Flux de Trésorerie JS Global Capital Limited

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JSGCL

PK0082801017

Services de banque d'investissement et de courtage

Cours en clôture Pakistan S.E. Autres places de cotation 04/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
168,97 ^PKR	+5,65%		+5,65%	-9,81%

30/04	JS Global Capital Limited approuve le versement d'un dividende final en numéraire pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI
22/04	JS Global Capital Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: JS GLOBAL CAPITAL LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	64,19 M	199 M	275 M	346 M	446 M
Intérêts payés, total	23,89 M	144 M	106 M	95,81 M	130 M
Revenus nets d'intérêts	40,3 M	55,77 M	170 M	250 M	316 M
Commission de courtage	882 M	533 M	837 M	1,42 Md	2,33 Md
Asset Management Fee	178 M	10,81 M	24,31 M	19,25 M	23,61 M
Gain (perte) sur la vente de placements, total (Rev)	45,17 M	82,91 M	74,27 M	39,93 M	172 M
Autres recettes, total	-3,43 M	-71,65 M	-116 M	-180 M	-306 M
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	1,14 Md	611 M	990 M	1,55 Md	2,53 Md
Provision pour pertes sur prêts	-	-	11,3 M	-	-
Total Chiffre d'affaires	1,14 Md	611 M	979 M	1,55 Md	2,53 Md
Salaires et autres avantages sociaux	10,93 M	2,46 M	5,29 M	11,44 M	17,7 M
Coût des services fournis, total	738 M	707 M	901 M	1,22 Md	1,9 Md
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-139 M	-172 M	-176 M	-240 M	-257 M
Total des dépenses de fonctionnement	610 M	537 M	730 M	987 M	1,66 Md
Résultat d'Exploitation	533 M	73,23 M	248 M	560 M	869 M
Gains (pertes) de change	2,5 M	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	535 M	73,23 M	248 M	560 M	869 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	2,26 k	47,15 M	10,79 M	698 k	-5,92 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	535 M	120 M	259 M	560 M	869 M
Charge d'impôt	125 M	44,26 M	71,68 M	106 M	260 M
Résultat des activités poursuivies	411 M	76,12 M	187 M	455 M	609 M
Résultat net part du groupe	411 M	76,12 M	187 M	455 M	609 M
Résultat net	411 M	76,12 M	187 M	455 M	609 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	411 M	76,12 M	187 M	455 M	609 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	411 M	76,12 M	187 M	455 M	609 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	14,27	2,77	6,82	16,54	22,15
BPA de base - Activités poursuivies	14,27	2,77	6,82	16,54	22,15
Moyenne pondérée des actions en circulation	28,76 M	27,48 M	27,48 M	27,48 M	27,48 M
Bénéfice net par action - dilué	14,27	2,77	6,82	16,54	22,15
BPA dilué - Activités poursuivies	14,27	2,77	6,82	16,54	22,15
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	28,76 M	27,48 M	27,48 M	27,48 M	27,48 M
BPA de base normalisé	11,63	1,67	5,65	12,73	19,76
BPA dilué normalisé	11,63	1,67	5,65	12,73	19,76
Dividende par action	15	-	-	-	-
Ratio de distribution	66,93	180,48	-	-	-
Éléments supplémentaires
Total des revenus (tels que rapportés)	1,17 Md	754 M	1,1 Md	1,64 Md	2,66 Md
Taux d’imposition effectif (%)	23,31	36,77	27,68	18,88	29,96
