Flux de Trésorerie ITH Corporation

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6962

KYG4977T1004

Semi-conducteurs

Cours en clôture Taiwan S.E. Autres places de cotation 06/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
31,35 ^TWD	+0,48%		+8,10%	-19,82%

06/05	ITH Corporation publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
24/03	ITH acquiert pour plus de 1 million d'euros d'actions ordinaires Sesa	AN

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Données Financières Publiées: ITH CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	22,19 Md	22,4 Md	22,46 Md	19,09 Md
Total Chiffre d'affaires	22,19 Md	22,4 Md	22,46 Md	19,09 Md
Coût des marchandises vendues, total	16,01 Md	17,85 Md	16,44 Md	13,9 Md
Résultat Brut	6,18 Md	4,55 Md	6,02 Md	5,18 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,24 Md	1,13 Md	1,31 Md	1,45 Md
Provision pour créances douteuses	-	-	-5,56 M	222 k
Dépenses de R&D	2,48 Md	2,18 Md	2,53 Md	2,03 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,73 Md	3,31 Md	3,83 Md	3,47 Md
Résultat d'Exploitation	2,45 Md	1,23 Md	2,2 Md	1,71 Md
Intérêts payés, total	-6,25 M	-19,43 M	-10,55 M	-8,91 M
Intérêts perçus et revenus des placements	116 M	310 M	226 M	132 M
Charges d'intérêt nettes	110 M	291 M	215 M	123 M
Gains (pertes) de change	1,35 Md	144 M	913 M	-40,35 M
Autres produits non opérationnels	929 M	-53,93 M	43,51 M	69,05 M
EBT, hors éléments non courants	4,84 Md	1,62 Md	3,37 Md	1,86 Md
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-26 k
Autres éléments non courants	-	-	119 k	24 k
EBT, elements non courants inclus	4,84 Md	1,62 Md	3,37 Md	1,86 Md
Charge d'impôt	1,27 Md	514 M	1,12 Md	496 M
Résultat des activités poursuivies	3,57 Md	1,1 Md	2,25 Md	1,36 Md
Résultat net part du groupe	3,57 Md	1,1 Md	2,25 Md	1,36 Md
Résultat net	3,57 Md	1,1 Md	2,25 Md	1,36 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	3,57 Md	1,1 Md	2,25 Md	1,36 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	3,57 Md	1,1 Md	2,25 Md	1,36 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	11,57	3,5	5,61	2,87
BPA de base - Activités poursuivies	11,57	3,5	5,61	2,87
Moyenne pondérée des actions en circulation	309 M	315 M	401 M	475 M
Bénéfice net par action - dilué	10,92	3,3	5,51	2,86
BPA dilué - Activités poursuivies	10,92	3,3	5,51	2,86
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	327 M	334 M	408 M	477 M
BPA de base normalisé	9,79	3,21	5,25	2,45
BPA dilué normalisé	9,25	3,03	5,16	2,44
Dividende par action	3,12	1,08	2	1
Ratio de distribution	41,95	104,23	21,72	72,18
Éléments supplémentaires
EBITDA	2,64 Md	1,43 Md	2,46 Md	2,15 Md
EBITA	2,55 Md	1,32 Md	2,32 Md	1,99 Md
EBIT	2,45 Md	1,23 Md	2,2 Md	1,71 Md
EBITDAR	-	-	-	2,16 Md
Taux d’imposition effectif (%)	26,16	31,82	33,23	26,66
Impôts étrangers courants	1,67 Md	426 M	498 M	336 M
Total des impôts courants	1,67 Md	426 M	498 M	336 M
Impôts étrangers différés	-407 M	88,4 M	622 M	160 M
Total des impôts différés	-407 M	88,4 M	622 M	160 M
Résultat net normalisé	3,02 Md	1,01 Md	2,11 Md	1,16 Md
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	1,62 M
Provisions de pension	158 k	301 k	289 k	278 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	943 M	862 M	919 M	1,11 Md
Dépenses générales et administratives	297 M	271 M	387 M	331 M
Dépense en recherche et de développement	2,48 Md	2,18 Md	2,53 Md	2,03 Md
Charges locatives nettes, total	-	-	-	10,35 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	3,17 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	7,18 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	139 M	162 M	121 M	30,14 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	139 M	162 M	121 M	30,14 M

