Bilan John Hancock Preferred Income Fund II

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Fonds d'investissement à capital fixe

Marché Fermé - NYSE 22:00:02 25/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
13,78 ^USD	+0,51%		-4,64%	-14,25%

01/09	John Hancock Preferred Income Fund II annonce un dividende mensuel, payable le 30 septembre 2026	CI
03/08	John Hancock Preferred Income Fund II annonce un dividende mensuel, payable le 31 août 2026	CI

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Données Financières Publiées: JOHN HANCOCK PREFERRED INCOME FUND II

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juillet	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	-	-61,67 k	-93,84 k	-153 k	-19,61 k
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	36,52 M	36,39 M	38,19 M	39,12 M	38,26 M
Total Chiffre d'affaires	36,52 M	36,33 M	38,1 M	38,97 M	38,24 M
Résultat Brut	36,52 M	36,33 M	38,1 M	38,97 M	38,24 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,05 M	4,93 M	4,45 M	4,34 M	4,5 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,05 M	4,93 M	4,45 M	4,34 M	4,5 M
Résultat d'Exploitation	31,47 M	31,4 M	33,65 M	34,63 M	33,74 M
Intérêts payés, total	-1,67 M	-1,96 M	-6,37 M	-11,45 M	-10,23 M
Charges d'intérêt nettes	-1,67 M	-1,96 M	-6,37 M	-11,45 M	-10,23 M
Autres produits non opérationnels	1,6 M	6,02 M	2,73 M	-	-
EBT, hors éléments non courants	31,41 M	35,45 M	30,01 M	23,17 M	23,51 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	52,31 M	-62,14 M	-54,97 M	26,34 M	5,89 M
EBT, elements non courants inclus	83,71 M	-26,68 M	-24,96 M	49,52 M	29,4 M
Résultat des activités poursuivies	83,71 M	-26,68 M	-24,96 M	49,52 M	29,4 M
Résultat net part du groupe	83,71 M	-26,68 M	-24,96 M	49,52 M	29,4 M
Résultat net	83,71 M	-26,68 M	-24,96 M	49,52 M	29,4 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	83,71 M	-26,68 M	-24,96 M	49,52 M	29,4 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	83,71 M	-26,68 M	-24,96 M	49,52 M	29,4 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	3,91	-1,24	-1,16	2,3	1,36
BPA de base - Activités poursuivies	3,91	-1,24	-1,16	2,3	1,36
Moyenne pondérée des actions en circulation	21,4 M	21,44 M	21,5 M	21,56 M	21,62 M
Bénéfice net par action - dilué	3,91	-1,24	-1,16	2,3	1,36
BPA dilué - Activités poursuivies	3,91	-1,24	-1,16	2,3	1,36
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	21,4 M	21,44 M	21,5 M	21,56 M	21,62 M
BPA de base normalisé	0,92	1,03	0,87	0,67	0,68
BPA dilué normalisé	0,92	1,03	0,87	0,67	0,68
Dividende par action	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48
Ratio de distribution	37,27	-115,93	-123,67	62,42	105,57
Éléments supplémentaires
EBITA	31,47 M	31,4 M	33,65 M	34,63 M	33,74 M
EBIT	31,47 M	31,4 M	33,65 M	34,63 M	33,74 M
Total des revenus (tels que rapportés)	36,52 M	36,33 M	38,1 M	-	38,24 M
Résultat net normalisé	19,63 M	22,16 M	18,76 M	14,48 M	14,69 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	5,05 M	4,93 M	4,45 M	4,34 M	4,5 M

