Bilan Ishita Drugs and Industries Limited

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ISHITADR6

INE806D01016

Produits pharmaceutiques

Marché Fermé - Bombay S.E. Autres places de cotation 12:02:23 07/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
74,37 ^INR	-3,42%		-1,20%	-7,04%

08/08	Ishita Drugs and Industries Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
30/05	Ishita Drugs and Industries Limited publie ses résultats pour le quatrième trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: ISHITA DRUGS AND INDUSTRIES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	139 M	141 M	121 M	152 M	150 M
Autres recettes, total	-	-	-1	-	-
Total Chiffre d'affaires	139 M	141 M	121 M	152 M	150 M
Coût des marchandises vendues, total	119 M	118 M	100 M	129 M	126 M
Résultat Brut	20,2 M	22,76 M	20,6 M	22,5 M	23,85 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	11,02 M	11,85 M	12,98 M	13,42 M	13,83 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,46 M	1,3 M	1,29 M	1,12 M	1,1 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	625
Autres dépenses de fonctionnement, total	12,48 M	13,15 M	14,28 M	14,53 M	14,93 M
Résultat d'Exploitation	7,72 M	9,61 M	6,32 M	7,97 M	8,92 M
Intérêts payés, total	-185 k	-42,94 k	-365 k	-623 k	-346 k
Intérêts perçus et revenus des placements	3,14 M	1,06 M	2,01 M	2,8 M	3,36 M
Charges d'intérêt nettes	2,95 M	1,02 M	1,64 M	2,18 M	3,01 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-131 k	-203 k	-171 k	-275 k	-376 k
EBT, hors éléments non courants	10,54 M	10,43 M	7,79 M	9,87 M	11,55 M
EBT, elements non courants inclus	10,54 M	10,43 M	7,79 M	9,87 M	11,55 M
Charge d'impôt	2,24 M	2,38 M	2,02 M	2,39 M	2,87 M
Résultat des activités poursuivies	8,3 M	8,05 M	5,77 M	7,49 M	8,68 M
Résultat net part du groupe	8,3 M	8,05 M	5,77 M	7,49 M	8,68 M
Résultat net	8,3 M	8,05 M	5,77 M	7,49 M	8,68 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	8,3 M	8,05 M	5,77 M	7,49 M	8,68 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	8,3 M	8,05 M	5,77 M	7,49 M	8,68 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2,77	2,69	1,93	2,5	2,9
BPA de base - Activités poursuivies	2,77	2,69	1,93	2,5	2,9
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,99 M	2,99 M	2,99 M	2,99 M	2,99 M
Bénéfice net par action - dilué	2,77	2,69	1,93	2,5	2,9
BPA dilué - Activités poursuivies	2,77	2,69	1,93	2,5	2,9
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,99 M	2,99 M	2,99 M	2,99 M	2,99 M
BPA de base normalisé	2,2	2,18	1,63	2,06	2,41
BPA dilué normalisé	2,2	2,18	1,63	2,06	2,41
Éléments supplémentaires
EBITDA	9,18 M	10,91 M	7,62 M	9,08 M	10,01 M
EBITA	7,72 M	9,61 M	6,32 M	7,97 M	8,92 M
EBIT	7,72 M	9,61 M	6,32 M	7,97 M	8,92 M
Total des revenus (tels que rapportés)	143 M	142 M	123 M	155 M	153 M
Taux d’imposition effectif (%)	21,27	22,82	25,92	24,18	24,85
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	2,3 M	2,5 M	2,1 M	2,4 M	2,95 M
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-58,84 k	-120 k	-79,57 k	-12,42 k	-79,49 k
Résultat net normalisé	6,59 M	6,52 M	4,87 M	6,17 M	7,22 M
Provisions de pension	37,86 k	69,81 k	96,7 k	102 k	41,78 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	44,67 k	43,2 k	150 k	28,61 k	22,77 k
Dépenses de marketing	-	-	-	-	365 k
Dépense de marketing	44,67 k	43,2 k	150 k	28,61 k	388 k
Dépense en recherche et de développement	500 k	410 k	245 k	357 k	463 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	3,35 M	3,25 M	2,74 M	2,55 M	3 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	17,53 M	19,87 M	6,06 M	18,25 M	5,68 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	36,7 M	64,88 M	59,45 M	60,5 M	77,8 M
Total des liquidités et VMP	54,23 M	84,75 M	65,51 M	78,75 M	83,49 M
Créances clients, total	15,24 M	5,42 M	18 M	6,99 M	18,98 M
Notes à recevoir	3,65 M	330 k	2,03 M	12,1 k	2,39 M
Total des créances	18,88 M	5,75 M	20,03 M	7 M	21,37 M
Stocks	6,54 M	9,74 M	15,98 M	10,64 M	44,65 M
Dépenses payées d'avance	263 k	234 k	256 k	177 k	324 k
Autres actifs à court terme, total	-1	-	-	-	1
Total de l'actif circulant	79,93 M	100 M	102 M	96,57 M	150 M
