Finances JSW Energy Limited

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JSWENERGY

INE121E01018

Producteurs indépendants d'électricité

Marché Fermé - Bombay S.E. Autres places de cotation 12:29:58 30/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
629,8 ^INR	+4,42%		+2,88%	+53,94%

23/04	JSW, Amara Raja et Reliance soumettent des offres pour la fabrication de batteries en Inde	RE
15/04	JSW Energy Arm achève l'acquisition d'un projet d'énergie éolienne de 45 mégawatts	MT

Valorisation

Période Fiscale : Mars	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	119 139	69 938	144 428	491 264	394 824	1 098 050	-	-
Valeur Entreprise ¹	201 837	138 850	202 876	555 426	616 624	1 338 271	1 333 303	1 280 646
PER	17,1 x	6,36 x	18,2 x	28,5 x	26,8 x	57,5 x	40,4 x	31,2 x
Rendement	1,38%	2,35%	2,27%	0,67%	0,83%	0,36%	0,4%	0,5%
Capitalisation / CA	1,3 x	0,85 x	2,09 x	6,02 x	3,82 x	8,97 x	6,96 x	6,13 x
Valeur Entreprise / CA	2,21 x	1,68 x	2,93 x	6,8 x	5,97 x	10,9 x	8,45 x	7,15 x
Valeur Entreprise / EBITDA	6,71 x	4,7 x	6,98 x	18,7 x	18 x	24,3 x	17,8 x	14,3 x
Valeur Entreprise / FCF	9,05 x	7,08 x	6,21 x	84,4 x	-28,7 x	-49,4 x	123 x	37,8 x
FCF Yield	11,1%	14,1%	16,1%	1,18%	-3,49%	-2,03%	0,81%	2,65%
Price to Book	1,01 x	0,6 x	1 x	2,81 x	2,13 x	5,15 x	4,65 x	4,16 x
Nbr de Titres (en Milliers)	1 641 038	1 641 731	1 642 158	1 643 574	1 640 315	1 743 629	-	-
Cours de référence ²	72,60	42,60	87,95	298,9	240,7	629,8	629,8	629,8
Date de publication	16.05.19	20.05.20	25.06.21	03.05.22	23.05.23	-	-	-

¹INR en Millions²INR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Mars	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	91 376	82 727	69 222	81 672	103 318	122 447	157 750	179 090
EBITDA ¹	30 096	29 569	29 066	29 733	34 211	55 127	74 962	89 736
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	18 460	17 888	17 396	18 423	22 519	40 361	55 015	67 741
Marge d'exploitation	20,2%	21,62%	25,13%	22,56%	21,8%	32,96%	34,88%	37,83%
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	8 969	11 142	10 986	22 383	19 428	22 753	34 158	43 073
Résultat net ¹	6 951	10 999	7 955	17 286	14 778	17 930	25 600	33 194
Marge nette	7,61%	13,3%	11,49%	21,17%	14,3%	14,64%	16,23%	18,54%
BNA ²	4,240	6,700	4,840	10,50	8,990	10,96	15,57	20,22
Free Cash Flow ¹	22 310	19 611	32 644	6 580	-21 520	-27 104	10 845	33 888
Marge FCF	24,42%	23,71%	47,16%	8,06%	-20,83%	-22,14%	6,87%	18,92%
FCF Conversion (EBITDA)	74,13%	66,32%	112,31%	22,13%	-	-	14,47%	37,76%
FCF Conversion (Résultat net)	320,94%	178,29%	410,37%	38,06%	-	-	42,36%	102,09%
Dividende / Action ²	1,000	1,000	2,000	2,000	2,000	2,278	2,511	3,171
Date de publication	16.05.19	20.05.20	25.06.21	03.05.22	23.05.23	-	-	-

