Compte de Résultat JTEC Corporation

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2479

JP3386260008

Services pour l'emploi

Marché Fermé - Japan Exchange Autres places de cotation 08:30:00 16/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
220,00 ^JPY	-3,08%		-5,58%	-7,95%

24/05/23	JTEC sort d'une situation déficitaire au cours des neuf premiers mois de l'année fiscale grâce à une augmentation des ventes	MT
11/01/23	Cyngn collabore avec Jtec Industries sur les systèmes de chariots de véhicules industriels autonomes	MT

c82e.Q8Yr4ZVkbXSgCRT3dAt8aVncYfcqTeHXgHNZtqKhsaA.CrVIsKMFFCTXe1-zPk8_PC2DGIBTHdKzszI-hZDmw-45_mfZyiMJEOphQQ

Données Financières Publiées: JTEC CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	2,77 Md	2,99 Md	3,18 Md	3,24 Md	3,39 Md
Total Chiffre d'affaires	2,77 Md	2,99 Md	3,18 Md	3,24 Md	3,39 Md
Coût des marchandises vendues, total	2,12 Md	2,3 Md	2,22 Md	2,19 Md	2,24 Md
Résultat Brut	651 M	688 M	957 M	1,05 Md	1,15 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	705 M	801 M	771 M	816 M	816 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	3 M	5 M	7 M	6 M	4 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	708 M	806 M	778 M	822 M	820 M
Résultat d'Exploitation	-57 M	-118 M	179 M	229 M	330 M
Intérêts payés, total	-1 M	-1 M	-1 M	-1 M	-
Charges d'intérêt nettes	-1 M	-1 M	-1 M	-1 M	-
Autres produits non opérationnels	125 M	209 M	38 M	-3 M	-1 M
EBT, hors éléments non courants	67 M	90 M	216 M	225 M	329 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	10 M	27 M	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-1 M	-5 M	-4 M	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	76 M	112 M	212 M	225 M	329 M
Charge d'impôt	36 M	52 M	81 M	62 M	101 M
Résultat des activités poursuivies	40 M	60 M	131 M	163 M	228 M
Résultat net part du groupe	40 M	60 M	131 M	163 M	228 M
Résultat net	40 M	60 M	131 M	163 M	228 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	40 M	60 M	131 M	163 M	228 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	40 M	60 M	131 M	163 M	228 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	5,05	7,59	16,48	20,43	28,51
BPA de base - Activités poursuivies	5,05	7,59	16,48	20,43	28,51
Moyenne pondérée des actions en circulation	7,91 M	7,91 M	7,95 M	7,98 M	8 M
Bénéfice net par action - dilué	5,05	7,59	16,48	20,43	28,51
BPA dilué - Activités poursuivies	5,05	7,59	16,48	20,43	28,51
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	7,91 M	7,91 M	7,95 M	7,98 M	8 M
BPA de base normalisé	5,29	7,11	16,99	17,63	25,71
BPA dilué normalisé	5,29	7,11	16,99	17,63	25,71
Dividende par action	1	1	5	5	10
Ratio de distribution	20	11,67	6,11	23,93	17,11
Éléments supplémentaires
EBITDA	-53 M	-112 M	187 M	236 M	335 M
EBITA	-57 M	-118 M	179 M	229 M	330 M
EBIT	-57 M	-118 M	179 M	229 M	330 M
EBITDAR	31 M	-25 M	269 M	320 M	417 M
Taux d’imposition effectif (%)	47,37	46,43	38,21	27,56	30,7
Résultat net normalisé	41,88 M	56,25 M	135 M	141 M	206 M
Provisions de pension	12,31 M	19,44 M	10,73 M	19,04 M	10,79 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	96 M	102 M	91 M	91 M	99 M
