Ratios Financiers J-Holdings Corp.

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2721

JP3386180008

Développement et opérations immobilières

Temps Différé Japan Exchange Autres places de cotation 08:30:00 10/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
117,00 ^JPY	-4,10%		-8,59%	-39,06%

05/08	J Holdings Co s'oppose à la proposition d'actionnaire reçue de Noah Group	CI
30/03	J-Holdings Corp. : l'auditeur émet des doutes sur la continuité de l'exploitation	CI

9445b9f50bba322b8c4ee470.l9_e-PMeDENMmz8gFqbHZqQ6orCFDMmWHt5NJ2OCUHQ.77yzgZZLeAk141V0V-6BDvxv9NrVf4vEXfNgSjrGYhnwgOm1hXJtdwqrbg

Données Financières Publiées: J-HOLDINGS CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	116 M	111 M	175 M	179 M	189 M
Total Chiffre d'affaires	116 M	111 M	175 M	179 M	189 M
Coût des marchandises vendues, total	69 M	70 M	74 M	78 M	78 M
Résultat Brut	47 M	41 M	101 M	101 M	111 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	176 M	216 M	270 M	315 M	422 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	26 M	106 M	53 M	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	5 M	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	176 M	242 M	381 M	368 M	422 M
Résultat d'Exploitation	-129 M	-201 M	-280 M	-267 M	-311 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	56 M
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-	56 M
Autres produits non opérationnels	1 M	-5 M	2 M	-5 M	3 M
EBT, hors éléments non courants	-128 M	-206 M	-278 M	-272 M	-252 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	4 M	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-8 M	-1 M	-	-135 M	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-2 M	-
Autres éléments non courants	-13 M	-60 M	-20 M	25 M	-
EBT, elements non courants inclus	-149 M	-267 M	-294 M	-384 M	-252 M
Charge d'impôt	1 M	3 M	2 M	3 M	4 M
Résultat des activités poursuivies	-150 M	-270 M	-296 M	-387 M	-256 M
Résultat net part du groupe	-150 M	-270 M	-296 M	-387 M	-256 M
Résultat net	-150 M	-270 M	-296 M	-387 M	-256 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-150 M	-270 M	-296 M	-387 M	-256 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-150 M	-270 M	-296 M	-387 M	-256 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-34,61	-54,1	-44,69	-55,28	-29,63
BPA de base - Activités poursuivies	-34,61	-54,1	-44,69	-55,28	-29,63
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,33 M	4,99 M	6,62 M	7 M	8,64 M
Bénéfice net par action - dilué	-34,61	-54,1	-44,69	-55,28	-29,63
BPA dilué - Activités poursuivies	-34,61	-54,1	-44,69	-55,28	-29,63
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,33 M	4,99 M	6,62 M	7 M	8,64 M
BPA de base normalisé	-18,46	-25,8	-26,24	-24,28	-18,23
BPA dilué normalisé	-18,46	-25,8	-26,24	-24,28	-18,23
Éléments supplémentaires
EBITDA	-124 M	-170 M	-166 M	-206 M	-305 M
EBITA	-129 M	-175 M	-174 M	-214 M	-311 M
EBIT	-129 M	-201 M	-280 M	-267 M	-311 M
EBITDAR	-100 M	-155 M	-151 M	-190 M	-275 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,67	-1,12	-0,68	-0,78	-1,59
Résultat net normalisé	-80 M	-129 M	-174 M	-170 M	-158 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	53 M	55 M	68 M	75 M	89 M
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	20 M	27 M
Charges locatives nettes, total	24 M	15 M	15 M	16 M	30 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	85 M	124 M	23 M	53 M	93 M
Total des liquidités et VMP	85 M	124 M	23 M	53 M	93 M
Créances clients, total	-116 M	-207 M	-185 M	-116 M	-98 M
Autres créances	245 M	244 M	247 M	131 M	159 M
Notes à recevoir	-	-	-	50 M	50 M
Total des créances	129 M	37 M	62 M	65 M	111 M
Stocks	-	-	-	-	2 M
Dépenses payées d'avance	3 M	3 M	3 M	11 M	19 M
Autres actifs à court terme, total	1 M	3 M	4 M	56 M	57 M
Total de l'actif circulant	218 M	167 M	92 M	185 M	282 M
Immobilisations corporelles nettes	20 M	37 M	35 M	26 M	214 M
Investissements à long terme	17 M	16 M	16 M	37 M	37 M
Goodwill	-	293 M	187 M	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	1 M	2 M	1 M	-	1 M
Total des actifs	256 M	515 M	331 M	248 M	534 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	-	-	-
Charges à payer, total	10 M	10 M	12 M	14 M	15 M
Emprunts à court terme	-	-	-	70 M	-
Impôts sur le revenu à payer	10 M	20 M	22 M	26 M	32 M
Autres passifs à court terme	4 M	3 M	12 M	15 M	17 M
Total du passif circulant	24 M	33 M	46 M	125 M	64 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	2 M	4 M	4 M	156 M	351 M
Total du passif	26 M	37 M	50 M	281 M	415 M
Actions ordinaires, total	100 M	361 M	150 M	199 M	400 M
Primes d'émissions d'actions	194 M	456 M	429 M	478 M	679 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-95 M	-366 M	-323 M	-711 M	-967 M
Résultat global et autres	31 M	27 M	25 M	1 M	7 M
Total des fonds propres ordinaires	230 M	478 M	281 M	-33 M	119 M
Total des capitaux propres	230 M	478 M	281 M	-33 M	119 M
Total du passif et des capitaux propres	256 M	515 M	331 M	248 M	534 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,33 M	6,32 M	6,83 M	8,13 M	9,84 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,33 M	6,32 M	6,73 M	7,13 M	9,73 M
