Flux de Trésorerie JMC Corporation

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5704

JP3386620003

Exploitations minières et métallurgie

Marché Fermé - Japan Exchange 08:30:00 02/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
390,00 ^JPY	-0,51%		+1,04%	+3,17%

29/10/25	Bénéfice de 84 141 dinars pour Jordanian Management and Consultancy au troisième trimestre	RE
14/11/24	JMC Corporation (TSE:5704) annonce un rachat d'actions pour 70.000 actions, représentant 1,25% pour 30 millions ¥.	CI

13e9f409.h44jpnl_kExLNRK_z5WFB7lpz1WAEGbQQIzqd5C2Uoo.7vl79BZG3gskal_mp6fUVNtdkDDqVBC2KPi_E9r7FebX4WLOAS_cCyB9Rw

Données Financières Publiées: JMC CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Chiffre d'affaires	2,42 Md	2,96 Md	3,64 Md	3,07 Md	3,22 Md
Total Chiffre d'affaires	2,42 Md	2,96 Md	3,64 Md	3,07 Md	3,22 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,54 Md	1,74 Md	2,13 Md	2,05 Md	2,19 Md
Résultat Brut	877 M	1,21 Md	1,51 Md	1,02 Md	1,04 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	763 M	849 M	957 M	922 M	919 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	12 M	11 M	13 M	14 M	14 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	775 M	860 M	970 M	936 M	933 M
Résultat d'Exploitation	102 M	351 M	537 M	88 M	104 M
Intérêts payés, total	-13 M	-11 M	-12 M	-10 M	-8 M
Charges d'intérêt nettes	-13 M	-11 M	-12 M	-10 M	-8 M
Gains (pertes) de change	-	1 M	1 M	-5 M	2 M
Autres produits non opérationnels	64 M	39 M	6 M	49 M	3 M
EBT, hors éléments non courants	153 M	380 M	532 M	122 M	101 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	25 M	-2 M	-1 M	-41 M	1 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-1 M	-23 M	-	-1,32 Md
Autres éléments non courants	-1 M	-	-1 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	177 M	377 M	507 M	81 M	-1,22 Md
Charge d'impôt	63 M	130 M	144 M	31 M	42 M
Résultat des activités poursuivies	114 M	247 M	363 M	50 M	-1,26 Md
Résultat net part du groupe	114 M	247 M	363 M	50 M	-1,26 Md
Résultat net	114 M	247 M	363 M	50 M	-1,26 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	114 M	247 M	363 M	50 M	-1,26 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	114 M	247 M	363 M	50 M	-1,26 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	21,55	46,56	67,74	8,96	-227,64
BPA de base - Activités poursuivies	21,55	46,56	67,74	8,96	-227,64
Moyenne pondérée des actions en circulation	5,29 M	5,31 M	5,36 M	5,58 M	5,55 M
Bénéfice net par action - dilué	20,66	44,66	65,29	8,96	-227,64
BPA dilué - Activités poursuivies	20,66	44,66	65,29	8,96	-227,64
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5,52 M	5,53 M	5,56 M	5,58 M	5,55 M
BPA de base normalisé	18,07	44,77	62,05	13,66	11,38
BPA dilué normalisé	17,33	42,94	59,8	13,66	11,38
Éléments supplémentaires
EBITDA	377 M	620 M	831 M	456 M	485 M
EBITA	102 M	351 M	537 M	88 M	104 M
EBIT	102 M	351 M	537 M	88 M	104 M
Taux d’imposition effectif (%)	35,59	34,48	28,4	38,27	-3,44
