Flux de Trésorerie Jetcon Corporation Limited

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JETCON

JME201600082

Cours en clôture JAMAICA STOCK EXCHANGE Autres places de cotation 04/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
4,020 ^JMD	-0,50%		+21,82%	+168,00%

06/05	Jetcon Corporation Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
02/03	Jetcon Corporation Limited publie ses résultats financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: JETCON CORPORATION LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	870 M	1,03 Md	673 M	520 M	941 M
Total Chiffre d'affaires	870 M	1,03 Md	673 M	520 M	941 M
Coût des marchandises vendues, total	753 M	893 M	595 M	501 M	703 M
Résultat Brut	116 M	139 M	77,97 M	19,23 M	238 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	98,94 M	110 M	77,94 M	93,27 M	128 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-1,49 M	-4,18 M	-827 k	-366 k	-213 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	97,45 M	106 M	77,11 M	92,91 M	128 M
Résultat d'Exploitation	19,02 M	33,34 M	857 k	-73,68 M	111 M
Intérêts payés, total	-2,21 M	-3,91 M	-4,71 M	-635 k	-3,57 M
Intérêts perçus et revenus des placements	2,18 M	698 k	541 k	1,23 M	1,51 M
Charges d'intérêt nettes	-34,26 k	-3,21 M	-4,17 M	596 k	-2,07 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-32,55 k
Autres produits non opérationnels	-2,43 M	-1,37 M	-1,2 M	-1,17 M	-6,6 M
EBT, hors éléments non courants	16,55 M	28,76 M	-4,51 M	-74,26 M	102 M
EBT, elements non courants inclus	16,55 M	28,76 M	-4,51 M	-74,26 M	102 M
Charge d'impôt	1,13 M	4 M	-	-	6,63 M
Résultat des activités poursuivies	15,42 M	24,76 M	-4,51 M	-74,26 M	95,23 M
Résultat net part du groupe	15,42 M	24,76 M	-4,51 M	-74,26 M	95,23 M
Résultat net	15,42 M	24,76 M	-4,51 M	-74,26 M	95,23 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	15,42 M	24,76 M	-4,51 M	-74,26 M	95,23 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	15,42 M	24,76 M	-4,51 M	-74,26 M	95,23 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,03	0,04	-0,01	-0,13	0,16
BPA de base - Activités poursuivies	0,03	0,04	-0,01	-0,13	0,16
Moyenne pondérée des actions en circulation	584 M	584 M	584 M	584 M	584 M
Bénéfice net par action - dilué	0,03	0,04	-0,01	-0,13	0,16
BPA dilué - Activités poursuivies	0,03	0,04	-0,01	-0,13	0,16
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	584 M	584 M	584 M	584 M	584 M
BPA de base normalisé	0,02	0,03	-0	-0,08	0,11
BPA dilué normalisé	0,02	0,03	-0	-0,08	0,11
Dividende par action	-	-	-	-	-
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	23,66 M	38,58 M	6,37 M	-71,86 M	115 M
EBITA	19,02 M	33,34 M	857 k	-73,68 M	111 M
EBIT	19,02 M	33,34 M	857 k	-73,68 M	111 M
Taux d’imposition effectif (%)	6,84	13,92	-	-	6,51
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	1,13 M	4 M	-	-	6,63 M
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	10,35 M	17,97 M	-2,82 M	-46,41 M	63,66 M
Intérêts sur la dette à long terme	2,2 M	3,51 M	4,49 M	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépenses de marketing	8,29 M	6,77 M	2,53 M	5,66 M	8,99 M
Dépense de marketing	22,94 M	25,69 M	10,45 M	20,53 M	35,72 M
Dépenses générales et administratives	76 M	84,36 M	67,49 M	72,74 M	92,08 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	2,34 M	1,17 M	3,18 M	2,26 M	1,36 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	53,67 M	6,54 M	9,48 M	3,28 M	14,74 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	53,67 M	6,54 M	9,48 M	3,28 M	14,74 M
Créances clients, total	16,64 M	14,35 M	17,12 M	19,16 M	17,51 M
Autres créances	23,24 M	15,08 M	11,96 M	17,61 M	20,62 M
Total des créances	39,88 M	29,42 M	29,09 M	36,76 M	38,13 M
Stocks	447 M	393 M	418 M	276 M	268 M
Dépenses payées d'avance	1,37 M	1,06 M	1,14 M	2,35 M	3,65 M
Autres actifs à court terme, total	32,57 M	50,65 M	51,92 M	102 M	169 M
Total de l'actif circulant	575 M	480 M	509 M	421 M	494 M
Immobilisations corporelles brutes	199 M	193 M	195 M	449 M	507 M
Amortissements cumulés	-25,91 M	-31,15 M	-36,67 M	-38,5 M	-42,98 M
Immobilisations corporelles nettes	173 M	161 M	158 M	411 M	464 M
