Bilan Japan Smaller Capitalization Fund, Inc.

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US47109U1043

Fonds d'investissement à capital fixe

Marché Fermé - NYSE 22:00:02 21/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
12,62 ^USD	+2,19%		+0,48%	+13,90%

10/09	Japan Smaller Capitalization Fund, Inc. annonce des distributions mensuelles de dividendes pour octobre, novembre et décembre 2026, payables respectivement les 30 octobre 2026, 30 novembre 2026 et 30 décembre 2026	CI
01/06	Japan Smaller Capitalization Fund, Inc. annonce un rachat d'actions portant sur 10% de son capital émis.	CI

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Données Financières Publiées: JAPAN SMALLER CAPITALIZATION FUND, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Février	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	6,42 M	6,09 M	6,3 M	8,15 M	9,54 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	6,42 M	6,09 M	6,3 M	8,15 M	9,54 M
Résultat Brut	6,42 M	6,09 M	6,3 M	8,15 M	9,54 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,41 M	3,24 M	3,18 M	3,55 M	6,69 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,41 M	3,24 M	3,18 M	3,55 M	6,69 M
Résultat d'Exploitation	3,02 M	2,85 M	3,12 M	4,6 M	2,84 M
Gains (pertes) de change	-20,36 M	-22,38 M	5,92 M	12,55 M	-1,37 M
EBT, hors éléments non courants	-17,35 M	-19,54 M	9,04 M	17,16 M	1,48 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-596 k	-3,85 M	37,72 M	-9,54 M	142 M
EBT, elements non courants inclus	-17,94 M	-23,39 M	46,75 M	7,61 M	143 M
Résultat des activités poursuivies	-17,94 M	-23,39 M	46,75 M	7,61 M	143 M
Résultat net part du groupe	-17,94 M	-23,39 M	46,75 M	7,61 M	143 M
Résultat net	-17,94 M	-23,39 M	46,75 M	7,61 M	143 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-17,94 M	-23,39 M	46,75 M	7,61 M	143 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-17,94 M	-23,39 M	46,75 M	7,61 M	143 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,63	-0,83	1,65	0,27	5,06
BPA de base - Activités poursuivies	-0,63	-0,83	1,65	0,27	5,06
Moyenne pondérée des actions en circulation	28,33 M	28,33 M	28,33 M	28,33 M	28,33 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,63	-0,83	1,65	0,27	5,06
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,63	-0,83	1,65	0,27	5,06
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	28,33 M	28,33 M	28,33 M	28,33 M	28,33 M
BPA de base normalisé	-0,38	-0,43	0,2	0,38	0,03
BPA dilué normalisé	-0,38	-0,43	0,2	0,38	0,03
Dividende par action	0,61	0,05	0,27	0,31	0,71
Éléments supplémentaires
EBITA	3,02 M	2,85 M	3,12 M	4,6 M	2,84 M
EBIT	3,02 M	2,85 M	3,12 M	4,6 M	2,84 M
Total des revenus (tels que rapportés)	6,42 M	6,09 M	6,3 M	8,15 M	9,54 M
Résultat net normalisé	-10,84 M	-12,21 M	5,65 M	10,72 M	924 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	3,41 M	3,24 M	3,18 M	3,55 M	6,69 M

