Flux de Trésorerie Izotropic Corporation

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IZO

CA46604F1099

Equipement et technologie médicale avancés

Marché Fermé - Canadian Securities Exchange 15:30:00 18/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2250 ^CAD	+18,42%		+4,65%	-19,64%

25/08	Izotropic Corporation publie ses résultats pour l'exercice clos le 30 avril 2026	CI
24/08	Izotropic Corporation : l'auditeur exprime des doutes sur la continuité de l'exploitation	CI

0515e9bd5e.6aW5hEqjGlxhY395_QaPvmCdl23UsYNA79bqu8nFa3o.r-j47zriIwkzMQcPmj_a3BP12Bin28o22I-P1oqgIDCh7s3UHdZeOS87Tw

Données Financières Publiées: IZOTROPIC CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Avril	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Coût des marchandises vendues, total	52,5 k	-	-	-	-
Résultat Brut	-52,5 k	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,91 M	1,66 M	691 k	501 k	529 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	1,15 M	80,28 k	920 k	84,13 k
Dépenses de R&D	3,41 M	2,39 M	795 k	681 k	723 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	6,87 k	30,88 k	59,07 k	48,9 k	33,36 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	6,32 M	5,23 M	1,63 M	2,15 M	1,37 M
Résultat d'Exploitation	-6,38 M	-5,23 M	-1,63 M	-2,15 M	-1,37 M
Intérêts payés, total	-19,54 k	-294 k	-253 k	-286 k	-478 k
Charges d'intérêt nettes	-19,54 k	-294 k	-253 k	-286 k	-478 k
Gains (pertes) de change	-	-25,75 k	-37,05 k	-56,96 k	23,11 k
Autres produits non opérationnels	-258 k	-112 k	-73,81 k	-64,94 k	-78,46 k
EBT, hors éléments non courants	-6,65 M	-5,66 M	-1,99 M	-2,56 M	-1,9 M
Autres éléments non courants	-	-	428 k	-580 k	-281 k
EBT, elements non courants inclus	-6,65 M	-5,66 M	-1,56 M	-3,14 M	-2,18 M
Résultat des activités poursuivies	-6,65 M	-5,66 M	-1,56 M	-3,14 M	-2,18 M
Résultat net part du groupe	-6,65 M	-5,66 M	-1,56 M	-3,14 M	-2,18 M
Résultat net	-6,65 M	-5,66 M	-1,56 M	-3,14 M	-2,18 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-6,65 M	-5,66 M	-1,56 M	-3,14 M	-2,18 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-6,65 M	-5,66 M	-1,56 M	-3,14 M	-2,18 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,15	-0,11	-0,03	-0,05	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-0,15	-0,11	-0,03	-0,05	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	43,1 M	50,09 M	53,86 M	58,68 M	66,71 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,15	-0,11	-0,03	-0,05	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,15	-0,11	-0,03	-0,05	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	43,1 M	50,09 M	53,86 M	58,68 M	66,71 M
BPA de base normalisé	-0,1	-0,07	-0,02	-0,03	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,1	-0,07	-0,02	-0,03	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-6,37 M	-5,21 M	-1,6 M	-2,14 M	-1,37 M
EBITA	-6,38 M	-5,23 M	-1,63 M	-2,15 M	-1,37 M
EBIT	-6,38 M	-5,23 M	-1,63 M	-2,15 M	-1,37 M
Résultat net normalisé	-4,16 M	-3,54 M	-1,24 M	-1,6 M	-1,19 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	6,07 k	11,11 k	5,55 k	7,37 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	760 k	-	-	-	-
Dépense de marketing	760 k	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	2,15 M	1,23 M	655 k	463 k	325 k
Dépense en recherche et de développement	3,41 M	2,39 M	795 k	681 k	723 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	1,07 M	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	120 k	1,15 M	80,28 k	920 k	84,13 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,19 M	1,15 M	80,28 k	920 k	84,13 k

