Flux de Trésorerie JTEC Corporation

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3446

JP3386660009

Equipement, fournitures et distribution médicale

Marché Fermé - Japan Exchange Autres places de cotation 08:30:00 31/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1 489,00 ^JPY	+3,40%		+1,22%	+25,13%

13/02	JTEC Corporation publie ses résultats semestriels clos au 31 décembre 2025	CI
13/08/25	JTEC Corporation publie ses prévisions financières consolidées pour le semestre se terminant le 31 décembre 2025 et l'exercice clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: JTEC CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	1,15 Md	1,91 Md	2,01 Md	1,92 Md
Total Chiffre d'affaires	1,15 Md	1,91 Md	2,01 Md	1,92 Md
Coût des marchandises vendues, total	451 M	743 M	758 M	747 M
Résultat Brut	699 M	1,16 Md	1,25 Md	1,18 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	508 M	595 M	676 M	782 M
Dépenses de R&D	263 M	263 M	290 M	282 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	771 M	858 M	966 M	1,06 Md
Résultat d'Exploitation	-72 M	307 M	286 M	114 M
Intérêts payés, total	-3 M	-3 M	-3 M	-4 M
Charges d'intérêt nettes	-3 M	-3 M	-3 M	-4 M
Gains (pertes) de change	2 M	-	4 M	-14 M
Autres produits non opérationnels	46 M	59 M	23 M	5 M
EBT, hors éléments non courants	-27 M	363 M	310 M	101 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-2 M	-25 M	-
Autres éléments non courants	-1 M	-	-1 M	-
EBT, elements non courants inclus	-28 M	361 M	284 M	101 M
Charge d'impôt	4 M	123 M	85 M	41 M
Résultat des activités poursuivies	-32 M	238 M	199 M	60 M
Résultat net part du groupe	-32 M	238 M	199 M	60 M
Résultat net	-32 M	238 M	199 M	60 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-32 M	238 M	199 M	60 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-32 M	238 M	199 M	60 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-5,46	40,55	33,86	10,19
BPA de base - Activités poursuivies	-5,46	40,55	33,86	10,19
Moyenne pondérée des actions en circulation	5,86 M	5,87 M	5,88 M	5,89 M
Bénéfice net par action - dilué	-5,46	40,55	33,86	10,19
BPA dilué - Activités poursuivies	-5,46	40,55	33,86	10,19
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5,86 M	5,87 M	5,88 M	5,89 M
BPA de base normalisé	-2,88	38,65	32,97	10,72
BPA dilué normalisé	-2,88	38,65	32,97	10,72
Éléments supplémentaires
EBITDA	58 M	451 M	434 M	272 M
EBITA	-41 M	349 M	328 M	156 M
EBIT	-72 M	307 M	286 M	114 M
Taux d’imposition effectif (%)	-14,29	34,07	29,93	40,59
Résultat net normalisé	-16,88 M	227 M	194 M	63,12 M
Provisions de pension	4 M	5,55 M	4,36 M	12,18 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	109 M	100 M	110 M	120 M
Dépense en recherche et de développement	263 M	263 M	290 M	282 M