Investissements à long terme	76,83 k	86,47 k	50,49 k	43,46 k	38,86 k
Total des actifs	748 M	642 M	668 M	831 M	958 M
Passifs
Comptes à payer, total	133 M	11,44 M	25,95 M	31,48 M	20,47 M
Charges à payer, total	7,6 M	7,71 M	4,76 M	11,69 M	11,54 M
Emprunts à court terme	352 k	1,3 M	2,2 M	-	50 M
Part à court terme de la dette à long terme	326 k	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	15,36 M	9,48 M	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	1,13 M	4 M	-	-	6,63 M
Autres passifs à court terme	26,41 M	28,36 M	59,66 M	53,29 M	38,67 M
Total du passif circulant	185 M	62,28 M	92,56 M	96,46 M	127 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	7,01 M	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	58,56 M	58,56 M
Total du passif	192 M	62,28 M	92,56 M	155 M	186 M
Actions ordinaires, total	88,82 M	88,82 M	88,82 M	88,82 M	88,82 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	450 M	474 M	469 M	395 M	490 M
Résultat global et autres	16,79 M	16,8 M	16,76 M	192 M	192 M
Total des fonds propres ordinaires	556 M	580 M	575 M	676 M	772 M
Total des capitaux propres	556 M	580 M	575 M	676 M	772 M
Total du passif et des capitaux propres	748 M	642 M	668 M	831 M	958 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	584 M	584 M	584 M	584 M	584 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	584 M	584 M	584 M	584 M	584 M
Actif net par action	0,95	0,99	0,99	1,16	1,32
Actif corporel net	556 M	580 M	575 M	676 M	772 M
Actif corporel net par action	0,95	0,99	0,99	1,16	1,32
Total de la dette	23,04 M	10,77 M	2,2 M	0	50 M
Dette nette	-30,63 M	4,24 M	-7,28 M	-3,28 M	35,26 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	14,36 M	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	433 M	345 M	336 M	161 M	192 M
Stocks - Autres	-	47,26 M	81,72 M	115 M	76,03 M
Terres possédées	-	-	-	-	-
Machines, total	34,93 M	36,3 M	37,65 M	40,25 M	84,25 M
Employés à temps plein	21	28	15	17	20
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	3,98 M	945 k	969 k	972 k	972 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	15,42 M	24,76 M	-4,51 M	-74,26 M	95,23 M
Dépréciation et amortissement - CF	17,91 M	18,51 M	18,79 M	1,83 M	4,48 M
Amortissements et dépréciations, Total	17,91 M	18,51 M	18,79 M	1,83 M	4,48 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	35,78 k
Autres activités d'exploitation, total	26,96 k	5,59 M	3,95 M	137 k	6,12 M
Variation des créances	-17,9 M	4,24 M	1,39 M	-59,05 M	-70,02 M
Variation des stocks	-55,24 M	54,39 M	-25,1 M	141 M	8,33 M
Variation des dettes fournisseurs	114 M	-120 M	42,86 M	6,1 M	-25,78 M
Variation de l'impôt sur le revenu	1,13 M	-2,69 M	-6,41 M	-	6,63 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	-35,78 k
Flux de trésorerie d'exploitation	74,85 M	-15,12 M	30,96 M	16,24 M	24,99 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-13,12 M	-6,93 M	-15,5 M	-20,1 M	-57,48 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	38,86 k
Autres activités d'investissement, total	175 k	-9,3 M	541 k	1,6 M	1,72 M
Flux de trésorerie d'investissement	-12,95 M	-16,23 M	-14,96 M	-18,51 M	-55,72 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	50 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	50 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-32,74 M	-13,22 M	-9,48 M	-	-
Total de la dette remboursée	-32,74 M	-13,22 M	-9,48 M	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-2,2 M	-3,51 M	-4,49 M	-1,73 M	-7,82 M
Flux de trésorerie de financement	-34,94 M	-16,73 M	-13,96 M	-1,73 M	42,18 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	1	3	-	-
Variation nette de la trésorerie	26,96 M	-48,08 M	2,04 M	-4 M	11,46 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2,2 M	3,51 M	4,49 M	1,73 M	7,82 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	54,78 M	-40,01 M	13,62 M	23,82 M	-66,97 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	56,17 M	-37,56 M	16,57 M	24,21 M	-64,73 M
Variation du fonds de roulement net	-39,49 M	69,99 M	-12,74 M	-88,54 M	80,84 M