¹INR en Millions²INR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Mars	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4
Chiffre d'affaires ¹	20 875	38 150	18 935	24 407	30 263	23 875	22 481	26 700	29 278	32 594	61 873	25 428	28 253
EBITDA ¹	9 316	16 281	7 912	6 071	10 220	8 896	6 249	7 393	12 221	18 804	31 025	11 108	12 802
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	6 453	-	5 100	3 299	7 335	5 954	3 298	4 480	8 241	-	-	7 107	8 492
Marge d'exploitation	30,91%	-	26,93%	13,52%	24,24%	24,94%	14,67%	16,78%	28,15%	-	-	27,95%	30,06%
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	6 066	-	4 075	9 690	7 528	6 047	2 347	3 506	4 260	10 919	-	3 102	4 454
Résultat net ¹	3 392	5 403	3 239	8 644	5 604	4 657	1 796	2 720	2 899	8 502	11 400	2 313	3 270
Marge nette	16,25%	14,16%	17,11%	35,41%	18,52%	19,5%	7,99%	10,19%	9,9%	26,08%	18,43%	9,1%	11,57%
BNA ²	2,070	-	-	5,240	3,400	2,840	1,090	1,660	1,760	5,170	-	1,410	1,925
Dividende / Action	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Date de publication	29.10.21	29.10.21	19.01.22	03.05.22	21.07.22	28.10.22	20.01.23	23.05.23	14.07.23	20.10.23	20.10.23	23.01.24	-

¹INR en Millions²INR

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Mars	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	82 698	68 912	58 448	64 161	221 800	240 221	235 253	182 596
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	2,748 x	2,331 x	2,011 x	2,158 x	6,483 x	4,358 x	3,138 x	2,035 x
Free Cash Flow ¹	22 310	19 611	32 644	6 580	-21 520	-27 104	10 845	33 888
ROE (RN / Capitaux Propres)	6,06%	8,85%	6,08%	7,39%	7,93%	8,99%	11,7%	14%
ROA (RN / Total Actif)	2,64%	4,07%	3,09%	4,11%	3,71%	6,12%	7,28%	7,52%
Total Actifs ¹	263 307	270 317	257 741	420 211	398 372	292 769	351 708	441 527
Actif net par Action ²	72,00	70,90	88,30	106,0	113,0	122,0	135,0	151,0
Cash Flow Par Action ²	15,00	12,70	22,50	17,90	12,70	43,00	45,90	48,90
Capex ¹	2 335	1 210	4 354	22 941	42 363	70 033	89 498	66 814
Capex / CA	2,56%	1,46%	6,29%	28,09%	41%	57,19%	56,73%	37,31%
Date de publication	16.05.19	20.05.20	25.06.21	03.05.22	23.05.23	-	-	-

¹INR en Millions²INR

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour JSW Energy Limited

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

B-

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

CONSERVER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

629,8 INR

Objectif de cours Moyen

446,2 INR

Ecart / Objectif Moyen

-29,14%

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Producteurs indépendants d'énergie fossile

	Varia. 1 janv.	Capi.
JSW ENERGY LIMITED	+53,94%	12,6 Md
HUANENG POWER INTERNATIONAL, INC.	+20,53%	16,91 Md
GULF ENERGY DEVELOPMENT	-9,55%	12,67 Md
ZHEJIANG ZHENENG ELECTRIC POWER CO., LTD.	+35,14%	11,46 Md
SHAANXI ENERGY INVESTMENT CO., LTD.	+17,31%	5,2 Md
ABOITIZ POWER CORPORATION	-1,98%	4,62 Md
JIANGSU GUOXIN CORP. LTD.	+25,42%	4,25 Md
GLOBAL POWER SYNERGY	+1,03%	3,71 Md
GUANGDONG ELECTRIC POWER DEVELOPMENT CO., LTD.	+8,79%	3,53 Md
BEIJING JINGNENG POWER CO., LTD.	+15,20%	3,13 Md

Producteurs indépendants d'énergie fossile