Flux de Trésorerie Japan Process Development Co., Ltd.

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1 980,00 ^JPY	-0,70%		-2,22%	+6,51%

07/07	Japan Process Development Co., Ltd. autorise un plan de rachat d'actions	CI
07/07	Japan Process Development Co., Ltd. (TSE:9651) annonce un rachat d'actions portant sur 900 000 titres, soit 9,28 % du capital, pour 1 750 millions de yens.	CI

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Données Financières Publiées: JAPAN PROCESS DEVELOPMENT CO., LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mai	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	7,64 Md	7,95 Md	8,92 Md	9,47 Md	10,47 Md
Total Chiffre d'affaires	7,64 Md	7,95 Md	8,92 Md	9,47 Md	10,47 Md
Coût des marchandises vendues, total	5,94 Md	6,18 Md	7 Md	7,42 Md	8,19 Md
Résultat Brut	1,7 Md	1,76 Md	1,92 Md	2,04 Md	2,28 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	964 M	953 M	976 M	1,04 Md	1,1 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	28 M	25 M	26 M	33 M	24 M
Autres dépenses de fonctionnement	8 M	10 M	10 M	11 M	12 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1 Md	988 M	1,01 Md	1,09 Md	1,14 Md
Résultat d'Exploitation	702 M	775 M	908 M	956 M	1,14 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	38 M	35 M	33 M	35 M	46 M
Charges d'intérêt nettes	38 M	35 M	33 M	35 M	46 M
Gains (pertes) de change	-12 M	-16 M	-	-9 M	-
Autres produits non opérationnels	75 M	13 M	25 M	25 M	90 M
EBT, hors éléments non courants	803 M	807 M	966 M	1,01 Md	1,28 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-4 M	-2 M	-	-	841 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	1 M	-4 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-40 M	-2 M	-45 M
Autres éléments non courants	-9 M	-	-1 M	-	-1 M
EBT, elements non courants inclus	790 M	805 M	925 M	1,01 Md	2,07 Md
Charge d'impôt	246 M	273 M	243 M	276 M	594 M
Résultat des activités poursuivies	544 M	532 M	682 M	730 M	1,48 Md
Résultat net part du groupe	544 M	532 M	682 M	730 M	1,48 Md
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	544 M	532 M	682 M	730 M	1,48 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	544 M	532 M	682 M	730 M	1,48 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	544 M	532 M	682 M	730 M	1,48 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	56,25	55,54	70,64	75,51	152,75
BPA de base - Activités poursuivies	56,25	55,54	70,64	75,51	152,75
Moyenne pondérée des actions en circulation	9,67 M	9,58 M	9,65 M	9,67 M	9,68 M
Bénéfice net par action - dilué	56,25	55,54	70,64	75,51	152,75
BPA dilué - Activités poursuivies	56,25	55,54	70,64	75,51	152,75
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	9,67 M	9,58 M	9,65 M	9,67 M	9,68 M
BPA de base normalisé	51,9	52,66	62,54	65,1	82,74
BPA dilué normalisé	51,9	52,66	62,54	65,1	82,74
Dividende par action	27	28	35	38	54
Ratio de distribution	45,96	50,38	50,88	47,53	30,04
Éléments supplémentaires
EBITDA	749 M	822 M	956 M	1,02 Md	1,19 Md
EBITA	702 M	775 M	908 M	956 M	1,14 Md
EBIT	702 M	775 M	908 M	956 M	1,14 Md
EBITDAR	856 M	929 M	1,06 Md	1,12 Md	1,29 Md
Taux d’imposition effectif (%)	31,14	33,91	26,27	27,44	28,67
Résultat net normalisé	502 M	504 M	604 M	629 M	801 M
Provisions de pension	7,66 M	-	180 M	185 M	191 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	82 M	60 M	68 M	71 M	66 M
Dépense en recherche et de développement	2 M	16 M	-	-	-
Charges locatives nettes, total	107 M	107 M	108 M	104 M	99 M

Période Fiscale: Mai	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,29 Md	3,76 Md	4,16 Md	4,58 Md	5,66 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	1,5 Md	1,3 Md	750 M	799 M	1,15 Md
Total des liquidités et VMP	4,79 Md	5,06 Md	4,91 Md	5,38 Md	6,81 Md
Créances clients, total	3,08 Md	2,95 Md	3,64 Md	3,64 Md	4,56 Md
Total des créances	3,08 Md	2,95 Md	3,64 Md	3,64 Md	4,56 Md
Stocks	166 M	82 M	97 M	62 M	75 M
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	73 M	433 M	354 M	223 M	460 M
