Ratios Financiers Jade Gas Holdings Limited

Actions

JGH

AU0000178477

Pétrole et gaz - exploration / production

Marché Fermé - Australian S.E. Autres places de cotation 08:10:11 11/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0720 ^AUD	-1,37%		-9,88%	+128,12%

04/08	Jade Gas Holdings finalise un placement d'actions de 11 millions de dollars australiens	MT
27/07	Jade Gas Holdings fait face à des défauts de règlement liés à son placement privé de 11 millions de dollars australiens	MT

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Données Financières Publiées: JADE GAS HOLDINGS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,29 M	3,55 M	4,37 M	5,28 M	3,97 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	70,69 k	126 k	150 k	159 k	119 k
Autres dépenses de fonctionnement	76,7 k	306 k	-27,21 k	-28,23 k	-29,43 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,43 M	3,98 M	4,49 M	5,41 M	4,06 M
Résultat d'Exploitation	-1,43 M	-3,98 M	-4,49 M	-5,41 M	-4,06 M
Intérêts payés, total	-20,37 k	-28,32 k	-17,7 k	-466 k	-921 k
Intérêts perçus et revenus des placements	10,44 k	33,49 k	65,18 k	17,8 k	4,81 k
Charges d'intérêt nettes	-9,93 k	5,17 k	47,48 k	-448 k	-916 k
Gains (pertes) de change	-	-	-269 k	34,76 k	130 k
Autres produits non opérationnels	-4,5 M	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-5,94 M	-3,97 M	-4,71 M	-5,82 M	-4,85 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	140 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-14,7 k	-	12,58 k	-19,04 k
EBT, elements non courants inclus	-5,94 M	-3,99 M	-4,71 M	-5,81 M	-4,73 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-5,94 M	-3,99 M	-4,71 M	-5,81 M	-4,73 M
Résultat net part du groupe	-5,94 M	-3,99 M	-4,71 M	-5,81 M	-4,73 M
Intérêts minoritaires	181 k	281 k	312 k	185 k	188 k
Résultat net	-5,76 M	-3,71 M	-4,4 M	-5,62 M	-4,54 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-5,76 M	-3,71 M	-4,4 M	-5,62 M	-4,54 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-5,76 M	-3,71 M	-4,4 M	-5,62 M	-4,54 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	859 M	1,3 Md	1,54 Md	1,59 Md	1,72 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	859 M	1,3 Md	1,54 Md	1,59 Md	1,72 Md
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,38 M	-3,95 M	-4,43 M	-5,34 M	-3,94 M
EBITA	-1,43 M	-3,96 M	-4,43 M	-5,36 M	-4,06 M
EBIT	-1,43 M	-3,98 M	-4,49 M	-5,41 M	-4,06 M
EBITDAR	-	-3,88 M	-4,37 M	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	281 k	86,73 k	92,39 k	60,48 k	155 k
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-3,53 M	-2,2 M	-2,63 M	-3,45 M	-2,84 M
Intérêts sur la dette à long terme	20,37 k	28,32 k	17,7 k	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	620 k	1,28 M	2,15 M	1,53 M	1,67 M
Charges locatives nettes, total	-	61,89 k	61,89 k	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	24 k	7,52 k	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	37,89 k	54,38 k	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	172 k	115 k	-	244 k	458 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	2,36 M	1 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	392 k	1	1
Total des rémunérations fondées sur des actions	172 k	115 k	392 k	2,6 M	1,46 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,37 M	3,24 M	2,13 M	1,46 M	1,81 M
Total des liquidités et VMP	4,37 M	3,24 M	2,13 M	1,46 M	1,81 M
Créances clients, total	-	-	-	-	12,69 k
Autres créances	145 k	126 k	339 k	73,52 k	55,07 k
Total des créances	145 k	126 k	339 k	73,52 k	67,76 k
Stocks	8,34 k	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	623 k	261 k	931 k	1,98 M	1,25 M
Autres actifs à court terme, total	50,63 k	126 k	129 k	141 k	130 k
Total de l'actif circulant	5,2 M	3,75 M	3,53 M	3,66 M	3,26 M
Immobilisations corporelles brutes	3,87 M	10,13 M	20,21 M	27,77 M	31,22 M
Amortissements cumulés	-204 k	-361 k	-717 k	-1,07 M	-909 k
Immobilisations corporelles nettes	3,67 M	9,77 M	19,5 M	26,71 M	30,32 M
Autres immobilisations incorporelles, total	1,92 k	8,12 k	42,08 k	0	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Total des actifs	8,87 M	13,53 M	23,07 M	30,36 M	33,58 M
Passifs
Comptes à payer, total	224 k	120 k	965 k	395 k	528 k
Charges à payer, total	121 k	173 k	657 k	171 k	560 k
Emprunts à court terme	-	-	1,66 M	8,02 M	11,95 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	238 k	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	84,28 k	89,67 k	95,31 k	75 k	-
Autres passifs à court terme	73,6 k	85,28 k	461 k	210 k	552 k
Total du passif circulant	503 k	706 k	3,84 M	8,87 M	13,59 M
Dette à long terme	327 k	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	260 k	170 k	75 k	-	-
Autres passifs non courants	-	46,67 k	21,46 k	39,86 k	747