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	152 M	34,82 M	68,45 M	105 M	211 M
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	901 k	1,45 M	13,98 M	-41,96 M	7,68 M
Résultat net normalisé	335 M	45,77 M	155 M	350 M	543 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,29 Md	1,36 Md	1,14 Md	2,92 Md	3,23 Md
Créances clients, total	1,99 Md	1,07 Md	1,96 Md	3,45 Md	5,06 Md
Autres créances	37,78 M	47,94 M	65,18 M	82,98 M	7,38 M
Immobilisations corporelles brutes	1,13 Md	1,1 Md	1,13 Md	1,16 Md	1,33 Md
Amortissements cumulés	-273 M	-302 M	-353 M	-410 M	-490 M
Immobilisations corporelles nettes	858 M	798 M	780 M	749 M	843 M
Autres immobilisations incorporelles, total	5 M	5 M	5 M	5 M	5 M
Investissements en titres de créance et de participation	62,34 M	43,59 M	26,36 M	65,3 M	107 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	1,39 Md	571 M	569 M	110 M	297 M
Autres actifs à court terme, total	690 M	1,19 Md	1,47 Md	1,61 Md	2,19 Md
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	113 M	112 M	97,05 M	139 M	129 M
Autres actifs à long terme, total	154 M	153 M	146 M	145 M	144 M
Total des actifs	6,59 Md	5,36 Md	6,25 Md	9,28 Md	12,01 Md
Passifs
Comptes à payer, total	2,17 Md	1,97 Md	2,9 Md	4,43 Md	5,7 Md
Charges à payer, total	203 M	153 M	228 M	368 M	504 M
Emprunts à court terme	954 M	91,99 M	-	675 M	647 M
Part à court terme de la dette à long terme	135 M	315 M	315 M	83,75 M	198 M
Part à court terme des contrats de location	9,27 M	8,27 M	3,94 M	9,8 M	12,96 M
Dette à long terme	552 M	315 M	-	251 M	528 M
Contrats de location à long terme	7,6 M	3,17 M	11,97 M	15,25 M	20,66 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	68,44 M
Recettes non acquises, courantes	1,9 M	-	-	-	-
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	361 M	235 M	340 M	505 M	740 M
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	-
Total du passif	4,39 Md	3,1 Md	3,8 Md	6,34 Md	8,41 Md
Actions ordinaires, total	500 M	500 M	500 M	500 M	500 M
Primes d'émissions d'actions	1,81 Md	1,81 Md	1,81 Md	1,81 Md	1,81 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	102 M	178 M	366 M	820 M	1,43 Md
Actions détenues en propre	-225 M	-225 M	-225 M	-225 M	-225 M
Résultat global et autres	9,39 M	-2,57 M	1,31 M	40,28 M	77,55 M
Total des fonds propres ordinaires	2,2 Md	2,26 Md	2,45 Md	2,95 Md	3,59 Md
Total des capitaux propres	2,2 Md	2,26 Md	2,45 Md	2,95 Md	3,59 Md
Total du passif et des capitaux propres	6,59 Md	5,36 Md	6,25 Md	9,28 Md	12,01 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	27,48 M	27,48 M	27,48 M	27,48 M	27,48 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	27,48 M	27,48 M	27,48 M	27,48 M	27,48 M
Actif net par action	79,93	82,27	89,23	107,19	130,69
Actif corporel net	2,19 Md	2,26 Md	2,45 Md	2,94 Md	3,59 Md
Actif corporel net par action	79,75	82,09	89,04	107,01	130,51
Total de la dette	1,66 Md	734 M	331 M	1,04 Md	1,41 Md
Dette nette	-1,02 Md	-1,2 Md	-1,37 Md	-1,99 Md	-2,12 Md
Employés à temps plein	181	173	177	206	327

