Flux de Trésorerie Ispire Technology Inc.

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Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 14/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,550 ^USD	-2,52%		-9,36%	-44,64%

22/07	Ispire Technology Inc. : BTIG à l'achat	ZM
17/07	Ispire Technology Inc. annonce le départ de Michael Wang de son poste de co-directeur général au 16 juillet 2026	CI

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Données Financières Publiées: ISPIRE TECHNOLOGY INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	63,41 M	88,1 M	116 M	152 M	127 M
Total Chiffre d'affaires	63,41 M	88,1 M	116 M	152 M	127 M
Coût des marchandises vendues, total	53 M	74,79 M	94,53 M	122 M	105 M
Résultat Brut	10,42 M	13,31 M	21,08 M	29,78 M	22,65 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	6,77 M	14,29 M	25,64 M	43,68 M	38,46 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	22,03 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	6,77 M	14,29 M	25,64 M	43,68 M	60,5 M
Résultat d'Exploitation	3,64 M	-989 k	-4,57 M	-13,89 M	-37,85 M
Intérêts perçus et revenus des placements	882	5,08 k	195 k	365 k	87 k
Charges d'intérêt nettes	882	5,08 k	195 k	365 k	87 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-118 k	-733 k
Gains (pertes) de change	-87,92 k	58,14 k	-324 k	-70,29 k	-86,57 k
Autres produits non opérationnels	67,27 k	122 k	-155 k	231 k	545 k
EBT, hors éléments non courants	3,62 M	-803 k	-4,85 M	-13,49 M	-38,04 M
EBT, elements non courants inclus	3,62 M	-803 k	-4,85 M	-13,49 M	-38,04 M
Charge d'impôt	686 k	1,07 M	1,25 M	1,28 M	1,2 M
Résultat des activités poursuivies	2,94 M	-1,87 M	-6,1 M	-14,77 M	-39,24 M
Résultat net part du groupe	2,94 M	-1,87 M	-6,1 M	-14,77 M	-39,24 M
Résultat net	2,94 M	-1,87 M	-6,1 M	-14,77 M	-39,24 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	2,94 M	-1,87 M	-6,1 M	-14,77 M	-39,24 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	2,94 M	-1,87 M	-6,1 M	-14,77 M	-39,24 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,06	-0,04	-0,12	-0,27	-0,69
BPA de base - Activités poursuivies	0,06	-0,04	-0,12	-0,27	-0,69
Moyenne pondérée des actions en circulation	50 M	50 M	50,73 M	54,81 M	56,85 M
Bénéfice net par action - dilué	0,06	-0,04	-0,12	-0,27	-0,69
BPA dilué - Activités poursuivies	0,06	-0,04	-0,12	-0,27	-0,69
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	50 M	50 M	50,73 M	54,81 M	56,85 M
BPA de base normalisé	0,05	-0,01	-0,06	-0,15	-0,42
BPA dilué normalisé	0,05	-0,01	-0,06	-0,15	-0,42
Ratio de distribution	-	-25,06	-55,14	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	3,65 M	-978 k	-4,52 M	-13,42 M	-37,12 M
EBITA	3,64 M	-989 k	-4,57 M	-13,89 M	-37,85 M
EBIT	3,64 M	-989 k	-4,57 M	-13,89 M	-37,85 M
EBITDAR	-	-	-3,28 M	-11,9 M	-35,36 M
Taux d’imposition effectif (%)	18,93	-133,38	-25,66	-9,51	-3,16
Impôts étrangers courants	-	-	-	-	1,2 M
Total des impôts courants	686 k	1,07 M	1,25 M	1,28 M	1,2 M
Résultat net normalisé	2,26 M	-502 k	-3,03 M	-8,43 M	-23,77 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	3,56 M	5,5 M	4,71 M	6,61 M	8,44 M
Dépenses générales et administratives	3,21 M	8,79 M	19,69 M	35,54 M	28,27 M
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	779 k	363 k
Charges locatives nettes, total	-	-	1,24 M	1,52 M	1,76 M
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	-	-	-	495 k	163 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	5,89 M	5,45 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	6,38 M	5,62 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	85,25 M	74,48 M	40,3 M	35,07 M	24,35 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	9,13 M	-	-
Total des liquidités et VMP	85,25 M	74,48 M	49,43 M	35,07 M	24,35 M
Créances clients, total	4,31 M	8,26 M	24,53 M	59,73 M	39,66 M
Autres créances	-	127 k	128 k	488 k	517 k
Total des créances	4,31 M	8,39 M	24,65 M	60,22 M	40,18 M
Stocks	3,05 M	14,58 M	10,68 M	6,57 M	7,78 M
Dépenses payées d'avance	693 k	50,46 k	26,97 k	706 k	594 k
Autres actifs à court terme, total	118 k	1,95 M	14,64 k	-	-
Total de l'actif circulant	93,42 M	99,45 M	84,81 M	103 M	72,91 M
Immobilisations corporelles brutes	466 k	443 k	5,23 M	6,72 M	9,27 M
Amortissements cumulés	-22,8 k	-33,21 k	-79,87 k	-556 k	-1,29 M
Immobilisations corporelles nettes	443 k	410 k	5,15 M	6,16 M	7,98 M
Investissements à long terme	-	-	-	12,25 M	11,52 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	1,38 M	2,23 M
Autres actifs à long terme, total	-	876 k	732 k	284 k	7,58 M
Total des actifs	93,86 M	101 M	90,69 M	123 M	102 M
Passifs
Comptes à payer, total	33,38 M	42,27 M	52,97 M	70,83 M	56,59 M
Charges à payer, total	85,28 k	78,07 k	133 k	1,45 M	1,55 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	1,15 M
Part à court terme des contrats de location	208 k	348 k	945 k	1,21 M	1,84 M
Impôts sur le revenu à payer	-	481 k	63,85 k	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	1,13 M	1,67 M	989 k	2,22 M	4,86 M
Autres passifs à court terme	45,04 M	44,12 M	859 k	10,29 M	6,55 M
Total du passif circulant	79,84 M	88,97 M	55,96 M	85,99 M	72,54 M
Dette à long terme	-	-	-	-	805 k
Contrats de location à long terme	270 k	-	3,36 M	2,19 M	3,27 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	25 M
Total du passif	80,11 M	88,97 M	59,32 M	88,18 M	102 M
