Bilan Jefferies Financial Group Inc.

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Services de banque d'investissement et de courtage

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31/07	Le fonds Point Bonita de Jefferies réexamine son exposition à Radiant World	MT
31/07	Le fonds Point Bonita de Jefferies réexamine son exposition à Radiant World	MT

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Données Financières Publiées: JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Novembre	2021	2022	2023	2024	2025
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	943 M	1,18 Md	2,87 Md	3,54 Md	3,4 Md
Intérêts payés, total	932 M	1,17 Md	2,74 Md	3,48 Md	3,48 Md
Revenus nets d'intérêts	11,7 M	13,21 M	128 M	63,23 M	-77,61 M
Commission de courtage	896 M	925 M	906 M	1,09 Md	1,32 Md
Négociations et transactions pour compte propre	1,62 Md	834 M	1,41 Md	1,82 Md	1,61 Md
Asset Management Fee	-	80,26 M	82,57 M	86,11 M	131 M
Commission de prise ferme et de banque d'investissement	4,37 Md	2,81 Md	2,17 Md	3,31 Md	3,8 Md
Gain (perte) sur la vente de placements, total (Rev)	-	-	-61,9 M	-	-
Autres recettes, total	1,21 Md	1,18 Md	63,74 M	650 M	558 M
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	8,11 Md	5,84 Md	4,7 Md	7,01 Md	7,34 Md
Total Chiffre d'affaires	8,11 Md	5,84 Md	4,7 Md	7,01 Md	7,34 Md
Salaires et autres avantages sociaux	3,55 Md	2,59 Md	2,54 Md	3,66 Md	3,86 Md
Coût des services fournis, total	2,05 Md	2,16 Md	1,7 Md	2,18 Md	2,14 Md
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	157 M	173 M	112 M	190 M	192 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	280 M
Total des dépenses de fonctionnement	5,76 Md	4,92 Md	4,35 Md	6,03 Md	6,47 Md
Résultat d'Exploitation	2,35 Md	917 M	354 M	981 M	871 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-94,42 M	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	2,25 Md	917 M	354 M	981 M	871 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	139 M	-	24,2 M	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	2,25 Md	1,06 Md	354 M	1,01 Md	871 M
Charge d'impôt	577 M	274 M	91,88 M	293 M	185 M
Résultat des activités poursuivies	1,68 Md	782 M	262 M	712 M	686 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	3,67 M	-4,37 M
Résultat net part du groupe	1,68 Md	782 M	262 M	716 M	682 M
Intérêts minoritaires	-3,02 M	3,74 M	15,3 M	27,36 M	28,43 M
Résultat net	1,67 Md	785 M	278 M	743 M	710 M
Dividende privilégié et autres ajustements	16,91 M	11,3 M	16,74 M	74,11 M	79,68 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,66 Md	774 M	261 M	669 M	631 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,66 Md	774 M	261 M	666 M	635 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	6,29	3,13	1,12	3,08	2,93
BPA de base - Activités poursuivies	6,29	3,13	1,12	3,07	2,95
Moyenne pondérée des actions en circulation	264 M	247 M	233 M	217 M	215 M
Bénéfice net par action - dilué	6,13	3,06	1,1	2,99	2,83
BPA dilué - Activités poursuivies	6,13	3,06	1,1	2,97	2,85
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	272 M	256 M	237 M	224 M	223 M
BPA de base normalisé	5,33	2,33	1,02	2,95	2,66
BPA dilué normalisé	5,18	2,26	1	2,86	2,57
Dividende par action	0,9	1,2	1,2	1,3	1,6
Ratio de distribution	13,31	35,66	100,33	40,75	52,66
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	1	1	1	1	1
Éléments supplémentaires
Total des revenus (tels que rapportés)	9,04 Md	7,15 Md	7,44 Md	10,52 Md	10,82 Md
Taux d’imposition effectif (%)	25,59	25,94	25,94	29,16	21,19
Impôts intérieurs courants	393 M	266 M	29,5 M	214 M	-29,86 M
Impôts étrangers courants	86,92 M	78,5 M	51,92 M	83,09 M	104 M
Total des impôts courants	480 M	344 M	81,42 M	297 M	74,63 M
Impôts intérieurs différés	92,26 M	-78,31 M	13,49 M	-12,36 M	114 M
Impôts étrangers différés	4,64 M	7,92 M	-3,03 M	8,23 M	-4,06 M
Total des impôts différés	96,89 M	-70,4 M	10,46 M	-4,13 M	110 M
