Flux de Trésorerie JS Security Technologies Group AB

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SE0014829495

Services et conseils en informatique

Cours en clôture NORDIC GROWTH MARKET 16/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,5080 ^SEK	+7,17%		-4,69%	-7,64%

21/08	StoneBeach Group AB (publ) publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
21/05	StoneBeach Group AB (publ) publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

2f0457636bcf43f4a3e.8o2rv_7TrR8ZxJJHiuZbQN9goVWF4re0yd-GEGHs49w.ldvZ3rbh4GZtnfAJ4rYOJKgF9DbRpN-NuLPQaFipiK_F7uTIjLnFMnaN4Q

Données Financières Publiées: JS SECURITY TECHNOLOGIES GROUP AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Chiffre d'affaires	-500	6,3 M	7,39 M	7,1 M	8,29 M
Autres recettes, total	-	-115	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-500	6,3 M	7,39 M	7,1 M	8,29 M
Coût des marchandises vendues, total	23,05 k	1,68 M	1,58 M	1,53 M	1,55 M
Résultat Brut	-23,55 k	4,63 M	5,81 M	5,57 M	6,74 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	7,99 M	9,69 M	8,84 M	6,02 M	5,71 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	588 k	2,63 M	2,89 M	5,5 M	1,36 M
Autres dépenses de fonctionnement	-4,21 M	-1,94 M	-309 k	-297 k	-2,4 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,37 M	10,38 M	11,42 M	11,22 M	7,07 M
Résultat d'Exploitation	-4,4 M	-5,75 M	-5,61 M	-5,64 M	-334 k
Intérêts payés, total	-34,36 k	-233 k	-44,33 k	-32,69 k	-18,48 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	1,23 k	23,63 k	25,66 k	9,25 k
Charges d'intérêt nettes	-34,36 k	-232 k	-20,7 k	-7,03 k	-9,23 k
Autres produits non opérationnels	-	1	-1	-	-
EBT, hors éléments non courants	-4,43 M	-5,98 M	-5,63 M	-5,65 M	-343 k
EBT, elements non courants inclus	-4,43 M	-5,98 M	-5,63 M	-5,65 M	-343 k
Charge d'impôt	-	138 k	14,43 k	-21,12 k	20,13 k
Résultat des activités poursuivies	-4,43 M	-6,12 M	-5,64 M	-5,63 M	-363 k
Résultat net part du groupe	-4,43 M	-6,12 M	-5,64 M	-5,63 M	-363 k
Résultat net	-4,43 M	-6,12 M	-5,64 M	-5,63 M	-363 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-4,43 M	-6,12 M	-5,64 M	-5,63 M	-363 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-4,43 M	-6,12 M	-5,64 M	-5,63 M	-363 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,7	-0,47	-0,14	-0,14	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,7	-0,47	-0,14	-0,14	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	40,6 M	-	-
Bénéfice net par action - dilué	-0,7	-0,47	-0,14	-0,14	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,7	-0,47	-0,14	-0,14	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	40,6 M	-	-
BPA de base normalisé	-0,44	-0,29	-0,09	-0,09	-0
BPA dilué normalisé	-0,44	-0,29	-0,09	-0,09	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-3,81 M	-4,51 M	-4,25 M	-4,29 M	1,02 M
EBITA	-4,4 M	-4,51 M	-4,25 M	-4,29 M	1,02 M
EBIT	-4,4 M	-5,75 M	-5,61 M	-5,64 M	-334 k
Total des revenus (tels que rapportés)	4,22 M	8,27 M	7,7 M	7,4 M	8,29 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-2,31	-0,26	0,37	-5,87
Total des impôts courants	-	109 k	14,43 k	15,04 k	20,13 k
Total des impôts différés	-	29,99 k	-	-36,17 k	-
Résultat net normalisé	-2,77 M	-3,74 M	-3,52 M	-3,53 M	-214 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Actifs
Trésorerie et équivalents	61,93 k	358 k	1,82 M	1,26 M	6,97 M
Total des liquidités et VMP	61,93 k	358 k	1,82 M	1,26 M	6,97 M
Créances clients, total	-	2,67 M	594 k	1,64 M	699 k
Autres créances	670 k	203 k	319 k	308 k	1,5 M
Total des créances	670 k	2,87 M	913 k	1,95 M	2,2 M
Dépenses payées d'avance	211 k	764 k	1,08 M	1,65 M	558 k
Autres actifs à court terme, total	-	-1	-	-	-
Total de l'actif circulant	943 k	4 M	3,81 M	4,86 M	9,73 M
Goodwill	-	5,55 M	4,19 M	2,83 M	1,47 M
Autres immobilisations incorporelles, total	5,09 M	5,67 M	4,14 M	0	-
Total des actifs	6,04 M	15,21 M	12,14 M	7,69 M	11,2 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,36 M	242 k	316 k	1,28 M	198 k
Charges à payer, total	177 k	2,24 M	824 k	1,56 M	170 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	125 k	125 k	156 k
Impôts sur le revenu à payer	-	70,16 k	37,14 k	-	-
Autres passifs à court terme	32,69 k	3,91 M	408 k	313 k	386 k
Total du passif circulant	1,57 M	6,46 M	1,71 M	3,28 M	911 k
Dette à long terme	-	500 k	281 k	156 k	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	36,17 k	36,17 k	-	-
Autres passifs non courants	-	-	232 k	-	-
Total du passif	1,57 M	7 M	2,26 M	3,44 M	911 k
Actions ordinaires, total	633 k	1,29 M	4,06 M	4,06 M	5,16 M
Primes d'émissions d'actions	10,36 M	19,57 M	24,1 M	24,1 M	24,1 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-11,62 M	-18,31 M	-22,43 M	-23,92 M	-18,97 M
Résultat global et autres	5,09 M	5,67 M	4,14 M	-	-
Total des fonds propres ordinaires	4,47 M	8,21 M	9,88 M	4,25 M	10,29 M
Total des capitaux propres	4,47 M	8,21 M	9,88 M	4,25 M	10,29 M
Total du passif et des capitaux propres	6,04 M	15,21 M	12,14 M	7,69 M	11,2 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	6,33 M	12,93 M	40,6 M	40,6 M	51,62 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	6,33 M	12,93 M	40,6 M	40,6 M	51,62 M
Actif net par action	0,71	0,63	0,24	0,1	0,2
Actif corporel net	-626 k	-3 M	1,55 M	1,42 M	8,82 M
Actif corporel net par action	-0,1	-0,23	0,04	0,03	0,17
Total de la dette	0	500 k	406 k	281 k	156 k
Dette nette	-61,93 k	142 k	-1,41 M	-976 k	-6,81 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	3	7	7	4	8

