Flux de Trésorerie John Keells Holdings PLC

Actions

JKH.N0000

LK0092N00003

Conglomérats spécialisés dans les biens de consommation

Cours en clôture Colombo S.E.
- ^LKR	-

02/09	La Bourse de Sri Lanka termine à l'équilibre, la progression de la finance compensant le repli de la consommation	RE
28/07	John Keells Holdings PLC publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: JOHN KEELLS HOLDINGS PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (LKR)	2023 (LKR)	2024 (LKR)	2025 (LKR)	2026 (LKR)
Chiffre d'affaires	202 Md	260 Md	262 Md	296 Md	503 Md
Recettes de la division Finances	15,69 Md	16,2 Md	18,66 Md	21,29 Md	25,47 Md
Total Chiffre d'affaires	218 Md	277 Md	281 Md	317 Md	529 Md
Coût des marchandises vendues, total	180 Md	227 Md	226 Md	254 Md	425 Md
Charges d'intérêt - Division des finances	323 M	-	-	-	-
Résultat Brut	37,32 Md	49,45 Md	54,28 Md	63,53 Md	104 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	20,5 Md	30,19 Md	35,23 Md	45,53 Md	58,97 Md
Autres dépenses de fonctionnement	-722 M	2,64 Md	3,79 Md	4 Md	4,95 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	19,77 Md	32,84 Md	39,02 Md	49,53 Md	63,92 Md
Résultat d'Exploitation	17,55 Md	16,61 Md	15,26 Md	14 Md	40,37 Md
Intérêts payés, total	-6,71 Md	-17,8 Md	-19,67 Md	-18,44 Md	-21,92 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	11,91 Md	16,99 Md	18,18 Md	17,68 Md	18,54 Md
Charges d'intérêt nettes	5,2 Md	-813 M	-1,49 Md	-759 M	-3,39 Md
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	6,75 Md	7,57 Md	10,13 Md	10,78 Md	11,98 Md
Gains (pertes) de change	12,89 Md	6,63 Md	3,37 Md	888 M	-1,83 Md
Autres produits non opérationnels	-6,18 Md	-7,76 Md	-10,94 Md	-13,37 Md	-15,65 Md
EBT, hors éléments non courants	36,2 Md	22,24 Md	16,34 Md	11,53 Md	31,5 Md
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-4,66 Md	141 M	1,85 Md	2,18 Md	2,68 Md
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	62,2 M	14,23 M	8,21 M	212 M	1,21 Md
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-4,27 Md	878 M	450 M	957 M	2,3 Md
Autres éléments non courants	-	-684 M	-639 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	27,32 Md	22,59 Md	18,01 Md	14,88 Md	37,69 Md
Charge d'impôt	6,88 Md	3,69 Md	5,89 Md	7,96 Md	15,61 Md
Résultat des activités poursuivies	20,44 Md	18,9 Md	12,13 Md	6,92 Md	22,08 Md
Résultat net part du groupe	20,44 Md	18,9 Md	12,13 Md	6,92 Md	22,08 Md
Intérêts minoritaires	-230 M	-722 M	-879 M	-1,6 Md	-8,44 Md
Résultat net	20,21 Md	18,17 Md	11,25 Md	5,33 Md	13,64 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	20,21 Md	18,17 Md	11,25 Md	5,33 Md	13,64 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	20,21 Md	18,17 Md	11,25 Md	5,33 Md	13,64 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,51	1,31	0,81	0,32	0,77
BPA de base - Activités poursuivies	1,51	1,31	0,81	0,32	0,77
Moyenne pondérée des actions en circulation	13,36 Md	13,85 Md	13,96 Md	16,73 Md	17,67 Md
Bénéfice net par action - dilué	1,51	1,31	0,8	0,32	0,77
BPA dilué - Activités poursuivies	1,51	1,31	0,8	0,32	0,77
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	13,36 Md	13,85 Md	13,99 Md	16,77 Md	17,72 Md
BPA de base normalisé	1,68	0,95	0,67	0,34	0,64
BPA dilué normalisé	1,68	0,95	0,67	0,33	0,63
Dividende par action	0,15	0,2	0,15	0,15	0,3
Ratio de distribution	9,95	15,24	18,5	46,13	32,4
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	2	2	2	2	2
Éléments supplémentaires
EBITDA	22,74 Md	23,08 Md	21,98 Md	23,29 Md	54,12 Md
EBITA	17,72 Md	16,8 Md	15,44 Md	14,26 Md	40,63 Md