Résultat net normalisé	95,62 M	238 M	332 M	76,25 M	63,12 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	112 M	118 M	118 M	120 M	131 M
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	306 M	306 M	303 M	419 M	425 M
Total des liquidités et VMP	306 M	306 M	303 M	419 M	425 M
Créances clients, total	736 M	761 M	859 M	661 M	613 M
Autres créances	-	-	52 M	59 M	-
Total des créances	736 M	761 M	911 M	720 M	613 M
Stocks	181 M	282 M	239 M	208 M	208 M
Dépenses payées d'avance	32 M	36 M	49 M	45 M	47 M
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	25 M	2 M	60 M	143 M	2 M
Total de l'actif circulant	1,28 Md	1,39 Md	1,56 Md	1,54 Md	1,3 Md
Immobilisations corporelles nettes	2,39 Md	2,8 Md	3,28 Md	3,05 Md	1,46 Md
Investissements à long terme	75 M	76 M	72 M	73 M	73 M
Autres immobilisations incorporelles, total	49 M	44 M	40 M	38 M	31 M
Actifs d'impôts différés à long terme	15 M	28 M	27 M	1 M	-
Autres actifs à long terme, total	1 M	2 M	2 M	1 M	2 M
Total des actifs	3,81 Md	4,33 Md	4,98 Md	4,7 Md	2,86 Md
Passifs
Comptes à payer, total	125 M	141 M	115 M	115 M	82 M
Charges à payer, total	2 M	75 M	100 M	2 M	3 M
Emprunts à court terme	300 M	100 M	200 M	250 M	50 M
Part à court terme de la dette à long terme	136 M	181 M	256 M	226 M	326 M
Part à court terme des contrats de location	114 M	118 M	86 M	80 M	44 M
Impôts sur le revenu à payer	188 M	283 M	353 M	229 M	210 M
Autres passifs à court terme	104 M	141 M	18 M	109 M	72 M
Total du passif circulant	969 M	1,04 Md	1,13 Md	1,01 Md	787 M
Dette à long terme	230 M	518 M	738 M	612 M	286 M
Contrats de location à long terme	316 M	226 M	161 M	85 M	42 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	8 M
Autres passifs non courants	93 M	92 M	92 M	92 M	93 M
Total du passif	1,61 Md	1,88 Md	2,12 Md	1,8 Md	1,22 Md
Actions ordinaires, total	782 M	787 M	807 M	817 M	817 M
Primes d'émissions d'actions	769 M	774 M	794 M	804 M	804 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	648 M	895 M	1,26 Md	1,31 Md	46 M
Actions détenues en propre	-	-	-	-30 M	-21 M
Résultat global et autres	1 M	1 M	1 M	-	1 M
Total des fonds propres ordinaires	2,2 Md	2,46 Md	2,86 Md	2,9 Md	1,65 Md
Total des capitaux propres	2,2 Md	2,46 Md	2,86 Md	2,9 Md	1,65 Md
Total du passif et des capitaux propres	3,81 Md	4,33 Md	4,98 Md	4,7 Md	2,86 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5,29 M	5,32 M	5,44 M	5,58 M	5,55 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5,29 M	5,32 M	5,44 M	5,58 M	5,55 M
Actif net par action	415,79	461,79	525,55	520,08	296,56
Actif corporel net	2,15 Md	2,41 Md	2,82 Md	2,86 Md	1,62 Md
Actif corporel net par action	406,53	453,52	518,2	513,27	290,97
Total de la dette	1,1 Md	1,14 Md	1,44 Md	1,25 Md	748 M
Dette nette	790 M	837 M	1,14 Md	834 M	323 M
Stocks - matières premières, total	66 M	79 M	86 M	81 M	99 M
Stocks - travaux en cours, total	114 M	198 M	82 M	88 M	79 M
Stocks de produits finis, total	-	4 M	69 M	38 M	29 M
Stocks - Autres	1 M	1 M	2 M	1 M	1 M
Employés à temps plein	128	129	148	142	138