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Résultat net	-4,43 M	-6,12 M	-5,64 M	-5,63 M	-363 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	1,25 M	1,36 M	1,36 M	1,36 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	1,25 M	1,36 M	1,36 M	1,36 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	588 k	1,38 M	1,53 M	4,14 M	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	1,4 k	1	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	79,69 k	-201 k	-184 k	3
Variation des créances	-794 k	-2,03 M	1,65 M	-1,5 M	840 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,05 M	4,4 M	-4,84 M	1,38 M	-2,4 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,59 M	-1,04 M	-6,15 M	-438 k	-570 k
Acquisitions en espèces	-	128 k	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-4,22 M	-1,96 M	400 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-4,22 M	-1,83 M	400 k	-	-
Dette à long terme émise, total	-	500 k	-	-	-
Total de la dette émise	-	500 k	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-1,31 M	-93,75 k	-125 k	-125 k
Total de la dette remboursée	-	-1,31 M	-93,75 k	-125 k	-125 k
Émission d'actions ordinaires	7,86 M	5,84 M	8,31 M	-	7,15 M
Autres activités de financement, total	-	-1,87 M	-1 M	-	-738 k
Flux de trésorerie de financement	7,86 M	3,16 M	7,21 M	-125 k	6,28 M
Variation nette de la trésorerie	54,44 k	296 k	1,46 M	-563 k	5,71 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	64,98 k	47,45 k	162 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-6,15 M	-933 k	-3,47 M	1,91 M	-427 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-6,13 M	-787 k	-3,45 M	1,93 M	-415 k
Variation du fonds de roulement net	-254 k	-2,14 M	3,23 M	37,06 k	1,56 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-807 k	-93,75 k	-125 k	-125 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-72,36	-33,84	-25,62	-35,59	-2,21
Rentabilité du capital total (ROTC)	-99,84	-54,56	-36,89	-47,63	-2,79
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-160,98	-96,57	-62,37	-79,71	-4,99
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-160,98	-96,57	-62,37	-79,71	-4,99
Analyse des marges
Marge brute %	4,71 k	73,42	78,64	78,5	81,25
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-1,6 M	153,69	119,62	84,75	68,92
Marge d’EBITDA %	762 k	-71,5	-57,47	-60,39	12,36
Marge EBITA %	879 k	-71,5	-57,47	-60,39	12,36
Marge d'EBIT %	879 k	-91,25	-75,85	-79,53	-4,03
Marge des activités poursuivies %	886 k	-97,13	-76,32	-79,33	-4,38
Marge nette %	886 k	-97,13	-76,32	-79,33	-4,38
Net Avail. Pour la marge commune %	886 k	-97,13	-76,32	-79,33	-4,38
Marge nette normalisée %	554 k	-59,33	-47,58	-49,77	-2,59
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	1,23 M	-14,8	-47,01	26,94	-5,15
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	1,23 M	-12,49	-46,63	27,23	-5,01
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-0	0,59	0,54	0,72	0,88
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	3,77	4,53	6,35	7,08
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,6	0,62	2,23	1,48	10,68
Quick Ratio	0,47	0,5	1,6	0,98	10,07
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,29	-0,16	-3,6	-0,13	-0,63
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	96,69	80,59	57,66	51,55
Délais de paiement des fournisseurs	13,08 k	174,51	64,53	191,71	173,92
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	6,09	4,11	6,62	1,52
Dette totale / Capital total	-	5,74	3,95	6,21	1,5
Dette à long terme / Capitaux propres	-	6,09	2,85	3,68	-
Dette à long terme / Capital total	-	5,74	2,73	3,45	-
Dette totale / Total de l'actif	25,99	46,01	18,62	44,75	8,13
EBIT / Charges d'intérêt	-127,93	-24,69	-126,46	-172,68	-18,06
EBITDA / Charges d'intérêt	-110,83	-19,34	-95,82	-131,12	55,43
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-110,83	-19,34	-95,82	-131,12	55,43
Dette totale / EBITDA	-	-0,11	-0,1	-0,07	0,15
Dette nette / EBITDA	0,02	-0,03	0,33	0,23	-6,65
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,11	-0,1	-0,07	0,15
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,02	-0,03	0,33	0,23	-6,65
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-108,04	-1,26 M	17,24	-3,97	16,81