Période Fiscale: Juillet	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	102 k	195 k	-	240 k	-
Total des liquidités et VMP	102 k	195 k	-	240 k	-
Créances clients, total	7,73 M	5,15 M	6,51 M	7,17 M	5,33 M
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	7,73 M	5,15 M	6,51 M	7,17 M	5,33 M
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	12,65 M	6,53 M	2,75 M	1,93 M	1,1 M
Total de l'actif circulant	20,48 M	11,87 M	9,26 M	9,34 M	6,44 M
Investissements à long terme	52,13 M	28,49 M	25,46 M	211 M	48,73 M
Autres actifs à long terme, total	575 M	554 M	502 M	333 M	496 M
Total des actifs	647 M	595 M	537 M	553 M	551 M
Passifs
Comptes à payer, total	3,25 M	5,21 M	-	482 k	-
Charges à payer, total	154 k	513 k	1,07 M	1,09 M	916 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	122 k	70,31 k	-	-	297 k
Total du passif circulant	3,53 M	5,79 M	1,07 M	1,57 M	1,21 M
Dette à long terme	204 M	207 M	207 M	207 M	207 M
Autres passifs non courants	199 k	143 k	2,69 M	125 k	128 k
Total du passif	208 M	213 M	210 M	208 M	208 M
Actions ordinaires, total	441 M	439 M	435 M	429 M	423 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,78 M	-57,39 M	-108 M	-84,6 M	-80,09 M
Total des fonds propres ordinaires	440 M	382 M	326 M	345 M	343 M
Total des capitaux propres	440 M	382 M	326 M	345 M	343 M
Total du passif et des capitaux propres	647 M	595 M	537 M	553 M	551 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	21,4 M	21,44 M	21,5 M	21,56 M	21,62 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	21,4 M	21,44 M	21,5 M	21,56 M	21,62 M
Actif net par action	20,55	17,82	15,18	16	15,88
Actif corporel net	440 M	382 M	326 M	345 M	343 M
Actif corporel net par action	20,55	17,82	15,18	16	15,88
Total de la dette	204 M	207 M	207 M	207 M	207 M
Dette nette	204 M	207 M	207 M	206 M	207 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Juillet	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	83,71 M	-26,68 M	-24,96 M	49,52 M	29,4 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-51,96 M	63,02 M	56,29 M	-25,59 M	-5,49 M
Autres activités d'exploitation, total	-10,5 M	-13,16 M	5,43 M	8,42 M	4,55 M
Variation des titres de l'actif de négociation	-	-	-	-	-
Variation des créances	-4,64 M	2,59 M	-1,37 M	-653 k	1,91 M
Variation des dettes fournisseurs	3,25 M	1,96 M	-5,21 M	482 k	-482 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	585 k	600 k	-2,07 M	1,54 M	690 k
Flux de trésorerie d'exploitation	20,44 M	28,33 M	28,11 M	33,72 M	30,58 M
Dette à long terme émise, total	11 M	2,7 M	-	-	-
Total de la dette émise	11 M	2,7 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-31,2 M	-30,93 M	-30,87 M	-30,91 M	-31,04 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-31,2 M	-30,93 M	-30,87 M	-30,91 M	-31,04 M
Autres activités de financement, total	-141 k	-	2,57 M	-2,57 M	220 k
Flux de trésorerie de financement	-20,34 M	-28,23 M	-28,3 M	-33,48 M	-30,82 M
Variation nette de la trésorerie	102 k	93,79 k	-195 k	240 k	-240 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,68 M	2,18 M	9,81 M	12,72 M	11,3 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	7,96 M	29,37 M	14,74 M	15,15 M	17 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	9,01 M	30,6 M	18,72 M	22,31 M	23,39 M
Variation du fonds de roulement net	10,66 M	-10,98 M	2,32 M	-670 k	-2,3 M
Dette nette émise (remboursée)	11 M	2,7 M	-	-	-