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	6,76 Md	4,17 Md	7,07 Md	1,92 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	716 M	764 M
Total des liquidités et VMP	6,76 Md	4,17 Md	7,79 Md	2,68 Md
Créances clients, total	2,38 Md	3,83 Md	3,37 Md	3,02 Md
Autres créances	196 M	362 M	378 M	530 M
Total des créances	2,58 Md	4,2 Md	3,75 Md	3,55 Md
Stocks	6,34 Md	4,39 Md	3,26 Md	4,26 Md
Dépenses payées d'avance	1,09 Md	317 M	451 M	22,13 M
Autres actifs à court terme, total	2,13 Md	1,23 Md	974 M	898 M
Total de l'actif circulant	18,89 Md	14,3 Md	16,23 Md	11,42 Md
Immobilisations corporelles brutes	1,25 Md	1,26 Md	1,45 Md	1,52 Md
Amortissements cumulés	-407 M	-446 M	-551 M	-666 M
Immobilisations corporelles nettes	848 M	812 M	900 M	855 M
Investissements à long terme	95,19 M	153 M	139 M	127 M
Goodwill	64,29 M	64,29 M	64,29 M	3,17 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	72,94 M	95,62 M	91,57 M	1,7 Md
Créances à long terme	134 M	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	606 M	604 M	335 M	175 M
Autres actifs à long terme, total	8,29 Md	9,59 Md	9,47 Md	8,17 Md
Total des actifs	29 Md	25,62 Md	27,23 Md	25,62 Md
Passifs
Comptes à payer, total	760 M	1,1 Md	1,19 Md	857 M
Charges à payer, total	4,32 Md	3,76 Md	3,31 Md	2,67 Md
Emprunts à court terme	970 M	900 M	-	300 M
Part à court terme des contrats de location	67,65 M	42,44 M	57,43 M	35,01 M
Impôts sur le revenu à payer	455 M	2,87 M	192 M	254 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	226 M	356 M	229 M	210 M
Autres passifs à court terme	6,33 Md	2,87 Md	1,84 Md	612 M
Total du passif circulant	13,13 Md	9,03 Md	6,82 Md	4,94 Md
Contrats de location à long terme	42,68 M	14,47 M	25,22 M	47,35 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	23,24 M	24,04 M	21,7 M	25,19 M
Passif d'impôt différé Non courant	137 M	224 M	447 M	523 M
Autres passifs non courants	2,87 Md	776 M	319 M	71,35 M
Total du passif	16,21 Md	10,07 Md	7,63 Md	5,6 Md
Actions ordinaires, total	3,76 Md	4,52 Md	4,92 Md	4,92 Md
Primes d'émissions d'actions	1,76 Md	3,72 Md	5,47 Md	5,47 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	7,53 Md	7,44 Md	9,21 Md	9,6 Md
Résultat global et autres	-259 M	-136 M	-971 k	20,84 M
Total des fonds propres ordinaires	12,79 Md	15,55 Md	19,6 Md	20,01 Md
Total des capitaux propres	12,79 Md	15,55 Md	19,6 Md	20,01 Md
Total du passif et des capitaux propres	29 Md	25,62 Md	27,23 Md	25,62 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	309 M	452 M	492 M	492 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	309 M	452 M	492 M	492 M
Actif net par action	41,43	34,37	39,81	40,64
Actif corporel net	12,66 Md	15,39 Md	19,44 Md	15,14 Md
Actif corporel net par action	40,99	34,02	39,49	30,75
Total de la dette	1,08 Md	957 M	82,64 M	382 M
Dette nette	-5,68 Md	-3,22 Md	-7,71 Md	-2,3 Md
Dette relative aux PBO non financés	23,24 M	24,04 M	21,7 M	25,19 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	82,83 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	6	6	6
Stocks - matières premières, total	2,84 Md	1,17 Md	512 M	789 M
Stocks - travaux en cours, total	3,39 Md	3,19 Md	2,78 Md	3,19 Md
Stocks de produits finis, total	1,09 Md	989 M	634 M	805 M
Terres possédées	145 M	148 M	148 M	148 M
Machines, total	977 M	1,03 Md	1,19 Md	1,26 Md
Employés à temps plein	-	896	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	47,42 M	47,42 M	41,86 M	42,08 M

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Résultat net	3,57 Md	1,1 Md	2,25 Md	1,36 Md
Dépréciation et amortissement - CF	153 M	177 M	205 M	224 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	99,21 M	85,64 M	125 M	283 M
Amortissements et dépréciations, Total	252 M	262 M	330 M	507 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	3,52 M	3,61 M	1,68 M	2,28 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	26 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	5,36 M	-8,66 M
Rémunération à base d'actions (CF)	139 M	162 M	121 M	30,14 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-5,56 M	222 k
Autres activités d'exploitation, total	-1,44 Md	-739 M	-323 M	-554 M
Variation des créances	2,89 Md	-1,45 Md	331 M	352 M
Variation des stocks	-2,82 Md	2,83 Md	1,13 Md	-254 M
Variation des dettes fournisseurs	-669 M	342 M	92,07 M	-338 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-111 M	129 M	-127 M	-19,5 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-565 M	-519 M	-503 M	-833 M
Flux de trésorerie d'exploitation	1,25 Md	2,12 Md	3,3 Md	249 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-75,9 M	-128 M	-176 M	-147 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-4,98 Md
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-99,76 M	-112 M	-123 M	-129 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-57,69 M	-80,21 M	-695 M	-28,99 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	94,55 M	134 M	137 M	-
Autres activités d'investissement, total	-4,04 Md	-632 M	308 M	1,01 Md
Flux de trésorerie d'investissement	-4,18 Md	-818 M	-550 M	-4,27 Md
Dette à court terme émise, total	970 M	2,74 Md	1,27 Md	2,76 Md
Total de la dette émise	970 M	2,74 Md	1,27 Md	2,76 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-2,81 Md	-2,17 Md	-2,46 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-61,9 M	-71,2 M	-69,42 M	-69,26 M
Total de la dette remboursée	-61,9 M	-2,88 Md	-2,24 Md	-2,53 Md
Émission d'actions ordinaires	1,12 Md	2,73 Md	2,11 Md	-
Dividendes ordinaires payés	-1,5 Md	-1,15 Md	-489 M	-985 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-1,5 Md	-1,15 Md	-489 M	-985 M
Autres activités de financement, total	-1,38 Md	-5,3 Md	-553 M	-378 M
Flux de trésorerie de financement	-850 M	-3,86 Md	103 M	-1,13 Md
Ajustements des taux de change	7,51 M	-25,02 M	45,16 M	629 k
Variation nette de la trésorerie	-3,76 Md	-2,58 Md	2,9 Md	-5,15 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	5,94 M	108 M	11,09 M	8,9 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	3,32 Md	1,11 Md	308 M	554 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-1,04 Md	1,88 Md	-1,13 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-1,03 Md	1,88 Md	-1,12 Md
Variation du fonds de roulement net	-	1,99 Md	-355 M	2,45 Md
Dette nette émise (remboursée)	908 M	-141 M	-969 M	231 M