Résultat brut, Croissance 1 an	-478,93	-19,75 k	25,58	-4,14	20,9
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	18,36	-5,76	0,9	-123,91
EBITA, 1 an Croissance en %	673,82	2,53	-5,76	0,9	-123,91
EBIT, 1 an Croissance %	673,82	30,86	-2,55	0,69	-94,09
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	675,81	38,2	-7,87	-0,19	-93,55
Résultat net, Croissance 1 an	675,81	38,2	-7,87	-0,19	-93,55
Résultat net normalisé sur 1 an	675,81	35,07	-5,98	0,44	-93,93
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-32,64	-70,54	0,77	-94,98
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	298,45	-77,76	176,62	-57,43
Total des actifs, 1 an Croissance en %	287,97	151,89	-20,2	-36,66	45,73
Actif corporel net, Croissance 1 an	46,86	379,7	-151,65	-8,56	522,13
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	331,78	83,73	20,3	-57	142,31
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	1,7 k	-71	491,07	-92,88	29,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-84,83	272,46	-155,04	-122,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-87,15	337,85	-156,07	-121,47
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	3,08 k	12,06 k	6,11	5,91
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	2,63 k	1,47 k	9,71	7,65
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	5,61	-2,49	-50,89
EBITA, 2 ans CAGR %	-	181,67	-1,7	-2,49	-50,89
EBIT, 2 ans CAGR %	-	218,21	12,93	-0,94	-75,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	227,44	12,84	-4,11	-74,63
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	227,44	12,84	-4,11	-74,63
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	223,71	12,69	-2,82	-75,31
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-55,45	-45,51	-77,5
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	6,44 k	-5,86	-21,56	8,52
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	212,61	41,78	-28,9	-3,92
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	165,42	57,41	-31,28	138,51
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	181,66	48,67	-28,07	2,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	128,47	30,93	-35,11	-69,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-24,83	43,18	-64,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-25	56,69	-65,3
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	959,4	2,32 k	9,56
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	877,85	518,44	13,32
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	4,02	-38,97
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	95,54	-0,84	-38,97
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	114,49	8,69	-61,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	114,56	8,32	-61
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	114,56	8,32	-61
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	114,38	8,45	-61,44
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-41,52	-75,38
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	883,07	34,84	-36,02
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	98,31	8,39	-9,69
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	53,81	31,34	43,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	112,12	-1,68	7,82
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	213,64	-50,39	-18,21
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-32,25	-22,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-31,93	-19,22
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	321,71
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	304,55
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	12,52
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-10,09
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-8,66
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-8,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-9,69
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	307,15
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	48,41
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	83,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	58,31
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	23,36