Flux de Trésorerie IRLAB Therapeutics AB OTC Markets

Actions

IRLA.F

SE0012675361

Produits pharmaceutiques

Cours en clôture OTC Markets Autres places de cotation			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^USD	-.--%		-.--%	-

08/07	Irlab : James Gamgort, membre du conseil d'administration, acquiert pour près de 0,3 million de couronnes d'actions	FW
30/06	IRLAB Therapeutics AB (publ) approuve l'élection de Janne Backman au poste de vice-président du conseil d'administration	CI

614efdc48ba.KqU41Gp1Uy-8KEsLKkPN0RXuXC7FXPRa4lUABwpPEWQ.WtBNrSwyIE3JXQdKQieh4GexHmexa403uGRyZGgtUglilG2LDBEfVflKOA

Données Financières Publiées: IRLAB THERAPEUTICS AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	208 M	61,14 M	5,68 M	94,63 M	57,46 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	208 M	61,14 M	5,68 M	94,63 M	57,46 M
Coût des marchandises vendues, total	81,74 M	126 M	128 M	136 M	99,38 M
Résultat Brut	126 M	-64,77 M	-123 M	-41,66 M	-41,91 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	31,02 M	42,48 M	53,08 M	46,18 M	46,12 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	3,47 M	4,78 M	4,32 M	4,58 M	4,32 M
Autres dépenses de fonctionnement	38,97 M	-27 k	-42 k	-19,46 M	-5,33 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	73,47 M	47,23 M	57,36 M	31,31 M	45,1 M
Résultat d'Exploitation	52,58 M	-112 M	-180 M	-72,97 M	-87,02 M
Intérêts payés, total	-370 k	-297 k	-199 k	-10,48 M	-17,99 M
Intérêts perçus et revenus des placements	1 k	-	3,12 M	2,46 M	1,38 M
Charges d'intérêt nettes	-369 k	-297 k	2,93 M	-8,02 M	-16,61 M
Gains (pertes) de change	-426 k	-1,11 M	-676 k	-2,14 M	-6,38 M
Autres produits non opérationnels	-	-	1 k	-	-1 k
EBT, hors éléments non courants	51,78 M	-113 M	-178 M	-83,13 M	-110 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Règlements d'assurance	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	51,78 M	-113 M	-178 M	-83,13 M	-110 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	51,78 M	-113 M	-178 M	-83,13 M	-110 M
Résultat net part du groupe	51,78 M	-113 M	-178 M	-83,13 M	-110 M
Résultat net	51,78 M	-113 M	-178 M	-83,13 M	-110 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	51,78 M	-113 M	-178 M	-83,13 M	-110 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	51,78 M	-113 M	-178 M	-83,13 M	-110 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1	-2,19	-3,43	-1,6	-1,64
BPA de base - Activités poursuivies	1	-2,19	-3,43	-1,6	-1,64
Moyenne pondérée des actions en circulation	51,75 M	51,83 M	51,87 M	51,87 M	67 M
Bénéfice net par action - dilué	1	-2,19	-3,43	-1,6	-1,64
BPA dilué - Activités poursuivies	1	-2,19	-3,43	-1,6	-1,64
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	51,75 M	51,83 M	51,87 M	51,87 M	67 M
BPA de base normalisé	0,63	-1,37	-2,14	-1	-1,03
BPA dilué normalisé	0,63	-1,37	-2,14	-1	-1,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	53,07 M	-111 M	-179 M	-72,08 M	-86,17 M
EBITA	52,58 M	-112 M	-180 M	-72,97 M	-87,02 M
EBIT	52,58 M	-112 M	-180 M	-72,97 M	-87,02 M
EBITDAR	53,26 M	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	208 M	61,28 M	5,72 M	114 M	62,8 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	32,36 M	-70,88 M	-111 M	-51,96 M	-68,76 M
Intérêts sur la dette à long terme	367 k	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	130 M	146 M	151 M	164 M	131 M
Charges locatives nettes, total	187 k	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	116 k	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	70,8 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	402 M	253 M	111 M	66,92 M	81,86 M
Total des liquidités et VMP	402 M	253 M	111 M	66,92 M	81,86 M
Créances clients, total	4,47 M	3,32 M	-	-	-
Autres créances	6,27 M	8,9 M	9,17 M	10,08 M	3,32 M
Total des créances	10,74 M	12,22 M	9,17 M	10,08 M	3,32 M
Dépenses payées d'avance	2,28 M	3,34 M	2,8 M	2,2 M	2,91 M
Autres actifs à court terme, total	6,52 M	346 k	314 k	367 k	382 k
Total de l'actif circulant	421 M	269 M	124 M	79,56 M	88,47 M
Immobilisations corporelles brutes	16,71 M	20,09 M	23,07 M	30,77 M	30,77 M
Amortissements cumulés	-8,36 M	-12,08 M	-16,4 M	-20,98 M	-25,3 M
Immobilisations corporelles nettes	8,35 M	8,01 M	6,67 M	9,79 M	5,47 M
Autres immobilisations incorporelles, total	42,4 M	46,86 M	46,86 M	46,86 M	46,86 M
Charges différées à long terme	259 k	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-1 k	-1 k	-	-1 k	1 k
Total des actifs	472 M	324 M	177 M	136 M	141 M
Passifs
Comptes à payer, total	12,3 M	10,03 M	10,52 M	9,94 M	5,28 M
Charges à payer, total	5,84 M	13,44 M	14,91 M	11,68 M	14,08 M
Emprunts à court terme	-	-	-	53,47 M	26,42 M
Part à court terme des contrats de location	3,03 M	3,6 M	2,94 M	3,42 M	3,54 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	42,58 M	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	5,65 M	5,28 M	8,35 M	21,54 M	60,77 M
Total du passif circulant	69,4 M	32,34 M	36,73 M	100 M	110 M
Dette à long terme	-	-	24,51 M	-	-
Contrats de location à long terme	3,57 M	381 k	115 k	3,54 M	-
Total du passif	72,97 M	32,72 M	61,36 M	104 M	110 M
Actions ordinaires, total	1,04 M	1,04 M	1,04 M	1,04 M	1,7 M
Primes d'émissions d'actions	685 M	690 M	690 M	690 M	800 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-287 M	-400 M	-575 M	-659 M	-771 M
Résultat global et autres	-	-	-	1 k	-
Total des fonds propres ordinaires	399 M	291 M	116 M	32,64 M	30,72 M
Total des capitaux propres	399 M	291 M	116 M	32,64 M	30,72 M
Total du passif et des capitaux propres	472 M	324 M	177 M	136 M	141 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	51,75 M	51,87 M	51,87 M	51,87 M	84,94 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	51,75 M	-	51,87 M	51,87 M	84,94 M
Actif net par action	7,72	5,61	2,23	0,63	0,36
Actif corporel net	357 M	244 M	68,9 M	-14,23 M	-16,14 M
Actif corporel net par action	6,9	4,7	1,33	-0,27	-0,19
Total de la dette	6,6 M	3,98 M	27,57 M	60,42 M	29,95 M
Dette nette	-395 M	-249 M	-83,74 M	-6,5 M	-51,91 M
Dette relative aux contrats de location	1,5 M	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	3,65 M	6,53 M	6,82 M	7,02 M	-
Employés à temps plein	27	-	34	31	31