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	2,83	5,2	4,04
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	5,08	7,59	5,33
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	7,77	12,8	6,89
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	7,77	12,8	6,89
Analyse des marges
Marge brute %	27,83	20,3	26,82	27,15
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	5,59	5,06	5,81	7,58
Marge d’EBITDA %	11,9	6,37	10,95	11,24
Marge EBITA %	11,49	5,9	10,34	10,43
Marge d'EBIT %	11,04	5,51	9,78	8,95
Marge des activités poursuivies %	16,1	4,92	10,01	7,15
Marge nette %	16,1	4,92	10,01	7,15
Net Avail. Pour la marge commune %	16,1	4,92	10,01	7,15
Marge nette normalisée %	13,63	4,51	9,37	6,09
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-4,65	8,35	-5,9
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-4,6	8,38	-5,87
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,82	0,85	0,72
Rotation des actifs corporels	-	27	26,24	21,75
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	7,21	6,23	5,97
Rotation des stocks (stock moyen)	-	3,33	4,3	3,5
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,44	1,58	2,38	2,31
Quick Ratio	0,71	0,93	1,69	1,26
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,1	0,23	0,48	0,05
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	50,66	58,73	61,17
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	109,62	85,12	104,43
Délais de paiement des fournisseurs	-	21,39	27,46	25,87
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	138,89	116,39	139,72
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	8,44	6,15	0,42	1,91
Dette totale / Capital total	7,79	5,8	0,42	1,87
Dette à long terme / Capitaux propres	0,33	0,09	0,13	0,24
Dette à long terme / Capital total	0,31	0,09	0,13	0,23
Dette totale / Total de l'actif	55,89	39,31	28,02	21,88
EBIT / Charges d'intérêt	392,05	63,55	208,35	191,74
EBITDA / Charges d'intérêt	432,37	77,06	239,68	248,66
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	420,23	70,48	222,95	232,15
Dette totale / EBITDA	0,4	0,64	0,03	0,17
Dette nette / EBITDA	-2,1	-2,15	-3,05	-1,04
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,41	0,7	0,04	0,18
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,16	-2,35	-3,28	-1,11
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	0,95	0,29	-15,03
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-26,36	32,46	-13,99
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-45,94	72,31	-12,73
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-48,21	75,91	-14,28
EBIT, 1 an Croissance %	-	-49,6	77,95	-22,27
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-69,17	104,19	-39,35
Résultat net, Croissance 1 an	-	-69,17	104,19	-39,35
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-66,61	108,52	-44,78
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-69,78	66,97	-48,09
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	60,9	-11,98	-10,45
Stocks, Croissance 1 an	-	-30,79	-25,67	15,34
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-4,26	10,94	-5,04
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-11,64	6,26	-5,92
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	21,61	26,33	-22,14
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	21,56	26,04	2,11
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	69,11	55,49	-92,44
CAPEX, Croissance 1 an	-	68,44	38,02	-16,65
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-280,07	-160,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-282,83	-159,52
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-65,41	85,19	-50
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	0,62	-7,69
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-1,23	6,74
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-3,48	22,63
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-4,55	22,8
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-5,3	17,61
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-20,66	11,29
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-20,66	11,29
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-16,56	7,31
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-28,97	-6,91
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	19,01	-11,22
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-28,28	-1,43
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	3,06	2,64
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-3,1	-0,01
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	23,95	-0,82
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	23,78	13,44
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	62,16	-65,72
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	52,47	7,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	3,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	4,32
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-19,97	-3,78
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-4,9
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-5,68
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-6,67
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-7,91
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-11,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-27,45
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-27,45
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-27,29
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-36,02
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	8,24
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-12,39
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	0,29
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-4,05
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	6,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	16,09
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-41,64
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	24,67
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-31,58