBITA	5,35 M	13,23 M	20,01 M	30,87 M
EBIT	5,35 M	13,23 M	20,01 M	30,87 M
EBITDAR	5,73 M	13,62 M	20,34 M	31,16 M
Taux d’imposition effectif (%)	15,06	15,1	15,15	15,02
Total des impôts courants	-	1,95 M	3,11 M	5,09 M
Total des impôts différés	776 k	47,69 k	-62,89 k	-472 k
Résultat net normalisé	3,22 M	8,26 M	12,58 M	19,23 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	143 k	180 k	226 k	187 k
Charges locatives nettes, total	276 k	280 k	309 k	281 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	2,09 k	-	44,14 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	278 k	-	237 k

Période Fiscale: Septembre	2022 (CNY)	2023 (CNY)	2024 (CNY)	2025 (CNY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	13,33 M	25,05 M	20,62 M	62,25 M
Total des liquidités et VMP	13,33 M	25,05 M	20,62 M	62,25 M
Créances clients, total	58,83 M	117 M	140 M	263 M
Autres créances	20,5 M	21,72 M	248 k	802 k
Total des créances	79,33 M	139 M	141 M	264 M
Stocks	1,26 M	2,56 M	260 k	1,6 M
Dépenses payées d'avance	550 k	1,2 M	962 k	366 k
Liquidités soumises à restrictions	1,01 M	568 k	154 k	600
Autres actifs à court terme, total	9,39 k	10,14 k	4,93 M	-
Total de l'actif circulant	95,49 M	168 M	167 M	328 M
Immobilisations corporelles brutes	3,31 M	1,09 M	698 k	851 k
Amortissements cumulés	-2,7 M	-670 k	-473 k	-487 k
Immobilisations corporelles nettes	608 k	420 k	225 k	364 k
Créances à long terme	852 k	3,14 M	4,82 M	10,96 M
Actifs d'impôts différés à long terme	557 k	509 k	572 k	1,04 M
Total des actifs	97,51 M	172 M	173 M	340 M
Passifs
Comptes à payer, total	7,96 M	16,5 M	41,21 M	27,04 M
Charges à payer, total	46,15 M	71,26 M	105 M	218 M
Emprunts à court terme	10 M	10 M	-	10 M
Part à court terme des contrats de location	185 k	177 k	95 k	99,06 k
Impôts sur le revenu à payer	29,1 k	2,13 M	5,28 M	10,31 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	7,69 M	9,78 M	256 k	845 k
Autres passifs à court terme	2,05 M	3,07 M	3,45 M	4,12 M
Total du passif circulant	74,07 M	113 M	156 M	270 M
Contrats de location à long terme	269 k	102 k	-	165 k
Total du passif	74,33 M	113 M	156 M	270 M
Actions ordinaires, total	14,59 k	14,6 k	14,04 k	15,27 k
Primes d'émissions d'actions	27 M	52 M	-	26,28 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-3,83 M	7,4 M	17,38 M	43,53 M
Résultat global et autres	-14,59 k	-14,6 k	-14,04 k	-14,34 k
Total des fonds propres ordinaires	23,17 M	59,4 M	17,38 M	69,81 M
Total des capitaux propres	23,17 M	59,4 M	17,38 M	69,81 M
Total du passif et des capitaux propres	97,51 M	172 M	173 M	340 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	20 M	20 M	20,01 M	21,45 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	20 M	20 M	20,01 M	21,45 M
Actif net par action	1,16	2,97	0,87	3,25
Actif corporel net	23,17 M	59,4 M	17,38 M	69,81 M
Actif corporel net par action	1,16	2,97	0,87	3,25
Total de la dette	10,45 M	10,28 M	95 k	10,26 M
Dette nette	-2,87 M	-14,77 M	-20,52 M	-51,98 M
Dette relative aux contrats de location	2,21 M	2,24 M	2,47 M	2,25 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3
Machines, total	2,5 M	456 k	468 k	468 k
Employés à temps plein	-	-	42	46
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	1,05 M	1,27 M	641 k	91,89 k
Backlog de commande	-	57,89 M	56,6 M	48,87 M