EBIT	17,55 Md	16,61 Md	15,26 Md	14 Md	40,37 Md
EBITDAR	23,28 Md	23,65 Md	22,86 Md	24,12 Md	55,21 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	25,18	16,35	32,68	53,47	41,41
Total des impôts courants	3,45 Md	4,61 Md	4,65 Md	6,7 Md	14,8 Md
Total des impôts différés	3,43 Md	-921 M	1,23 Md	1,26 Md	811 M
Résultat net normalisé	22,39 Md	13,18 Md	9,33 Md	5,61 Md	11,24 Md
Intérêts capitalisés	122 M	8,1 Md	7,8 Md	4,88 M	1,06 M
Intérêts sur la dette à long terme	1,63 Md	9,94 Md	9,81 Md	4,18 Md	2,71 Md
Provisions de pension	191 M	257 M	459 M	401 M	331 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	5,73 Md	8,27 Md	10,06 Md	13,06 Md	14,93 Md
Dépenses générales et administratives	14,76 Md	21,93 Md	25,17 Md	32,47 Md	44,04 Md
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	548 M	573 M	874 M	833 M	1,08 Md
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	136 M	446 M	753 M	505 M	741 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	412 M	127 M	121 M	328 M	343 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	205 M	274 M	341 M	416 M	518 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	205 M	274 M	341 M	416 M	518 M

Période Fiscale: Mars	2022 (LKR)	2023 (LKR)	2024 (LKR)	2025 (LKR)	2026 (LKR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	155 Md	70,36 Md	42,39 Md	42,6 Md	52,06 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	8,21 Md	36,96 Md	53,06 Md	62,95 Md	62,32 Md
Total des liquidités et VMP	163 Md	107 Md	95,45 Md	106 Md	114 Md
Créances clients, total	25,75 Md	20,26 Md	27,33 Md	30,49 Md	44,1 Md
Autres créances	3,99 Md	3,25 Md	3,73 Md	3,79 Md	6,02 Md
Notes à recevoir	327 M	356 M	531 M	588 M	749 M
Total des créances	30,07 Md	23,86 Md	31,59 Md	34,87 Md	50,87 Md
Stocks	36,22 Md	39,09 Md	39,31 Md	38,71 Md	58,35 Md
Dépenses payées d'avance	9,54 Md	12,53 Md	7,77 Md	8,17 Md	11,07 Md
Total de l'actif circulant	239 Md	183 Md	174 Md	187 Md	235 Md
Immobilisations corporelles brutes	212 Md	454 Md	474 Md	516 Md	513 Md
Amortissements cumulés	-33,67 Md	-38,2 Md	-41,84 Md	-47,88 Md	-55,15 Md
Immobilisations corporelles nettes	178 Md	416 Md	432 Md	469 Md	458 Md
Investissements à long terme	67,94 Md	84,78 Md	99,5 Md	109 Md	128 Md
Goodwill	466 M	466 M	701 M	701 M	713 M
Autres immobilisations incorporelles, total	4,67 Md	5,06 Md	5,36 Md	14,88 Md	15,36 Md
Division des finances Autres actifs à long terme, total	14,88 Md	17,93 Md	23,39 Md	29,5 Md	32,35 Md
Actifs d'impôts différés à long terme	1,55 Md	2,58 Md	1,72 Md	1,48 Md	1,76 Md
Autres actifs à long terme, total	212 Md	34,6 Md	34,72 Md	34,37 Md	58,52 Md
Total des actifs	718 Md	745 Md	771 Md	846 Md	929 Md
Passifs
Comptes à payer, total	41,82 Md	28,57 Md	42,2 Md	65,1 Md	65,67 Md
Charges à payer, total	1,56 Md	2,47 Md	2,74 Md	3,32 Md	5,12 Md
Emprunts à court terme	35,15 Md	38,75 Md	53,51 Md	46,62 Md	98,92 Md
Part à court terme de la dette à long terme	40,62 Md	12,84 Md	23,22 Md	26,67 Md	30,89 Md
Part à court terme des contrats de location	3,46 Md	2,26 Md	3,88 Md	2,63 Md	3,43 Md
Division des finances Dette courante	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	2,62 Md	1,8 Md	1,82 Md	1,98 Md	5,36 Md
Revenus collectés avant livraison du produit/service	2,22 Md	2,2 Md	2,27 Md	3,12 Md	9,09 Md
Autres passifs à court terme	2,15 Md	1,82 Md	2,49 Md	3,21 Md	4,36 Md
Total du passif circulant	130 Md	90,71 Md	132 Md	153 Md	223 Md
Dette à long terme	159 Md	178 Md	137 Md	137 Md	108 Md
Contrats de location à long terme	30,07 Md	32,05 Md	28,08 Md	27,4 Md	31,49 Md
Division des finances Autres passifs non courants, total	51,63 Md	59,09 Md	69,75 Md	82,83 Md	98,19 Md
