Flux de Trésorerie Japan Data Science Consortium Co.Ltd. OTC Markets

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22/12	Tsuneishi Shipbuilding Co., Ltd. finalise l'acquisition de 40% supplémentaires dans seawise Co., Ltd. auprès de Japan Data Science Consortium Co.Ltd. (TSE:4418)	CI
19/03/25	Japan Data Science Consortium Co.Ltd. (TSE:4418) annonce un rachat d'actions pour 390.000 actions, représentant 2,82%, pour un montant de 200 millions ¥.	CI

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Données Financières Publiées: JAPAN DATA SCIENCE CONSORTIUM CO.LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	1,94 Md	16,46 Md	23,06 Md
Total Chiffre d'affaires	1,94 Md	16,46 Md	23,06 Md
Coût des marchandises vendues, total	944 M	14,84 Md	20,72 Md
Résultat Brut	995 M	1,61 Md	2,34 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	927 M	1,56 Md	1,7 Md
Provision pour créances douteuses	18 M	-3 M	57 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	945 M	1,56 Md	1,76 Md
Résultat d'Exploitation	50 M	53 M	581 M
Intérêts payés, total	-	-16 M	-24 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	15 M
Charges d'intérêt nettes	-	-16 M	-9 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-13 M	-25 M	-43 M
Autres produits non opérationnels	-15 M	-25 M	-7 M
EBT, hors éléments non courants	22 M	-13 M	522 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-139 M	-
Autres éléments non courants	-	-	-19 M
EBT, elements non courants inclus	22 M	-152 M	503 M
Charge d'impôt	21 M	115 M	114 M
Résultat des activités poursuivies	1 M	-267 M	389 M
Résultat net part du groupe	1 M	-267 M	389 M
Intérêts minoritaires	-	-11 M	-44 M
Résultat net	1 M	-278 M	345 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1 M	-278 M	345 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1 M	-278 M	345 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,08	-21	25,3
BPA de base - Activités poursuivies	0,08	-21	25,3
Moyenne pondérée des actions en circulation	12,97 M	13,24 M	13,64 M
Bénéfice net par action - dilué	0,08	-21	24,91
BPA dilué - Activités poursuivies	0,08	-21	24,91
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	13,81 M	13,24 M	13,88 M
BPA de base normalisé	1,06	-1,44	20,7
BPA dilué normalisé	1	-1,44	20,34
Éléments supplémentaires
EBITDA	92 M	168 M	695 M
EBITA	62 M	103 M	614 M
EBIT	50 M	53 M	581 M
Taux d’imposition effectif (%)	95,45	-75,66	22,66
Résultat net normalisé	13,75 M	-19,12 M	282 M
Provisions de pension	-	5 M	-343 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	29 M	-	-

Période Fiscale: Juin	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,15 Md	2,3 Md	2,78 Md
Total des liquidités et VMP	3,15 Md	2,3 Md	2,78 Md
Créances clients, total	180 M	2,71 Md	2,43 Md
Total des créances	180 M	2,71 Md	2,43 Md
Dépenses payées d'avance	29 M	53 M	75 M
Autres actifs à court terme, total	65 M	119 M	251 M
Total de l'actif circulant	3,42 Md	5,18 Md	5,54 Md
Immobilisations corporelles nettes	62 M	72 M	66 M
Investissements à long terme	519 M	493 M	566 M
Goodwill	164 M	644 M	611 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	1,21 Md	1,15 Md
Actifs d'impôts différés à long terme	54 M	-	56 M
Autres actifs à long terme, total	2 M	1 M	1 M
Total des actifs	4,22 Md	7,6 Md	7,99 Md
Passifs
Comptes à payer, total	-	1,8 Md	1,53 Md
Charges à payer, total	233 M	101 M	107 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	254 M	254 M
Impôts sur le revenu à payer	244 M	222 M	531 M
Autres passifs à court terme	91 M	47 M	85 M
Total du passif circulant	568 M	2,42 Md	2,51 Md
Dette à long terme	12 M	1,39 Md	1,14 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	31 M	29 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	355 M	337 M
Autres passifs non courants	22 M	47 M	76 M
Total du passif	602 M	4,25 Md	4,09 Md
Actions ordinaires, total	115 M	12 M	13 M
Primes d'émissions d'actions	3,65 Md	3,76 Md	4,13 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-148 M	-426 M	-81 M
Actions détenues en propre	-60 M	-60 M	-274 M
Résultat global et autres	1 M	-1 M	-1 M
Total des fonds propres ordinaires	3,56 Md	3,29 Md	3,78 Md
Intérêts minoritaires	59 M	70 M	115 M
Total des capitaux propres	3,62 Md	3,36 Md	3,9 Md
Total du passif et des capitaux propres	4,22 Md	7,6 Md	7,99 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	13,2 M	13,69 M	14,03 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	13,16 M	13,28 M	13,45 M
Actif net par action	270,49	247,7	281,42
Actif corporel net	3,4 Md	1,43 Md	2,02 Md
Actif corporel net par action	258,03	107,77	150,38
Total de la dette	12 M	1,65 Md	1,39 Md
Dette nette	-3,13 Md	-651 M	-1,39 Md
Dette relative aux PBO non financés	-	32 M	29,69 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	59 M	70 M	115 M
Employés à temps plein	63	124	163
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	18 M	-	12 M

