Flux de Trésorerie JFB CONSPAR

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JFB

US46658E1073

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:02 23/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3,950 ^USD	-0,50%		-16,49%	-45,96%

03/09	JFB Construction lève 60 millions de dollars alors que la fusion avec Xtend est sur le point d'aboutir	MT
03/09	JFB Construction finalise sa fusion avec Xtend pour 60 millions de dollars	MT

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Données Financières Publiées: JFB CONSPAR

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	24,2 M	32,37 M	23,09 M	30,54 M
Total Chiffre d'affaires	24,2 M	32,37 M	23,09 M	30,54 M
Coût des marchandises vendues, total	19,57 M	25,1 M	18,05 M	27,39 M
Résultat Brut	4,62 M	7,27 M	5,03 M	3,15 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,11 M	3,15 M	4,89 M	8,55 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	48,33 k	100 k	180 k	252 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,16 M	3,25 M	5,07 M	8,8 M
Résultat d'Exploitation	2,46 M	4,02 M	-33,5 k	-5,65 M
Intérêts payés, total	-1,68 k	-31,29 k	-32,65 k	-489
Intérêts perçus et revenus des placements	7,06 k	137 k	193 k	507 k
Charges d'intérêt nettes	5,38 k	106 k	161 k	506 k
Autres produits non opérationnels	-1,22 k	18,38 k	-8,14 k	-124 k
EBT, hors éléments non courants	2,47 M	4,15 M	119 k	-5,27 M
EBT, elements non courants inclus	2,47 M	4,15 M	119 k	-5,27 M
Résultat des activités poursuivies	2,47 M	4,15 M	119 k	-5,27 M
Résultat net part du groupe	2,47 M	4,15 M	119 k	-5,27 M
Résultat net	2,47 M	4,15 M	119 k	-5,27 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	2,47 M	4,15 M	119 k	-5,27 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	2,47 M	4,15 M	119 k	-5,27 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	0,01	-0,31
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	0,01	-0,31
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	15,61 M	16,97 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-	0,01	-0,31
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	0,01	-0,31
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	15,61 M	16,97 M
BPA de base normalisé	-	-	0	-0,19
BPA dilué normalisé	-	-	0	-0,19
Ratio de distribution	36,63	3,35	732,75	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	2,51 M	4,12 M	146 k	-5,4 M
EBITA	2,46 M	4,02 M	-33,5 k	-5,65 M
EBIT	2,46 M	4,02 M	-33,5 k	-5,65 M
EBITDAR	2,53 M	4,16 M	181 k	-5,23 M
Résultat net normalisé	1,54 M	2,59 M	74,38 k	-3,3 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	32,65 k	489
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	44,98 k	41,57 k	51,64 k	1,01 M
Dépense de marketing	44,98 k	41,57 k	51,64 k	1,01 M
Dépenses générales et administratives	2,06 M	3,11 M	4,84 M	7,37 M
Charges locatives nettes, total	22,96 k	38,56 k	35,31 k	168 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	28,85 k	16,01 k	864
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	9,71 k	19,3 k	167 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	360 k	1,21 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	360 k	1,21 M

Période Fiscale: Décembre	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	32 k	1,24 M	2,7 M	22,21 M
Total des liquidités et VMP	32 k	1,24 M	2,7 M	22,21 M
Créances clients, total	7,9 M	7,5 M	4,26 M	11,87 M
Total des créances	7,9 M	7,5 M	4,26 M	11,87 M
Dépenses payées d'avance	66,68 k	126 k	167 k	219 k
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	3 M
Autres actifs à court terme, total	136 k	-	-	-
Total de l'actif circulant	8,13 M	8,86 M	7,12 M	37,3 M
Immobilisations corporelles brutes	367 k	715 k	2,35 M	2,42 M
Amortissements cumulés	-258 k	-331 k	-510 k	-735 k
Immobilisations corporelles nettes	109 k	384 k	1,84 M	1,68 M
Investissements à long terme	-	-	-	1 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	50 k
Total des actifs	8,24 M	9,24 M	8,97 M	40,03 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,44 M	720 k	1,1 M	978 k
Charges à payer, total	70,67 k	745 k	79,27 k	137 k
Emprunts à court terme	333 k	333 k	-	-
Part à court terme des contrats de location	3,35 k	-	820 k	700 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	2,65 M	755 k	634 k	384 k
Autres passifs à court terme	95,34 k	-	-	-
Total du passif circulant	5,59 M	2,55 M	2,64 M	2,2 M
Total du passif	5,59 M	2,55 M	2,64 M	2,2 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	439
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	439
Actions ordinaires, total	-	-	800	1,26 k
Primes d'émissions d'actions	-	33,29 k	425 k	37,2 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	2,65 M	6,66 M	5,9 M	632 k
Total des fonds propres ordinaires	2,65 M	6,69 M	6,33 M	37,83 M
Total des capitaux propres	2,65 M	6,69 M	6,33 M	37,83 M
Total du passif et des capitaux propres	8,24 M	9,24 M	8,97 M	40,03 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	-	18,5 M	14,21 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	16 M	12,6 M
Actif net par action	-	-	0,4	3
Actif corporel net	2,65 M	6,69 M	6,33 M	37,83 M
Actif corporel net par action	-	-	0,4	3
Total de la dette	336 k	333 k	820 k	700 k
Dette nette	304 k	-904 k	-1,88 M	-21,51 M
Dette relative aux contrats de location	184 k	308 k	282 k	1,34 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3
Machines, total	367 k	715 k	943 k	960 k
Employés à temps plein	-	13	17	22
Salariés à temps partiel	-	1	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	135 k

