Ratios Financiers JR Holding ASI S.A.

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PLJRINV00013

Développement et opérations immobilières

Temps Différé Warsaw S.E. 09:12:54 01/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3,600 ^PLN	+1,41%		0,00%	-23,40%

27/05	JR Holding ASI S.A. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
27/11	JR Holding ASI S.A. publie ses résultats financiers pour le troisième trimestre et les neuf premiers mois clos au 30 septembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: JR HOLDING ASI S.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (PLN)	2022 (PLN)	2023 (PLN)	2024 (PLN)	2025 (PLN)
Revenus de location	-	-	-	-	-
Intérêts et revenus des investissements, total (bloc de recettes)	3,12 M	340 k	723 k	194 k	273 k
Gain (perte) sur la vente de placements, total (Rev)	-463 M	-133 M	-36,69 M	-71,97 M	48,34 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-460 M	-133 M	-35,96 M	-71,78 M	48,61 M
Dépenses immobilières	2,06 M	3,32 M	6,39 M	17,72 M	5,94 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	-	-	-	-	-
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	317 k	3,71 M	349 k	375 k	-39,71 k
Total des dépenses de fonctionnement	2,38 M	7,03 M	6,74 M	18,09 M	5,9 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	-462 M	-140 M	-42,71 M	-89,87 M	42,71 M
Intérêts payés, total	-1,8 k	-2,4 k	-19,68 k	-4	-2,1 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-1,8 k	-2,4 k	-19,68 k	-4	-2,1 k
Gains (pertes) de change	-	-17,6 k	-487 k	235 k	16,07 k
Autres produits non opérationnels	-64,32 k	-500 k	-9,48 k	-346 k	-17,23 k
EBT, hors éléments non courants	-462 M	-140 M	-43,22 M	-89,98 M	42,71 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-24,5 k	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-462 M	-140 M	-43,25 M	-89,98 M	42,71 M
Charge d'impôt	-86 M	-41,48 M	-6,34 M	-16,27 M	11,31 M
Résultat des activités poursuivies	-376 M	-98,69 M	-36,9 M	-73,71 M	31,4 M
Résultat net part du groupe	-376 M	-98,69 M	-36,9 M	-73,71 M	31,4 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	-376 M	-98,69 M	-36,9 M	-73,71 M	31,4 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-376 M	-98,69 M	-36,9 M	-73,71 M	31,4 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-376 M	-98,69 M	-36,9 M	-73,71 M	31,4 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-9,71	-2,43	-0,88	-1,66	0,69
BPA de base - Activités poursuivies	-9,71	-2,43	-0,88	-1,66	0,69
Moyenne pondérée des actions en circulation	38,78 M	40,58 M	42,02 M	44,49 M	45,37 M
Bénéfice net par action - dilué	-9,71	-2,43	-0,88	-1,66	0,69
BPA dilué - Activités poursuivies	-9,71	-2,43	-0,88	-1,66	0,69
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	38,78 M	40,58 M	42,02 M	44,49 M	45,37 M
BPA de base normalisé	-7,45	-2,16	-0,64	-1,26	0,59
BPA dilué normalisé	-7,45	-2,16	-0,64	-1,26	0,59
Éléments supplémentaires
EBITDA	-462 M	-140 M	-42,7 M	-89,84 M	42,78 M
EBITA	-462 M	-140 M	-42,71 M	-89,87 M	42,71 M
EBIT	-462 M	-140 M	-42,71 M	-89,87 M	42,71 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-460 M	-133 M	-35,96 M	-71,78 M	48,61 M
Taux d’imposition effectif (%)	18,6	29,59	14,67	18,08	26,49
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	1,7 M	126 k	-	-64,02 k	-
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-87,7 M	-41,61 M	-6,34 M	-16,21 M	11,31 M
Résultat net normalisé	-289 M	-87,61 M	-27,02 M	-56,24 M	26,69 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (PLN)	2022 (PLN)	2023 (PLN)	2024 (PLN)	2025 (PLN)
Actifs
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	-	41,79 k	82,33 k	72,87 k	63,4 k
Total des actifs immobiliers	-	41,79 k	82,33 k	72,87 k	63,4 k
Trésorerie et équivalents	364 k	30,93 M	44,56 k	1,02 M	96,1 k
Créances clients, total	830 k	3,22 M	25,38 k	7,33 M	213 k
Autres créances	475 k	1,24 M	947 k	1,63 M	1,84 M
Investissements en titres de créance et de participation	435 M	269 M	278 M	147 M	211 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	85,28 k	28,42 k
Effets à recevoir (encaissés)	2,38 M	6,42 M	7,36 M	2,44 M	3,92 M
Autres actifs à court terme, total	5,6 M	8,7 M	8,15 M	4,45 M	716 k
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	-	-	-	5,63 M	-
Autres actifs à long terme, total	1,5 M	77,01 k	71,01 k	65,01 k	69,01 k
Total des actifs	446 M	319 M	295 M	169 M	218 M
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	-
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	-
Comptes à payer, total	71,63 k	1,18 M	1,77 M	1,87 M	626 k
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	37,16 k	16,07 k	14,89 k	32,59 k	14,44 k
Recettes non acquises, courantes	-	70 k	64 k	58 k	52 k
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	85,25 M	95,18 M	84,39 M	30,64 M	45,22 M
Passif d'impôt différé Non courant	58,53 M	16,92 M	10,58 M	-	5,68 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	144 M	113 M	96,82 M	32,61 M	51,6 M
Actions ordinaires, total	4,07 M	4,07 M	4,39 M	4,55 M	4,55 M
