Ratios Financiers ITmedia Inc.

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2148

JP3104880004

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Temps Différé Japan Exchange Autres places de cotation 02:55:42 04/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1 236,00 ^JPY	+4,75%		+4,83%	-23,34%

21/05	ITmedia Inc. communique ses prévisions de dividende pour l'exercice clos au 31 mars 2027	CI
21/05	ITmedia Inc. annonce le versement d'un dividende pour l'exercice clos le 31 mars 2026, payable le 5 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: ITMEDIA INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	8,09 Md	8,75 Md	8 Md	8,1 Md	8,31 Md
Total Chiffre d'affaires	8,09 Md	8,75 Md	8 Md	8,1 Md	8,31 Md
Coût des marchandises vendues, total	2,75 Md	3,03 Md	2,98 Md	3,06 Md	3,21 Md
Résultat Brut	5,34 Md	5,72 Md	5,02 Md	5,04 Md	5,1 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,65 Md	2,79 Md	2,79 Md	3 Md	3,33 Md
Autres dépenses de fonctionnement	-1 M	-	2 M	4 M	4 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,65 Md	2,79 Md	2,8 Md	3,01 Md	3,33 Md
Résultat d'Exploitation	2,69 Md	2,93 Md	2,23 Md	2,03 Md	1,77 Md
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-4 M	-	-	54 M	12 M
Autres produits non opérationnels	-4 M	-7 M	2 M	4 M	22 M
EBT, hors éléments non courants	2,68 Md	2,92 Md	2,23 Md	2,09 Md	1,8 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	2,68 Md	2,92 Md	2,23 Md	2,09 Md	1,8 Md
Charge d'impôt	879 M	949 M	729 M	591 M	609 M
Résultat des activités poursuivies	1,8 Md	1,97 Md	1,5 Md	1,5 Md	1,19 Md
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	1,8 Md	1,97 Md	1,5 Md	1,5 Md	1,19 Md
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	1,8 Md	1,97 Md	1,5 Md	1,5 Md	1,19 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,8 Md	1,97 Md	1,5 Md	1,5 Md	1,19 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,8 Md	1,97 Md	1,5 Md	1,5 Md	1,19 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	90,89	99,79	76,93	77,16	61,31
BPA de base - Activités poursuivies	90,89	99,79	76,93	77,16	61,31
Moyenne pondérée des actions en circulation	19,8 M	19,78 M	19,51 M	19,39 M	19,43 M
Bénéfice net par action - dilué	89,35	98,64	76,27	76,72	61,05
BPA dilué - Activités poursuivies	89,35	98,64	76,27	76,72	61,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	20,16 M	20,02 M	19,69 M	19,51 M	19,52 M
BPA de base normalisé	84,55	92,35	71,43	67,27	57,91
BPA dilué normalisé	83,07	91,26	70,78	66,87	57,63
Dividende par action	23	28	115	100	100
Ratio de distribution	22,06	26,04	37,84	129,41	162,64
Éléments supplémentaires
EBITDA	2,97 Md	3,22 Md	2,44 Md	2,24 Md	2,01 Md
EBITA	2,69 Md	2,93 Md	2,23 Md	2,03 Md	1,77 Md
EBIT	2,69 Md	2,93 Md	2,23 Md	2,03 Md	1,77 Md
Taux d’imposition effectif (%)	32,81	32,47	32,69	28,32	33,83
Résultat net normalisé	1,67 Md	1,83 Md	1,39 Md	1,3 Md	1,12 Md
Provisions de pension	56 M	62 M	68 M	71 M	74 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	6,82 Md	7,98 Md	7,94 Md	6,56 Md	5,94 Md
Total des liquidités et VMP	6,82 Md	7,98 Md	7,94 Md	6,56 Md	5,94 Md
Créances clients, total	1,29 Md	1,34 Md	1,5 Md	1,4 Md	1,55 Md
Total des créances	1,29 Md	1,34 Md	1,5 Md	1,4 Md	1,55 Md
Stocks	16 M	17 M	8 M	11 M	14 M
Dépenses payées d'avance	101 M	161 M	144 M	131 M	133 M
Autres actifs à court terme, total	503 M	501 M	514 M	1 Md	506 M
Total de l'actif circulant	8,73 Md	10 Md	10,11 Md	9,11 Md	8,14 Md
Immobilisations corporelles nettes	298 M	175 M	289 M	183 M	310 M
Investissements à long terme	151 M	155 M	111 M	659 M	890 M
Goodwill	443 M	443 M	443 M	443 M	460 M
Autres immobilisations incorporelles, total	209 M	174 M	237 M	388 M	511 M
Actifs d'impôts différés à long terme	219 M	213 M	188 M	213 M	233 M
Autres actifs à long terme, total	-	2 M	2 M	1 M	2 M
Total des actifs	10,05 Md	11,16 Md	11,38 Md	11 Md	10,55 Md
Passifs
Comptes à payer, total	401 M	431 M	434 M	411 M	399 M
