Flux de Trésorerie ISF Group

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Construction et ingénierie

Marché Fermé - BURSA MALAYSIA Autres places de cotation 10:58:37 06/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,6450 ^MYR	+0,78%		+2,38%	-

20/05	ISF Group Berhad publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
20/04	Démission du DG d'ISF, nomination de son successeur ; le titre recule de 3%	MT

fa.wa0EjCxC3lftHYuny5Nc7nCuyUhtutq_-M4qn4orVyw.7P9suElztD2DQtzWmvcQp0nnvBgjyJ3Nl75txeVEIXzynnfeG2-8D7gosw

Données Financières Publiées: ISF GROUP

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	21,57 M	38,7 M	54,67 M	98,54 M
Total Chiffre d'affaires	21,57 M	38,7 M	54,67 M	98,54 M
Coût des marchandises vendues, total	15,69 M	26,88 M	34,48 M	53,25 M
Résultat Brut	5,89 M	11,82 M	20,19 M	45,3 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,28 M	5,45 M	7,68 M	10,02 M
Provision pour créances douteuses	2 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-95,06 k	767 k	864 k	1,02 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,19 M	6,22 M	8,55 M	11,05 M
Résultat d'Exploitation	1,7 M	5,6 M	11,64 M	34,25 M
Intérêts payés, total	-486 k	-422 k	-366 k	-379 k
Intérêts perçus et revenus des placements	91,89 k	511 k	896 k	-
Charges d'intérêt nettes	-394 k	89,07 k	530 k	-379 k
EBT, hors éléments non courants	1,3 M	5,69 M	12,17 M	33,87 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	81,73 k	49,58 k	531 k	-
Autres éléments non courants	-	-	456	-
EBT, elements non courants inclus	1,38 M	5,74 M	12,7 M	33,87 M
Charge d'impôt	452 k	1,36 M	3,07 M	8,53 M
Résultat des activités poursuivies	933 k	4,38 M	9,64 M	25,34 M
Résultat net part du groupe	933 k	4,38 M	9,64 M	25,34 M
Résultat net	933 k	4,38 M	9,64 M	25,34 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	933 k	4,38 M	9,64 M	25,34 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	933 k	4,38 M	9,64 M	25,34 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,93	4,38	9,64	0,03
BPA de base - Activités poursuivies	0,93	4,38	9,64	0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	1 M	1 M	1 M	815 M
Bénéfice net par action - dilué	0,93	4,38	9,64	0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	0,93	4,38	9,64	0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1 M	1 M	1 M	815 M
BPA de base normalisé	0,81	3,56	7,61	0,03
BPA dilué normalisé	0,81	3,56	7,61	0,03
Dividende par action	2	-	10	12
Ratio de distribution	214,41	-	12,25	47,36
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,89 M	5,94 M	12,21 M	35,21 M
EBITA	1,7 M	5,6 M	11,64 M	34,25 M
EBIT	1,7 M	5,6 M	11,64 M	34,25 M
EBITDAR	2,76 M	6,91 M	13,08 M	35,91 M
Taux d’imposition effectif (%)	32,64	23,71	24,13	25,19
Total des impôts courants	396 k	1,43 M	3,2 M	8,53 M
Total des impôts différés	55,77 k	-63,6 k	-135 k	-95,61 k
Résultat net normalisé	814 k	3,56 M	7,61 M	21,17 M
Intérêts sur la dette à long terme	422 k	390 k	337 k	272 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	4,28 M	5,45 M	7,68 M	9,91 M
Charges locatives nettes, total	868 k	965 k	870 k	690 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	575 k	552 k	329 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	391 k	318 k	361 k

