Flux de Trésorerie Isofol Medical AB

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ISOFOL

SE0009581051

Produits pharmaceutiques

Marché Fermé - Nasdaq Stockholm 18:00:00 24/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,8290 ^SEK	+1,10%		-2,36%	+13,72%

06:03	Calendrier du mardi 25 août	FW
24/08	Isofol Medical AB étend le nombre de sites d'étude pour l'essai clinique de phase Ib/II sur l'arfolitixorine dans le cancer colorectal	CI

f1b89eceb8ae2a174274bcf42.GEGGcH2RrwYwIJen0fM8LrDKT35lkmdXSfqx9l-DvII.KAfvQzzey3F8VO30k6QMHub8fD0X9Q4mDMrDxDbi1tdNC989MsXhUkdR1g

Données Financières Publiées: ISOFOL MEDICAL AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	22,41 M	12,8 M	721 k	-	-
Total Chiffre d'affaires	22,41 M	12,8 M	721 k	-	-
Coût des marchandises vendues, total	197 M	142 M	35,14 M	38,73 M	40,16 M
Résultat Brut	-174 M	-129 M	-34,42 M	-38,73 M	-40,16 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	27,72 M	34,75 M	7,42 M	8,48 M	14,6 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,6 M	1,64 M	37 k	3 k	-
Autres dépenses de fonctionnement	843 k	1,75 M	-192 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	30,16 M	38,14 M	7,27 M	8,48 M	14,6 M
Résultat d'Exploitation	-204 M	-167 M	-41,68 M	-47,22 M	-54,76 M
Intérêts payés, total	-168 k	-44 k	-10 k	-	-1 k
Intérêts perçus et revenus des placements	5 k	147 k	4,57 M	3,72 M	1,82 M
Charges d'intérêt nettes	-163 k	103 k	4,56 M	3,72 M	1,82 M
Gains (pertes) de change	843 k	3,79 M	50 k	8 k	-1,22 M
Autres produits non opérationnels	3,53 M	3,81 M	0	-	-
EBT, hors éléments non courants	-200 M	-160 M	-37,07 M	-43,49 M	-54,17 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-200 M	-160 M	-37,07 M	-43,49 M	-54,17 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-200 M	-160 M	-37,07 M	-43,49 M	-54,17 M
Résultat net part du groupe	-200 M	-160 M	-37,07 M	-43,49 M	-54,17 M
Résultat net	-200 M	-160 M	-37,07 M	-43,49 M	-54,17 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-200 M	-160 M	-37,07 M	-43,49 M	-54,17 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-200 M	-160 M	-37,07 M	-43,49 M	-54,17 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,59	-0,99	-0,23	-0,27	-0,25
BPA de base - Activités poursuivies	-1,59	-0,99	-0,23	-0,27	-0,25
Moyenne pondérée des actions en circulation	126 M	162 M	162 M	162 M	217 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,59	-0,99	-0,23	-0,27	-0,25
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,59	-0,99	-0,23	-0,27	-0,25
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	126 M	162 M	162 M	162 M	217 M
BPA de base normalisé	-1	-0,62	-0,14	-0,17	-0,16
BPA dilué normalisé	-1	-0,62	-0,14	-0,17	-0,16
Éléments supplémentaires
EBITDA	-204 M	-167 M	-41,65 M	-47,21 M	-54,76 M
EBITA	-204 M	-167 M	-41,68 M	-47,22 M	-54,76 M
EBIT	-204 M	-167 M	-41,68 M	-47,22 M	-54,76 M
EBITDAR	-204 M	-167 M	-40,67 M	-46,52 M	-53,95 M
Total des revenus (tels que rapportés)	22,41 M	12,86 M	721 k	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-125 M	-99,85 M	-23,17 M	-27,18 M	-33,86 M
Intérêts sur la dette à long terme	89 k	44 k	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	63,6 M
Charges locatives nettes, total	103 k	78 k	978 k	693 k	804 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	58,07 k	9,81 k	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	44,93 k	68,19 k	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	379 M	191 M	138 M	96,16 M	41,99 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	85 M
Total des liquidités et VMP	379 M	191 M	138 M	96,16 M	127 M
Créances clients, total	1,63 M	559 k	-	-	-
Autres créances	5,56 M	4,42 M	2,43 M	2,14 M	2,18 M
Total des créances	7,2 M	4,98 M	2,43 M	2,14 M	2,18 M
Dépenses payées d'avance	505 k	38 k	12 k	118 k	229 k
Autres actifs à court terme, total	7,46 M	13,85 M	-	-	-
Total de l'actif circulant	395 M	209 M	141 M	98,42 M	129 M
Immobilisations corporelles brutes	6,21 M	4,85 M	70 k	140 k	70 k
Amortissements cumulés	-4,46 M	-835 k	-67 k	-140 k	-70 k
Immobilisations corporelles nettes	1,74 M	4,01 M	3 k	0	0
Autres immobilisations incorporelles, total	0	0	0	-	-
Autres actifs à long terme, total	5,01 M	-	-	-	-
Total des actifs	401 M	213 M	141 M	98,42 M	129 M
Passifs
Comptes à payer, total	17,74 M	7,52 M	1,99 M	2,03 M	2,73 M
Charges à payer, total	54,51 M	39,97 M	15,03 M	16,21 M	16,88 M
Part à court terme des contrats de location	1,54 M	1,54 M	-	-	-
Autres passifs à court terme	9,23 M	2,7 M	1,23 M	1,58 M	1,3 M
Total du passif circulant	83,02 M	51,74 M	18,25 M	19,82 M	20,91 M
Contrats de location à long terme	110 k	2,4 M	-	-	-
Autres passifs non courants	-	845 k	911 k	648 k	611 k
Total du passif	83,13 M	54,98 M	19,16 M	20,47 M	21,52 M
Actions ordinaires, total	4,94 M	4,94 M	4,94 M	4,94 M	8,61 M
Primes d'émissions d'actions	1,22 Md	1,22 Md	1,22 Md	1,22 Md	1,3 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-904 M	-1,06 Md	-1,1 Md	-1,15 Md	-1,2 Md
Résultat global et autres	1 k	1 k	1 k	1 k	-
Total des fonds propres ordinaires	318 M	158 M	121 M	77,94 M	108 M
Total des capitaux propres	318 M	158 M	121 M	77,94 M	108 M
Total du passif et des capitaux propres	401 M	213 M	141 M	98,42 M	129 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	162 M	162 M	162 M	162 M	281 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	162 M	162 M	162 M	162 M	281 M
Actif net par action	1,97	0,98	0,75	0,48	0,38
Actif corporel net	318 M	158 M	121 M	77,94 M	108 M
Actif corporel net par action	1,97	0,98	0,75	0,48	0,38
Total de la dette	1,65 M	3,95 M	0	0	0
Dette nette	-378 M	-187 M	-138 M	-96,16 M	-127 M
Dette relative aux contrats de location	824 k	624 k	7,82 M	5,54 M	6,43 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	535 k	535 k	70 k	140 k	70 k
Employés à temps plein	15	13	3	5	6