Période Fiscale: Juin	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	732 M	783 M	610 M	712 M
Total des liquidités et VMP	732 M	783 M	610 M	712 M
Créances clients, total	250 M	575 M	814 M	688 M
Total des créances	250 M	575 M	814 M	688 M
Stocks	255 M	273 M	282 M	404 M
Autres actifs à court terme, total	64 M	46 M	109 M	135 M
Total de l'actif circulant	1,3 Md	1,68 Md	1,82 Md	1,94 Md
Immobilisations corporelles nettes	1,36 Md	1,33 Md	1,34 Md	1,38 Md
Investissements à long terme	33 M	35 M	51 M	47 M
Goodwill	392 M	349 M	307 M	264 M
Autres immobilisations incorporelles, total	11 M	8 M	5 M	4 M
Actifs d'impôts différés à long terme	126 M	66 M	49 M	55 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	2 M	1 M	2 M
Total des actifs	3,23 Md	3,46 Md	3,57 Md	3,69 Md
Passifs
Comptes à payer, total	49 M	105 M	58 M	61 M
Charges à payer, total	21 M	22 M	28 M	29 M
Part à court terme de la dette à long terme	75 M	75 M	75 M	75 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	10 M
Impôts sur le revenu à payer	16 M	63 M	40 M	28 M
Autres passifs à court terme	224 M	186 M	212 M	290 M
Total du passif circulant	385 M	451 M	413 M	493 M
Dette à long terme	597 M	521 M	446 M	371 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	38 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	5 M	3 M	1 M	1 M
Autres passifs non courants	13 M	12 M	11 M	10 M
Total du passif	1 Md	987 M	871 M	913 M
Actions ordinaires, total	822 M	828 M	837 M	847 M
Primes d'émissions d'actions	782 M	788 M	797 M	807 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	623 M	861 M	1,06 Md	1,12 Md
Résultat global et autres	-	1 M	1 M	-
Total des fonds propres ordinaires	2,23 Md	2,48 Md	2,7 Md	2,78 Md
Total des capitaux propres	2,23 Md	2,48 Md	2,7 Md	2,78 Md
Total du passif et des capitaux propres	3,23 Md	3,46 Md	3,57 Md	3,69 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5,86 M	5,87 M	5,88 M	5,89 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5,86 M	5,87 M	5,88 M	5,89 M
Actif net par action	379,78	422	458,58	471,17
Actif corporel net	1,82 Md	2,12 Md	2,38 Md	2,51 Md
Actif corporel net par action	311,06	361,2	405,51	425,66
Total de la dette	672 M	596 M	521 M	494 M
Dette nette	-60 M	-187 M	-89 M	-218 M
Dette relative aux PBO non financés	2 M	2,2 M	539 k	594 k
Stocks - matières premières, total	42 M	66 M	74 M	110 M
Stocks - travaux en cours, total	172 M	173 M	107 M	205 M
Stocks de produits finis, total	41 M	33 M	101 M	89 M
Stocks - Autres	-	1 M	-	-
Employés à temps plein	58	64	64	76
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	3 M	-	2 M
Backlog de commande	1,11 Md	1,25 Md	838 M	1,36 Md

Période Fiscale: Juin	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-28 M	361 M	284 M	101 M
Dépréciation et amortissement - CF	99 M	102 M	106 M	116 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	31 M	42 M	42 M	42 M
Amortissements et dépréciations, Total	130 M	144 M	148 M	158 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	1 M	2 M	26 M	-
Autres activités d'exploitation, total	48 M	57 M	-70 M	-60 M
Variation des créances	328 M	-403 M	-235 M	124 M
Variation des stocks	-108 M	-17 M	-9 M	-121 M
Variation des dettes fournisseurs	-2 M	87 M	-39 M	3 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-85 M	-21 M	-43 M	81 M
Flux de trésorerie d'exploitation	284 M	210 M	62 M	286 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-113 M	-78 M	-142 M	-103 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-4 M	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-18 M	-	-15 M	-
Autres activités d'investissement, total	-1 M	-2 M	-3 M	-1 M
Flux de trésorerie d'investissement	-132 M	-84 M	-160 M	-104 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-200 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-75 M	-75 M	-75 M	-75 M
Total de la dette remboursée	-275 M	-75 M	-75 M	-75 M
Émission d'actions ordinaires	2 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-4 M
Flux de trésorerie de financement	-273 M	-75 M	-75 M	-79 M
Ajustements des taux de change	6 M	-	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-1 M	1 M	-1 M
Variation nette de la trésorerie	-115 M	50 M	-172 M	102 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	3 M	3 M	3 M	4 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-1 M	1 M	89 M	63 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	176 M	-7 M	-166 M	172 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	178 M	-5,12 M	-164 M	174 M
Variation du fonds de roulement net	-206 M	259 M	349 M	-48 M
Dette nette émise (remboursée)	-275 M	-75 M	-75 M	-75 M