Immobilisations corporelles brutes	47,52 M	45,97 M	47,31 M	47,58 M	48,39 M
Amortissements cumulés	-37,56 M	-37,13 M	-38,42 M	-39,54 M	-39,6 M
Immobilisations corporelles nettes	9,96 M	8,85 M	8,89 M	8,05 M	8,79 M
Investissements à long terme	2,26 M	2,71 M	2,71 M	2,71 M	3,55 M
Prêts à long terme	507 k	507 k	686 k	756 k	786 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	92,65 M	113 M	114 M	108 M	163 M
Passifs
Comptes à payer, total	9,82 M	20,39 M	8,55 M	4,58 M	9,49 M
Charges à payer, total	766 k	891 k	-	1,23 M	958 k
Emprunts à court terme	-	-	96,04 M	-	38,14 M
Part à court terme de la dette à long terme	419 k	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	2,23 M	3,16 M	989 k	1,36 M	2,52 M
Autres passifs à court terme	1,09 M	1,85 M	-83,45 M	1,49 M	2,94 M
Total du passif circulant	14,33 M	26,29 M	22,13 M	8,67 M	54,05 M
Dette à long terme	-	-	-	-	894 k
Passif d'impôt différé Non courant	411 k	291 k	2,11 M	199 k	119 k
Autres passifs non courants	-	1	-1,9 M	-	1
Total du passif	14,74 M	26,58 M	22,34 M	8,87 M	55,06 M
Actions ordinaires, total	29,9 M	29,9 M	29,9 M	29,9 M	29,9 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	46,34 M	54,39 M	60,16 M	67,65 M	76,33 M
Résultat global et autres	1,66 M	1,66 M	1,66 M	1,66 M	1,66 M
Total des fonds propres ordinaires	77,91 M	85,96 M	91,73 M	99,22 M	108 M
Total des capitaux propres	77,91 M	85,96 M	91,73 M	99,22 M	108 M
Total du passif et des capitaux propres	92,65 M	113 M	114 M	108 M	163 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,99 M	2,99 M	2,99 M	2,99 M	2,99 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,99 M	2,99 M	2,99 M	2,99 M	2,99 M
Actif net par action	26,05	28,75	30,68	33,18	36,08
Actif corporel net	77,91 M	85,96 M	91,73 M	99,22 M	108 M
Actif corporel net par action	26,05	28,75	30,68	33,18	36,08
Total de la dette	419 k	0	96,04 M	0	39,03 M
Dette nette	-53,81 M	-84,75 M	30,53 M	-78,75 M	-44,46 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	4,92 M	7,82 M	12,73 M	5,93 M	42,3 M
Stocks - travaux en cours, total	1,62 M	1,92 M	3,26 M	4,71 M	2,35 M
Terres possédées	905 k	905 k	905 k	905 k	905 k
Bâtiments, total	7,17 M	7,17 M	7,17 M	7,17 M	7,17 M
Machines, total	39,43 M	37,88 M	39,22 M	39,49 M	40,3 M
Employés à temps plein	17	16	16	17	14

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	8,3 M	8,05 M	5,77 M	7,49 M	8,68 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,46 M	1,3 M	1,29 M	1,12 M	1,1 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,46 M	1,3 M	1,29 M	1,12 M	1,1 M
Autres activités d'exploitation, total	-578 k	1,56 M	551 k	483 k	235 k
Variation des créances	-2,13 M	9,82 M	-12,58 M	11,01 M	-11,99 M
Variation des stocks	-735 k	-3,19 M	-6,25 M	5,34 M	-34,01 M
Variation des dettes fournisseurs	-8,77 M	13,76 M	-14,3 M	-3,31 M	5,12 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-2,3 M	-2,5 M	-2,1 M	-2,4 M	-2,95 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-2 M	1,97 M	-1,37 M	1,48 M	-2,56 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-6,75 M	30,76 M	-28,97 M	21,21 M	-36,37 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-49,15 k	-185 k	-1,34 M	-268 k	-1,84 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	21,83 M	-9,54 M	6,71 M	574 k	-5,33 M
Autres activités d'investissement, total	2,73 M	379 k	577 k	996 k	512 k
Flux de trésorerie d'investissement	24,51 M	-9,34 M	5,94 M	1,3 M	-6,66 M
Dette à court terme émise, total	-	-	9,6 M	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	41,15 M
Total de la dette émise	-	-	9,6 M	-	41,15 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-9,6 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-2,46 M	-419 k	-	-	-
Total de la dette remboursée	-2,46 M	-419 k	-	-9,6 M	-
Autres activités de financement, total	86,82 k	436 k	893 k	909 k	2,12 M
Flux de trésorerie de financement	-2,37 M	16,88 k	10,5 M	-8,7 M	43,27 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1	-	-	-	2
Variation nette de la trésorerie	15,39 M	21,44 M	-12,54 M	13,81 M	240 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	185 k	42,94 k	365 k	623 k	346 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-7,51 M	29,45 M	-88,88 M	20,03 M	-36,67 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-7,39 M	29,47 M	-88,65 M	20,42 M	-36,46 M