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-200 M	-160 M	-37,07 M	-43,49 M	-54,17 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,6 M	1,64 M	37 k	3 k	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	1,6 M	1,64 M	37 k	3 k	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - exploitation	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-4,54 M	-1,19 M	-4,45 M	-258 k	-172 k
Variation des créances	9,86 M	-504 k	21,23 M	186 k	1,31 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	4,91 M	-31,17 M	-32,29 M	1,57 M	1,09 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-188 M	-191 M	-52,54 M	-41,99 M	-51,94 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	51 k	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	50 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	101 k	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,55 M	-1,7 M	-	-	-
Total de la dette remboursée	-1,55 M	-1,7 M	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	500 M	-	-	-	84,07 M
Autres activités de financement, total	-48,13 M	23 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	450 M	-1,68 M	-	-	84,07 M
Ajustements des taux de change	1,01 M	3,79 M	50 k	-5 k	-1,3 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	263 M	-189 M	-52,38 M	-41,99 M	30,83 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	168 k	44 k	-	-	1 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-115 M	-138 M	-41,54 M	-27,75 M	-33,28 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-115 M	-138 M	-41,53 M	-27,75 M	-33,28 M
Variation du fonds de roulement net	-11,32 M	34,99 M	15,52 M	-1,76 M	-943 k
Dette nette émise (remboursée)	-1,55 M	-1,7 M	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-46,51	-34,05	-14,87	-24,69	-30,05
Rentabilité du capital total (ROTC)	-65,61	-43,4	-18,61	-29,6	-36,84
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-104,08	-67,02	-26,49	-43,62	-58,3
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-104,08	-67,02	-26,49	-43,62	-58,3
Analyse des marges
Marge brute %	-777,9	-1,01 k	-4,77 k	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	123,72	271,53	1,03 k	-	-
Marge d’EBITDA %	-912,16	-1,31 k	-5,78 k	-	-
Marge EBITA %	-912,5	-1,31 k	-5,78 k	-	-
Marge d'EBIT %	-912,5	-1,31 k	-5,78 k	-	-
Marge des activités poursuivies %	-893,7	-1,25 k	-5,14 k	-	-
Marge nette %	-893,7	-1,25 k	-5,14 k	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-893,7	-1,25 k	-5,14 k	-	-
Marge nette normalisée %	-558,56	-780,24	-3,21 k	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-513,15	-1,08 k	-5,76 k	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-512,68	-1,08 k	-5,76 k	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,08	0,04	0	-	-
Rotation des actifs corporels	8,96	4,44	15,34	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,98	11,69	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,75	4,05	7,7	4,96	6,19
Quick Ratio	4,66	3,78	7,7	4,96	6,18
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,27	-3,69	-2,88	-2,12	-2,48
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	122,29	31,23	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	35,83	32,43	51,2	18,97	21,63
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,52	2,49	-	-	-
Dette totale / Capital total	0,52	2,43	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	0,03	1,52	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	0,03	1,48	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	20,71	25,76	13,63	20,8	16,63
EBIT / Charges d'intérêt	-1,22 k	-3,81 k	-4,17 k	-	-54,76 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-1,21 k	-3,77 k	-4,16 k	-	-54,76 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,21 k	-3,77 k	-4,16 k	-	-54,76 k
Dette totale / EBITDA	-0,01	-0,02	-	-	-
Dette nette / EBITDA	1,86	1,13	3,32	2,04	2,32
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,01	-0,02	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,86	1,13	3,32	2,04	2,32
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-39,63	-42,89	-94,37	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	7,32	-25,81	-73,71	12,55	3,69
EBITDA, 1 an Croissance en %	9,71	-18,1	-75,13	12,85	15,98
EBITA, 1 an Croissance en %	9,69	-18,1	-75,12	12,75	15,98
EBIT, 1 an Croissance %	9,64	-18,1	-75,12	12,75	15,98
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	5,96	-20,22	-76,8	17,31	24,56
Résultat net, Croissance 1 an	5,96	-20,22	-76,8	17,31	24,56