Résultat net normalisé	1,41 Md	577 M	237 M	641 M	573 M
Provisions de pension	705 k	2,68 M	2,35 M	2,67 M	2,22 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	78,16 M	43,92 M	45,36 M	63,12 M	88,23 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	78,16 M	43,92 M	45,36 M	63,12 M	88,23 M

Période Fiscale: Novembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	10,76 Md	9,7 Md	8,53 Md	12,15 Md	14,04 Md
Liquidités et titres ségrégués	1,02 Md	957 M	1,41 Md	1,13 Md	918 M
Titres détenus	19,83 Md	18,67 Md	21,75 Md	24,14 Md	27,72 Md
Titres achetés dans le cadre d'accords de revente	7,64 Md	4,55 Md	5,95 Md	6,18 Md	8,45 Md
Titres empruntés	6,41 Md	5,83 Md	7,19 Md	7,21 Md	8,3 Md
Créances clients, total	6,52 Md	3,02 Md	4,09 Md	5,16 Md	7,75 Md
Autres créances	3,92 Md	1,99 Md	1,87 Md	2,07 Md	827 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	2,01 Md	2,15 Md
Amortissements cumulés	-	-	-	-816 M	-907 M
Immobilisations corporelles nettes	911 M	907 M	1,07 Md	1,19 Md	1,25 Md
Goodwill	1,75 Md	1,74 Md	1,85 Md	1,83 Md	1,84 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	152 M	139 M	197 M	226 M	203 M
Investissements en titres de créance et de participation	-	-	-	21,9 M	21,9 M
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	1,55 Md	51,88 M	-
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	-	603 M	458 M	498 M	459 M
Charges différées à long terme	1,6 M	3,4 M	5,3 M	5,8 M	5,2 M
Autres actifs à long terme, total	1,5 Md	2,95 Md	2 Md	2,48 Md	4,23 Md
Total des actifs	60,4 Md	51,06 Md	57,91 Md	64,36 Md	76,01 Md
Passifs
Comptes à payer, total	10,28 Md	6,21 Md	7,7 Md	7,76 Md	12,17 Md
Charges à payer, total	97,9 M	2,55 Md	2,5 Md	3,43 Md	3,74 Md
Emprunts à court terme	13,17 Md	10,49 Md	14,3 Md	15,22 Md	5,52 Md
Part à court terme de la dette à long terme	598 M	1,02 Md	788 M	924 M	2,01 Md
Part à court terme des contrats de location	75,38 M	76,85 M	97,74 M	98,22 M	110 M
Dette à long terme	13,95 Md	10,35 Md	11,11 Md	15,71 Md	29,39 Md
Contrats de location à long terme	473 M	457 M	447 M	537 M	484 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	7,8 Md	9,46 Md	11,11 Md	10,37 Md	11,84 Md
Recettes non acquises Non courantes	49,7 M	27 M	48,3 M	79,1 M	92,3 M
Autres passifs non courants	3,18 Md	-	-	-	-
Total du passif	49,67 Md	40,63 Md	48,1 Md	54,13 Md	65,37 Md
Actions privilégiées Convertibles	125 M	125 M	42 k	55 k	55 k
Total des capitaux propres privilégiés	125 M	125 M	42 k	55 k	55 k
Actions ordinaires, total	244 M	226 M	211 M	206 M	206 M
Primes d'émissions d'actions	2,74 Md	1,97 Md	2,04 Md	2,1 Md	2,18 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	7,94 Md	8,42 Md	7,85 Md	8,27 Md	8,57 Md
Résultat global et autres	-372 M	-379 M	-396 M	-423 M	-384 M
Total des fonds propres ordinaires	10,55 Md	10,23 Md	9,71 Md	10,16 Md	10,57 Md
Intérêts minoritaires	51,28 M	69,09 M	92,71 M	68,62 M	67,91 M
Total des capitaux propres	10,73 Md	10,43 Md	9,8 Md	10,23 Md	10,64 Md
Total du passif et des capitaux propres	60,4 Md	51,06 Md	57,91 Md	64,36 Md	76,01 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	242 M	226 M	212 M	206 M	207 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	244 M	226 M	211 M	206 M	206 M
Actif net par action	43,33	45,25	46,1	49,42	51,26
Actif corporel net	8,66 Md	8,36 Md	7,67 Md	8,1 Md	8,53 Md
Actif corporel net par action	35,54	36,96	36,39	39,43	41,37
Total de la dette	28,26 Md	22,39 Md	26,75 Md	32,49 Md	37,52 Md
Dette relative aux PBO non financés	27,51 M	24,79 M	22,69 M	13,4 M	9,02 M
Dette nette	-17,39 Md	-17,32 Md	-18,09 Md	-18,33 Md	-21,9 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	1,5 Md
Employés à temps plein	5,56 k	5,38 k	7,56 k	7,82 k	7,79 k

Période Fiscale: Novembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	1,67 Md	785 M	278 M	743 M	710 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	137 M	178 M	104 M	168 M	168 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	14,2 M	10,9 M	9,3 M	30,3 M	33,5 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	151 M	189 M	113 M	198 M	202 M