Période Fiscale: Décembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Résultat net	177 M	377 M	507 M	82 M	-1,22 Md
Dépréciation et amortissement - CF	275 M	269 M	294 M	368 M	381 M
Amortissements et dépréciations, Total	275 M	269 M	294 M	368 M	381 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-24 M	3 M	25 M	40 M	1,32 Md
Autres activités d'exploitation, total	71 M	-103 M	-213 M	-153 M	65 M
Variation des créances	-98 M	-24 M	-98 M	198 M	47 M
Variation des stocks	-33 M	-100 M	43 M	30 M	-
Variation des dettes fournisseurs	72 M	23 M	-78 M	84 M	-85 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	16 M	155 M	-91 M	-120 M	158 M
Flux de trésorerie d'exploitation	456 M	600 M	389 M	529 M	667 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-129 M	-624 M	-692 M	-231 M	-161 M
Vente d'immobilisations corporelles	28 M	2 M	-12 M	29 M	2 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-10 M	-7 M	-13 M	-10 M	-9 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-111 M	-629 M	-717 M	-212 M	-168 M
Dette à court terme émise, total	-	-	100 M	50 M	-
Dette à long terme émise, total	-	470 M	550 M	100 M	-
Total de la dette émise	-	470 M	650 M	150 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-200 M	-	-	-200 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-136 M	-137 M	-256 M	-256 M	-226 M
Total de la dette remboursée	-136 M	-337 M	-256 M	-256 M	-426 M
Émission d'actions ordinaires	-	2 M	34 M	12 M	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-29 M	-
Autres activités de financement, total	-124 M	-106 M	-103 M	-77 M	-67 M
Flux de trésorerie de financement	-260 M	29 M	325 M	-200 M	-493 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 M	-	-	-1 M	-1 M
Variation nette de la trésorerie	84 M	-	-3 M	116 M	5 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	13 M	11 M	12 M	11 M	9 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-70 M	104 M	211 M	164 M	-65 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	268 M	-35,5 M	-315 M	188 M	429 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	276 M	-28,62 M	-307 M	194 M	434 M
Variation du fonds de roulement net	-76 M	-114 M	232 M	-12 M	-158 M
Dette nette émise (remboursée)	-136 M	133 M	394 M	-106 M	-426 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,68	5,39	7,21	1,14	1,72
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,9	6,36	8,49	1,3	1,98
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	5,32	10,61	13,65	1,74	-55,54
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	5,32	10,61	13,65	1,74	-55,54
Analyse des marges
Marge brute %	36,3	40,98	41,4	33,33	32,17
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	31,58	28,73	26,29	30,01	28,51
Marge d’EBITDA %	15,6	20,98	22,83	14,84	15,05
Marge EBITA %	4,22	11,88	14,75	2,86	3,23
Marge d'EBIT %	4,22	11,88	14,75	2,86	3,23
Marge des activités poursuivies %	4,72	8,36	9,97	1,63	-39,19
Marge nette %	4,72	8,36	9,97	1,63	-39,19
Net Avail. Pour la marge commune %	4,72	8,36	9,97	1,63	-39,19
Marge nette normalisée %	3,96	8,04	9,13	2,48	1,96
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	11,08	-1,2	-8,65	6,11	13,31
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	11,41	-0,97	-8,44	6,32	13,47
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,64	0,73	0,78	0,63	0,85
Rotation des actifs corporels	0,99	1,14	1,2	0,97	1,43
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,52	3,95	4,49	4,04	5,06
Rotation des stocks (stock moyen)	9,38	7,53	8,19	9,16	10,51
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,32	1,33	1,38	1,52	1,65
Quick Ratio	1,08	1,03	1,08	1,13	1,32
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,47	0,58	0,34	0,52	0,85
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	103,79	92,45	81,22	90,55	72,14
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	38,9	48,45	44,58	39,94	34,73
Délais de paiement des fournisseurs	20,19	26,31	22,35	20,87	16,45
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	122,5	114,59	103,45	109,62	90,42
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	49,82	46,52	50,37	43,19	45,42
Dette totale / Capital total	33,25	31,75	33,5	30,16	31,23
Dette à long terme / Capitaux propres	24,82	30,28	31,42	24,03	19,91
Dette à long terme / Capital total	16,57	20,67	20,9	16,78	13,7
Dette totale / Total de l'actif	42,23	43,28	42,55	38,29	42,47
EBIT / Charges d'intérêt	7,85	31,91	44,75	8,8	13
EBITDA / Charges d'intérêt	29	56,36	69,25	45,6	60,62
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	19,08	-0,36	11,58	22,5	40,5
Dette totale / EBITDA	2,91	1,84	1,73	2,75	1,54
Dette nette / EBITDA	2,1	1,35	1,37	1,83	0,67
Dette totale / (EBITDA - Capex)	4,42	-285,75	10,37	5,57	2,31
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,19	-209,25	8,19	3,71	1
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-1,71	22,31	23,18	-15,6	4,92
Résultat brut, Croissance 1 an	54,4	38,08	24,44	-32,05	1,27
EBITDA, 1 an Croissance en %	328,41	64,46	34,03	-45,13	6,36
EBITA, 1 an Croissance en %	-146,15	244,12	52,99	-83,61	18,18
EBIT, 1 an Croissance %	-146,15	244,12	52,99	-83,61	18,18
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-165,9	116,67	46,96	-86,23	-2,63 k