Période Fiscale: Avril	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,86 M	166 k	38,6 k	274 k	220 k
Total des liquidités et VMP	1,86 M	166 k	38,6 k	274 k	220 k
Autres créances	41,26 k	13,41 k	-	7,19 k	3,08 k
Total des créances	41,26 k	13,41 k	-	7,19 k	3,08 k
Dépenses payées d'avance	337 k	127 k	119 k	111 k	104 k
Autres actifs à court terme, total	15,42 k	10,95 k	8,55 k	3,39 k	3,59 k
Total de l'actif circulant	2,25 M	317 k	166 k	396 k	330 k
Immobilisations corporelles brutes	41,84 k	179 k	180 k	182 k	201 k
Amortissements cumulés	-22,86 k	-54,12 k	-114 k	-163 k	-91,91 k
Immobilisations corporelles nettes	18,99 k	125 k	66,15 k	19,06 k	109 k
Total des actifs	2,27 M	442 k	232 k	415 k	440 k
Passifs
Comptes à payer, total	378 k	1,15 M	1,79 M	2,45 M	2,89 M
Charges à payer, total	237 k	231 k	230 k	62,5 k	67,49 k
Emprunts à court terme	2,03 M	2,05 M	2 M	2,75 M	3 M
Part à court terme des contrats de location	-	33,22 k	41,09 k	15,37 k	36,67 k
Total du passif circulant	2,64 M	3,46 M	4,06 M	5,27 M	5,99 M
Contrats de location à long terme	-	55,7 k	15,3 k	-	73,35 k
Total du passif	2,64 M	3,52 M	4,08 M	5,27 M	6,06 M
Actions ordinaires, total	11,28 M	13,35 M	14,09 M	15,12 M	16,21 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-13,98 M	-18,09 M	-19,1 M	-22,14 M	-24,3 M
Résultat global et autres	2,33 M	1,66 M	1,16 M	2,16 M	2,46 M
Total des fonds propres ordinaires	-375 k	-3,07 M	-3,85 M	-4,86 M	-5,63 M
Total des capitaux propres	-375 k	-3,07 M	-3,85 M	-4,86 M	-5,63 M
Total du passif et des capitaux propres	2,27 M	442 k	232 k	415 k	440 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	49,1 M	51,86 M	56,8 M	64,65 M	70,57 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	44,84 M	51,86 M	55 M	64,38 M	69,72 M
Actif net par action	-0,01	-0,06	-0,07	-0,08	-0,08
Actif corporel net	-375 k	-3,07 M	-3,85 M	-4,86 M	-5,63 M
Actif corporel net par action	-0,01	-0,06	-0,07	-0,08	-0,08
Total de la dette	2,03 M	2,14 M	2,06 M	2,76 M	3,11 M
Dette nette	172 k	1,97 M	2,02 M	2,49 M	2,89 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	41,84 k	62,57 k	62,57 k	63,71 k	63,71 k

Période Fiscale: Avril	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Résultat net	-6,65 M	-5,66 M	-1,56 M	-3,14 M	-2,18 M
Dépréciation et amortissement - CF	6,87 k	30,88 k	59,07 k	48,9 k	33,36 k
Amortissements et dépréciations, Total	6,87 k	30,88 k	59,07 k	48,9 k	33,36 k
Rémunération à base d'actions (CF)	1,19 M	1,15 M	80,28 k	920 k	84,13 k
Autres activités d'exploitation, total	19,54 k	294 k	615 k	866 k	760 k
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	446 k	679 k	189 k	662 k	445 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	228 k	242 k	24,04 k	6,07 k	10,85 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-4,76 M	-3,27 M	-594 k	-636 k	-851 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-24,23 k	-36,18 k	-	-1,14 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-24,23 k	-36,18 k	-	-1,14 k	-
Dette à court terme émise, total	2,05 M	-	-	-	-
Total de la dette émise	2,05 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-50 k	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-17,68 k	-44,15 k	-47,22 k	-36,33 k
Total de la dette remboursée	-	-17,68 k	-94,15 k	-47,22 k	-36,33 k
Émission d'actions ordinaires	544 k	1,85 M	710 k	920 k	830 k
Autres activités de financement, total	-13,08 k	-222 k	-148 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	2,58 M	1,61 M	468 k	873 k	794 k
Ajustements des taux de change	-	-763	-1,69 k	100	3,22 k
Variation nette de la trésorerie	-2,21 M	-1,69 M	-127 k	236 k	-54,4 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	184 k	148 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,15 M	-1,31 M	-365 k	-62,38 k	-581 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,14 M	-1,12 M	-207 k	116 k	-282 k
Variation du fonds de roulement net	-674 k	-1 M	-669 k	-493 k	-456 k
Dette nette émise (remboursée)	2,05 M	-17,68 k	-94,15 k	-47,22 k	-36,33 k