Charges locatives nettes, total	84 M	87 M	82 M	84 M	82 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	1,53 M	1,58 M	2,09 M	3,21 M	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	82,47 M	85,42 M	79,91 M	80,79 M	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,36 Md	1,28 Md	1,33 Md	1,36 Md	1,5 Md
Total des liquidités et VMP	1,36 Md	1,28 Md	1,33 Md	1,36 Md	1,5 Md
Créances clients, total	375 M	418 M	436 M	459 M	476 M
Total des créances	375 M	418 M	436 M	459 M	476 M
Stocks	2 M	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	47 M	49 M	64 M	73 M	54 M
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	8 M	43 M	20 M	18 M	41 M
Total de l'actif circulant	1,8 Md	1,79 Md	1,85 Md	1,91 Md	2,07 Md
Immobilisations corporelles nettes	25 M	54 M	44 M	38 M	34 M
Investissements à long terme	94 M	61 M	48 M	43 M	37 M
Goodwill	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	2 M	1 M	1 M	1 M	-
Actifs d'impôts différés à long terme	52 M	70 M	65 M	67 M	74 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	1 M	2 M	2 M	1 M
Total des actifs	1,97 Md	1,98 Md	2,01 Md	2,06 Md	2,22 Md
Passifs
Comptes à payer, total	-	1 M	-	1 M	1 M
Charges à payer, total	198 M	215 M	219 M	222 M	216 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	145 M	110 M	98 M	78 M	62 M
Impôts sur le revenu à payer	143 M	223 M	203 M	203 M	238 M
Autres passifs à court terme	12 M	10 M	24 M	18 M	18 M
Total du passif circulant	498 M	559 M	544 M	522 M	535 M
Dette à long terme	369 M	259 M	161 M	82 M	19 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	213 M	230 M	238 M	253 M	243 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	3 M	1 M	0	0	2 M
Total du passif	1,08 Md	1,05 Md	943 M	857 M	799 M
Actions ordinaires, total	261 M	261 M	261 M	261 M	261 M
Primes d'émissions d'actions	246 M	248 M	250 M	253 M	255 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	482 M	534 M	657 M	781 M	970 M
Actions détenues en propre	-104 M	-96 M	-92 M	-89 M	-86 M
Résultat global et autres	1 M	-15 M	-7 M	-3 M	18 M
Total des fonds propres ordinaires	886 M	932 M	1,07 Md	1,2 Md	1,42 Md
Total des capitaux propres	886 M	932 M	1,07 Md	1,2 Md	1,42 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,97 Md	1,98 Md	2,01 Md	2,06 Md	2,22 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	7,88 M	7,94 M	7,97 M	7,99 M	8,01 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	7,88 M	7,94 M	7,97 M	7,99 M	8,01 M
Actif net par action	112,39	117,44	134,17	150,64	177,1
Actif corporel net	884 M	931 M	1,07 Md	1,2 Md	1,42 Md
Actif corporel net par action	112,14	117,31	134,04	150,52	177,1
Total de la dette	514 M	369 M	259 M	160 M	81 M
Dette nette	-849 M	-915 M	-1,07 Md	-1,2 Md	-1,42 Md
Dette relative aux PBO non financés	214 M	230 M	239 M	253 M	244 M
Dette relative aux contrats de location	672 M	696 M	656 M	672 M	656 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Stocks - travaux en cours, total	2 M	-	-	-	-
Employés à temps plein	388	417	474	434	428