Variation du fonds de roulement net	13,63 M	-22,35 M	92,56 M	-14,59 M	41,28 M
Dette nette émise (remboursée)	-2,46 M	-419 k	9,6 M	-9,6 M	41,15 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	5,13	5,86	3,49	4,48	4,11
Rentabilité du capital total (ROTC)	6,4	7,32	2,89	4,97	4,53
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	11,25	9,82	6,5	7,84	8,38
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	11,25	9,82	6,5	7,84	8,38
Analyse des marges
Marge brute %	14,48	16,15	17,07	14,82	15,9
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	7,9	8,41	10,76	8,83	9,22
Marge d’EBITDA %	6,58	7,74	6,31	5,98	6,68
Marge EBITA %	5,53	6,82	5,24	5,25	5,94
Marge d'EBIT %	5,53	6,82	5,24	5,25	5,94
Marge des activités poursuivies %	5,95	5,71	4,78	4,93	5,79
Marge nette %	5,95	5,71	4,78	4,93	5,79
Net Avail. Pour la marge commune %	5,95	5,71	4,78	4,93	5,79
Marge nette normalisée %	4,72	4,63	4,04	4,06	4,81
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-5,38	20,9	-73,62	13,19	-24,45
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-5,3	20,92	-73,43	13,45	-24,31
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,48	1,37	1,07	1,37	1,11
Rotation des actifs corporels	13,08	14,99	13,61	17,93	17,82
Rotation des créances (moyenne des créances)	9,84	13,64	10,31	12,15	11,55
Rotation des stocks (stock moyen)	19,31	14,51	3,71	9,72	4,56
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,58	3,82	4,6	11,14	2,77
Quick Ratio	4,85	3,43	3,77	9,89	1,9
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,47	1,17	-1,31	2,45	-0,67
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	37,09	26,76	35,41	30,11	31,6
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	18,9	25,15	98,28	37,66	80
Délais de paiement des fournisseurs	43,73	45,44	67,57	19,38	16,04
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	12,26	6,46	66,12	48,4	95,57
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,54	-	104,7	-	36,17
Dette totale / Capital total	0,54	-	51,15	-	26,56
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	0,83
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	0,61
Dette totale / Total de l'actif	15,91	23,62	19,59	8,21	33,79
EBIT / Charges d'intérêt	41,65	223,9	17,33	12,8	25,74
EBITDA / Charges d'intérêt	49,53	254,12	20,87	14,59	28,92
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	49,27	249,8	17,19	14,16	23,6
Dette totale / EBITDA	0,05	-	12,61	-	3,9
Dette nette / EBITDA	-5,86	-7,77	4,01	-8,67	-4,44
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,05	-	15,3	-	4,78
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-5,89	-7,9	4,87	-8,93	-5,44
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-5,96	1,01	-14,32	25,8	-1,25
Résultat brut, Croissance 1 an	8,17	12,7	-9,49	9,23	5,97
EBITDA, 1 an Croissance en %	20,26	18,87	-30,19	19,26	10,23
EBITA, 1 an Croissance en %	31,75	24,57	-34,21	25,98	11,9
EBIT, 1 an Croissance %	31,75	24,57	-34,21	25,98	11,9
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	51,64	-2,97	-28,27	29,63	15,98
Résultat net, Croissance 1 an	51,64	-2,97	-28,27	29,63	15,98
Résultat net normalisé sur 1 an	47,7	-1,02	-25,27	26,66	17
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	51,4	-2,89	-28,25	29,53	16
Créances clients, Croissance sur 1 an	16,23	-64,43	232,18	-61,17	171,57
Stocks, Croissance 1 an	12,65	48,79	-57,86	-33,42	319,54
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-12,42	-11,17	0,55	-9,54	9,25
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-2,94	21,47	1,36	-5,25	50,77
Actif corporel net, Croissance 1 an	11,92	10,33	6,72	8,16	8,75
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	11,92	10,33	6,72	8,16	8,75
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-164,42	-555,87	-194,19	-173,19	-271,5
CAPEX, Croissance 1 an	-66,25	277,22	623,56	-80,03	587,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-176,98	-492,27	-7,21 k	-920,37	-283,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-174,78	-498,78	-7,04 k	-1,02 k	-278,52