Période Fiscale: Février	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	150 k	77,51 k	483 k	224 k	33,98 k
Total des liquidités et VMP	150 k	77,51 k	483 k	224 k	33,98 k
Créances clients, total	1,45 M	1,36 M	2,24 M	2,13 M	3,15 M
Total des créances	1,45 M	1,36 M	2,24 M	2,13 M	3,15 M
Dépenses payées d'avance	13,72 k	14,55 k	14,62 k	452	482 k
Total de l'actif circulant	1,61 M	1,45 M	2,74 M	2,36 M	3,67 M
Investissements à long terme	253 M	230 M	267 M	267 M	390 M
Total des actifs	255 M	231 M	270 M	270 M	394 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	719 k	656 k	1,3 M	2,21 M
Charges à payer, total	317 k	366 k	384 k	452 k	629 k
Total du passif circulant	317 k	1,08 M	1,04 M	1,75 M	2,84 M
Total du passif	317 k	1,08 M	1,04 M	1,75 M	2,84 M
Actions ordinaires, total	2,83 M	2,83 M	2,83 M	2,83 M	2,83 M
Primes d'émissions d'actions	286 M	286 M	286 M	286 M	286 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-34,24 M	-58,94 M	-19,71 M	-20,93 M	102 M
Total des fonds propres ordinaires	255 M	230 M	269 M	268 M	391 M
Total des capitaux propres	255 M	230 M	269 M	268 M	391 M
Total du passif et des capitaux propres	255 M	231 M	270 M	270 M	394 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	28,33 M	28,33 M	28,33 M	28,33 M	28,33 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	28,33 M	28,33 M	28,33 M	28,33 M	28,33 M
Actif net par action	8,99	8,12	9,5	9,46	13,81
Actif corporel net	255 M	230 M	269 M	268 M	391 M
Actif corporel net par action	8,99	8,12	9,5	9,46	13,81
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-150 k	-77,51 k	-483 k	-224 k	-33,98 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Février	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,69	0,73	0,78	1,06	0,54
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,69	0,73	0,78	1,07	0,54
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-6,59	-9,65	18,73	2,83	43,52
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-6,59	-9,65	18,73	2,83	43,52
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	53,03	53,24	50,52	43,53	70,18
Marge EBITA %	46,97	46,76	49,48	56,47	29,82
Marge d'EBIT %	46,97	46,76	49,48	56,47	29,82
Marge des activités poursuivies %	-279,43	-384,12	742,52	93,43	1,5 k
Marge nette %	-279,43	-384,12	742,52	93,43	1,5 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-279,43	-384,12	742,52	93,43	1,5 k
Marge nette normalisée %	-168,84	-200,53	89,7	131,6	9,69
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,09	1,34	2,63	1,34	1,29
Quick Ratio	5,05	1,33	2,62	1,34	1,12
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	0,12	0,47	0,38	0,65	0,72
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	5,82	-5,17	3,41	29,39	17,07
Résultat brut, Croissance 1 an	5,82	-5,17	3,41	29,39	17,07
EBITA, 1 an Croissance en %	11,51	-5,6	9,43	47,65	-38,18
EBIT, 1 an Croissance %	11,51	-5,6	9,43	47,65	-38,18
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-136,9	30,36	-299,89	-83,72	1,78 k
Résultat net, Croissance 1 an	-136,9	30,36	-299,89	-83,72	1,78 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-602,95	12,63	-146,26	89,83	-91,38
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-136,9	30,36	-299,9	-83,72	1,78 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	-50,99	-6,22	64,7	-4,78	47,83
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-13	-9,39	16,96	-0,19	46,14
Actif corporel net, Croissance 1 an	-12,12	-9,7	17,06	-0,45	46,04
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-12,12	-9,7	17,06	-0,45	46,04
Dividende par action, 1 an de croissance	76,14	-92,39	475,92	17,44	127,58
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-1,01	0,18	-0,97	15,67	23,08
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-1,01	0,18	-0,97	15,67	23,08
EBITA, 2 ans CAGR %	-1,55	2,6	1,64	27,11	-4,46
EBIT, 2 ans CAGR %	-1,55	2,6	1,64	27,11	-4,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	5,3	-30,64	61,43	-42,95	75,17
Résultat net, CAGR sur 2 ans	5,3	-30,64	61,43	-42,95	75,17
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	17,94	138,01	-27,82	-6,29	-59,55
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	5,3	-30,64	61,43	-42,95	75,17
Créances clients, CAGR sur 2 ans	58,79	-32,21	24,28	25,23	18,64
Total des actifs, 2 ans CAGR %	0,73	-11,21	2,95	8,05	20,78
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	0,75	-10,92	2,81	7,95	20,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	0,75	-10,92	2,81	7,95	20,57
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-9,66	-63,4	-33,82	160,07	63,48
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	0,48	-2,42	1,24	8,26	16,14
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	0,48	-2,42	1,24	8,26	16,14
EBITA, 3 ans CAGR %	8,64	-2,92	4,83	15,11	-0,04
EBIT, 3 ans CAGR %	8,64	-2,92	4,83	15,11	-0,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-33,33	13,07	-1,3	-24,86	83,05
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-33,33	13,07	-1,3	-24,86	83,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	17,45	16,14	37,86	-0,37	-57,7
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-33,33	13,07	-1,3	-24,86	83,05
Créances clients, CAGR sur 3 ans	12,1	33,22	-8,86	13,72	32,35
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-4,13	-2,76	-2,67	1,89	19,49
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-4,03	-2,86	-2,43	1,71	19,39
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-4,03	-2,86	-2,43	1,71	19,39
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-29,22	-60,4	-8,28	-19,87	148,75
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-1,2	-1,3	-0,1	4,45	9,47
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-1,2	-1,3	-0,1	4,45	9,47
EBITA, 5 ans CAGR %	-1,49	2,67	5,79	8,14	1,01
EBIT, 5 ans CAGR %	-1,49	2,67	5,79	8,14	1,01
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-24,15	-26,32	-5,04	-14	24,16
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-24,15	-26,32	-5,04	-14	24,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	19,51	-3,88	-3,33	6,59	-15,58
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-24,15	-26,32	-5,04	-14	24,16
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-4,67	-1,97	16,82	29,97	1,28
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-5,75	-10,37	-1,36	1,43	6,11
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-5,76	-10,35	-1,35	1,33	6,19
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-5,76	-10,35	-1,35	1,33	6,19
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-8,4	-52,35	-31,1	-15,93	15,58