Bilan JONIX S.p.A.

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IT0005442741

Services et équipements environnementaux

Marché Fermé - Deutsche Boerse AG 15:29:01 20/06/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,4390 ^EUR	+2,09%		-.--%	-

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Données Financières Publiées: JONIX S.P.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)
Chiffre d'affaires	470 k	5,48 M	6,78 M	4,39 M	1,42 M
Autres recettes, total	90,73 k	22,17 k	12,45 k	45,26 k	200 k
Total Chiffre d'affaires	561 k	5,5 M	6,8 M	4,44 M	1,62 M
Coût des marchandises vendues, total	379 k	3,71 M	4,81 M	3,66 M	1,39 M
Résultat Brut	181 k	1,79 M	1,99 M	777 k	228 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	167 k	371 k	733 k	940 k	482 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	15,98 k	16,27 k	36,69 k	54,92 k	58,96 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	80,13 k	78,31 k	253 k	283 k	318 k
Autres dépenses de fonctionnement	-103 k	-76,98 k	-158 k	-532 k	-39,49 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	160 k	388 k	866 k	745 k	819 k
Résultat d'Exploitation	21,19 k	1,4 M	1,12 M	31,19 k	-591 k
Intérêts payés, total	-10,78 k	-9,25 k	-15,12 k	-12,51 k	-19,13 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	6	68	1,91 k
Charges d'intérêt nettes	-10,78 k	-9,25 k	-15,11 k	-12,44 k	-17,22 k
Gains (pertes) de change	-3	-	-4	-495	-
Autres produits non opérationnels	11	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	10,41 k	1,39 M	1,1 M	18,25 k	-608 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-73,62 k	-	-	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-189 k	-
Autres éléments non courants	-	-	-15,21 k	-10,47 k	-63,68 k
EBT, elements non courants inclus	10,41 k	1,32 M	1,09 M	-181 k	-672 k
Charge d'impôt	42	339 k	125 k	-29,61 k	-
Résultat des activités poursuivies	10,37 k	983 k	965 k	-151 k	-672 k
Résultat net part du groupe	10,37 k	983 k	965 k	-151 k	-672 k
Résultat net	10,37 k	983 k	965 k	-151 k	-672 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	10,37 k	983 k	965 k	-151 k	-672 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	10,37 k	983 k	965 k	-151 k	-672 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	0,15	-0,02	-0,1
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	0,15	-0,02	-0,1
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	6,54 M	6,54 M	6,54 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-	0,15	-0,02	-0,1
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	0,15	-0,02	-0,1
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	6,54 M	6,54 M	6,54 M
BPA de base normalisé	-	-	0,11	0	-0,06
BPA dilué normalisé	-	-	0,11	0	-0,06
Dividende par action	-	-	0,08	-	-
Ratio de distribution	-	-	51,83	-330,53	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	117 k	1,44 M	1,41 M	185 k	-426 k
EBITA	21,19 k	1,42 M	1,37 M	130 k	-485 k
EBIT	21,19 k	1,4 M	1,12 M	31,19 k	-591 k
EBITDAR	131 k	1,46 M	1,48 M	269 k	-352 k
Total des revenus (tels que rapportés)	635 k	6 M	7,03 M	5,1 M	1,58 M
Taux d’imposition effectif (%)	0,4	25,62	11,47	16,37	-
Total des impôts courants	-	377 k	125 k	-	-
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-29,61 k	-
Total des impôts différés	-	-37,98 k	-	-29,61 k	-
Résultat net normalisé	6,51 k	872 k	691 k	11,41 k	-380 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	-	100 k	-	-	-
Dépense en recherche et de développement	-	63,16 k	4,93 k	10,67 k	38,13 k
Charges locatives nettes, total	13,23 k	22,77 k	77,96 k	84,25 k	74,1 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	2,67 k	12,68 k	10,98 k	18,13 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	20,1 k	65,28 k	73,27 k	55,96 k