Recettes non acquises Non courantes	73,76 M	159 M	396 M	415 M	84,43 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	2,83 Md	2,37 Md	3,35 Md	3,19 Md	4,01 Md
Passif d'impôt différé Non courant	12,02 Md	19,69 Md	21,22 Md	23,2 Md	24,31 Md
Autres passifs non courants	2,56 Md	1,85 Md	1,41 Md	306 M	233 M
Total du passif	388 Md	384 Md	394 Md	427 Md	489 Md
Actions ordinaires, total	73,19 Md	73,19 Md	90,6 Md	133 Md	134 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	113 Md	125 Md	134 Md	138 Md	149 Md
Résultat global et autres	125 Md	142 Md	133 Md	128 Md	132 Md
Total des fonds propres ordinaires	311 Md	341 Md	358 Md	399 Md	415 Md
Intérêts minoritaires	18,81 Md	19,4 Md	19,61 Md	19,72 Md	24,94 Md
Total des capitaux propres	330 Md	360 Md	377 Md	419 Md	440 Md
Total du passif et des capitaux propres	718 Md	745 Md	771 Md	846 Md	929 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	13,85 Md	13,85 Md	14,99 Md	17,62 Md	17,7 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	13,85 Md	13,85 Md	14,99 Md	17,62 Md	17,7 Md
Actif net par action	22,48	24,62	23,88	22,64	23,43
Actif corporel net	306 Md	335 Md	352 Md	383 Md	398 Md
Actif corporel net par action	22,09	24,21	23,45	21,74	22,51
Total de la dette	268 Md	264 Md	246 Md	240 Md	273 Md
Dette nette	105 Md	157 Md	151 Md	135 Md	159 Md
Dette relative aux contrats de location	4,38 Md	4,58 Md	6,99 Md	6,66 Md	8,67 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	18,81 Md	19,4 Md	19,61 Md	19,72 Md	24,94 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	19,25 Md	20,82 Md	25,02 Md	32,52 Md	34,74 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	1,35 Md	1,91 Md	1,81 Md	1,76 Md	3,31 Md
Stocks - travaux en cours, total	19,02 Md	20,42 Md	20,9 Md	16,56 Md	8,46 Md
Stocks de produits finis, total	12,82 Md	13,33 Md	13,78 Md	15,05 Md	40,42 Md
Stocks - Autres	3,03 Md	3,44 Md	2,82 Md	5,34 Md	6,16 Md
Terres possédées	65,15 Md	71,02 Md	74,27 Md	243 Md	276 Md
Bâtiments, total	44,83 Md	49,92 Md	50,21 Md	52,24 Md	57,2 Md
Machines, total	39,02 Md	41,95 Md	43,9 Md	94,38 Md	103 Md
Employés à temps plein	14,7 k	15,42 k	15,31 k	18,34 k	18,56 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	680 M	478 M	580 M	1,85 Md	1,9 Md

Période Fiscale: Mars	2022 (LKR)	2023 (LKR)	2024 (LKR)	2025 (LKR)	2026 (LKR)
Résultat net	20,21 Md	18,17 Md	11,25 Md	5,33 Md	13,64 Md
Dépréciation et amortissement - CF	7,86 Md	10,43 Md	10,48 Md	12,85 Md	17,7 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	175 M	185 M	179 M	261 M	255 M
Amortissements et dépréciations, Total	8,03 Md	10,62 Md	10,66 Md	13,11 Md	17,96 Md
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	529 M	667 M	808 M	967 M	1,38 Md
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-62,2 M	-14,23 M	-8,21 M	-344 M	-1,21 Md
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-38,24 M	-563 M	-1,85 Md	-2,18 Md	-2,68 Md
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	8,97 Md	228 M	189 M	-945 M	-2,3 Md
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-6,75 Md	-7,57 Md	-10,13 Md	-10,78 Md	-11,98 Md
Rémunération à base d'actions (CF)	205 M	274 M	341 M	416 M	518 M
Autres activités d'exploitation, total	4,66 Md	-7,77 Md	1,01 Md	4,41 Md	19,16 Md
Variation des créances	-24,7 Md	6,23 Md	-9,72 Md	-3,55 Md	-14,41 Md
Variation des stocks	31,07 Md	-1,44 Md	919 M	783 M	-11,33 Md