Résultat net normalisé sur 1 an	5,96	-20,22	-76,8	17,31	24,56
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-48,16	-37,88	-76,77	17,39	-7,41
Créances clients, Croissance sur 1 an	-87,81	-65,73	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-46,44	129,97	-96,7	-100	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	170,95	-46,82	-33,01	-30	31,48
Actif corporel net, Croissance 1 an	378,06	-50,2	-23,39	-35,81	38,4
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	378,06	-50,2	-23,39	-35,81	38,4
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	17,57	1,35	-72,73	-20,08	23,7
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	31,82	20,06	-70,25	-33,39	19,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	31,85	20,14	-70,26	-33,38	19,93
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-41,28	-82,06	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	12,46	-10,77	-55,57	-45,61	8,03
EBITDA, 2 ans CAGR %	11,93	-5,21	-54,86	-46,9	14,4
EBITA, 2 ans CAGR %	11,92	-5,22	-54,85	-46,91	14,35
EBIT, 2 ans CAGR %	11,89	-5,24	-54,85	-46,91	14,35
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	11,32	-8,06	-56,97	-47,83	20,88
Résultat net, CAGR sur 2 ans	11,32	-8,06	-56,97	-47,83	20,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	12,9	-8,06	-56,97	-47,83	20,88
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-43,77	-43,26	-62,01	-47,78	4,26
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-79,56	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-37,27	10,98	-95,85	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	65,54	20,04	-40,81	-31,52	-4,07
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	74,25	54,3	-38,23	-29,87	-5,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	74,17	54,3	-38,23	-29,87	-5,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	13,14	9,16	-47,2	-53,32	-0,57
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	15,89	25,8	-39,89	-55,42	-10,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	15,92	25,86	-39,87	-55,42	-10,61
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-73,12	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-2,1	-40,38	-39,43	-32,56
EBITDA, 3 ans CAGR %	31,59	0,86	-39,31	-38,64	-31,11
EBITA, 3 ans CAGR %	31,58	0,86	-39,3	-38,65	-31,12
EBIT, 3 ans CAGR %	31,53	0,84	-39,31	-38,65	-31,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	34,05	-0,38	-41,9	-39,89	-30,27
Résultat net, CAGR sur 3 ans	34,05	-0,38	-41,9	-39,89	-30,27
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	34,05	0,56	-41,9	-39,89	-30,27
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-15,05	-41,87	-57,86	-44,67	-36,79
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	136,45	-3,27	-90,27	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	11,63	13,38	-1,72	-37,41	-14,89
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	6,32	14,78	22,19	-37,43	-12,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	6,29	14,74	22,19	-37,43	-12,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	26,78	9,06	-31,05	-39,38	-35,4
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	24,77	17,26	-21,91	-37,74	-38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	25,01	17,31	-21,88	-37,72	-38
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	113,26	123,98	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	25,46	255,73	-	-22,42	-24,38
EBITDA, 5 ans CAGR %	25,82	18,24	-14,22	-21,96	-21,72
EBITA, 5 ans CAGR %	25,82	18,23	-14,22	-21,97	-21,73
EBIT, 5 ans CAGR %	25,78	18,2	-14,24	-21,98	-21,74
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	25,26	17,27	-14,91	-23,09	-22,11
Résultat net, CAGR sur 5 ans	25,26	17,27	-14,91	-23,09	-22,11
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	25,26	17,27	-14,91	-22,65	-22,11
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-18,08	-17,56	-38,43	-44,31	-39,46
Créances clients, CAGR sur 5 ans	149,12	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	59,13	84,25	-53,09	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	77,33	-9,99	-13,39	-7,64	-2,67
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	128,56	-14,3	-14,44	-5,75	10,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	125,2	-14,31	-14,45	-5,77	10,14
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	32,14	25,26	-10,69	-22,19	-20,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	28,4	25,3	-6,84	-20,17	-17,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	28,38	25,3	-6,72	-20,15	-17,51