Période Fiscale: Décembre	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	81,16 k	683 k	4,19 M	302 k	552 k
Total des liquidités et VMP	81,16 k	683 k	4,19 M	302 k	552 k
Créances clients, total	349 k	1,47 M	1,3 M	2,95 M	2,48 M
Autres créances	2,11 k	259 k	1,03 M	1,86 M	996 k
Total des créances	351 k	1,73 M	2,34 M	4,82 M	3,48 M
Stocks	211 k	1,64 M	2,81 M	2,59 M	2,31 M
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	37,98 k	67,6 k	67,6 k
Autres actifs à court terme, total	-	88,98 k	284 k	87,06 k	73,42 k
Total de l'actif circulant	643 k	4,14 M	9,67 M	7,86 M	6,48 M
Immobilisations corporelles brutes	-	204 k	400 k	445 k	462 k
Amortissements cumulés	-	-99,96 k	-137 k	-192 k	-251 k
Immobilisations corporelles nettes	58,66 k	104 k	264 k	253 k	211 k
Investissements à long terme	-	700	700	3,7 k	700
Autres immobilisations incorporelles, total	154 k	71,1 k	235 k	235 k	171 k
Charges différées à long terme	-	-	712 k	557 k	483 k
Autres actifs à long terme, total	-	17,16 k	-	20,82 k	9,89 k
Total des actifs	856 k	4,34 M	10,88 M	8,94 M	7,35 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	1,93 M	2,02 M	648 k	269 k
Charges à payer, total	-	113 k	150 k	110 k	40,56 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	399 k	395 k	257 k	262 k
Impôts sur le revenu à payer	6,45 k	61,37 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	757 k	425 k	179 k	125 k	43,95 k
Total du passif circulant	763 k	2,93 M	2,74 M	1,14 M	616 k
Dette à long terme	-	306 k	388 k	495 k	237 k
Autres passifs non courants	28,86 k	57,7 k	65,72 k	269 k	142 k
Total du passif	792 k	3,29 M	3,19 M	1,9 M	994 k
Actions ordinaires, total	100 k	100 k	131 k	131 k	131 k
Primes d'émissions d'actions	-	-	6,14 M	6,14 M	6,14 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-85,91 k	897 k	1,36 M	710 k	38,18 k
Résultat global et autres	50 k	50 k	50 k	50 k	50 k
Total des fonds propres ordinaires	64,09 k	1,05 M	7,68 M	7,03 M	6,36 M
Total des capitaux propres	64,09 k	1,05 M	7,68 M	7,03 M	6,36 M
Total du passif et des capitaux propres	856 k	4,34 M	10,88 M	8,94 M	7,35 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	-	6,54 M	6,54 M	6,54 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	6,54 M	6,54 M	6,54 M
Actif net par action	-	-	1,17	1,07	0,97
Actif corporel net	-89,94 k	976 k	7,45 M	6,8 M	6,19 M
Actif corporel net par action	-	-	1,14	1,04	0,95
Total de la dette	0	704 k	784 k	752 k	499 k
Dette nette	-81,16 k	21,63 k	-3,41 M	450 k	-53,24 k
Dette relative aux contrats de location	106 k	182 k	624 k	674 k	593 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	3 k	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	-	1,18 M	2,3 M	1,99 M	1,8 M
Stocks de produits finis, total	-	468 k	510 k	605 k	508 k
Machines, total	-	179 k	300 k	328 k	350 k
Employés à temps plein	3	5	12	10	6
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	12 k	18,59 k	33,53 k	39,6 k

Période Fiscale: Décembre	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)
Résultat net	-	983 k	965 k	-151 k	-672 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	16,27 k	36,69 k	54,92 k	58,96 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	15,16 k	249 k	98,86 k	107 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	31,42 k	285 k	154 k	166 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	63,16 k	4,93 k	184 k	211 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	73,61 k	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	390 k	-606 k	63,11 k	-115 k
Variation des créances	-	-1,3 M	160 k	-1,66 M	458 k
Variation des stocks	-	-1,43 M	-1,17 M	220 k	287 k
Variation des dettes fournisseurs	-	1,77 M	85,82 k	-1,37 M	-379 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	15,77 k	-687 k	-623 k	742 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-	597 k	-962 k	-3,19 M	697 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-61,34 k	-197 k	-44,43 k	-21,5 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	4,5 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-68,99 k	-1,13 M	-128 k	-180 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-700	-	-3 k	3 k
Flux de trésorerie d'investissement	-	-131 k	-1,33 M	-176 k	-194 k
Dette à court terme émise, total	-	72,17 k	67,23 k	-	464
Dette à long terme émise, total	-	103 k	388 k	500 k	-
Total de la dette émise	-	176 k	456 k	500 k	464
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-190	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-40 k	-328 k	-532 k	-254 k
Total de la dette remboursée	-	-40 k	-328 k	-532 k	-254 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	6,17 M	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-500 k	-500 k	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-500 k	-500 k	-
Autres activités de financement, total	-	1	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	136 k	5,8 M	-532 k	-253 k
Variation nette de la trésorerie	-	602 k	3,51 M	-3,89 M	250 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-42	752 k	125 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	259 k	-2,54 M	-3,38 M	902 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	265 k	-2,53 M	-3,37 M	914 k
Variation du fonds de roulement net	-1,06 k	577 k	2,19 M	3,55 M	-1,11 M
Dette nette émise (remboursée)	-	136 k	128 k	-31,7 k	-253 k