Primes d'émissions d'actions	657 M	281 M	211 M	186 M	186 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-376 M	-98,69 M	-36,9 M	-73,71 M	-42,32 M
Actions détenues en propre	-2,11 M	-604 k	-645 k	-154 k	-1,54 M
Résultat global et autres	20 M	20 M	20 M	20 M	20 M
Total des fonds propres ordinaires	302 M	206 M	198 M	137 M	167 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	302 M	206 M	198 M	137 M	167 M
Total du passif et des capitaux propres	446 M	319 M	295 M	169 M	218 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	38,74 M	40,58 M	43,84 M	45,41 M	45,25 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	38,74 M	40,58 M	43,84 M	45,44 M	45,25 M
Actif net par action	7,8	5,07	4,52	3,01	3,68
Actif corporel net	302 M	206 M	198 M	137 M	167 M
Actif corporel net par action	7,8	5,07	4,52	3	3,68
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-364 k	-30,93 M	-44,56 k	-1,02 M	-96,1 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Stocks - Autres	-	-	-	-	-
Machines, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	-	12	13	13	12
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (PLN)	2022 (PLN)	2023 (PLN)	2024 (PLN)	2025 (PLN)
Résultat net	-376 M	-98,69 M	-36,9 M	-73,71 M	31,4 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	821	46,69 k	9,46 k	37,89 k	66,31 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	821	46,69 k	9,46 k	37,89 k	66,31 k
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	463 M	133 M	36,69 M	71,97 M	-48,34 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	-
Intérêts minoritaires dans les bénéfices - (CF)	-	-	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - exploitation	-2,32 M	-6,92 M	-6,61 M	184 k	-2,57 M
Variation des créances	-186 k	-139 k	117 k	-52,44 k	19,98 k
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	23,26 k	982 k	590 k	-2,58 M	-727 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-87,7 M	-41,61 M	-6,07 M	-13,52 M	10,91 M
Autres activités opérationnelles	1,88 M	37,68 M	-40,84 M	17,78 M	9,7 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,63 M	24,31 M	-53,02 M	106 k	466 k
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-	-88,48 k	-	-114 k	-
Vente d'actifs immobiliers, total	-	-	-	-	-
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-	-88,48 k	-	-114 k	-
Achat / vente d'actifs incorporels	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-88,48 k	-	-114 k	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	1,06 M	8,04 M	23,21 M	1,6 M	-
Rachat d'actions ordinaires	-1,66 M	-1,7 M	-1,07 M	-622 k	-1,39 M
Autres activités de financement, total	0	0	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-598 k	6,34 M	22,14 M	981 k	-1,39 M
Variation nette de la trésorerie	-2,22 M	30,56 M	-30,88 M	974 k	-923 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,82 M	898 k	-	-874 k	-
Dette nette émise / remboursée	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-86,43 M	-33,82 M	-109 M	49,22 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-86,43 M	-33,81 M	-109 M	49,22 M
Variation du fonds de roulement net	-	-804 k	7,12 M	52,98 M	-22,46 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (PLN)	2022 (PLN)	2023 (PLN)	2024 (PLN)	2025 (PLN)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-22,8	-8,69	-24,21	13,78
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-34,35	-13,22	-33,57	17,61
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-38,84	-18,27	-44,05	20,71
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-38,84	-18,27	-44,05	20,71
Analyse des marges
Marge brute %	100,45	102,5	117,78	124,69	87,78
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	100,52	105,26	118,72	125,16	88
Marge EBITA %	100,52	105,3	118,75	125,21	87,86
Marge d'EBIT %	100,52	105,3	118,75	125,21	87,86
Marge des activités poursuivies %	81,83	74,41	102,61	102,69	64,59
Marge nette %	81,83	74,41	102,61	102,69	64,59
Net Avail. Pour la marge commune %	81,83	74,41	102,61	102,69	64,59
Marge nette normalisée %	62,83	66,06	75,12	78,35	54,91
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	65,17	94,03	152,01	101,24
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	65,17	94	152,01	101,25
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-0,35	-0,12	-0,31	0,25
Rotation des actifs corporels	-	-	-579,54	-925,03	713,47
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,11	0,52	0,19	0,52	0,15
Quick Ratio	0,02	0,37	0,01	0,31	0,05
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,02	0,25	-0,61	0	0,01
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	68,87	84,25	37,66	76,82
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	32,24	35,52	32,84	19,27	23,64
EBIT / Charges d'intérêt	-257 k	-58,12 k	-2,17 k	-22,47 M	20,34 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-257 k	-58,1 k	-2,17 k	-22,46 M	20,37 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-257 k	-58,1 k	-2,17 k	-22,46 M	20,37 k
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	0	0,22	0	0,01	-0