Période Fiscale: Septembre	2022 (CNY)	2023 (CNY)	2024 (CNY)	2025 (CNY)
Résultat net	4,38 M	11,22 M	17,08 M	26,15 M
Dépréciation et amortissement - CF	326 k	287 k	207 k	175 k
Amortissements et dépréciations, Total	326 k	287 k	207 k	175 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-359 k	431 k	401 k	3,16 M
Variation des créances	-5,55 M	-58,86 M	-18,91 M	-127 M
Variation des dettes fournisseurs	-786 k	8,46 M	10,34 M	-6,22 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-5,47 M	2,09 M	-9,52 M	589 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-40,28 k	2,11 M	3,14 M	5,04 M
Variation des impôts différés	776 k	47,69 k	-62,89 k	-472 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	16,72 M	20,59 M	66,52 M	99,12 M
Flux de trésorerie d'exploitation	10 M	-13,63 M	69,2 M	260 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-99,01 k	-11,8 k	-
Acquisitions en espèces	-	-	-59,1 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-99,01 k	-59,11 M	-
Dette à court terme émise, total	10 M	10 M	-	32,1 M
Total de la dette émise	10 M	10 M	-	32,1 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-10 M	-10 M	-10 M	-22,1 M
Total de la dette remboursée	-10 M	-10 M	-10 M	-22,1 M
Émission d'actions ordinaires	-	25 M	-	35,52 M
Autres activités de financement, total	-	-	-4,93 M	-4,31 M
Flux de trésorerie de financement	0	25 M	-14,93 M	41,22 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-91
Variation nette de la trésorerie	10 M	11,27 M	-4,84 M	41,48 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	9 k	109 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-57,74 k	-76,75 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-13,83 M	62,03 M	5,17 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-13,82 M	62,03 M	5,23 M
Variation du fonds de roulement net	-	22,28 M	-49,33 M	14,23 M
Dette nette émise (remboursée)	0	0	-10 M	10 M

Période Fiscale: Septembre	2022 (CNY)	2023 (CNY)	2024 (CNY)	2025 (CNY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	6,13	7,24	7,52
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	16,01	28,7	39,56
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	27,18	44,48	59,99
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	27,18	44,48	59,99
Analyse des marges
Marge brute %	15,2	15,84	15,3	16,08
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	7,55	4,27	3,53	2,57
Marge d’EBITDA %	8,19	11,2	11,54	12,25
Marge EBITA %	8,04	11,11	11,52	12,25
Marge d'EBIT %	8,04	11,11	11,52	12,25
Marge des activités poursuivies %	6,58	9,42	9,83	10,38
Marge nette %	6,58	9,42	9,83	10,38
Net Avail. Pour la marge commune %	6,58	9,42	9,83	10,38
Marge nette normalisée %	4,84	6,94	7,24	7,63
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-11,61	35,72	2,05
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-11,61	35,72	2,08
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,88	1,01	0,98
Rotation des actifs corporels	-	231,66	538,8	857,1
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	1,35	1,25	1,25
Rotation des stocks (stock moyen)	-	52,43	104,3	227,29
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,29	1,49	1,08	1,21
Quick Ratio	1,25	1,45	1,03	1,21
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,14	-0,12	0,44	0
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	269,85	293,37	291,86
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	6,96	3,51	1,61
Délais de paiement des fournisseurs	-	43,97	72,94	58,52
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	232,84	223,94	234,95
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	45,11	17,3	0,55	14,7
Dette totale / Capital total	31,09	14,75	0,54	12,82
Dette à long terme / Capitaux propres	1,16	0,17	-	0,24
Dette à long terme / Capital total	0,8	0,15	-	0,21
Dette totale / Total de l'actif	76,23	65,55	89,96	79,47
EBIT / Charges d'intérêt	27,43	1,37 k	-	303,42
EBITDA / Charges d'intérêt	29,37	1,41 k	-	306,32
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	29,37	1,4 k	-	306,32
Dette totale / EBITDA	1,83	0,75	0	0,33
Dette nette / EBITDA	-0,5	-1,08	-1,01	-1,67
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,83	0,76	0	0,33
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,5	-1,09	-1,01	-1,67
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	78,96	45,82	45,12
Résultat brut, Croissance 1 an	-	86,41	40,83	52,58
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	144,71	50,17	54,15
EBITA, 1 an Croissance en %	-	147,29	51,26	54,26
EBIT, 1 an Croissance %	-	147,29	51,26	54,26
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	156,34	52,15	53,15
Résultat net, Croissance 1 an	-	156,34	52,15	53,15
Résultat net normalisé sur 1 an	-	156,46	52,24	52,91
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	156,21	52,15	50,33
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	99,33	1,58	87,3
Stocks, Croissance 1 an	-	102,75	-89,84	515,64
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-30,91	-46,55	61,91
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	76,83	0,38	96,51
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	156,31	-70,75	301,77
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	156,31	-70,75	301,77
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-236,28	-607,82	-99,62
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-88,08	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-548,57	-91,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-548,76	-91,56
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	61,54	45,47
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	62,03	46,59
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	91,7	52,15
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	93,4	52,75
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	93,4	52,75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	97,49	52,65
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	97,49	52,65
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	97,59	52,57
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	97,44	51,23
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	54,42	37,93
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-54,62	-20,93
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-39,23	-6,97
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	33,23	40,45
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-13,41	8,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-13,41	8,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	163,07	-86,19
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-38,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-38,47
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	55,87
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	58,82
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	78,26
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	79,36
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	79,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	81,44
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	81,44
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	81,41
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	80,29
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	64,69
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	8,23
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-15,76
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	51,66
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	44,42
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	44,42
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-70,38