Période Fiscale: Décembre	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	2,47 M	4,15 M	119 k	-5,27 M
Dépréciation et amortissement - CF	48,33 k	100 k	180 k	252 k
Amortissements et dépréciations, Total	48,33 k	100 k	180 k	252 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-10 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	360 k	1,21 M
Autres activités d'exploitation, total	4,03 k	33,29 k	32,65 k	-1
Variation des créances	-4,8 M	403 k	3,24 M	-7,61 M
Variation des dettes fournisseurs	1,35 M	-1,72 M	382 k	-125 k
Variation des revenus collectés avant livraison	1,52 M	-1,9 M	-121 k	-250 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-187 k	656 k	-707 k	19,52 k
Flux de trésorerie d'exploitation	399 k	1,72 M	3,48 M	-11,79 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-30,64 k	-375 k	-818 k	-227 k
Vente d'immobilisations corporelles	627	-	-	10 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-1,05 M
Flux de trésorerie d'investissement	-30,01 k	-375 k	-818 k	-1,27 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-333 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-59,5 k	-3,35 k	-	-
Total de la dette remboursée	-59,5 k	-3,35 k	-333 k	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	47,57 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-12 M
Dividendes ordinaires payés	-904 k	-139 k	-872 k	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-904 k	-139 k	-872 k	-
Flux de trésorerie de financement	-963 k	-142 k	-1,2 M	35,57 M
Variation nette de la trésorerie	-595 k	1,2 M	1,46 M	22,51 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-338 k	2,47 M	-13,28 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-319 k	2,49 M	-13,28 M
Variation du fonds de roulement net	-	2,56 M	-2,79 M	10,98 M
Dette nette émise (remboursée)	-59,5 k	-3,35 k	-333 k	-

Période Fiscale: Décembre	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	28,75	-0,23	-14,43
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	50,23	-0,3	-15,47
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	88,78	1,83	-23,88
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	88,78	1,83	-23,88
Analyse des marges
Marge brute %	19,1	22,46	21,81	10,31
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	8,72	9,73	21,17	28
Marge d’EBITDA %	10,38	12,73	0,63	-17,69
Marge EBITA %	10,18	12,43	-0,15	-18,51
Marge d'EBIT %	10,18	12,43	-0,15	-18,51
Marge des activités poursuivies %	10,2	12,81	0,52	-17,26
Marge nette %	10,2	12,81	0,52	-17,26
Net Avail. Pour la marge commune %	10,2	12,81	0,52	-17,26
Marge nette normalisée %	6,37	8,01	0,32	-10,79
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-1,04	10,7	-43,49
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-0,98	10,79	-43,49
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	3,7	2,54	1,25
Rotation des actifs corporels	-	131,33	20,75	17,33
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	4,2	3,93	3,79
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,45	3,47	2,7	16,96
Quick Ratio	1,42	3,42	2,64	15,5
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,07	0,67	1,32	-5,36
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	86,82	93,19	96,41
Délais de paiement des fournisseurs	-	22,98	18,48	13,86
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	12,69	4,98	12,95	1,85
Dette totale / Capital total	11,26	4,74	11,46	1,82
Dette totale / Total de l'actif	67,86	27,62	29,4	5,49
EBIT / Charges d'intérêt	1,47 k	128,52	-1,03	-11,56 k
EBITDA / Charges d'intérêt	1,5 k	131,72	5,56	-10,7 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,48 k	119,73	-19,48	-11,17 k
Dette totale / EBITDA	0,13	0,08	4,52	-0,13
Dette nette / EBITDA	0,12	-0,22	-10,34	4,11
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,14	0,09	-1,29	-0,13
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,12	-0,24	2,95	3,94
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	33,77	-28,67	32,28
Résultat brut, Croissance 1 an	-	57,35	-30,76	-37,43
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	64,12	-96,45	-3,8 k
EBITA, 1 an Croissance en %	-	63,28	-100,83	16,78 k
EBIT, 1 an Croissance %	-	63,28	-100,83	16,78 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	68,03	-97,13	-4,53 k
Résultat net, Croissance 1 an	-	68,03	-97,13	-4,53 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-	68,03	-97,13	-4,53 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-97,19	-4,18 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-5,1	-43,16	178,67
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	252,81	379,49	-8,61
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	12,13	-3,01	346,55
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	152,48	-5,39	497,72
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	152,48	-5,39	497,72
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	331,96	102,2	-438,61
CAPEX, Croissance 1 an	-	1,12 k	117,88	-72,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-830,67	-637,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-881,92	-633,06
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-2,32	-2,86
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	4,38	-34,18
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-75,88	14,49
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-88,34	18,58
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-88,34	18,58
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-78,04	12,77
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-78,04	12,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-78,04	12,77
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-78,27	7,02
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-26,56	25,85
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	311,3	109,33
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	4,29	108,11
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	54,56	137,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	54,56	137,81
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	195,53	161,66
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	416,55	-22,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	526,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	545,6
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	8,07
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-11,99
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	29,09
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	31,92
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	31,92
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	28,81
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	28,81
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	28,81
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	24,38
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	14,55
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	149,11
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	69,35
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	142,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	142,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	209,25
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	94,88