Actions ordinaires, total	5 k	5 k	5,42 k	5,65 k	5,72 k
Primes d'émissions d'actions	-	-	25,69 M	43,22 M	48,83 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	13,82 M	11,95 M	5,85 M	-8,83 M	-48,07 M
Actions détenues en propre	-	-	-	-	-60,49 k
Résultat global et autres	-67,58 k	-185 k	-164 k	58,34 k	-109 k
Total des fonds propres ordinaires	13,76 M	11,77 M	31,37 M	34,46 M	605 k
Total des capitaux propres	13,76 M	11,77 M	31,37 M	34,46 M	605 k
Total du passif et des capitaux propres	93,86 M	101 M	90,69 M	123 M	102 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	50 M	50 M	54,86 M	56,64 M	57,16 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	50 M	50 M	54,22 M	56,47 M	57,16 M
Actif net par action	0,28	0,24	0,58	0,61	0,01
Actif corporel net	13,76 M	11,77 M	31,37 M	33,08 M	-1,63 M
Actif corporel net par action	0,28	0,24	0,58	0,59	-0,03
Total de la dette	478 k	348 k	4,3 M	3,4 M	7,06 M
Dette nette	-84,77 M	-74,13 M	-45,13 M	-31,67 M	-17,29 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	9,9 M	12,18 M	14,06 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	10,25 M	9,52 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	-	6	6
Stocks - Autres	-	-	-	-	7,61 M
Machines, total	25,28 k	147 k	649 k	2,28 M	2,53 M
Employés à temps plein	-	-	69	98	81
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	1,5 M	5,89 M	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	2,94 M	-1,87 M	-6,1 M	-14,77 M	-39,24 M
Dépréciation et amortissement - CF	321 k	146 k	1,11 M	1,69 M	2,19 M
Amortissements et dépréciations, Total	321 k	146 k	1,11 M	1,69 M	2,19 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	30,02 k	121 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	152 k
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	118 k	733 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	6,38 M	5,62 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	272 k	-	3,33 M	6,02 M	22,03 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	206 k	755 k
Variation des créances	-3,87 M	-3,95 M	-19,58 M	-41,3 M	-9,33 M
Variation des stocks	-3,05 M	-11,53 M	7,11 M	901 k	-1,04 M
Variation des dettes fournisseurs	9,39 M	8,88 M	10,57 M	17,89 M	10,77 M
Variation des revenus collectés avant livraison	151 k	544 k	-691 k	1,25 M	2,64 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-534 k	481 k	-417 k	-63,85 k	-315 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-589 k	-253 k	-2,92 M	3,35 M	-2,46 M
Flux de trésorerie d'exploitation	5,02 M	-7,56 M	-7,58 M	-18,3 M	-7,37 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-798	-122 k	-1,02 M	-1,97 M	-1,1 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-1,17 M	-939 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-9,13 M	6,13 M	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-3,16 M
Flux de trésorerie d'investissement	-798	-122 k	-10,15 M	2,99 M	-5,2 M
Dette à court terme émise, total	91,7 k	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	2,08 M
Total de la dette émise	91,7 k	-	-	-	2,08 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-36,22 k	-2,5 M	-37,89 M	-703 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-283 k	-121 k	-874 k	-	-167 k
Total de la dette remboursée	-320 k	-2,62 M	-38,77 M	-703 k	-167 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	29,7 M	12,3 M	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-60,49 k
Dividendes ordinaires payés	-	-470 k	-3,36 M	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-470 k	-3,36 M	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-4,02 M	-1,51 M	-
Flux de trésorerie de financement	-228 k	-3,09 M	-16,44 M	10,08 M	1,85 M
Variation nette de la trésorerie	4,8 M	-10,77 M	-34,18 M	-5,23 M	-10,72 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	15,23 k	150 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,88 M	-69,65 k	1,66 M	1,36 M	1,53 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-8,4 M	-46,78 M	-6,09 M	-14,05 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-8,4 M	-46,78 M	-6,09 M	-14,09 M
Variation du fonds de roulement net	-	7,8 M	44,01 M	2,36 M	-3,71 M
Dette nette émise (remboursée)	-228 k	-2,62 M	-38,77 M	-703 k	1,91 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-0,64	-2,98	-8,15	-21,04
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-4,69	-11,95	-23,71	-103,93
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-14,68	-28,27	-44,8	-223,84
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-14,68	-28,27	-44,8	-223,84
Analyse des marges
Marge brute %	16,42	15,1	18,23	19,61	17,77
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	10,68	16,23	22,18	28,75	30,17
Marge d’EBITDA %	5,75	-1,11	-3,91	-8,83	-29,11
Marge EBITA %	5,75	-1,12	-3,95	-9,15	-29,69
Marge d'EBIT %	5,75	-1,12	-3,95	-9,15	-29,69
Marge des activités poursuivies %	4,63	-2,13	-5,28	-9,72	-30,78
Marge nette %	4,63	-2,13	-5,28	-9,72	-30,78
Net Avail. Pour la marge commune %	4,63	-2,13	-5,28	-9,72	-30,78
Marge nette normalisée %	3,57	-0,57	-2,62	-5,55	-18,65
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-9,53	-40,47	-4,01	-11,02
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-9,53	-40,47	-4,01	-11,05
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,91	1,21	1,43	1,13