Variation des dettes fournisseurs	-16,37 Md	-10,49 Md	13,98 Md	24,51 Md	1,37 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation	4,67 Md	4,94 Md	15,31 Md	9,74 Md	15,75 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	30,44 Md	13,28 Md	32,75 Md	41,46 Md	25,86 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-6,63 Md	-7,07 Md	-27,94 Md	-42,17 Md	-17,61 Md
Vente d'immobilisations corporelles	1,6 Md	401 M	379 M	334 M	371 M
Acquisitions en espèces	-2,99 Md	-	-	-	2,88 Md
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	3,38 Md
Vente (achat) de biens immobiliers	-387 M	-	-17,35 M	1,23 Md	-2,31 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-581 M	-324 M	-1 Md	-7,72 Md	-2,02 Md
Investissements en titres négociables et en actions, total	74,62 Md	-40,24 Md	-31,16 Md	-19,96 Md	-8,84 Md
Autres activités d'investissement, total	-26,28 Md	-31,65 Md	-336 M	-94,16 M	-1,64 Md
Flux de trésorerie d'investissement	39,36 Md	-78,89 Md	-60,08 Md	-68,39 Md	-23,48 Md
Dette à court terme émise, total	7,93 Md	-	-	-	32,87 Md
Dette à long terme émise, total	53,88 Md	29,13 Md	14,01 Md	36,03 Md	6,73 Md
Total de la dette émise	61,81 Md	29,13 Md	14,01 Md	36,03 Md	39,6 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-5,56 Md	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-37,77 Md	-54,62 Md	-14,5 Md	-23,09 Md	-40,6 Md
Total de la dette remboursée	-37,77 Md	-54,62 Md	-14,5 Md	-28,65 Md	-40,6 Md
Émission d'actions ordinaires	10,08 Md	-	528 M	24,78 Md	999 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-2,01 Md	-2,77 Md	-2,08 Md	-2,46 Md	-4,42 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-2,01 Md	-2,77 Md	-2,08 Md	-2,46 Md	-4,42 Md
Autres activités de financement, total	-409 M	-389 M	-998 M	-1,22 Md	-1,45 Md
Flux de trésorerie de financement	31,69 Md	-28,65 Md	-3,04 Md	28,49 Md	-5,88 Md
Variation nette de la trésorerie	101 Md	-94,25 Md	-30,37 Md	1,57 Md	-3,5 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	4,73 Md	21,62 Md	24,78 Md	21,94 Md	23,1 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	3,12 Md	7,89 Md	3,98 Md	5,72 Md	11,06 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	18,66 Md	-9,75 Md	-8,41 Md	-16,06 Md	-13,91 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	22,86 Md	1,37 Md	3,89 Md	-4,54 Md	-205 M
Variation du fonds de roulement net	-10,33 Md	13,17 Md	-11,49 Md	-22,11 Md	25,67 Md
Dette nette émise (remboursée)	24,04 Md	-25,49 Md	-490 M	7,38 Md	-1 Md

Période Fiscale: Mars	2022 (LKR)	2023 (LKR)	2024 (LKR)	2025 (LKR)	2026 (LKR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,75	1,42	1,26	1,08	2,84
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,16	1,7	1,53	1,36	3,68
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	7,13	5,47	3,29	1,74	5,14
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	7,52	5,57	3,22	1,41	3,35
Analyse des marges
Marge brute %	17,11	17,88	19,33	20,02	19,72
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	9,4	10,91	12,55	14,35	11,15
Marge d’EBITDA %	10,43	8,34	7,83	7,34	10,23
Marge EBITA %	8,13	6,07	5,5	4,49	7,68
Marge d'EBIT %	8,05	6	5,43	4,41	7,63
Marge des activités poursuivies %	9,37	6,83	4,32	2,18	4,18
Marge nette %	9,27	6,57	4,01	1,68	2,58
Net Avail. Pour la marge commune %	9,27	6,57	4,01	1,68	2,58
Marge nette normalisée %	10,27	4,76	3,32	1,77	2,13
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	8,56	-3,53	-2,99	-5,06	-2,63
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	10,48	0,5	1,38	-1,43	-0,04
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,35	0,38	0,37	0,39	0,6
Rotation des actifs corporels	1,32	0,93	0,66	0,71	1,14
Rotation des créances (moyenne des créances)	9,62	11,32	11,02	10,24	13,5