Période Fiscale: Juillet	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,2	3,16	3,72	3,97	3,82
Rentabilité du capital total (ROTC)	3,21	3,18	3,75	3,99	3,83
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	20,25	-6,49	-7,05	14,76	8,55
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	20,25	-6,49	-7,05	14,76	8,55
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	13,83	13,58	11,68	11,14	11,77
Marge EBITA %	86,17	86,42	88,32	88,86	88,23
Marge d'EBIT %	86,17	86,42	88,32	88,86	88,23
Marge des activités poursuivies %	229,19	-73,44	-65,52	127,08	76,9
Marge nette %	229,19	-73,44	-65,52	127,08	76,9
Net Avail. Pour la marge commune %	229,19	-73,44	-65,52	127,08	76,9
Marge nette normalisée %	53,74	60,99	49,23	37,17	38,43
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	21,81	80,85	38,68	38,89	44,44
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	24,66	84,22	49,12	57,26	61,16
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-0,01	-0,02	-0,02	-0
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,81	2,05	8,68	5,94	5,31
Quick Ratio	2,22	0,92	6,11	4,71	4,4
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	5,8	4,89	26,34	21,44	25,22
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-38,11 k	-22,68 k	-16,4 k	-116 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	46,39	54,1	63,35	59,93	60,22
Dette totale / Capital total	31,69	35,1	38,78	37,47	37,59
Dette à long terme / Capitaux propres	46,39	54,1	63,35	59,93	60,22
Dette à long terme / Capital total	31,69	35,1	38,78	37,47	37,59
Dette totale / Total de l'actif	32,08	35,75	39,21	37,67	37,74
EBIT / Charges d'intérêt	18,85	15,99	5,28	3,02	3,3
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-7,81	-0,52	4,87	2,27	-1,87
Résultat brut, Croissance 1 an	-7,81	-0,52	4,87	2,27	-1,87
EBITA, 1 an Croissance en %	-8,61	-0,23	7,16	2,9	-2,56
EBIT, 1 an Croissance %	-8,61	-0,23	7,16	2,9	-2,56
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-368,65	-131,87	-6,45	-298,37	-40,62
Résultat net, Croissance 1 an	-368,65	-131,87	-6,45	-298,37	-40,62
Résultat net normalisé sur 1 an	48,23	12,89	-15,35	-22,78	1,45
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-368,35	-131,81	-6,71	-297,78	-40,78
Créances clients, Croissance sur 1 an	149,88	-33,46	26,63	10,03	-25,61
Total des actifs, 1 an Croissance en %	11,5	-8,14	-9,75	3,08	-0,36
Actif corporel net, Croissance 1 an	13,56	-13,1	-14,61	5,7	-0,48
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	13,56	-13,1	-14,61	5,7	-0,48
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-73,18	38,59	-0,78	19,96	-9,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-44,38	268,8	-49,83	2,84	12,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-51,56	239,7	-38,84	19,21	4,83
Dividende par action, 1 an de croissance	-2,18	0	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-6,11	-4,24	2,14	3,56	0,18
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-6,11	-4,24	2,14	3,56	0,18
EBITA, 2 ans CAGR %	-6,46	-4,52	3,4	5,01	0,13
EBIT, 2 ans CAGR %	-6,46	-4,52	3,4	5,01	0,13
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	54,45	-7,46	-45,39	36,23	8,53
Résultat net, CAGR sur 2 ans	54,45	-7,46	-45,39	36,23	8,53
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	18,74	29,36	-2,24	-19,15	-11,49
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	54,19	-7,6	-45,52	35,84	8,23
Créances clients, CAGR sur 2 ans	16,2	28,94	-8,21	18,04	-9,53
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-3,26	1,21	-8,95	-3,55	1,35
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-1,13	-0,66	-13,86	-5	2,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-1,13	-0,66	-13,86	-5	2,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-23,55	-39,03	17,26	9,1	4,32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-32,61	43,22	36,02	-28,17	7,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-38,24	28,27	44,14	-14,61	11,79
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-6,08	-1,1	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-5,29	-4,28	-1,29	2,18	1,72
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-5,29	-4,28	-1,29	2,18	1,72
EBITA, 3 ans CAGR %	-5,61	-4,43	-0,77	3,23	2,42
EBIT, 3 ans CAGR %	-5,61	-4,43	-0,77	3,23	2,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	62,79	-8,73	-7,13	-16,06	3,29
Résultat net, CAGR sur 3 ans	62,79	-8,73	-7,13	-16,06	3,29
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-4,76	16,76	12,31	-9,63	-12,8
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	62,51	-8,89	-7,31	-16,27	3
Créances clients, CAGR sur 3 ans	13,22	-3,51	28,17	-2,49	1,2
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-2,11	-4,91	-2,59	-5,1	-2,5
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-0,74	-5,29	-5,55	-7,78	-3,51
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-0,74	-5,29	-5,55	-7,78	-3,51
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-16,73	-6,78	-28,28	18,16	2,59
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-29,35	18,76	0,96	23,91	-16,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-28,75	9,03	0,21	35,3	-8,57
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-4,09	-4,09	-0,73	0	0
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-2,82	-3,5	-2,39	-1,22	-0,71
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-2,82	-3,5	-2,39	-1,22	-0,71
EBITA, 5 ans CAGR %	-2,87	-3,57	-2,1	-0,76	-0,41
EBIT, 5 ans CAGR %	-2,87	-3,57	-2,1	-0,76	-0,41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	8,04	4,83	5,17	7,13	-1,15
Résultat net, CAGR sur 5 ans	8,04	4,83	5,17	7,13	-1,15
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	0,2	-0,92	-3,76	0,8	2,1
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	7,9	4,66	4,96	6,89	-1,38
Créances clients, CAGR sur 5 ans	32,9	-1,84	4,1	4,59	11,5
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-2,13	-3,35	-4,9	-4,37	-1,03
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-1,73	-3,88	-6,21	-5,17	-2,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-1,73	-3,88	-6,21	-5,17	-2,38
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-10,53	-4,36	-4,51	-0,73	-16,69
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-19,09	9,7	-8,18	-2,88	3,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-18,3	8,12	-5,55	-1,13	4,69
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-2,48	-2,48	-2,48	-2,48	-0,44