Rotation des actifs corporels	-	206,48	41,59	26,41	18,03
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	14,02	7,05	3,61	2,57
Rotation des stocks (stock moyen)	-	8,48	7,48	14,16	14,61
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,17	1,12	1,52	1,19	1,01
Quick Ratio	1,12	0,93	1,32	1,11	0,89
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,06	-0,08	-0,14	-0,21	-0,1
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	26,03	51,76	101,51	142,28
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	43,03	48,77	25,85	24,98
Délais de paiement des fournisseurs	-	159,95	191,79	191,97	219,27
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-90,89	-91,26	-64,61	-52
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	3,48	2,95	13,71	9,87	1,17 k
Dette totale / Capital total	3,36	2,87	12,06	8,99	92,11
Dette à long terme / Capitaux propres	1,96	-	10,7	6,37	673,54
Dette à long terme / Capital total	1,9	-	9,41	5,8	53,15
Dette totale / Total de l'actif	85,34	88,32	65,41	71,9	99,41
Dette totale / EBITDA	0,13	-0,36	-1,31	-0,29	-0,2
Dette nette / EBITDA	-23,24	75,78	13,74	2,66	0,49
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,13	-0,32	-1	-0,25	-0,19
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-23,25	67,41	10,48	2,28	0,47
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	38,92	31,23	31,4	-16,07
Résultat brut, Croissance 1 an	-	27,75	58,39	43,34	-23,95
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-126,82	362,29	203,07	176,63
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-127,14	362,15	210,54	172,42
EBIT, 1 an Croissance %	-	-127,14	362,15	210,54	172,42
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-163,79	225,41	145,98	165,71
Résultat net, Croissance 1 an	-	-163,79	225,41	145,98	165,71
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-122,16	504,35	183,41	182,05
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-163,79	220,75	127,64	156,18
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	91,87	196,91	143,55	-33,6
Stocks, Croissance 1 an	-	377,27	-26,74	-38,47	18,4
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-7,59	1,16 k	15,35	29,56
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	7,32	-9,97	35,67	-16,65
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-14,47	166,64	5,12	-104,92
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-14,47	166,64	9,49	-98,25
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-250,42	0,32	116,45	-59,71
CAPEX, Croissance 1 an	-	15,13 k	740,03	92,99	-44,13
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	457,04	-86,98	130,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	457,04	-86,98	131,49
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	35,02	31,32	5,02
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	42,25	49,61	4,41
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	11,36	270,36	189,55
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	11,99	274,88	190,86
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	11,99	274,88	190,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	44,08	180,71	155,66
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	44,08	180,71	155,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	15,73	309,79	182,73
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	43,05	168,1	141,49
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	138,68	168,91	27,17
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	86,99	-32,86	-14,65
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	240,76	287,74	22,24
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-1,7	10,34	6,34
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	51,01	67,67	-77,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	51,01	71,12	-86,14
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	22,84	55,62	-6,62
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	3,48 k	302,64	3,84
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-14,86	-45,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-14,86	-45,1
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	33,8	13,11
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	41,93	19,4
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	54,38	236,03
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	56,23	237,03
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	56,23	237,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	71,3	175,62
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	71,3	175,62
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	54,97	261,81
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	66,13	164,07
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	140,29	68,71
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	29,09	-18,89
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	140,4	169,06
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	9,32	0,49
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	33,97	-48,28
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	35,8	-62,82
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	53,87	-0,82
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	1,25 k	108,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	18,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	18,83