Période Fiscale: Juin	2023	2024	2025
Résultat net	23 M	-151 M	504 M
Dépréciation et amortissement - CF	30 M	65 M	81 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	12 M	50 M	33 M
Amortissements et dépréciations, Total	42 M	115 M	114 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	139 M	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	13 M	25 M	43 M
Autres activités d'exploitation, total	10 M	-199 M	44 M
Variation des créances	-29 M	-695 M	267 M
Variation des dettes fournisseurs	52 M	394 M	-238 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	230 M	-341 M	159 M
Flux de trésorerie d'exploitation	341 M	-713 M	893 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-33 M	-16 M	-10 M
Acquisitions en espèces	-108 M	-1,72 Md	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-445 M	-16 M	-88 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	8 M	-34 M
Autres activités d'investissement, total	69 M	-12 M	18 M
Flux de trésorerie d'investissement	-517 M	-1,75 Md	-114 M
Dette à court terme émise, total	-	1,76 Md	-
Dette à long terme émise, total	-	1,74 Md	-
Total de la dette émise	-	3,5 Md	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-1,76 Md	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-1 M	-129 M	-254 M
Total de la dette remboursée	-1 M	-1,89 Md	-254 M
Émission d'actions ordinaires	31 M	8 M	356 M
Rachat d'actions ordinaires	-60 M	-	-400 M
Autres activités de financement, total	-1 M	-2 M	-1 M
Flux de trésorerie de financement	-31 M	1,62 Md	-299 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-1 M
Variation nette de la trésorerie	-207 M	-848 M	479 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	15 M	24 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-10 M	204 M	-38 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-889 M	665 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-879 M	680 M
Variation du fonds de roulement net	-	1,01 Md	-213 M
Dette nette émise (remboursée)	-1 M	1,61 Md	-254 M

Période Fiscale: Juin	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	0,56	4,66
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	0,77	7,05
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-7,65	10,72
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-8,12	9,76
Analyse des marges
Marge brute %	51,32	9,8	10,14
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	47,81	9,49	7,37
Marge d’EBITDA %	4,74	1,02	3,01
Marge EBITA %	3,2	0,63	2,66
Marge d'EBIT %	2,58	0,32	2,52
Marge des activités poursuivies %	0,05	-1,62	1,69
Marge nette %	0,05	-1,69	1,5
Net Avail. Pour la marge commune %	0,05	-1,69	1,5
Marge nette normalisée %	0,71	-0,12	1,22
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-5,4	2,88
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-5,34	2,95
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	2,78	2,96
Rotation des actifs corporels	-	245,63	334,13
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	11,38	8,96
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,02	2,14	2,21
Quick Ratio	5,86	2,07	2,08
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,6	-0,29	0,36
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	32,16	40,73
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	29,33
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,33	49	35,68
Dette totale / Capital total	0,33	32,89	26,29
Dette à long terme / Capitaux propres	0,33	41,44	29,16
Dette à long terme / Capital total	0,33	27,81	21,49
Dette totale / Total de l'actif	14,26	55,83	51,18
EBIT / Charges d'intérêt	-	3,31	24,21
EBITDA / Charges d'intérêt	-	10,5	28,96
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	9,5	28,54
Dette totale / EBITDA	0,13	9,8	2
Dette nette / EBITDA	-34,07	-3,88	-1,99
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,2	10,83	2,03
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-53,12	-4,28	-2,02
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	748,74	40,09
Résultat brut, Croissance 1 an	-	62,01	45,04
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	82,61	313,69
EBITA, 1 an Croissance en %	-	66,13	496,12
EBIT, 1 an Croissance %	-	6	996,23
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-26,8 k	-245,69
Résultat net, Croissance 1 an	-	-27,9 k	-224,1
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-239,09	-1,58 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-27,33 k	-218,6
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	1,41 k	-10,29
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	16,13	-8,33
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	80,17	5,02
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-57,86	41,3
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-7,61	15,05
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-309,09	-225,25
CAPEX, Croissance 1 an	-	-51,52	-37,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-174,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-177,39
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	244,82
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	53,29
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	174,85
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	214,69
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	240,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	1,87 k
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	1,76 k
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	353,07
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	1,7 k
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	267,65
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	3,18
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	37,56
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-22,84
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	3,1
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	61,83
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-44,95