Période Fiscale: Avril	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-114,6	-241,1	-301,23	-415,65	-200,34
Rentabilité du capital total (ROTC)	-129,17	-909,47	74,57	69,24	37,14
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-321,27	328,34	45,13	72,13	41,68
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-321,27	328,34	45,13	72,13	41,68
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,85	0,09	0,04	0,08	0,06
Quick Ratio	0,72	0,05	0,01	0,05	0,04
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,8	-0,94	-0,15	-0,12	-0,14
Délais de paiement des fournisseurs	1,64 k	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-541,43	-69,59	-53,46	-56,89	-55,29
Dette totale / Capital total	122,65	-228,8	-114,89	-131,99	-123,68
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-1,81	-0,4	-	-1,3
Dette à long terme / Capital total	-	-5,96	-0,85	-	-2,92
Dette totale / Total de l'actif	116,51	795,24	1,76 k	1,27 k	1,38 k
EBIT / Charges d'intérêt	-326,26	-17,76	-6,42	-7,52	-2,86
EBITDA / Charges d'intérêt	-325,91	-17,66	-6,19	-7,35	-2,79
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-327,15	-17,78	-6,19	-7,35	-2,79
Dette totale / EBITDA	-0,32	-0,41	-1,31	-1,31	-2,33
Dette nette / EBITDA	-0,03	-0,38	-1,29	-1,18	-2,16
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,32	-0,41	-1,31	-1,31	-2,33
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,03	-0,38	-1,29	-1,18	-2,16
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-81,13	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	32,08	-17,79	-69,3	33,55	-36,18
EBITA, 1 an Croissance en %	32,18	-17,63	-68,96	32,38	-36,35
EBIT, 1 an Croissance %	32,18	-17,63	-68,96	32,38	-36,35
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	33,73	-14,93	-72,42	101,09	-30,42
Résultat net, Croissance 1 an	33,73	-14,93	-72,42	101,09	-30,42
Résultat net normalisé sur 1 an	33,73	-14,93	-64,86	28,67	-25,64
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	9,54	-26,8	-74,35	84,56	-38,79
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	1,06 k	557,13	-46,98	-71,19	473,74
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-51,59	-80,52	-47,44	78,47	6,04
Actif corporel net, Croissance 1 an	-108,29	720,57	25,13	26,33	15,76
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-108,29	720,57	25,13	26,33	15,76
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	54,61	-31,44	-81,83	7,19	33,8
CAPEX, Croissance 1 an	-	49,35	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	91,95	-38,78	-72,12	-82,93	832,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	90,86	-47,09	-81,61	-156,19	-342,5
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-9,32	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	143,52	3,97	-49,73	-35,97	-7,68
EBITA, 2 ans CAGR %	143,28	4,11	-49,4	-35,9	-8,21
EBIT, 2 ans CAGR %	143,28	4,11	-49,4	-35,9	-8,21
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	139,95	6,66	-51,56	-25,53	18,29
Résultat net, CAGR sur 2 ans	139,95	6,66	-51,56	-25,53	18,29
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	139,95	6,66	-45,32	-32,76	-2,19
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	83,06	-10,45	-56,67	-31,2	6,29
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	141,3	774,63	86,65	-60,91	28,58
Total des actifs, 2 ans CAGR %	70,86	-69,29	-68	-3,15	37,57
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-27,22	-17,51	220,44	25,73	20,93
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-27,22	-17,51	220,44	25,73	20,93
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	119,65	2,96	-64,7	-55,87	19,75
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-82,25	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	106,39	7,96	-58,62	-78,18	26,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	105,8	0,07	-68,75	-67,85	16,73
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	173,6	69,31	-30,73	-30,37	-36,04
EBITA, 3 ans CAGR %	171,81	69,31	-30,42	-30,28	-36,05
EBIT, 3 ans CAGR %	171,81	69,31	-30,42	-30,28	-36,05
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	155,6	69,83	-32,05	-22,15	-27,2
Résultat net, CAGR sur 3 ans	155,6	69,83	-32,05	-22,15	-27,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	155,6	69,83	-26,33	-27,27	-30,46
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	106,35	34,87	-40,97	-29,76	-33,83
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	42,66	236,97	243,58	0,13	-4,3
Total des actifs, 3 ans CAGR %	88,45	-17,14	-63,26	-43,25	-0,18
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	5,74	63,19	-5,22	134,96	22,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	5,74	63,19	-5,22	134,96	22,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	120,79	49	-42,25	-48,89	-36,13
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-63,9	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	106,99	37,27	-31,17	-69,19	-23,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	106,6	30,5	-43,03	-62	-36,95
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	54,39	38,81	14,79	-22,3
EBITA, 5 ans CAGR %	140,48	54,25	38,62	14,84	-22,26
EBIT, 5 ans CAGR %	140,48	54,25	38,62	14,84	-22,26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	128,32	50,63	31,4	22,12	-15,18
Résultat net, CAGR sur 5 ans	128,32	50,63	31,4	22,12	-15,18
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	128,32	50,63	37,93	17,24	-17,49
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	16,21	10,53	3,04	-25,32
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	57	58,85	42,35	131,89
Total des actifs, 5 ans CAGR %	72,24	-2,1	-7,28	-11,8	-37,7
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	42,09	49,78	64,76	47,03	4,48
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	42,09	49,78	64,76	47,03	4,48
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	143,94	40,11	6,04	-8,42	-22,69
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	15,48	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	33,6	8,54	-34,18	-12,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	30,95	-3,1	-25,43	-24,1