Total de l'actif circulant	8,11 Md	8,52 Md	9 Md	9,3 Md	11,91 Md
Immobilisations corporelles nettes	227 M	218 M	161 M	194 M	127 M
Investissements à long terme	3,29 Md	2,68 Md	2,83 Md	2,94 Md	1,77 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	43 M	48 M	40 M	26 M	20 M
Actifs d'impôts différés à long terme	105 M	261 M	280 M	333 M	649 M
Autres actifs à long terme, total	2 M	1 M	1 M	2 M	1 M
Total des actifs	11,78 Md	11,74 Md	12,31 Md	12,8 Md	14,47 Md
Passifs
Comptes à payer, total	99 M	139 M	158 M	158 M	195 M
Charges à payer, total	1,12 Md	1,23 Md	1,37 Md	1,44 Md	1,78 Md
Impôts sur le revenu à payer	208 M	209 M	166 M	212 M	628 M
Autres passifs à court terme	551 M	416 M	482 M	494 M	746 M
Total du passif circulant	1,98 Md	2 Md	2,18 Md	2,3 Md	3,35 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	45 M	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	84 M	67 M	58 M	49 M	34 M
Total du passif	2,11 Md	2,06 Md	2,23 Md	2,35 Md	3,38 Md
Actions ordinaires, total	1,49 Md	1,49 Md	1,49 Md	1,49 Md	1,49 Md
Primes d'émissions d'actions	2,25 Md	2,27 Md	2,27 Md	2,27 Md	2,28 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	5,81 Md	6,08 Md	6,42 Md	6,8 Md	7,84 Md
Actions détenues en propre	-585 M	-629 M	-618 M	-609 M	-603 M
Résultat global et autres	712 M	461 M	518 M	501 M	87 M
Total des fonds propres ordinaires	9,68 Md	9,67 Md	10,08 Md	10,46 Md	11,09 Md
Total des capitaux propres	9,68 Md	9,67 Md	10,08 Md	10,46 Md	11,09 Md
Total du passif et des capitaux propres	11,78 Md	11,74 Md	12,31 Md	12,8 Md	14,47 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	9,68 M	9,64 M	9,66 M	9,67 M	9,68 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	9,68 M	9,64 M	9,66 M	9,67 M	9,68 M
Actif net par action	999,84	1 k	1,04 k	1,08 k	1,15 k
Actif corporel net	9,63 Md	9,62 Md	10,04 Md	10,43 Md	11,07 Md
Actif corporel net par action	995,4	997,81	1,04 k	1,08 k	1,14 k
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-4,79 Md	-5,06 Md	-4,91 Md	-5,38 Md	-6,81 Md
Dette relative aux PBO non financés	45,93 M	-	-	-	-
Dette relative aux contrats de location	856 M	856 M	864 M	832 M	792 M
Stocks - travaux en cours, total	166 M	82 M	97 M	62 M	75 M
Employés à temps plein	676	674	691	698	729
Backlog de commande	1,18 Md	1,31 Md	1,54 Md	1,48 Md	2 Md

Période Fiscale: Mai	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	790 M	806 M	925 M	1,01 Md	2,07 Md
Dépréciation et amortissement - CF	47 M	47 M	48 M	63 M	42 M
Amortissements et dépréciations, Total	47 M	47 M	48 M	63 M	42 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	40 M	1 M	50 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	4 M	2 M	-	-	-841 M
Autres activités d'exploitation, total	-1 M	-249 M	-264 M	-211 M	-118 M
Variation des créances	85 M	-95 M	-603 M	156 M	-1,14 Md
Variation des stocks	21 M	4 M	-14 M	34 M	-12 M
Variation des dettes fournisseurs	-	39 M	18 M	-	37 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-106 M	18 M	162 M	1 M	413 M
Flux de trésorerie d'exploitation	840 M	572 M	312 M	1,05 Md	498 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-10 M	-16 M	-7 M	-80 M	-17 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	9 M	1 M	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-22 M	-20 M	-13 M	-2 M	-7 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	731 M	295 M	447 M	-208 M	1,05 Md
Autres activités d'investissement, total	-3 M	-	-1 M	-2 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	696 M	259 M	435 M	-291 M	1,03 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-117 M	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-250 M	-268 M	-347 M	-347 M	-444 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-250 M	-268 M	-347 M	-347 M	-444 M
Autres activités de financement, total	-	-1 M	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-250 M	-386 M	-347 M	-347 M	-444 M
Ajustements des taux de change	11 M	19 M	1 M	12 M	-2 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	1 M	1 M	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	1,3 Md	465 M	401 M	424 M	1,08 Md