Rotation des stocks (stock moyen)	3,99	6,03	5,78	6,51	8,75
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,84	2,02	1,32	1,23	1,05
Quick Ratio	1,49	1,44	0,96	0,92	0,74
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,23	0,15	0,25	0,27	0,12
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	37,93	32,24	33,22	35,64	27,04
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	91,56	60,5	63,35	56,09	41,72
Délais de paiement des fournisseurs	85,27	55,84	57,13	77,33	53,5
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	44,21	36,9	39,44	14,4	15,26
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	81,26	73,26	65,19	57,41	62,09
Dette totale / Capital total	44,83	42,28	39,46	36,47	38,3
Dette à long terme / Capitaux propres	57,25	58,32	43,83	39,28	31,78
Dette à long terme / Capital total	31,59	33,66	26,53	24,96	19,61
Dette totale / Total de l'actif	54,01	51,59	51,05	50,49	52,68
EBIT / Charges d'intérêt	2,61	0,93	0,78	0,76	1,84
EBITDA / Charges d'intérêt	3,81	1,53	1,32	1,47	2,66
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	2,82	1,13	-0,1	-0,82	1,86
Dette totale / EBITDA	10,49	9,7	9,5	8,87	4,68
Dette nette / EBITDA	4,11	5,76	5,81	4,98	2,72
Dette totale / (EBITDA - Capex)	14,15	13,1	-121,3	-15,97	6,7
Dette nette / (EBITDA - Capex)	5,55	7,78	-74,25	-8,96	3,9
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	70,8	26,86	1,49	13,04	66,63
Résultat brut, Croissance 1 an	100,07	31,36	10,54	15,32	64,17
EBITDA, 1 an Croissance en %	205,04	-2,17	-7,42	2,17	123,18
EBITA, 1 an Croissance en %	549,64	-9,57	-11,61	-12,22	166,81
EBIT, 1 an Croissance %	741	-7,04	-8,15	-8,25	188,39
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	417,43	-7,57	-35,82	-42,9	218,9
Résultat net, Croissance 1 an	323,57	-10,09	-38,11	-52,65	156,08
Résultat net normalisé sur 1 an	411,01	-41,15	-29,17	-39,88	100,36
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	317,85	-13,23	-38,72	-60,4	141,82
Créances clients, Croissance sur 1 an	57,8	-21,31	34,89	11,58	44,64
Stocks, Croissance 1 an	-33,28	7,92	0,54	-1,51	50,73
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	15,7	134,09	3,7	8,55	-2,27
Total des actifs, 1 an Croissance en %	33,72	3,72	3,58	9,69	9,84
Actif corporel net, Croissance 1 an	38,22	9,59	4,86	9,02	3,96
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	37,64	9,55	4,94	11,52	3,93
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	120,18	-56,37	186,18	26,6	-37,64
CAPEX, Croissance 1 an	23,47	6,75	295,02	50,91	-58,25
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	180,1	-151,7	-13,81	91,09	-13,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	142,91	-94,04	183,02	-216,7	-95,49
Dividende par action, 1 an de croissance	-25	33,33	-25	0	100
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	25,28	47,2	13,47	7,11	37,24
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	19,76	62,81	20,08	13,74	37,59
EBITDA, 2 ans CAGR %	40,67	75,96	-3,46	-0,97	54,11
EBITA, 2 ans CAGR %	55,77	148,14	-8,84	-9,64	58,15
EBIT, 2 ans CAGR %	60,63	182,17	-7,6	-8,2	62,67
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	44,87	118,7	-22,98	-39,47	34,94
Résultat net, CAGR sur 2 ans	46,53	95,15	-25,4	-45,86	10,12
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	78,42	73,41	-35,44	-34,74	9,75
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	45,52	90,42	-27,08	-50,74	-2,14
Créances clients, CAGR sur 2 ans	49,96	11,43	3,02	22,68	27,04
Stocks, CAGR sur 2 ans	-15,03	-15,15	4,17	-0,49	21,84
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	9,36	64,58	55,8	6,1	3