Dette nette émise (remboursée)	-32,74 M	-13,22 M	-9,48 M	-	50 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,7	3	0,08	-6,14	7,72
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,02	3,56	0,09	-7,35	9,22
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	2,81	4,36	-0,78	-11,87	13,15
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	2,81	4,36	-0,78	-11,87	13,15
Analyse des marges
Marge brute %	13,39	13,48	11,59	3,7	25,3
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	11,38	10,66	11,59	17,94	13,58
Marge d’EBITDA %	2,72	3,74	0,95	-13,82	12,22
Marge EBITA %	2,19	3,23	0,13	-14,17	11,75
Marge d'EBIT %	2,19	3,23	0,13	-14,17	11,75
Marge des activités poursuivies %	1,77	2,4	-0,67	-14,28	10,12
Marge nette %	1,77	2,4	-0,67	-14,28	10,12
Net Avail. Pour la marge commune %	1,77	2,4	-0,67	-14,28	10,12
Marge nette normalisée %	1,19	1,74	-0,42	-8,93	6,76
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	6,3	-3,88	2,03	4,58	-7,12
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	6,46	-3,64	2,46	4,66	-6,88
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,24	1,49	1,03	0,69	1,05
Rotation des actifs corporels	4,96	6,18	4,21	1,83	2,15
Rotation des créances (moyenne des créances)	54,29	66,62	42,74	28,66	51,33
Rotation des stocks (stock moyen)	1,8	2,13	1,47	1,44	2,58
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,11	7,71	5,5	4,36	3,88
Quick Ratio	0,51	0,58	0,42	0,42	0,42
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,41	-0,24	0,33	0,17	0,2
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	6,72	5,48	8,54	12,77	7,11
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	203,3	171,61	248,79	253,72	141,3
Délais de paiement des fournisseurs	37,05	31,52	11,01	29,26	13,65
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	172,98	145,56	246,32	237,23	134,76
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	4,14	1,86	0,38	-	6,48
Dette totale / Capital total	3,98	1,82	0,38	-	6,08
Dette à long terme / Capitaux propres	1,26	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	1,21	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	25,63	9,7	13,87	18,65	19,41
EBIT / Charges d'intérêt	8,61	8,53	0,18	-116,03	30,93
EBITDA / Charges d'intérêt	16,71	13,27	4,17	-113,16	32,18
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	10,77	11,49	0,88	-144,81	16,1
Dette totale / EBITDA	0,62	0,21	0,11	-	0,43
Dette nette / EBITDA	-0,83	0,08	-0,37	0,05	0,31
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,97	0,24	0,53	-	0,87
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,29	0,09	-1,76	0,04	0,61
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	38,19	18,71	-34,85	-22,7	81,03
Résultat brut, Croissance 1 an	49,32	19,53	-43,99	-75,34	1,14 k
EBITDA, 1 an Croissance en %	773,01	63,1	-83,48	-1,23 k	-260,1
EBITA, 1 an Croissance en %	-1,27 k	75,29	-97,43	-8,7 k	-250,05
EBIT, 1 an Croissance %	-1,27 k	75,29	-97,43	-8,7 k	-250,05
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-328,99	60,52	-118,24	1,54 k	-228,24
Résultat net, Croissance 1 an	-328,99	60,52	-118,24	1,54 k	-228,24
Résultat net normalisé sur 1 an	-345,8	73,73	-115,7	1,54 k	-237,17
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-328,99	60,52	-118,23	1,55 k	-228,24
Créances clients, Croissance sur 1 an	8,11	-13,8	19,36	11,86	-8,58
Stocks, Croissance 1 an	14,1	-12,17	6,39	-33,87	-3,02
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-2,69	-6,7	-2,04	159,74	12,91
Total des actifs, 1 an Croissance en %	15,03	-14,15	4,01	24,55	15,17
Actif corporel net, Croissance 1 an	2,85	4,23	-0,79	17,64	14,09
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	2,85	4,23	-0,79	17,64	14,09
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	9,68	-120,21	-304,73	-49,82	53,87
CAPEX, Croissance 1 an	100,74	-47,2	123,73	29,69	185,92
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-0	-173,03	-134,05	74,8	-381,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-2,82	-166,88	-144,1	46,15	-367,37
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-7,93	28,08	-12,06	-29,04	18,3
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-6,89	33,6	-18,18	-62,84	74,77