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	183 M	311 M	326 M	272 M	330 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	801 M	371 M	148 M	872 M	614 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	801 M	371 M	148 M	872 M	614 M
Variation du fonds de roulement net	-347 M	124 M	448 M	-293 M	120 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mai	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,8	4,12	4,72	4,76	5,25
Rentabilité du capital total (ROTC)	4,6	5,01	5,75	5,82	6,64
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	5,71	5,5	6,91	7,11	13,72
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	5,71	5,5	6,91	7,11	13,72
Analyse des marges
Marge brute %	22,27	22,18	21,52	21,59	21,82
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	12,61	11,99	10,94	11,03	10,54
Marge d’EBITDA %	9,8	10,34	10,71	10,76	11,33
Marge EBITA %	9,18	9,75	10,18	10,1	10,93
Marge d'EBIT %	9,18	9,75	10,18	10,1	10,93
Marge des activités poursuivies %	7,12	6,69	7,64	7,71	14,11
Marge nette %	7,12	6,69	7,64	7,71	14,11
Net Avail. Pour la marge commune %	7,12	6,69	7,64	7,71	14,11
Marge nette normalisée %	6,57	6,35	6,77	6,65	7,64
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	10,48	4,67	1,65	9,2	5,86
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	10,48	4,67	1,65	9,2	5,86
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,66	0,68	0,74	0,75	0,77
Rotation des actifs corporels	32,18	35,72	47,09	53,34	65,25
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,45	2,63	2,71	2,6	2,55
Rotation des stocks (stock moyen)	33,56	49,87	78,25	93,38	119,53
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,1	4,27	4,14	4,05	3,55
Quick Ratio	3,98	4,01	3,93	3,92	3,39
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,42	0,29	0,14	0,46	0,15
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	149,19	138,64	134,89	140,75	142,89
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	10,87	7,32	4,66	3,92	3,05
Délais de paiement des fournisseurs	6,1	7,12	7,72	7,83	7,86
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	153,96	138,84	131,83	136,84	138,09
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	17,88	17,59	18,15	18,34	23,39
Dette nette / EBITDA	-6,4	-6,15	-5,13	-5,28	-5,74
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-6,48	-6,27	-5,17	-5,73	-5,82
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-1,63	3,98	12,28	6,11	10,61
Résultat brut, Croissance 1 an	-2,35	3,58	8,91	6,46	11,79
EBITDA, 1 an Croissance en %	-3,35	9,75	16,3	6,59	16,49
EBITA, 1 an Croissance en %	-3,57	10,4	17,16	5,29	19,77
EBIT, 1 an Croissance %	-3,57	10,4	17,16	5,29	19,77
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-2,51	-2,21	28,2	7,04	102,47
Résultat net, Croissance 1 an	-2,51	-2,21	28,2	7,04	102,47
Résultat net normalisé sur 1 an	2,42	0,5	19,7	4,24	27,21
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-1,9	-1,27	27,19	6,89	102,29
Créances clients, Croissance sur 1 an	-2,47	-4,31	23,41	-0,11	25,34
Stocks, Croissance 1 an	-11,7	-50,6	18,29	-36,08	20,97
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-8,47	-3,96	-26,15	20,5	-34,54
Total des actifs, 1 an Croissance en %	4,31	-0,4	4,91	4	13,04
Actif corporel net, Croissance 1 an	3,07	-0,09	4,3	3,91	6,13
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	2,98	-0,04	4,2	3,75	6,05
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	241,46	-31,9	-45,45	236,54	-52,57
CAPEX, Croissance 1 an	-86,11	60	-56,25	1,04 k	-78,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	1,5 k	-53,62	-60,28	490,85	-29,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	1,5 k	-53,62	-60,28	490,85	-29,59
Dividende par action, 1 an de croissance	3,85	3,7	25	8,57	42,11
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	2,92	1,13	8,05	9,15	8,34
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	5,44	0,57	6,21	7,67	9,09
EBITDA, 2 ans CAGR %	7,26	2,99	12,98	11,34	11,43