Actif net par action	53,08	75,65	41,76	-4,63	12,23
Actif corporel net	230 M	185 M	94 M	-33 M	119 M
Actif corporel net par action	53,08	29,28	13,97	-4,63	12,23
Total de la dette	0	0	0	70 M	0
Dette nette	-85 M	-124 M	-23 M	17 M	-93 M
Dette relative aux contrats de location	192 M	120 M	120 M	128 M	240 M
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	2 M
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	9	9	10	12	11
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	121 M	212 M	213 M	122 M	122 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-149 M	-266 M	-294 M	-384 M	-252 M
Dépréciation et amortissement - CF	5 M	5 M	8 M	8 M	6 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	26 M	106 M	53 M	-
Amortissements et dépréciations, Total	5 M	31 M	114 M	61 M	6 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	8 M	1 M	-	135 M	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-4 M	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-4 M	1 M	-27 M	17 M	-3 M
Variation des créances	-1 M	-	-23 M	22 M	-17 M
Variation des stocks	-	-	-	-	-2 M
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	56 M	89 M	36 M	-70 M	-89 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-85 M	-144 M	-198 M	-219 M	-357 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-5 M	-19 M	-6 M	-	-171 M
Acquisitions en espèces	-	-319 M	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	4 M	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-50 M	-
Autres activités d'investissement, total	5 M	-1 M	-	-21 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	0	-339 M	-2 M	-71 M	-171 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	70 M	-
Total de la dette émise	-	-	-	70 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-70 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-70 M
Émission d'actions ordinaires	-	523 M	99 M	97 M	408 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	153 M	230 M
Flux de trésorerie de financement	-	523 M	99 M	320 M	568 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-1 M	1 M	-	-1 M
Variation nette de la trésorerie	-85 M	39 M	-100 M	30 M	39 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	7 M	-	8 M	-16 M	2 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-32,62 M	-14,62 M	-80 M	-160 M	-407 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-32,62 M	-14,62 M	-80 M	-160 M	-407 M
Variation du fonds de roulement net	-48 M	-99 M	13 M	54 M	48 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	70 M	-70 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-23,04	-32,59	-41,37	-57,64	-49,71
Rentabilité du capital total (ROTC)	-26,39	-35,49	-46,11	-104,95	-249,2
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-49,1	-76,27	-78	-312,1	-595,35
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-49,1	-76,27	-78	-312,1	-595,35
Analyse des marges
Marge brute %	40,52	36,94	57,71	56,42	58,73
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	151,72	194,59	154,29	175,98	223,28
Marge d’EBITDA %	-106,9	-153,15	-94,86	-115,08	-161,38
Marge EBITA %	-111,21	-157,66	-99,43	-119,55	-164,55
Marge d'EBIT %	-111,21	-181,08	-160	-149,16	-164,55
Marge des activités poursuivies %	-129,31	-243,24	-169,14	-216,2	-135,45
Marge nette %	-129,31	-243,24	-169,14	-216,2	-135,45
Net Avail. Pour la marge commune %	-129,31	-243,24	-169,14	-216,2	-135,45
Marge nette normalisée %	-68,97	-115,99	-99,29	-94,97	-83,33
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-28,12	-13,18	-45,71	-89,32	-215,54
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-28,12	-13,18	-45,71	-89,32	-215,54
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,33	0,29	0,41	0,62	0,48
Rotation des actifs corporels	5,16	3,89	4,86	5,87	1,58
Rotation des créances (moyenne des créances)	-1,32	-0,69	-0,89	-1,19	-1,77
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	9,08	5,06	2	1,48	4,41
Quick Ratio	8,92	4,88	1,85	0,54	2,41
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,54	-4,36	-4,3	-1,75	-5,58
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-276,9	-531,06	-408,8	-307,73	-206,64
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-212,12	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	189,19	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	10,16	7,18	15,11	113,31	77,72
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-0,34	-
Dette nette / EBITDA	0,69	0,73	0,14	-0,08	0,3
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-0,34	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,66	0,66	0,13	-0,08	0,2
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-90,51	-4,31	57,66	2,29	5,59
Résultat brut, Croissance 1 an	-62,99	-12,77	146,34	0	9,9
EBITDA, 1 an Croissance en %	-0,8	37,1	-2,35	24,1	48,06
EBITA, 1 an Croissance en %	-0,77	35,66	-0,57	22,99	45,33
EBIT, 1 an Croissance %	-0,77	55,81	39,3	-4,64	16,48
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-327,27	80	9,63	30,74	-33,85