Période Fiscale: Décembre	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,5	33,8	9,2	0,2	-4,54
Rentabilité du capital total (ROTC)	22,48	73,92	13,7	0,24	-5,05
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	17,61	176,93	22,1	-2,06	-10,04
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	17,61	176,93	22,1	-2,06	-10,04
Analyse des marges
Marge brute %	32,32	32,61	29,22	17,5	14,09
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	29,86	6,75	10,79	21,19	29,79
Marge d’EBITDA %	20,93	26,11	20,68	4,17	-26,31
Marge EBITA %	3,78	25,82	20,14	2,93	-29,95
Marge d'EBIT %	3,78	25,54	16,48	0,7	-36,53
Marge des activités poursuivies %	1,85	17,88	14,2	-3,41	-41,53
Marge nette %	1,85	17,88	14,2	-3,41	-41,53
Net Avail. Pour la marge commune %	1,85	17,88	14,2	-3,41	-41,53
Marge nette normalisée %	1,16	15,86	10,16	0,26	-23,5
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	4,71	-37,36	-76,11	55,76
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	4,81	-37,22	-75,93	56,5
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,63	2,12	0,89	0,45	0,2
Rotation des actifs corporels	8,87	67,71	37	17,17	6,97
Rotation des créances (moyenne des créances)	1,24	6,62	4,89	2,06	0,52
Rotation des stocks (stock moyen)	1,75	4	2,16	1,35	0,57
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,84	1,42	3,53	6,9	10,52
Quick Ratio	0,57	0,82	2,38	4,49	6,55
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	0,2	-0,35	-2,8	1,13
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	295,54	55,31	74,66	176,92	699,42
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	208,93	91,59	169,08	269,44	642,94
Délais de paiement des fournisseurs	-	74,35	120,42	141,25	151,63
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	72,55	123,32	305,11	1,19 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	67,27	10,2	10,69	7,84
Dette totale / Capital total	-	40,22	9,25	9,66	7,27
Dette à long terme / Capitaux propres	-	29,19	5,05	7,04	3,72
Dette à long terme / Capital total	-	17,45	4,59	6,36	3,45
Dette totale / Total de l'actif	92,51	75,86	29,36	21,3	13,52
EBIT / Charges d'intérêt	1,97	151,76	74,08	2,49	-30,91
EBITDA / Charges d'intérêt	10,88	155,16	92,94	14,79	-22,26
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	10,88	148,53	79,94	11,23	-23,38
Dette totale / EBITDA	-	0,49	0,56	4,06	-1,17
Dette nette / EBITDA	-0,69	0,02	-2,43	2,43	0,13
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	0,51	0,65	5,35	-1,11
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,69	0,02	-2,82	3,2	0,12
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	60,21	880,79	23,6	-34,7	-63,53
Résultat brut, Croissance 1 an	83,13	913,05	10,76	-60,89	-70,63
EBITDA, 1 an Croissance en %	-17,89	1,12 k	-10,05	-86,88	-336,36
EBITA, 1 an Croissance en %	58,16	1,3 k	-11,48	-90,53	-487,14
EBIT, 1 an Croissance %	58,16	6,53 k	-23,69	-97,22	275,44
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	171,92	9,38 k	-1,85	-115,68	344,34
Résultat net, Croissance 1 an	171,92	9,38 k	-1,85	-115,68	344,34
Résultat net normalisé sur 1 an	172,99	13,3 k	-24,24	-98,35	257,05
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-	-115,68	344,35
Créances clients, Croissance sur 1 an	-15,17	697,73	-11,31	126,46	-15,93
Stocks, Croissance 1 an	-5,7	679,79	71,1	-7,82	-11,06
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-13,32	76,84	154,11	-3,98	-16,58
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-6,11	406,76	150,75	-17,85	-17,69
Actif corporel net, Croissance 1 an	-34,31	1,98 k	663,29	-8,75	-8,95
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	19,31	1,53 k	633,89	-8,48	-9,56
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	160,43	-261,12	231,18	-121,89
CAPEX, Croissance 1 an	-	780,21	220,43	-77,4	-51,6
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-151,37	-950,34	33,02	-125,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-153,22	-931,08	33,21	-126,22
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	296,4	248,17	-10,16	-51,2
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	325,66	234,97	-34,18	-66,11
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	217,01	246,11	-65,59	-45,05
EBITA, 2 ans CAGR %	-	929,36	267,52	-71	-40,59
EBIT, 2 ans CAGR %	-	923,85	627,08	-85,42	-27,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	1,51 k	864,45	-60,77	-16,53
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	1,51 k	864,45	-60,77	-16,53
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	1,81 k	930,09	-88,81	-25,79
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-	-16,53
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	89,01	165,98	41,72	37,98
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	171,18	265,26	25,58	-9,45
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	23,81	111,98	56,2	-10,5
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	118,13	256,47	43,52	-17,77
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	166,97	1,16 k	163,91	-8,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	341,45	994,9	159,17	-9,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	104,84	131	-14,86
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	431,08	-14,9	-66,92
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	124,42	236,32	-40,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	125,51	232,73	-39,87
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	168,8	99,29	-33,48
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	171,75	63,72	-49,7
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	114,26	16,39	-35,17
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	367,48	8,68	-32,07
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	337,27	13,76	-26,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	532,41	144,33	-11,9
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	532,41	144,33	-11,9
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	561,65	20,57	-25,28
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	46,87	152,1	19,08
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	132,58	130,82	11,94
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	57,34	62,8	26,73
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	128,5	118,55	19,24
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	278,91	425,52	85,1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	422,96	378,73	82,46
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	140,42	5,31
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	85,42	-29,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	88,51	44,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	89,21	44,3
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	35,84
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	18,18
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	24,41
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	104,97
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	113,28
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	181,33
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	181,33
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	175,78
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	43,25
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	59,48
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	25,56
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	51,82
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	114,3
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	159,81