EBITA, 2 ans CAGR %	6,84	3,18	13,73	11,07	12,29
EBIT, 2 ans CAGR %	6,84	3,18	13,73	11,07	12,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	4,1	-2,36	11,97	17,14	47,21
Résultat net, CAGR sur 2 ans	4,2	-2,36	11,97	17,14	47,21
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	10,1	1,46	9,68	11,71	15,16
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	4,95	-1,58	12,06	16,6	47,04
Créances clients, CAGR sur 2 ans	6,85	-3,39	8,67	11,03	11,89
Stocks, CAGR sur 2 ans	-11,51	-33,96	-23,56	-13,05	-12,07
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-0,87	-6,24	-15,78	-5,67	-11,18
Total des actifs, 2 ans CAGR %	5,29	1,93	2,22	4,45	8,43
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	4,62	1,48	2,08	4,1	5,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	4,73	1,46	2,06	3,97	4,9
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	96,75	52,49	-39,06	35,49	26,34
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-59,18	-52,86	-16,33	123,61	55,84
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	244,11	172,53	-57,08	53,19	103,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	244,11	172,53	-57,08	53,19	103,96
Dividende par action, 2 ans CAGR %	3,92	3,77	13,86	16,5	24,21
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	6,72	3,27	4,72	7,4	9,64
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	8,73	4,82	3,28	6,29	9,03
EBITDA, 3 ans CAGR %	10,98	8,08	7,25	10,81	13,03
EBITA, 3 ans CAGR %	11,02	8,01	7,64	10,84	13,89
EBIT, 3 ans CAGR %	11,02	8,01	7,64	10,84	13,89
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	20,1	1,95	6,92	10,3	40,58
Résultat net, CAGR sur 3 ans	20,1	2,02	6,92	10,3	40,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	11,58	6,8	7,21	7,84	16,65
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	20,84	2,84	7,2	10,31	40,1
Créances clients, CAGR sur 3 ans	18,48	2,99	4,82	5,66	15,61
Stocks, CAGR sur 3 ans	0,2	-27,14	-19,79	-27,98	-2,93
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	1,83	-1,91	-13,41	-5,1	-16,48
Total des actifs, 3 ans CAGR %	4,73	3,36	2,91	2,81	7,24
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	4,25	3,02	2,41	2,69	4,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	4,35	3,11	2,36	2,62	4,66
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	18,8	38,14	8,24	7,72	-4,51
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-16,21	-35,63	-54,02	100	2,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	16,87	76,43	43,42	2,86	18,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	16,87	76,43	43,42	2,86	18,22
Dividende par action, 3 ans CAGR %	10,52	3,85	10,42	12,07	24,47
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	6,35	7,38	7,25	5,59	6,15
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	8,87	8,96	7,72	5,95	5,56
EBITDA, 5 ans CAGR %	10,73	13,84	11,77	9,38	8,9
EBITA, 5 ans CAGR %	10,51	13,69	12,1	9,22	9,48
EBIT, 5 ans CAGR %	10,51	13,69	12,1	9,22	9,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	12,34	11,7	16,78	7,78	21,51
Résultat net, CAGR sur 5 ans	12,34	11,7	16,78	7,82	21,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	10,98	11,7	10,82	8,74	10,32
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	12,75	12,31	17,25	8,13	21,65
Créances clients, CAGR sur 5 ans	8,54	10,51	14,45	6,14	7,6
Stocks, CAGR sur 5 ans	8,38	-14,65	-10,08	-21,8	-16,79
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	1,96	1,14	-5,62	-3,43	-12,53
Total des actifs, 5 ans CAGR %	5,2	3,92	3,72	3,79	5,08
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	3,78	3,02	3,38	3,46	3,44
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	3,85	3,09	3,43	3,46	3,37
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	35,19	-5,77	-9,04	37,07	15,15
CAPEX, CAGR sur 5 ans	4,56	0	-16,26	5,92	-25,08
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	29,1	-9	-21,71	66,74	65,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	29,1	-9	-21,71	66,74	65,12
Dividende par action, 5 ans CAGR %	9,06	9,86	11,84	8,73	15,74