Flux de Trésorerie JSS Corporation

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Services à la personne

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Données Financières Publiées: JSS CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2025
Chiffre d'affaires	8,38 Md
Total Chiffre d'affaires	8,38 Md
Coût des marchandises vendues, total	7,14 Md
Résultat Brut	1,24 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	981 M
Provision pour créances douteuses	-2 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	7 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	986 M
Résultat d'Exploitation	254 M
Intérêts payés, total	-16 M
Intérêts perçus et revenus des placements	1 M
Charges d'intérêt nettes	-15 M
Autres produits non opérationnels	13 M
EBT, hors éléments non courants	252 M
EBT, elements non courants inclus	252 M
Charge d'impôt	60 M
Résultat des activités poursuivies	192 M
Résultat net part du groupe	192 M
Résultat net	192 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	192 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	192 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	49,46
BPA de base - Activités poursuivies	49,46
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,88 M
Bénéfice net par action - dilué	49,46
BPA dilué - Activités poursuivies	49,46
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,88 M
BPA de base normalisé	40,57
BPA dilué normalisé	40,57
Dividende par action	17,5
Ratio de distribution	28,65
Éléments supplémentaires
EBITDA	489 M
EBITA	256 M
EBIT	254 M
EBITDAR	567 M
Taux d’imposition effectif (%)	23,81
Résultat net normalisé	158 M
Provisions de pension	-1,67 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	124 M
Charges locatives nettes, total	78 M

Période Fiscale: Mars	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,07 Md
Total des liquidités et VMP	1,07 Md
Créances clients, total	108 M
Total des créances	108 M
Stocks	133 M
Dépenses payées d'avance	111 M
Autres actifs à court terme, total	31 M
Total de l'actif circulant	1,45 Md
Immobilisations corporelles nettes	4,92 Md
Investissements à long terme	910 M
Goodwill	25 M
Autres immobilisations incorporelles, total	56 M
Prêts à long terme	16 M
Actifs d'impôts différés à long terme	140 M
Autres actifs à long terme, total	2 M
Total des actifs	7,52 Md
Passifs
Comptes à payer, total	140 M
Charges à payer, total	390 M
Part à court terme de la dette à long terme	563 M
Part à court terme des contrats de location	12 M
Impôts sur le revenu à payer	311 M
Autres passifs à court terme	583 M
Total du passif circulant	2 Md
Dette à long terme	1,91 Md
Contrats de location à long terme	24 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	53 M
Passif d'impôt différé Non courant	42 M
Autres passifs non courants	481 M
Total du passif	4,51 Md
Actions ordinaires, total	330 M
Primes d'émissions d'actions	125 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	2,6 Md
Actions détenues en propre	-45 M
Résultat global et autres	3 M
Total des fonds propres ordinaires	3,01 Md
Total des capitaux propres	3,01 Md
Total du passif et des capitaux propres	7,52 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,03 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,03 M
Actif net par action	747,7
Actif corporel net	2,93 Md
Actif corporel net par action	727,58
Total de la dette	2,51 Md
Dette nette	1,44 Md
Dette relative aux PBO non financés	53,76 M
Dette relative aux contrats de location	624 M
Stocks de produits finis, total	133 M
Employés à temps plein	498
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	1 M

Période Fiscale: Mars	2025
Résultat net	252 M
Dépréciation et amortissement - CF	233 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	2 M
Amortissements et dépréciations, Total	235 M
Autres activités d'exploitation, total	-121 M
Variation des créances	-4 M
Variation des stocks	-10 M
Variation des dettes fournisseurs	-143 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-85 M
Flux de trésorerie d'exploitation	124 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-55 M
Acquisitions en espèces	131 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-46 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	2 M
Autres activités d'investissement, total	-15 M
Flux de trésorerie d'investissement	17 M
Dette à long terme émise, total	892 M
Total de la dette émise	892 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-666 M
Total de la dette remboursée	-666 M
Rachat d'actions ordinaires	-101 M
Dividendes ordinaires payés	-55 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-55 M
Autres activités de financement, total	-12 M
Flux de trésorerie de financement	58 M
Variation nette de la trésorerie	199 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	16 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	120 M
Dette nette émise (remboursée)	226 M

Période Fiscale: Mars	2025
Analyse des marges
Marge brute %	14,8
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	11,7
Marge d’EBITDA %	5,83
Marge EBITA %	3,05
Marge d'EBIT %	3,03
Marge des activités poursuivies %	2,29
Marge nette %	2,29
Net Avail. Pour la marge commune %	2,29
Marge nette normalisée %	1,88
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,73
Quick Ratio	0,59
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,06
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	83,39
Dette totale / Capital total	45,47
Dette à long terme / Capitaux propres	64,29
Dette à long terme / Capital total	35,05
Dette totale / Total de l'actif	59,97
EBIT / Charges d'intérêt	15,88
EBITDA / Charges d'intérêt	30,56
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	27,12
Dette totale / EBITDA	5,13
Dette nette / EBITDA	2,95
Dette totale / (EBITDA - Capex)	5,78
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,32