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	11,01 M	-319 M	-	-59,1 M	12,57 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-41,11 M	36,29 M	251 M	-26,43 M	9,34 M
Rémunération à base d'actions (CF)	78,16 M	43,92 M	45,36 M	63,12 M	88,23 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	55,88 M	46,85 M	67,01 M	52,45 M	24,43 M
Variation des titres de l'actif de négociation	-	-	-	-	-
Variation des créances	-1,1 Md	1,22 Md	-1,02 Md	-1,15 Md	-2,74 Md
Variation des dettes fournisseurs	3,23 Md	-2,17 Md	1,14 Md	64,53 M	4,41 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-2,48 Md	2,57 Md	-2,7 Md	-262 M	-4,79 Md
Autres activités opérationnelles	-2,73 M	-593 M	-105 M	233 M	574 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-68,79 M	-4,37 M
Flux de trésorerie d'exploitation	1,57 Md	1,8 Md	-1,93 Md	-209 M	-1,5 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-166 M	-224 M	-1,16 M	-251 M	-207 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	26,84 M
Acquisitions en espèces	-	-	215 M	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	310 M	-	611 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	2,33 Md	-61,48 M	-135 M	-144 M	-118 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-91,24 M	-6,27 M	-
Autres activités d'investissement, total	-2,56 Md	-84,8 M	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-401 M	-60,54 M	-12,2 M	210 M	-299 M
Dette à court terme émise, total	8,22 M	3,66 Md	5,47 Md	6,22 Md	10,36 Md
Dette à long terme émise, total	4,69 Md	1,2 Md	2,3 Md	6,83 Md	6,75 Md
Total de la dette émise	4,7 Md	4,86 Md	7,76 Md	13,05 Md	17,11 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-3,35 Md	-5,01 Md	-6,77 Md	-9,04 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-3,2 Md	-3,27 Md	-1,28 Md	-2,43 Md	-4,06 Md
Total de la dette remboursée	-3,2 Md	-6,63 Md	-6,29 Md	-9,19 Md	-13,1 Md
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-269 M	-860 M	-169 M	-44,31 M	-58,52 M
Émission d'actions privilégiées	-	-	31,5 M	9,84 M	-
Actions ordinaires et privilégiées Dividendes versésDividendes ordinaires et de préférence payés	-223 M	-280 M	-279 M	-303 M	-374 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-223 M	-280 M	-279 M	-303 M	-374 M
Autres activités de financement, total	-10,13 M	65 M	6,06 M	-168 M	17,34 M
Flux de trésorerie de financement	994 M	-2,84 Md	1,06 Md	3,35 Md	3,59 Md
Ajustements des taux de change	-3,39 M	-22,14 M	54,91 M	-2,25 M	2,37 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-2 k	-45,69 M	-13,22 M	-
Variation nette de la trésorerie	2,16 Md	-1,12 Md	-876 M	3,33 Md	1,8 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	936 M	1,16 Md	2,35 Md	3,44 Md	3,48 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	727 M	214 M	159 M	258 M	292 M
Dette nette émise / remboursée	1,5 Md	-1,77 Md	1,47 Md	3,85 Md	4,01 Md

Période Fiscale: Novembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,96	1,46	0,48	1,17	0,98
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	16,51	7,39	2,59	7,11	6,58
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	16,61	7,45	2,62	6,7	6,13
Analyse des marges
Marge brute %	74,7	71,54	75,56	78,87	81,42
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	43,8	52,88	65,64	62,16	63,13
Marge des activités poursuivies %	20,69	13,39	5,58	10,16	9,35
Marge nette %	20,65	13,45	5,91	10,6	9,67
Net Avail. Pour la marge commune %	20,44	13,26	5,55	9,49	8,65
Marge nette normalisée %	17,34	9,88	5,04	9,14	7,8
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,14	0,11	0,09	0,11	0,1
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,75	1,5	1,43	1,54	1,92
Quick Ratio	1,75	1,5	1,39	1,54	1,92
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,05	0,06	-0,05	-0,01	-0,04