Charges à payer, total	170 M	184 M	209 M	227 M	223 M
Part à court terme des contrats de location	162 M	1 M	119 M	23 M	156 M
Impôts sur le revenu à payer	960 M	775 M	474 M	540 M	628 M
Autres passifs à court terme	358 M	277 M	258 M	322 M	326 M
Total du passif circulant	2,05 Md	1,67 Md	1,49 Md	1,52 Md	1,73 Md
Contrats de location à long terme	2 M	1 M	12 M	20 M	31 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	-	35 M
Autres passifs non courants	63 M	60 M	69 M	75 M	83 M
Total du passif	2,12 Md	1,73 Md	1,58 Md	1,62 Md	1,88 Md
Actions ordinaires, total	1,82 Md	1,83 Md	1,88 Md	1,89 Md	1,91 Md
Primes d'émissions d'actions	2,11 Md	2,14 Md	2,18 Md	2,18 Md	2,2 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	5,14 Md	6,6 Md	7,54 Md	7,1 Md	6,34 Md
Actions détenues en propre	-1,14 Md	-1,14 Md	-1,8 Md	-1,79 Md	-1,79 Md
Résultat global et autres	-	1 M	-	1 M	-1 M
Total des fonds propres ordinaires	7,93 Md	9,43 Md	9,8 Md	9,38 Md	8,66 Md
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	7,93 Md	9,43 Md	9,8 Md	9,38 Md	8,66 Md
Total du passif et des capitaux propres	10,05 Md	11,16 Md	11,38 Md	11 Md	10,55 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	19,77 M	19,8 M	19,39 M	19,41 M	19,49 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	19,77 M	19,79 M	19,38 M	19,41 M	19,48 M
Actif net par action	401,31	476,36	505,91	483,16	444,91
Actif corporel net	7,28 Md	8,81 Md	9,12 Md	8,55 Md	7,69 Md
Actif corporel net par action	368,32	445,19	470,81	440,35	395,05
Total de la dette	164 M	2 M	131 M	43 M	187 M
Dette nette	-6,65 Md	-7,98 Md	-7,81 Md	-6,52 Md	-5,75 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	54 M	66 M
Employés à temps plein	281	322	339	346	382

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	2,68 Md	2,92 Md	2,23 Md	2,09 Md	1,8 Md
Dépréciation et amortissement - CF	284 M	290 M	215 M	209 M	244 M
Amortissements et dépréciations, Total	284 M	290 M	215 M	209 M	244 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	4 M	-	-	-54 M	-12 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-918 M	-1,06 Md	-943 M	-602 M	-539 M
Variation des créances	-109 M	-45 M	-162 M	95 M	-138 M
Variation des dettes fournisseurs	23 M	-58 M	74 M	-63 M	18 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	25 M	-177 M	-41 M	168 M	-8 M
Flux de trésorerie d'exploitation	1,99 Md	1,88 Md	1,37 Md	1,84 Md	1,37 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-57 M	-53 M	-201 M	-176 M	-239 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	201 M	-	-	-999 M	299 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	8 M	-	37 M	-	-6 M
Flux de trésorerie d'investissement	152 M	-53 M	-164 M	-1,18 Md	54 M
Émission d'actions ordinaires	178 M	16 M	96 M	17 M	36 M
Rachat d'actions ordinaires	-800 M	-	-651 M	-	-
Dividendes ordinaires payés	-397 M	-514 M	-568 M	-1,94 Md	-1,94 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-397 M	-514 M	-568 M	-1,94 Md	-1,94 Md
Autres activités de financement, total	-184 M	-162 M	-123 M	-125 M	-145 M
Flux de trésorerie de financement	-1,2 Md	-660 M	-1,25 Md	-2,04 Md	-2,05 Md
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-1 M	-	-	1 M
Variation nette de la trésorerie	938 M	1,16 Md	-36 M	-1,38 Md	-625 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	2 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	919 M	1,06 Md	943 M	606 M	558 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,78 Md	1,74 Md	966 M	1,04 Md	1,53 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,78 Md	1,74 Md	966 M	1,04 Md	1,53 Md
Variation du fonds de roulement net	125 M	327 M	441 M	257 M	-421 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	17,56	17,27	12,36	11,33	10,25
Rentabilité du capital total (ROTC)	22,07	20,9	14,38	13,1	12,08
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	23,92	22,74	15,61	15,6	13,2
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	23,92	22,74	15,61	15,6	13,2