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,38 M	7,83 M	8,11 M	17,47 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	3,7 M	2,63 M	162 k	384 k
Total des liquidités et VMP	7,08 M	10,46 M	8,27 M	17,86 M
Créances clients, total	10,83 M	15,27 M	30,52 M	38,3 M
Autres créances	235 k	392 k	123 k	290 k
Total des créances	11,06 M	15,67 M	30,64 M	38,59 M
Dépenses payées d'avance	37,64 k	9,5 k	1,15 M	2,98 M
Autres actifs à court terme, total	1,39 M	272 k	3,15 M	3,26 M
Total de l'actif circulant	19,57 M	26,41 M	43,21 M	62,69 M
Immobilisations corporelles brutes	3,64 M	4,74 M	6,38 M	11,39 M
Amortissements cumulés	-1,28 M	-1,69 M	-2,07 M	-2,86 M
Immobilisations corporelles nettes	2,37 M	3,05 M	4,31 M	8,52 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	35,33 k	170 k	265 k
Autres actifs à long terme, total	10,55 M	10,49 M	3,09 M	-
Total des actifs	32,49 M	39,99 M	50,77 M	71,48 M
Passifs
Comptes à payer, total	4,52 M	7,61 M	10,36 M	10,54 M
Charges à payer, total	449 k	1,31 M	969 k	1,28 M
Emprunts à court terme	919 k	-	677 k	3,57 M
Part à court terme de la dette à long terme	1,16 M	732 k	594 k	196 k
Part à court terme des contrats de location	141 k	213 k	489 k	769 k
Impôts sur le revenu à payer	-	1,09 M	1,7 M	2,93 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	894 k	9,92 M	17,87 M	19,56 M
Autres passifs à court terme	9,15 M	501 k	496 k	1,18 M
Total du passif circulant	17,24 M	21,37 M	33,15 M	40,03 M
Dette à long terme	4,34 M	2,92 M	1,37 M	1,17 M
Contrats de location à long terme	234 k	668 k	1,59 M	2,27 M
Passif d'impôt différé Non courant	28,27 k	-	-	-
Total du passif	21,85 M	24,96 M	36,11 M	43,48 M
Actions ordinaires, total	1 M	1 M	1 M	14,67 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	9,65 M	14,03 M	13,66 M	27,01 M
Résultat global et autres	-	-	-	-13,66 M
Total des fonds propres ordinaires	10,65 M	15,03 M	14,66 M	28,01 M
Total des capitaux propres	10,65 M	15,03 M	14,66 M	28,01 M
Total du passif et des capitaux propres	32,49 M	39,99 M	50,77 M	71,48 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1 M	1 M	815 M	1 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1 M	1 M	815 M	815 M
Actif net par action	10,65	15,03	0,02	0,03
Actif corporel net	10,65 M	15,03 M	14,66 M	28,01 M
Actif corporel net par action	10,65	15,03	0,02	0,03
Total de la dette	6,8 M	4,53 M	4,72 M	7,99 M
Dette nette	-279 k	-5,93 M	-3,56 M	-9,87 M
Dette relative aux contrats de location	6,95 M	7,72 M	6,96 M	5,52 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3	3
Terres possédées	-	-	-	3,09 M
Bâtiments, total	1,96 M	1,96 M	1,69 M	1,57 M
Machines, total	1,68 M	2,78 M	4,69 M	6,72 M
Employés à temps plein	-	-	70	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	465 k	758 k	1,62 M
Backlog de commande	-	-	104 M	126 M

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Résultat net	933 k	4,38 M	9,64 M	25,34 M
Dépréciation et amortissement - CF	230 k	416 k	651 k	987 k
Amortissements et dépréciations, Total	230 k	416 k	651 k	987 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-466 k	-39,57 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-31,89 k	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	68,93 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-207 k	465 k	292 k	867 k
Autres activités d'exploitation, total	446 k	1,12 M	-64,23 k	775 k
Variation des créances	-2,98 M	-3,82 M	-16,7 M	-11,25 M
Variation des stocks	515 k	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	10,21 M	-4,7 M	2,41 M	1,44 M
Variation des revenus collectés avant livraison	52,96 k	9,02 M	7,95 M	1,69 M
Flux de trésorerie d'exploitation	9,2 M	6,86 M	3,71 M	19,88 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-524 k	-389 k	-417 k	-588 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	1 k	32 k
Vente (achat) de biens immobiliers	-	-	-	120 k
Autres activités d'investissement, total	-158 k	-837 k	785 k	643 k
Flux de trésorerie d'investissement	-682 k	-1,23 M	369 k	207 k
Dette à long terme émise, total	2,67 M	2,94 M	7,56 M	16,68 M
Total de la dette émise	2,67 M	2,94 M	7,56 M	16,68 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-4,17 M	-5,92 M	-8,99 M	-15,02 M
Total de la dette remboursée	-4,17 M	-5,92 M	-8,99 M	-15,02 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	1 k
Dividendes ordinaires payés	-2 M	-	-1,18 M	-12 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-2 M	-	-1,18 M	-12 M
Autres activités de financement, total	-486 k	-422 k	-366 k	-379 k
Flux de trésorerie de financement	-3,99 M	-3,4 M	-2,98 M	-10,72 M
Variation nette de la trésorerie	4,54 M	2,23 M	1,1 M	9,36 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	486 k	422 k	366 k	379 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	400 k	150 k	2,59 M	7,4 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	5,23 M	-745 k	15,77 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	5,49 M	-516 k	16 M
Variation du fonds de roulement net	-	-1,96 M	8,03 M	5,8 M
Dette nette émise (remboursée)	-1,5 M	-2,98 M	-1,43 M	1,66 M