Résultat net, Croissance 1 an	-327,27	80	9,63	30,74	-33,85
Résultat net normalisé sur 1 an	7,56	60,94	34,95	-2,16	-7,35
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-261,01	56,3	-17,39	23,68	-46,4
Créances clients, Croissance sur 1 an	93,33	78,45	-10,63	-37,3	-15,52
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-20	85	-5,41	-25,71	723,08
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-42,34	101,17	-35,73	-25,08	115,32
Actif corporel net, Croissance 1 an	-39,63	-19,57	-49,19	-135,11	-460,61
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-39,63	107,83	-41,21	-111,74	-460,61
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-76,26	69,41	37,5	10,61	63,01
CAPEX, Croissance 1 an	66,67	280	-68,42	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-93,12	-55,17	447,01	99,84	154,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-93,11	-55,17	447,01	99,84	154,81
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-72,2	-69,86	22,83	26,99	3,92
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-47,73	-43,18	46,59	56,95	4,83
EBITDA, 2 ans CAGR %	-32,97	16,62	15,7	10,08	35,55
EBITA, 2 ans CAGR %	-32,48	16,02	16,14	10,58	33,69
EBIT, 2 ans CAGR %	-32,48	24,34	47,33	15,25	5,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-28,69	102,26	40,48	19,72	-7
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-28,69	102,26	40,48	19,72	-7
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-33,33	31,57	47,37	14,91	-4,79
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-43,37	58,64	13,63	1,08	-18,58
Créances clients, CAGR sur 2 ans	381,66	85,74	26,29	-25,14	-27,22
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-18,35	21,66	32,29	-16,17	147,27
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-55,42	7,7	13,71	-30,61	27,02
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	10,61	-30,32	-36,07	-57,77	12,51
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	10,61	12,01	10,53	-73,73	-34,92
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-21,52	-36,58	52,62	23,32	34,28
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-15,48	151,66	9,54	-	433,85
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-14,13	-82,44	56,59	230,63	125,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-3,28	-82,42	56,59	230,63	125,66
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-56	-58,03	-47,68	15,56	19,41
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-44,16	-38	-7,35	29,04	39,37
EBITDA, 3 ans CAGR %	-19,08	-14,92	9,92	18,44	21,51
EBITA, 3 ans CAGR %	-18,92	-14,8	10,21	18,38	21,13
EBIT, 3 ans CAGR %	-18,92	-10,78	29,14	27,44	15,66
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-15,99	-2,91	64,91	37,15	-1,76
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-15,99	-2,91	64,91	37,15	-1,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-19,68	-10,57	32,69	28,56	6,95
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-33,26	-20,56	27,63	16,89	-18,18
Créances clients, CAGR sur 3 ans	154,95	245,94	45,55	0	-22,06
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-17,79	7,24	11,87	9,14	79,5
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-20,53	-26,33	-9,33	-1,05	1,21
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	30,71	-0,53	-37,28	-47,65	-13,68
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	29,46	36,49	-9,65	-47,65	-37,09
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-35,45	1,43	-17,92	37,09	35,34
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-5,9	39,49	25,99	-	108,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-48,01	-30,86	-44,76	69,85	203,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-47,87	-25,15	-44,71	69,85	203,13
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-38,44	-50,44	-33,66	-34,64	-31,15
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-28,3	-37,85	-17,85	-10,1	-2,66
EBITDA, 5 ans CAGR %	31,12	41,47	-6,64	-5,68	19,53
EBITA, 5 ans CAGR %	45,18	33,68	-6,38	-5,44	19,06
EBIT, 5 ans CAGR %	45,18	37,43	2,96	-1,16	19,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	49,63	25,13	3,19	5,58	31,14
Résultat net, CAGR sur 5 ans	49,63	25,13	3,19	5,58	31,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	70,06	37,44	2,39	-1,14	16,19
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	26,03	3,52	-17,43	-12,52	6,63
Créances clients, CAGR sur 5 ans	43,6	55,18	92,49	87,54	10,31
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-18,61	-2,96	-0,56	-2,82	53,64
Total des actifs, 5 ans CAGR %	7,66	14,21	-8,28	-28,07	3,76
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	28,75	35,84	-1,81	-29,39	-20,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	28,75	61,14	21,53	-29,39	-20,76
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	43,44	0,71	-8,93	9,68	-0,06
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-11,09	-14,26	0	-	124,48
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	9,21	-32,72	-19,19	29,29	-3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	12,01	-32,88	-19,06	35,6	-2,95