Analyse des marges
Marge brute %	65,97	65,34	62,79	62,17	61,35
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	32,77	31,87	34,92	37,07	40,06
Marge d’EBITDA %	36,72	36,79	30,53	27,63	24,18
Marge EBITA %	33,21	33,48	27,85	25,05	21,25
Marge d'EBIT %	33,21	33,48	27,85	25,05	21,25
Marge des activités poursuivies %	22,24	22,55	18,76	18,47	14,33
Marge nette %	22,24	22,55	18,76	18,47	14,33
Net Avail. Pour la marge commune %	22,24	22,55	18,76	18,47	14,33
Marge nette normalisée %	20,69	20,87	17,42	16,1	13,54
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	22,01	19,9	12,07	12,89	18,41
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	22,01	19,9	12,07	12,89	18,41
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,85	0,83	0,71	0,72	0,77
Rotation des actifs corporels	36,78	37,01	34,49	34,32	33,72
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,54	6,65	5,63	5,57	5,62
Rotation des stocks (stock moyen)	189,93	183,82	238,16	322,53	256,96
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,26	5,99	6,77	5,98	4,7
Quick Ratio	3,95	5,59	6,32	5,23	4,32
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,97	1,12	0,92	1,21	0,79
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	55,84	54,88	64,96	65,47	64,91
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	1,92	1,99	1,54	1,13	1,42
Délais de paiement des fournisseurs	51,5	50,05	53,33	50,28	45,98
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	6,26	6,82	13,16	16,32	20,35
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	2,07	0,02	1,34	0,46	2,16
Dette totale / Capital total	2,03	0,02	1,32	0,46	2,11
Dette à long terme / Capitaux propres	0,03	0,01	0,12	0,21	0,36
Dette à long terme / Capital total	0,02	0,01	0,12	0,21	0,35
Dette totale / Total de l'actif	21,06	15,5	13,84	14,71	17,84
Dette totale / EBITDA	0,06	0	0,05	0,02	0,09
Dette nette / EBITDA	-2,24	-2,48	-3,2	-2,91	-2,86
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,06	0	0,06	0,02	0,11
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,28	-2,52	-3,48	-3,16	-3,25
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	17,43	8,16	-8,58	1,24	2,6
Résultat brut, Croissance 1 an	17,5	7,14	-12,15	0,24	1,25
EBITDA, 1 an Croissance en %	25,25	8,38	-24,13	-8,39	-10,19
EBITA, 1 an Croissance en %	32,95	9,04	-23,96	-8,93	-12,96
EBIT, 1 an Croissance %	32,95	9,04	-23,96	-8,93	-12,96
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	43,43	9,67	-23,96	-0,33	-20,39
Résultat net, Croissance 1 an	43,43	9,67	-23,96	-0,33	-20,39
Résultat net normalisé sur 1 an	39,82	9,11	-23,71	-6,41	-13,75
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	44,53	10,4	-22,68	0,59	-20,42
Créances clients, Croissance sur 1 an	9,3	3,56	12,1	-6,4	10,39
Stocks, Croissance 1 an	23,08	6,25	-52,94	37,5	27,27
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	109,86	-41,28	65,14	-36,68	69,4
Total des actifs, 1 an Croissance en %	10,73	11,05	1,97	-3,34	-4,11
Actif corporel net, Croissance 1 an	12,64	21,04	3,53	-6,29	-10
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	11,47	18,87	3,97	-4,32	-7,62
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-10,08	-5,68	-26,76	33,92	-25,76
CAPEX, Croissance 1 an	-26,92	-7,02	279,25	-12,44	35,8
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-9,95	-2,25	-44,55	8,14	46,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-9,95	-2,25	-44,55	8,14	46,51
Dividende par action, 1 an de croissance	53,33	21,74	310,71	-13,04	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	23,82	12,7	-0,56	-3,8	1,92
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	27,77	12,2	-2,99	-6,16	0,74
EBITDA, 2 ans CAGR %	40,92	16,51	-9,32	-16,63	-9,29
EBITA, 2 ans CAGR %	51,48	20,41	-8,94	-16,78	-10,97
EBIT, 2 ans CAGR %	51,48	20,41	-8,94	-16,78	-10,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	61,75	25,42	-8,68	-12,95	-10,92