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0	0,22	0	0,01	-0
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-71,17	-72,88	99,58	-167,72
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-70,58	-68,91	111,29	-147,68
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-69,8	-69,42	110,4	-147,62
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-69,79	-69,42	110,44	-147,52
EBIT, 1 an Croissance %	-	-69,79	-69,42	110,44	-147,52
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-73,78	-62,61	99,74	-142,59
Résultat net, Croissance 1 an	-	-73,78	-62,61	99,74	-142,59
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-74,95	-63,82	88,64	-141,57
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-69,69	-69,16	108,18	-147,46
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	97,01	-11,49	-12,99
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	288,4	-99,21	28,76 k	-97,1
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-28,47	-7,63	-42,61	28,96
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-31,92	-3,79	-31,02	21,97
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-31,92	-3,79	-31,06	22,02
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-1,6 k	-318,09	-100,2	337,86
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-60,87	222,66	-145,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-60,89	222,78	-145,11
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-72,04	-26,43	16,26
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-69,72	-18,95	0,37
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-69,61	-19,78	0,09
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-69,61	-19,78	0
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-69,61	-19,78	0
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-68,69	-13,58	-7,76
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-68,69	-13,58	-7,76
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-69,9	-17,39	-11,45
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-69,43	-19,88	-0,6
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	32,05	-12,24
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-82,51	50,79	189,55
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-18,71	-27,19	-13,97
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-19,07	-18,53	-8,27
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-19,07	-18,56	-8,28
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	471,22	-93,38	-90,63
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	12,36	20,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	12,36	20,66
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	360,61	-	-	-46,16	-28,43
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	374,57	-	-	-42,14	-32,09
EBITDA, 3 ans CAGR %	500,97	-	-	-42,08	-32,58
EBITA, 3 ans CAGR %	501,23	-	-	-42,07	-32,62
EBIT, 3 ans CAGR %	505,05	-	-	-42,07	-32,62
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	301,01	-	-	-41,93	-31,73
Résultat net, CAGR sur 3 ans	301,01	-	-	-41,93	-31,73
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	300,09	-	-	-44,5	-34,29
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	551,62	-	-	-42,05	-32,71
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	14,91
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Créances clients, CAGR sur 3 ans	94,55	-	-	106,7	-59,58
Total des actifs, 3 ans CAGR %	110,47	-	-	-27,62	-11,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	124,84	-	-	-23,27	-6,8
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	124,84	-	-	-23,28	-6,81
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-1,81	-	-	-59,69	-73,24
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-17,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-17,11
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	162,7	98,54	50,19	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	173,31	103,81	57,85	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	214,14	141,61	82,14	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	215,5	142,92	82,19	-	-
EBIT, 5 ans CAGR %	215,5	142,92	82,89	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	202,39	140,97	44,6	-	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	196,46	141,2	44,6	-	-
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	195,74	137,7	42,15	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	251,53	133,49	91,66	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	44,06	83,18	-	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Créances clients, CAGR sur 5 ans	20,3	78,73	-25,77	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	51,09	41,94	43,85	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	57,97	44,39	49,4	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	57,97	44,39	49,4	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	132,24	76,72	98,59	-	-
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	118,72	127,08	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	111,75	111,35	-	-