Résultat net, Croissance 1 an	-165,9	116,67	46,96	-86,23	-2,63 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-174,27	148,37	40	-77,07	-17,21
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-163,15	116,17	46,19	-86,28	-2,64 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	15,36	3,4	12,88	-23,05	-7,26
Stocks, Croissance 1 an	23,13	55,8	-15,25	-12,97	0
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-4,94	17,04	17,24	-6,84	-52,11
Total des actifs, 1 an Croissance en %	0,63	13,76	14,96	-5,6	-39,1
Actif corporel net, Croissance 1 an	5,96	12,18	16,91	1,49	-43,56
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	5,52	11,68	16,44	1,4	-43,23
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-1,73 k	31,58	-35,17	35,99	26,09
CAPEX, Croissance 1 an	-41,1	383,72	10,9	-66,62	-30,3
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-190,45	-113,26	786,97	-159,63	128,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-196,04	-110,38	973,8	-163,12	123,71
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-7,26	9,64	22,74	1,96	-5,9
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-11,35	46,02	31,09	-8,04	-17,05
EBITDA, 2 ans CAGR %	-15,42	165,43	48,47	-14,24	-23,6
EBITA, 2 ans CAGR %	-37,96	26,03	129,45	-49,93	-55,99
EBIT, 2 ans CAGR %	-37,96	26,03	129,45	-49,93	-55,99
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-16,63	19,49	78,44	-55,01	86,53
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-16,63	19,49	78,44	-55,01	86,53
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-23,73	35,82	86,47	-43,34	-56,43
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-16,23	16,84	77,77	-55,21	86,73
Créances clients, CAGR sur 2 ans	39,91	9,21	8,03	-6,8	-15,52
Stocks, CAGR sur 2 ans	12,9	38,51	14,91	-14,12	-6,71
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-3,36	5,48	17,14	4,51	-33,21
Total des actifs, 2 ans CAGR %	1,7	7	14,36	4,17	-24,18
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-1,5	9,03	14,52	8,93	-24,31
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-1,21	8,55	14,04	8,66	-24,13
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	23,08	362,91	-7,64	-6,1	30,94
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-69,44	68,8	131,61	-39,16	-51,77
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-51	-65,36	8,47	129,97	16,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-50,12	-68,43	5,58	160,33	18,83
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-2,19	1,7	13,98	8,34	2,94
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-5,1	2,76	38,44	5,3	-5,04
EBITDA, 3 ans CAGR %	-10,73	5,57	111,37	6,55	-7,86
EBITA, 3 ans CAGR %	-32,39	9,82	34,44	-4,8	-33,33
EBIT, 3 ans CAGR %	-32,39	9,82	34,44	-4,8	-33,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-18,94	14,63	28,02	-24,02	72,28
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-18,94	14,63	28,02	-24,02	72,28
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-23,14	13,05	37,2	-7,27	-35,7
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-35,44	14,9	25,9	-24,31	72,1
Créances clients, CAGR sur 3 ans	7,11	26,49	10,42	-3,52	-6,96
Stocks, CAGR sur 3 ans	16,66	25,7	17,59	4,74	-9,65
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	20,47	3,01	9,27	8,53	-19,43
Total des actifs, 3 ans CAGR %	4,65	5,57	9,59	7,27	-12,89
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	1,97	2,86	11,59	10	-12,51
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	2,17	2,92	11,12	9,66	-12,48
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-7,44	25,85	140,4	5,07	3,59
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-11,95	-23,26	46,74	21,43	-36,34
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-10,75	-68,3	2,1	-11,14	129,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-10,16	-70,44	2,3	-11,06	147,5
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	10,34	12,65	7,11	1,81	5,57
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	7,25	17,36	7,99	-1,71	12,79
EBITDA, 5 ans CAGR %	6,51	29,69	9,41	-2,85	40,69
EBITA, 5 ans CAGR %	-6	74,01	10,23	-19,79	-13,99
EBIT, 5 ans CAGR %	-6	74,01	10,23	-19,79	-13,99
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-0,85	75,11	11,15	-21,15	48,82
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-0,85	75,11	11,15	-21,15	48,82
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-2,09	69,7	9,56	-14,24	-13,29
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-21,63	50,6	-3,19	-21,18	47,4
Créances clients, CAGR sur 5 ans	20,23	8,59	7,48	11,94	-0,8
Stocks, CAGR sur 5 ans	18,95	25,66	15,96	7,93	7,19
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	25,24	18,92	19,13	3,61	-10,26
Total des actifs, 5 ans CAGR %	9,03	12,03	8,43	5,01	-5,43
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	3,89	6,12	6,81	5,25	-4,46
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	3,93	6,06	6,76	5,18	-4,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	20,57	41,17	-7,52	11,94	88,54
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-10,04	2,74	29,64	-30,07	-5,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	15,85	-44,51	-3,51	-29,97	7,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	17,12	-46,81	-4,17	-29,43	8,61