Résultat net, CAGR sur 2 ans	51,91	25,42	-8,68	-12,95	-10,92
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	58,57	23,51	-8,76	-15,5	-10,16
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	60,29	26,32	-7,61	-11,81	-10,53
Créances clients, CAGR sur 2 ans	26,89	6,39	7,74	2,43	1,65
Stocks, CAGR sur 2 ans	33,33	14,35	-29,29	-19,56	32,29
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-12,14	11,01	-1,52	2,26	3,57
Total des actifs, 2 ans CAGR %	17,85	10,89	6,41	-0,72	-3,73
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	18,4	16,77	11,94	-1,5	-8,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	16,09	15,11	11,17	-0,26	-5,98
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	22,94	-7,91	-16,89	-0,96	-0,29
CAPEX, CAGR sur 2 ans	208,22	-17,57	87,78	82,23	9,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	20,11	-6,18	-26,38	-22,56	25,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	20,11	-6,18	-26,38	-22,56	25,87
Dividende par action, 2 ans CAGR %	44,6	36,63	123,61	88,98	-6,75
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	17,8	18,36	5,1	0,03	-1,71
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	23,37	20,48	3,41	-1,92	-3,75
EBITDA, 3 ans CAGR %	54,28	29,11	0,99	-9,01	-14,54
EBITA, 3 ans CAGR %	57,18	35,76	3,3	-8,94	-15,53
EBIT, 3 ans CAGR %	57,18	35,76	3,3	-8,94	-15,53
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	75,85	42,1	6,15	-5,98	-15,5
Résultat net, CAGR sur 3 ans	68,54	36,28	6,15	-5,98	-15,5
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	56,57	39,99	5,19	-7,99	-14,92
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	67,27	41,55	7,25	-4,95	-14,78
Créances clients, CAGR sur 3 ans	16,2	18,58	8,26	2,81	5,02
Stocks, CAGR sur 3 ans	-14,94	23,61	-14,94	-11,74	-6,27
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	19,87	-23,18	26,73	-15	21
Total des actifs, 3 ans CAGR %	16,52	15,54	7,83	3,06	-1,86
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	16,11	19,28	12,18	5,5	-4,42
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	13,66	17,01	11,27	5,75	-2,78
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	50,37	12,54	-14,68	-2,56	-10,04
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-15,36	106,72	37,1	45,62	65,21
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	77,51	12,14	-21,27	-16,31	-4,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	77,51	12,14	-21,27	-16,31	-4,22
Dividende par action, 3 ans CAGR %	32	36,54	97,18	63,21	52,86
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	12,7	13,69	10,08	8,94	3,82
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	14,55	16,53	12,06	9,02	2,34
EBITDA, 5 ans CAGR %	28,8	29,86	24,74	8,39	-3,26
EBITA, 5 ans CAGR %	30,68	31,47	26,35	11,62	-2,66
EBIT, 5 ans CAGR %	30,68	31,47	26,35	11,62	-2,66
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	30,42	32,85	35,3	16,81	-1,04
Résultat net, CAGR sur 5 ans	30,53	31,92	31,9	13,91	-1,04
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	30,8	30,57	26,15	14,39	-1,24
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	30,41	31,54	31,92	17,15	-0,25
Créances clients, CAGR sur 5 ans	11,63	10,85	12,74	11,84	5,57
Stocks, CAGR sur 5 ans	5,92	5,51	-21	4,1	1,49
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	6,55	-1,73	10,81	-13,87	16,9
Total des actifs, 5 ans CAGR %	12,02	12,55	12,37	8,74	3,05
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	12,93	16,12	14,42	10,48	3,55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	10,57	13,12	12,66	9,77	4,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	29,84	20,19	18,62	6,93	-9,19
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-26,52	-21,34	16,42	96,55	25,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	70,57	24,97	24,83	-3,3	-5,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	70,57	24,97	24,83	-3,3	-5,01
Dividende par action, 5 ans CAGR %	18,13	22,87	62,98	55,5	46,14