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	23,9	-2,53	-6,97	3,82	11,46
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	16,81	10,41	0,99	-0,57	7,58
EBITDA, 2 ans CAGR %	33,38	19,56	-8,91	-8,75	14,66
EBITA, 2 ans CAGR %	46,4	28,11	-9,48	-8,96	18,73
EBIT, 2 ans CAGR %	46,4	28,11	-9,48	-8,96	18,73
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	53,62	21,3	-16,57	-3,57	22,62
Résultat net, CAGR sur 2 ans	53,62	21,3	-16,57	-3,57	22,62
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	50,88	20,91	-13,99	-2,71	21,74
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	53,5	21,25	-16,53	-3,6	22,58
Créances clients, CAGR sur 2 ans	13,62	-35,7	8,69	13,57	2,68
Stocks, CAGR sur 2 ans	-5,88	29,46	56,28	-47,03	67,14
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-12,48	-11,8	-5,49	-4,63	-0,59
Total des actifs, 2 ans CAGR %	5,42	8,58	10,96	-2	19,52
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	10,21	11,12	8,51	7,44	8,45
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	10,21	11,12	8,51	7,44	8,45
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-7,41	71,37	107,21	-16,97	12,04
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-86,45	12,83	422,44	20,2	17,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	26,49	73,78	244,1	300,21	287,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	21,56	72,69	246,34	299,81	305,81
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	27,22	15,74	-6,63	2,88	2,1
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	17,24	15,42	3,33	3,67	1,56
EBITDA, 3 ans CAGR %	26,58	28,36	-0,07	-0,35	-2,82
EBITA, 3 ans CAGR %	34,6	38,73	2,59	1,07	-2,48
EBIT, 3 ans CAGR %	34,6	38,73	2,59	1,07	-2,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	49,6	31,8	1,81	-3,37	2,55
Résultat net, CAGR sur 3 ans	49,6	31,8	1,81	-3,37	2,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	48,28	31,1	2,99	-2,15	3,46
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	49,52	31,77	1,8	-3,36	2,54
Créances clients, CAGR sur 3 ans	22,87	-22,85	11,15	-22,88	51,87
Stocks, CAGR sur 3 ans	-3,14	9,64	40,12	17,6	5,58
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-5,71	-12,04	-7,86	-6,86	-0,21
Total des actifs, 3 ans CAGR %	9	10,52	6,12	5,27	13,13
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	8,72	10,25	9,63	8,39	7,87
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	8,72	10,25	9,63	8,39	7,87
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-2,23	57,52	40,37	46,48	5,74
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-74,8	-58,94	109,63	75,98	114,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	33,18	84,45	108,89	38,71	208,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	25,22	80,63	107,78	40,33	205,58
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	16,36	19,27	12,25	10,82	0,22
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	16,73	16,41	10,45	8,74	5,01
EBITDA, 5 ans CAGR %	28,07	27,69	10,97	11,98	5,58
EBITA, 5 ans CAGR %	47,03	39,59	14,85	17,22	8,76
EBIT, 5 ans CAGR %	47,03	39,59	14,85	17,22	8,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	43,32	34,56	18,43	16,32	9,67
Résultat net, CAGR sur 5 ans	43,32	34,56	18,43	16,32	9,67
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	40,49	32,33	19,25	16,36	10,12
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	43,28	34,55	18,42	16,29	9,65
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-4,12	-20,48	16,99	-9,95	7,68
Stocks, CAGR sur 5 ans	-3,09	11,63	17,29	7,57	50,36
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-2,21	-2,75	-5,62	-9,15	-5,02
Total des actifs, 5 ans CAGR %	2,5	9,38	9,78	5,33	11,29
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	6,7	8,13	8,64	9,12	9,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	6,7	8,13	8,64	9,12	9,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	20,93	42,84	32,04	21,92	28,27
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-11,16	-15,8	-15,26	-36,9	66,12
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	21,44	41,75	94,69	33,68	30,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	20,23	41,22	88,11	32,5	29,83