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	9,66	16,03	35,02
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	18,93	37,37	77,32
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	34,13	64,9	118,77
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	34,13	64,9	118,77
Analyse des marges
Marge brute %	27,29	30,55	36,92	45,97
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	19,85	14,09	14,05	10,17
Marge d’EBITDA %	8,75	15,36	22,34	35,73
Marge EBITA %	7,87	14,48	21,29	34,76
Marge d'EBIT %	7,87	14,48	21,29	34,76
Marge des activités poursuivies %	4,32	11,32	17,63	25,71
Marge nette %	4,32	11,32	17,63	25,71
Net Avail. Pour la marge commune %	4,32	11,32	17,63	25,71
Marge nette normalisée %	3,78	9,19	13,91	21,48
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	13,5	-1,36	16
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	14,18	-0,94	16,24
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,07	1,2	1,61
Rotation des actifs corporels	-	14,29	14,85	15,36
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	2,97	2,39	2,86
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,14	1,24	1,3	1,57
Quick Ratio	1,05	1,22	1,17	1,41
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,53	0,32	0,11	0,5
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	123,08	153,28	127,45
Délais de paiement des fournisseurs	-	82,37	95,36	71,65
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	63,89	30,14	32,16	28,51
Dette totale / Capital total	38,98	23,16	24,34	22,19
Dette à long terme / Capitaux propres	43,01	23,85	20,16	12,31
Dette à long terme / Capital total	26,24	18,33	15,25	9,58
Dette totale / Total de l'actif	67,23	62,42	71,12	60,82
EBIT / Charges d'intérêt	3,49	13,29	31,77	90,42
EBITDA / Charges d'intérêt	3,96	14,27	33,55	93,02
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	2,89	13,35	32,41	91,47
Dette totale / EBITDA	3,53	0,75	0,38	0,23
Dette nette / EBITDA	-0,14	-0,99	-0,29	-0,28
Dette totale / (EBITDA - Capex)	4,85	0,8	0,4	0,23
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,2	-1,05	-0,3	-0,28
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	79,41	41,25	80,25
Résultat brut, Croissance 1 an	-	100,85	70,73	124,39
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	214,74	105,48	158,17
EBITA, 1 an Croissance en %	-	230,17	107,7	162,1
EBIT, 1 an Croissance %	-	230,17	107,7	162,1
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	369,69	119,93	162,97
Résultat net, Croissance 1 an	-	369,69	119,93	162,97
Résultat net normalisé sur 1 an	-	336,92	113,76	166,68
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	370,97	120	162,99
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	41,05	99,8	25,51
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	28,96	41,3	97,7
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	23,06	26,97	40,78
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	41,15	-2,42	90,98
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	41,15	-2,42	90,98
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-25,43	-45,93	435,71
CAPEX, Croissance 1 an	-	-25,82	7,28	40,91
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-114,26	10,64 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-109,4	4,16 k
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	20
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	59,19	59,56
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	85,18	95,73
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	154,31	143,41
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	161,87	147,21
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	161,87	147,21
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	221,41	140,49
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	221,41	140,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	205,61	143,91
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	221,89	-91,57
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	67,87	58,36
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	34,99	67,14
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	25	33,7
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	17,36	36,51
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	17,36	36,51
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-36,5	70,2
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-10,79	22,95
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	73,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	70,75
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	123,61	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	65,92
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	97,43
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	165,18
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	172,24
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	172,24
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	200,61
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	200,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	196,22
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-67,78
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	52,36
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	53,3
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	30,06
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	38,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	38,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	29,27
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	3,89
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	81,71