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	76 M	112 M	212 M	226 M	330 M
Dépréciation et amortissement - CF	4 M	6 M	8 M	7 M	5 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	4 M	6 M	8 M	7 M	5 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	1 M	5 M	4 M	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-10 M	-27 M	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	108 M	174 M	-34 M	-85 M	-57 M
Variation des créances	43 M	-60 M	-6 M	-21 M	-45 M
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-11 M	35 M	-7 M	29 M	-31 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-103 M	-183 M	-22 M	3 M	48 M
Flux de trésorerie d'exploitation	108 M	62 M	155 M	159 M	250 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-16 M	-23 M	-3 M	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-1 M	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	11 M	29 M	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-11 M	-	8 M	-1 M	2 M
Flux de trésorerie d'investissement	-16 M	6 M	4 M	-1 M	2 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	310 M	-	-	-	-
Total de la dette émise	310 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-158 M	-145 M	-110 M	-98 M	-78 M
Total de la dette remboursée	-158 M	-145 M	-110 M	-98 M	-78 M
Émission d'actions ordinaires	2 M	5 M	6 M	6 M	5 M
Rachat d'actions ordinaires	-78 M	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-8 M	-7 M	-8 M	-39 M	-39 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-8 M	-7 M	-8 M	-39 M	-39 M
Autres activités de financement, total	-	-	1 M	-	-
Flux de trésorerie de financement	68 M	-147 M	-111 M	-131 M	-112 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	1 M	-	-1 M	-
Variation nette de la trésorerie	160 M	-78 M	48 M	26 M	140 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1 M	2 M	1 M	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	16 M	33 M	74 M	85 M	56 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-11,25 M	-73,38 M	102 M	118 M	219 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-10,62 M	-72,75 M	103 M	118 M	219 M
Variation du fonds de roulement net	-37 M	-18 M	13 M	32 M	-8 M
Dette nette émise (remboursée)	152 M	-145 M	-110 M	-98 M	-78 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,88	-3,73	5,6	7,03	9,64
Rentabilité du capital total (ROTC)	-2,65	-5,46	8,51	10,64	14,41
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	4,42	6,6	13,09	14,35	17,4
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	4,42	6,6	13,09	14,35	17,4
Analyse des marges
Marge brute %	23,49	23	30,12	32,42	33,89
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	25,44	26,78	24,27	25,17	24,05
Marge d’EBITDA %	-1,91	-3,74	5,89	7,28	9,87
Marge EBITA %	-2,06	-3,95	5,63	7,06	9,73
Marge d'EBIT %	-2,06	-3,95	5,63	7,06	9,73
Marge des activités poursuivies %	1,44	2,01	4,12	5,03	6,72
Marge nette %	1,44	2,01	4,12	5,03	6,72
Net Avail. Pour la marge commune %	1,44	2,01	4,12	5,03	6,72
Marge nette normalisée %	1,51	1,88	4,25	4,34	6,06
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-0,41	-2,45	3,22	3,62	6,46
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-0,38	-2,43	3,24	3,64	6,46
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,46	1,51	1,59	1,59	1,59
Rotation des actifs corporels	142,1	75,72	64,84	79,07	94,25
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,99	7,54	7,44	7,24	7,26
Rotation des stocks (stock moyen)	1,41 k	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,6	3,21	3,4	3,66	3,87
Quick Ratio	3,49	3,04	3,25	3,48	3,69
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,22	0,11	0,28	0,3	0,47
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	52,23	48,39	49,06	50,52	50,29
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	0,26	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	0,16
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	58,01	39,59	24,23	13,3	5,71
Dette totale / Capital total	36,71	28,36	19,5	11,74	5,4
Dette à long terme / Capitaux propres	41,65	27,79	15,06	6,82	1,34
Dette à long terme / Capital total	26,36	19,91	12,12	6,02	1,27
Dette totale / Total de l'actif	55	52,95	46,87	41,6	36,04
EBIT / Charges d'intérêt	-57	-118	179	229	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-53	-112	187	236	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-69	-135	184	236	-
Dette totale / EBITDA	-9,7	-3,29	1,39	0,68	0,24
Dette nette / EBITDA	16,02	8,17	-5,74	-5,08	-4,24
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-7,45	-2,73	1,41	0,68	0,24
Dette nette / (EBITDA - Capex)	12,3	6,78	-5,83	-5,08	-4,24
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-8,67	7,94	6,22	2,05	4,66
Résultat brut, Croissance 1 an	-19,23	5,68	39,1	9,82	9,42
EBITDA, 1 an Croissance en %	-136,3	111,32	-266,96	26,2	41,95
EBITA, 1 an Croissance en %	-140,43	107,02	-251,69	27,93	44,1
EBIT, 1 an Croissance %	-140,43	107,02	-251,69	27,93	44,1
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-55,56	50	118,33	24,43	39,88
Résultat net, Croissance 1 an	-55,56	50	118,33	24,43	39,88