EBITDA, 2 ans CAGR %	-40,53	277,34	-48,09	36,47	324,81
EBITA, 2 ans CAGR %	-45,23	353,06	-78,78	48,67	1,04 k
EBIT, 2 ans CAGR %	-45,23	353,06	-78,78	48,67	1,04 k
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-49,43	91,72	-45,9	73,2	359,29
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-49,43	91,72	-45,9	73,2	359,29
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-47,61	106,65	-47,78	60,69	375,01
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-49,43	91,72	-45,9	73,2	359,31
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-12,65	-3,46	1,44	15,55	1,13
Stocks, CAGR sur 2 ans	0,27	0,11	-3,33	-16,12	-19,91
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	12,88	-4,72	-4,4	59,51	71,25
Total des actifs, 2 ans CAGR %	4,8	-0,63	-5,51	13,82	19,77
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	0,79	3,54	1,69	8,03	15,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	0,79	3,54	1,69	8,03	15,85
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	34,86	-52,92	-35,68	3,63	-12,12
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-52,15	2,95	8,68	70,34	92,56
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	19,43	-14,55	-50,13	-22,85	121,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	22,31	-19,38	-45,69	-19,72	97,68
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-9,2	0,21	2,24	-15,76	-3,04
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-10,31	1,2	-0,01	-45,14	19,6
EBITDA, 3 ans CAGR %	-37,32	-16,75	33	44,82	43,93
EBITA, 3 ans CAGR %	-41,29	-19,28	-19,21	57,06	49,13
EBIT, 3 ans CAGR %	-41,29	-19,28	-19,21	57,06	49,13
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-44,84	-25,68	-12,48	68,86	56,69
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-44,84	-25,68	-12,48	68,86	56,69
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-43,53	-21,87	-12,48	64,92	52,43
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-44,84	-25,68	-12,49	68,86	56,69
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-6,59	-13,04	3,62	4,8	6,87
Stocks, CAGR sur 3 ans	0,95	-4,06	2,16	-14,82	-11,96
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	28,3	5,94	-3,83	33,4	42,16
Total des actifs, 3 ans CAGR %	9,92	-1,94	0,9	3,61	14,27
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	3,29	1,92	2,08	6,75	10,02
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	3,29	1,92	2,08	6,75	10,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	17,44	-28,37	-23,16	-39,91	18,22
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-4,95	-50,55	33,35	15,28	102,44
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	171,48	1,37	-37,12	-24,25	18,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	193,44	0,02	-34,07	-24,46	19,89
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	0,29	-2,58	-10,35	-12,71	8,38
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-5,33	-8,76	-13,55	-32,21	25,01
EBITDA, 5 ans CAGR %	-25,79	-24,51	-41,87	1,45	111,63
EBITA, 5 ans CAGR %	-28,84	-26,53	-60,92	3,05	132,59
EBIT, 5 ans CAGR %	-28,84	-26,53	-60,92	3,05	132,59
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-31,05	-30,6	-45,26	4,25	69,86
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-31,05	-30,6	-45,26	4,25	69,86
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-30,65	-28,49	-45,27	4,25	72,16
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-31,78	-30,6	-45,26	4,25	69,86
Créances clients, CAGR sur 5 ans	16	-6,81	-3,46	-2,56	2,61
Stocks, CAGR sur 5 ans	12,25	-0,06	-0,79	-9,08	-7,32
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	37,01	18,62	14,06	24,78	21,14
Total des actifs, 5 ans CAGR %	17,55	3,6	3,47	4,08	8,06
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	13,59	6	2,65	4,33	7,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	13,59	6	2,65	4,33	7,38
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	0,56	-16,94	-7,7	-16,97	-18,2
CAPEX, CAGR sur 5 ans	16,27	-27,5	0,29	-18,9	54,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-14,07	-3,95	37,84	-9,12	4,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-13,59	-4,96	49,44	-8,4	2,29