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	411 M	76,12 M	187 M	455 M	609 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	73,29 M	77,02 M	69,98 M	79,69 M	98,31 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	73,29 M	77,02 M	69,98 M	79,69 M	98,31 M
Amortissement des charges différées, total	15	-	-	-	-
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-2,26 k	-47,15 M	-10,79 M	-698 k	5,92 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	1,92 M	-2,44 M	-2,44 M	-11,79 M	-11,76 M
Total des dépréciations d'actifs	-	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Variation des créances	-441 M	894 M	-642 M	-653 M	-925 M
Variation des dettes fournisseurs	-234 M	-245 M	1,11 Md	1,83 Md	1,65 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-93,53 M	-458 M	-494 M	-1,06 Md	-1,26 Md
Autres activités opérationnelles	92,61 M	-26,54 M	-22,84 M	18,95 M	203 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-190 M	267 M	191 M	666 M	365 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-32,24 M	-13,24 M	-33,15 M	-44,95 M	-168 M
Vente d'immobilisations corporelles	15 k	50,81 M	10,79 M	17,32 M	32 k
Achat / vente d'actifs incorporels	-	-	-	-	-
Vente (achat) de biens immobiliers (perçus)	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-1,11 Md	834 M	21,23 M	465 M	-187 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	1,38 M	-2,33 M	3,13 M	-1,65 M	-2,5 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,14 Md	870 M	2 M	436 M	-358 M
Dette à court terme émise, total	943 M	91,99 M	-	675 M	-
Dette à long terme émise, total	631 M	-	-	335 M	455 M
Total de la dette émise	1,57 Md	91,99 M	-	1,01 Md	455 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-943 M	-91,99 M	-	-55,86 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-62,12 M	-68,01 M	-329 M	-330 M	-100 M
Total de la dette remboursée	-62,12 M	-1,01 Md	-421 M	-330 M	-156 M
Rachat d'actions ordinaires	-246 M	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-275 M	-137 M	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-275 M	-137 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	4,61 M	-1,9 M	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	996 M	-1,06 Md	-421 M	681 M	299 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	1	1	-1	-	-
Variation nette de la trésorerie	-335 M	78,06 M	-228 M	1,78 Md	306 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	9,36 M	153 M	108 M	98,86 M	105 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	62,4 M	68,65 M	104 M	101 M	107 M
Dette nette émise / remboursée	1,51 Md	-919 M	-421 M	681 M	299 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	6,85	1,27	3,23	5,85	5,72
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	17,68	3,42	7,95	16,84	18,62
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	17,68	3,42	7,95	16,84	18,62
Analyse des marges
Marge brute %	36,49	-13,49	10,46	26,68	26,64
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	2	2,68	3,12	6	2,49
Marge des activités poursuivies %	35,92	12,47	19,14	29,39	24,04
Marge nette %	35,92	12,47	19,14	29,39	24,04
Net Avail. Pour la marge commune %	35,92	12,47	19,14	29,39	24,04
Marge nette normalisée %	29,28	7,5	15,85	22,62	21,45
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,19	0,1	0,17	0,2	0,24
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,41	1,53	1,37	1,35	1,37
Quick Ratio	1,23	1,1	0,98	1,08	1,09
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,05	0,1	0,05	0,11	0,05
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	75,49	32,48	13,52	35,16	39,15
Dette totale / Capital total	43,02	24,52	11,91	26,01	28,13
Dette à long terme / Capitaux propres	25,48	14,09	0,49	9,05	15,27
Dette à long terme / Capital total	14,52	10,64	0,43	6,69	10,97
Dette totale / Total de l'actif	66,67	57,8	60,78	68,27	70,09
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	59,79	-46,58	60,27	58,04	63,71
Résultat brut, Croissance 1 an	159,99	-119,75	-224,25	303,25	63,44
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	98,37	-81,46	146,05	142,69	33,88
Résultat net, Croissance 1 an	98,37	-81,46	146,05	142,69	33,88
Résultat net normalisé sur 1 an	101,29	-86,32	238,91	125,5	55,24
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	110,76	-80,59	146,05	142,69	33,88
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-10,22	2,92	8,46	20,13	21,93
Total des actifs, 1 an Croissance en %	22,26	-18,72	16,69	48,51	29,32
Actif corporel net, Croissance 1 an	-10,24	2,93	8,48	20,17	21,97
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-123,79	-240,7	-28,4	248,03	-45,18
CAPEX, Croissance 1 an	-95,13	-58,91	150,29	35,6	273,57
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	52,45	-7,6	-7,47	59,15	60,85
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	141,28	-28,34	-50,46	123,84	156,73
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	194,77	-39,35	-32,45	144,37	80,26
Résultat net, CAGR sur 2 ans	194,77	-39,35	-32,45	144,37	80,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	130,27	-47,53	-31,91	176,45	87,1
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	230,09	-36,04	-30,9	144,37	80,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-0,84	-3,87	5,65	14,14	21,03
Total des actifs, 2 ans CAGR %	26,91	-0,31	-2,61	31,64	38,58
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-0,84	-3,88	5,67	14,17	21,06
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-21,56	-42,15	0,37	57,86	38,13
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-40,37	-85,86	1,41	84,22	125,07
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	20,59	7,48	11,02	10,61	60,66
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	257,87	4,76	-13,91	-0,35	101,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	152,05	17,23	-3,27	3,45	99,96
Résultat net, CAGR sur 3 ans	152,05	17,23	-3,27	3,45	99,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	89,47	-10,15	-2,28	1,49	128,08
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	176,6	28,36	0,21	5,04	99,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-5,57	0,4	0,07	10,27	16,68
Total des actifs, 3 ans CAGR %	10,84	9,4	5,06	12,1	30,86
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-5,54	0,4	0,07	10,29	16,71
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-32,34	-4,69	-37,89	51,92	10,96
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-42,79	-47,33	-63,15	11,72	133,18
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	10,81	-3,5	8,47	25,75	28,77
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	15,68	-4,91	62,26	41,94	33,28
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	19,14	-2,3	48,84	57,27	24,08
Résultat net, CAGR sur 5 ans	19,14	-2,3	48,84	57,27	24,08
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	17,79	-18,14	25,82	40,85	26,71
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	28,18	4,25	58,82	66,06	26,74
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-2,98	-2,77	-1,23	5,69	7,98
Total des actifs, 5 ans CAGR %	8,13	7,32	5,25	17,8	17,37
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-2,95	-2,75	-1,21	5,7	7,99
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	2,71	-10,37	-20,78	16,62	-14,49
CAPEX, CAGR sur 5 ans	1,51	-16,95	-28,07	-13,09	-24,01