Résultat net normalisé sur 1 an	-51,8	34,33	140	4,17	46,22
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-51,93	50,16	117,22	23,94	39,53
Créances clients, Croissance sur 1 an	-10,29	11,47	4,31	5,28	3,7
Stocks, Croissance 1 an	100	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	78,57	116	-18,52	-13,64	-10,53
Total des actifs, 1 an Croissance en %	8,25	0,61	1,56	2,39	7,62
Actif corporel net, Croissance 1 an	-4,12	5,32	14,72	12,55	17,97
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-4,22	5,19	14,7	12,54	17,87
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-231,71	-42,59	150	2,58	57,23
CAPEX, Croissance 1 an	6,67	43,75	-86,96	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-90,96	552,22	-239,35	14,91	86,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-91,42	584,71	-241,41	14,82	85,61
Dividende par action, 1 an de croissance	0	0	400	0	100
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-5,83	-0,71	7,08	4,11	3,34
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-10,95	-7,61	21,25	23,6	9,62
EBITDA, 2 ans CAGR %	-42,8	-12,41	87,84	45,16	33,84
EBITA, 2 ans CAGR %	-39,75	-8,52	77,21	39,31	35,78
EBIT, 2 ans CAGR %	-39,75	-8,52	77,21	39,31	35,78
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-33,7	-18,35	80,97	64,82	31,93
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-33,7	-18,35	80,97	64,82	31,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-34,25	-19,53	79,55	58,11	23,42
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-31,01	-15,04	80,6	64,08	31,5
Créances clients, CAGR sur 2 ans	2,35	0	7,83	4,79	4,49
Stocks, CAGR sur 2 ans	41,42	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	66,67	96,4	32,66	-16,11	-12,1
Total des actifs, 2 ans CAGR %	4,42	4,36	1,09	1,97	4,97
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-0,78	0,49	9,92	13,63	15,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-0,89	0,38	9,84	13,61	15,17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-31,77	-13,05	19,8	60,14	27
CAPEX, CAGR sur 2 ans	130,94	23,83	-56,7	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-80,11	-23,23	201,48	26,54	46,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-80,7	-23,37	211,16	27,42	45,99
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-29,29	0	123,61	123,61	41,42
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-3,19	-1,45	1,55	5,37	4,29
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-2,67	-5,72	5,89	17,31	18,68
EBITDA, 3 ans CAGR %	-17,39	-11,58	8,6	64,52	44,08
EBITA, 3 ans CAGR %	-13,8	-9,08	8,28	58,97	40,89
EBIT, 3 ans CAGR %	-9,54	-9,08	8,28	58,97	40,89
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	6,62	-12,96	13,33	59,73	56,05
Résultat net, CAGR sur 3 ans	6,62	-12,96	13,33	59,73	56,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-3,69	-16,57	15,83	49,75	54,05
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	9,48	-10,59	16,17	59,3	55,45
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-1,3	5,3	1,42	6,97	4,43
Stocks, CAGR sur 3 ans	25,99	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	46,2	81,71	46,48	14,98	-14,29
Total des actifs, 3 ans CAGR %	3,89	3,13	3,42	1,52	3,82
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	2,12	1,21	5,02	10,79	15,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	2,12	1,1	4,94	10,73	15,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	0	-35,59	23,64	13,76	59,17
CAPEX, CAGR sur 3 ans	151,98	97,18	-41,52	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-48,4	-36,35	-6,35	118,59	44,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-49,63	-36,57	-6	123,19	44,44
Dividende par action, 3 ans CAGR %	0	-20,63	71	71	115,44
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-3,76	-2,12	0,79	0,74	2,26
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-4,46	-2,85	6,27	5,06	7,37
EBITDA, 5 ans CAGR %	-9,85	-4,5	14,75	7,82	18,07
EBITA, 5 ans CAGR %	-7,02	-2,66	15	7,84	18,54
EBIT, 5 ans CAGR %	-4,83	-0,83	18,38	7,84	18,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-3,17	-7,58	31,75	12,36	20,43
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-3,17	-7,58	31,75	12,36	20,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-2,49	-5,9	23,56	7,74	18,81
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-1,35	-5,98	33,75	13,98	22,08
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-3,28	-0,56	2,25	5,1	2,63
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	6,79	35,1	40,63	33,39	19,42
Total des actifs, 5 ans CAGR %	6,98	1,72	2,76	2,67	4,04
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	6,77	4,17	5,17	6	8,99
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	4,98	3,02	5,14	5,93	8,92
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	84,88	-12,66	7,49	-7,28	24,98
CAPEX, CAGR sur 5 ans	39,77	-	24,57	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-15,83	-0,86	4,54	-16,21	11,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-15,98	-1,35	4,36	-16,16	12,1
Dividende par action, 5 ans CAGR %	0	0	37,97	20,11	58,49