Période Fiscale: Juin	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,36	5,73	5,08	1,96
Rentabilité du capital total (ROTC)	-1,47	6,42	5,68	2,2
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-1,43	10,12	7,69	2,19
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-1,43	10,12	7,69	2,19
Analyse des marges
Marge brute %	60,78	61,06	62,29	61,19
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	44,17	31,18	33,63	40,62
Marge d’EBITDA %	5,04	23,64	21,59	14,13
Marge EBITA %	-3,57	18,29	16,32	8,1
Marge d'EBIT %	-6,26	16,09	14,23	5,92
Marge des activités poursuivies %	-2,78	12,47	9,9	3,12
Marge nette %	-2,78	12,47	9,9	3,12
Net Avail. Pour la marge commune %	-2,78	12,47	9,9	3,12
Marge nette normalisée %	-1,47	11,89	9,64	3,28
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	15,32	-0,37	-8,26	8,92
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	15,48	-0,27	-8,17	9,05
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,35	0,57	0,57	0,53
Rotation des actifs corporels	0,85	1,42	1,51	1,42
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,48	4,63	2,89	2,56
Rotation des stocks (stock moyen)	2,24	2,81	2,73	2,18
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,38	3,72	4,39	3,93
Quick Ratio	2,55	3,01	3,45	2,84
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,74	0,47	0,15	0,58
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	104,74	78,91	126,46	142,4
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	162,67	129,69	133,99	167,6
Délais de paiement des fournisseurs	21,87	36,93	38,89	24,99
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	245,54	171,67	221,56	285
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	30,18	24,05	19,32	17,8
Dette totale / Capital total	23,18	19,39	16,2	15,11
Dette à long terme / Capitaux propres	26,81	21,02	16,54	14,74
Dette à long terme / Capital total	20,59	16,95	13,86	12,51
Dette totale / Total de l'actif	30,99	28,48	24,42	24,76
EBIT / Charges d'intérêt	-24	102,33	95,33	28,5
EBITDA / Charges d'intérêt	19,33	150,33	144,67	68
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-18,33	124,33	97,33	42,25
Dette totale / EBITDA	11,59	1,32	1,2	1,82
Dette nette / EBITDA	-1,03	-0,41	-0,21	-0,8
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-12,22	1,6	1,78	2,92
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,09	-0,5	-0,3	-1,29
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	65,91	5,35	-4,23
Résultat brut, Croissance 1 an	-	66,67	7,47	-5,91
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	677,59	-3,77	-37,33
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-951,22	-6,02	-52,44
EBIT, 1 an Croissance %	-	-526,39	-6,84	-60,14
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-843,75	-16,39	-69,85
Résultat net, Croissance 1 an	-	-843,75	-16,39	-69,85
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-1,44 k	-14,6	-67,42
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-842,56	-16,49	-69,9
Créances clients, Croissance sur 1 an	-39,02	130	41,57	-15,48
Stocks, Croissance 1 an	73,47	7,06	3,3	43,26
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	2,02	-2,57	0,83	2,84
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-4,58	7,38	2,94	3,39
Actif corporel net, Croissance 1 an	0,33	16,28	12,4	5,16
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-1,33	11,27	8,8	2,93
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-26,06	-70,48	361,29
CAPEX, Croissance 1 an	-	-30,97	82,05	-27,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-103,97	2,27 k	-203,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-102,88	3,1 k	-206,09
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	32,21	0,44
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	33,83	0,56
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	173,55	-22,34
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	182,84	-33,14
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	99,3	-39,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	149,37	-49,79
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	149,37	-49,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	238,84	-47,25
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	149,02	-49,86
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	18,42	80,44	9,39
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	36,28	5,16	21,65
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-0,3	-0,88	1,83
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	1,22	5,14	3,17
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	8,01	14,32	8,72
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	4,78	10,03	5,82
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-53,28	16,7
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	12,1	14,91
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-2,88	395,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-3,94	483,1
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	18,73
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	19
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	67,38
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	56,12
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	16,55
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	23,31
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	23,31
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	55,23
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	23,13
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	25,68	40,14
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	24,25	16,58
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	0,07	0,34
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	1,79	4,55
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	9,46	11,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	6,1	7,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	0,23
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-3,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-0,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-0,71