Total des actifs, 2 ans CAGR %	28,17	17,77	3,65	6,59	9,76
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	19,68	23,08	7,2	6,92	6,46
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	19,81	22,8	7,22	8,18	7,66
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	71,49	-1,99	3,73	90,34	-11,15
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-34	14,81	105,35	144,15	-20,62
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-35,09	20,99	-33,25	28,33	28,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-26,54	-61,8	-58,94	81,74	-77,05
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-22,54	0	0	-13,4	41,42
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	17,2	25,8	30,04	13,32	24,11
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	10,33	23,86	42,77	19,06	28,54
EBITDA, 3 ans CAGR %	22,95	26,17	43,41	-0,43	31,61
EBITA, 3 ans CAGR %	27,37	32	78,2	-8,43	32,5
EBIT, 3 ans CAGR %	29,07	34,68	94,1	-7,82	34,45
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	7,98	24,72	45,33	-30,29	5,33
Résultat net, CAGR sur 3 ans	9,84	24,52	33,08	-35,89	-9,12
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	25,63	23,28	28,67	-36,95	-5,16
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	10,75	22,48	30,49	-40,5	-16,28
Créances clients, CAGR sur 3 ans	23,59	20,95	18,76	5,8	29,6
Stocks, CAGR sur 3 ans	55,97	-7,98	-10,21	2,24	14,28
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	22,1	40,94	41,09	38,12	3,23
Total des actifs, 3 ans CAGR %	25,42	19,44	12,84	5,63	7,66
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	15,05	16,22	16,68	7,8	5,93
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	15,07	16,29	16,53	8,63	6,74
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	85,83	8,67	33,31	10,85	31,22
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-18	-22,53	73,32	85,31	35,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	28,37	-39,62	8,05	-5,22	12,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	42,77	-68,11	-25,52	-41,84	-46,98
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-33,06	-7,17	-9,14	0	14,47
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	15,46	17,94	15,69	17,96	32,88
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	3,7	11,05	14,33	19,55	41,09
EBITDA, 5 ans CAGR %	5,53	9,31	12,43	15,17	48,66
EBITA, 5 ans CAGR %	4,1	7,77	12,47	14,32	71,63
EBIT, 5 ans CAGR %	4,37	8,15	13,33	15,54	80,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	2,45	-3,95	-5,67	-6,6	41,08
Résultat net, CAGR sur 5 ans	4,43	-2,87	-5,91	-10,77	23,37
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	13,21	1,47	-3,74	-4,42	20,74
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	5,01	-2,84	-6,3	-14,91	16,3
Créances clients, CAGR sur 5 ans	18,23	11,82	14,91	21,64	22
Stocks, CAGR sur 5 ans	45,24	42,35	32,71	-5,05	1,45
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	22,53	36,68	34,61	25,8	24,4
Total des actifs, 5 ans CAGR %	20,95	18,22	16,21	14,12	11,6
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	11,62	11,12	11,84	12,41	12,48
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	11,75	11,27	11,87	12,97	12,9
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	7,69	-3,67	47,17	31,99	13,34
CAPEX, CAGR sur 5 ans	8,88	-7,28	18,38	22,62	26,82
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	31,32	161,24	-0,96	-18,36	15,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	35,25	41,15	-13,12	-36,03	-53,49
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-24,21	-19,73	-21,4	-9,71	8,45