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	263,37	214,72	272,84	317,74	352,59
Dette totale / Capital total	72,48	68,23	73,18	76,06	77,9
Dette à long terme / Capitaux propres	134,37	103,67	117,92	158,91	280,73
Dette à long terme / Capital total	36,98	32,94	31,63	38,04	62,03
Dette totale / Total de l'actif	82,24	79,58	83,07	84,11	86
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	36,82	-27,12	-21,38	49,15	4,75
Résultat brut, Croissance 1 an	41,25	-34,69	-17,85	55,68	3,88
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	118,29	-53,4	-66,43	171,49	-3,64
Résultat net, Croissance 1 an	115,98	-53,09	-64,65	167,7	-4,43
Résultat net normalisé sur 1 an	100,08	-58,97	-64,54	170,66	-10,6
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	131,16	-50,06	-64,07	170,33	-4,16
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	12,23	-3,04	-5,11	4,6	4,11
Total des actifs, 1 an Croissance en %	13,72	-9	13,41	11,15	18,1
Actif corporel net, Croissance 1 an	15,56	-3,45	-8,28	5,71	5,33
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-24,23	14,07	-207,14	-89,18	616,6
CAPEX, Croissance 1 an	-6,42	35,44	-99,49	21,6 k	-17,21
Dividende par action, 1 an de croissance	50	33,33	0	8,33	23,08
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	45,96	-0,09	-23,41	8,29	24,99
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	63,95	-3,77	-25,49	13,09	26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	32,01	0,86	-60,45	-4,54	61,74
Résultat net, CAGR sur 2 ans	31,74	0,66	-59,28	-2,71	59,95
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	116,02	-7,48	-58,96	-2,04	55,56
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	42,36	7,44	-57,64	-1,45	60,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	4,96	4,31	-4,08	-0,37	4,36
Total des actifs, 2 ans CAGR %	10,51	-1,96	1,59	12,27	14,57
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	6,33	5,63	-5,9	-1,54	5,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	37,85	-6,29	10,55	-65,95	-11,94
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-15,55	12,58	-91,65	5,7	1,24 k
Dividende par action, 2 ans CAGR %	34,16	41,42	15,47	4,08	15,47
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	26,46	15,34	-7,04	-4,36	7,09
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	35,7	22,85	-7,67	-4,75	11,41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	77,04	-6,7	-30,1	-24,83	-4,24
Résultat net, CAGR sur 3 ans	14,34	-6,62	-28,98	-23,71	-3,29
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	100,13	24,17	-29,44	-23,04	-4,98
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	100,96	0,4	-25,43	-21,43	-2,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	1,61	2,22	1,07	-1,27	1,1
Total des actifs, 3 ans CAGR %	8,62	1,07	2,92	4,68	14,18
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	1,94	2,96	0,77	-2,18	0,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	27,78	29,67	-2,02	-49,05	-5,99
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-22,46	-1,15	-81,31	14,8	-2,57
Dividende par action, 3 ans CAGR %	22,39	33,89	25,99	13,04	10,06
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	3,23	13	4,65
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	7,94	19,67	5,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-2,79	-5,84	-2,23
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-24,34	-5,08	-1,73
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	6,18	16,29	-3,19
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	7,8	-0,34	1,45
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-0,71	1,18	2,37
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	4,2	5,41	7,43
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-1,27	1,14	2,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	20,73	-24,05	-6,11
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-68,2	1,53	3,23
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	19,57	21,06	21,67