Total du passif	1,09 M	923 k	3,94 M	8,91 M	13,59 M
Actions ordinaires, total	15,32 M	23,52 M	34,14 M	37,62 M	42,29 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-7,46 M	-11,29 M	-15,55 M	-20,93 M	-23,12 M
Résultat global et autres	50,98 k	803 k	1,27 M	5,67 M	1,92 M
Total des fonds propres ordinaires	7,91 M	13,03 M	19,86 M	22,36 M	21,09 M
Intérêts minoritaires	-134 k	-416 k	-728 k	-912 k	-1,1 M
Total des capitaux propres	7,78 M	12,61 M	19,13 M	21,45 M	19,99 M
Total du passif et des capitaux propres	8,87 M	13,53 M	23,07 M	30,36 M	33,58 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,21 Md	1,4 Md	1,58 Md	1,69 Md	1,84 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,21 Md	1,4 Md	1,58 Md	1,69 Md	1,84 Md
Actif net par action	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Actif corporel net	7,91 M	13,02 M	19,82 M	22,36 M	21,09 M
Actif corporel net par action	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Total de la dette	671 k	498 k	1,83 M	8,1 M	11,95 M
Dette nette	-3,7 M	-2,74 M	-296 k	6,64 M	10,14 M
Dette relative aux contrats de location	-	495 k	495 k	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-134 k	-416 k	-728 k	-912 k	-1,1 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	-
Stocks - Autres	8,34 k	-	-	-	-
Machines, total	867 k	946 k	2,19 M	2,36 M	2,53 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-5,76 M	-3,71 M	-4,4 M	-5,62 M	-4,54 M
Dépréciation et amortissement - CF	69 k	110 k	86,1 k	113 k	119 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1,69 k	15,55 k	63,78 k	46,03 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	70,69 k	126 k	150 k	159 k	119 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	4,5 M	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	14,7 k	-	-12,58 k	19,04 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-140 k
Rémunération à base d'actions (CF)	172 k	576 k	392 k	2,6 M	1,46 M
Autres activités d'exploitation, total	-165 k	-253 k	-295 k	277 k	734 k
Variation des créances	-25,09 k	18,98 k	-213 k	262 k	27,4 k
Variation des stocks	-8,14 k	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-814 k	-529 k	1,09 M	-771 k	202 k
Variation des impôts différés	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-69,19 k	286 k	101 k	23,16 k	26,89 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,1 M	-3,47 M	-3,18 M	-3,08 M	-2,09 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,77 M	-6,85 M	-9,88 M	-7,12 M	-5,63 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	81,96 k	-	39,9 k	24,13 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-4,54 k	-	-78,73 k	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	140 k
Autres activités d'investissement, total	10,44 k	33,16 k	80,83 k	17,8 k	4,81 k
Flux de trésorerie d'investissement	-1,77 M	-6,73 M	-9,88 M	-7,07 M	-5,46 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	5,94 M	3,24 M
Dette à long terme émise, total	593 k	11	1,61 M	-	-
Total de la dette émise	593 k	11	1,61 M	5,94 M	3,24 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-188 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-650 k	-100 k	-210 k	-	-
Total de la dette remboursée	-650 k	-100 k	-210 k	-	-188 k
Émission d'actions ordinaires	8,11 M	9,66 M	10,75 M	3,63 M	5,12 M
Autres activités de financement, total	-	-613 k	-183 k	-126 k	-279 k
Flux de trésorerie de financement	8,05 M	8,94 M	11,97 M	9,44 M	7,9 M
Ajustements des taux de change	24,19 k	122 k	-25,37 k	34,76 k	6,54 k
Variation nette de la trésorerie	4,21 M	-1,13 M	-1,11 M	-669 k	354 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	11	33,54 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,49 M	-8,84 M	-11,41 M	-10,14 M	-5,55 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,5 M	-8,83 M	-11,4 M	-9,85 M	-4,98 M
Variation du fonds de roulement net	563 k	-265 k	-819 k	2,1 M	-1,61 M
Dette nette émise (remboursée)	-57,15 k	-99,99 k	1,4 M	5,94 M	3,05 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-16,24	-22,19	-15,33	-12,65	-7,94
Rentabilité du capital total (ROTC)	-17,14	-23,06	-16,47	-13,38	-8,26
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-122,66	-39,11	-29,69	-28,62	-22,81
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-117,85	-35,39	-26,76	-26,63	-20,89
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-
Marge nette %	-	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	10,33	5,32	0,92	0,41	0,24
Quick Ratio	8,98	4,77	0,64	0,17	0,14
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,17	-4,91	-0,83	-0,35	-0,15
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	8,62	3,95	9,58	37,74	59,78
Dette totale / Capital total	7,94	3,8	8,75	27,4	37,41
Dette à long terme / Capitaux propres	7,54	1,35	0,39	-	-
Dette à long terme / Capital total	6,94	1,3	0,36	-	-
Dette totale / Total de l'actif	12,29	6,82	17,07	29,35	40,47
EBIT / Charges d'intérêt	-70,34	-140,42	-253,73	-11,59	-4,41
EBITDA / Charges d'intérêt	-66,87	-135,98	-245,27	-11,25	-4,28
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-153,99	-377,7	-803,44	-26,53	-10,39
Dette totale / EBITDA	-0,49	-0,13	-0,42	-1,54	-3,03
Dette nette / EBITDA	2,72	0,71	0,07	-1,26	-2,57
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,21	-0,05	-0,13	-0,65	-1,25
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,18	0,26	0,02	-0,54	-1,06
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	61,49	160,74	13,32	20,46	-26,14
EBITA, 1 an Croissance en %	63,92	153,79	12,72	21,08	-24,21
EBIT, 1 an Croissance %	63,9	154,51	13,89	20,38	-24,86
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	563,6	-34,32	18,19	23,24	-18,59
Résultat net, Croissance 1 an	551,49	-37,08	18,73	27,79	-19,25
Résultat net normalisé sur 1 an	555,29	174,54	19,6	31,14	-17,66
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	252,74	-58,49	0,32	24,11	-24,3
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-16,54
Stocks, Croissance 1 an	4,11 k	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	84,28	166,04	99,48	36,98	13,51
Total des actifs, 1 an Croissance en %	310,49	52,65	70,43	31,63	10,59
Actif corporel net, Croissance 1 an	325,18	64,61	52,2	12,86	-5,7
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	325,02	64,67	52,43	12,62	-5,7
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	251,64	65,03	-8,28	-3,04	-32,17
CAPEX, Croissance 1 an	216,39	285,88	44,28	-27,89	-21
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-748,98	36,49	-11,18	-45,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-741,69	36,65	-13,65	-49,47
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	114,63	71,14	16,83	-5,68
EBITA, 2 ans CAGR %	-	113,03	68,4	16,82	-4,21
EBIT, 2 ans CAGR %	-	113,31	69,52	17,09	-4,89
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	111,04	-11,89	20,69	0,16
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	104,74	-13,57	23,18	1,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	102,11	81,2	25,24	3,92
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	22,37	-35,47	11,58	-0,95
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	121,67	130,37	65,3	24,69
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	150,32	61,3	49,78	20,65
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	164,56	58,29	31,06	3,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	164,56	58,43	31,02	3,06
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	140,9	23,03	-5,7	-18,91
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	249,41	135,96	2	-24,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	189,39	10,1	-30,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	187,91	8,62	-33,94
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	72,97	52,24	0,27
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	71,8	50,86	1,13
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	72,55	51,24	1
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	73,96	-1,47	5,84
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	70,74	-1,53	7
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	69,68	62,69	8,9
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	14,52	-19,75	-0,53
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	114,02	93,72	45,84
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	120,22	50,73	35,38
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	120,03	41,41	17,44
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	120,14	41,4	17,42
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	74,6	13,64	-15,51
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	160,19	58,94	-6,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	95,2	-12,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	92,71	-15,83
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	35,71
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	36
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	35,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	39,49
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	38,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	39,46
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	8,06
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	72,43
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	73,11
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	62,52
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	62,5
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	28,48
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	58,6