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	51,78 M	-113 M	-178 M	-83,13 M	-110 M
Dépréciation et amortissement - CF	3,22 M	3,72 M	4,32 M	4,58 M	4,32 M
Amortissements et dépréciations, Total	3,22 M	3,72 M	4,32 M	4,58 M	4,32 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	259 k	259 k	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	797 k	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	39,09 M	0	0	3,96 M	8,73 M
Variation des créances	-12,81 M	3,63 M	3,63 M	2,79 M	5,68 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	47,11 M	-37,62 M	5,04 M	6,21 M	36,06 M
Flux de trésorerie d'exploitation	129 M	-143 M	-165 M	-65,59 M	-55,22 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-708 k	-2,88 M	-293 k	-199 k	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-500 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-708 k	-3,38 M	-293 k	-199 k	-
Dette à long terme émise, total	-	-	27,28 M	25 M	18,8 M
Total de la dette émise	-	-	27,28 M	25 M	18,8 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-2,86 M	-3,13 M	-3,61 M	-3,6 M	-19,95 M
Total de la dette remboursée	-2,86 M	-3,13 M	-3,61 M	-3,6 M	-19,95 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	74,56 M
Autres activités de financement, total	-180 k	-	-	-	-1 k
Flux de trésorerie de financement	-3,04 M	-3,13 M	23,68 M	21,4 M	73,4 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-3,24 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	1 k	-	1 k	-
Variation nette de la trésorerie	125 M	-149 M	-141 M	-44,39 M	14,94 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	796 k	297 k	199 k	6,52 M	12,5 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	69,69 M	-104 M	-99,98 M	-38,77 M	-18,3 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	69,92 M	-103 M	-99,86 M	-32,22 M	-7,06 M
Variation du fonds de roulement net	-34,3 M	33,98 M	-8,67 M	-9 M	-43,01 M
Dette nette émise (remboursée)	-2,86 M	-3,13 M	23,68 M	21,4 M	-1,15 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	7,8	-17,59	-44,96	-29,11	-39,27
Rentabilité du capital total (ROTC)	8,68	-19,98	-51,38	-38,59	-70,76
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	13,86	-32,86	-87,48	-112,03	-347,29
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	13,86	-32,86	-87,48	-112,03	-347,29
Analyse des marges
Marge brute %	60,66	-105,94	-2,16 k	-44,03	-72,94
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	14,93	69,49	934,87	48,8	80,25
Marge d’EBITDA %	25,54	-182	-3,16 k	-76,17	-149,97
Marge EBITA %	25,3	-183,2	-3,17 k	-77,11	-151,44
Marge d'EBIT %	25,3	-183,2	-3,17 k	-77,11	-151,44
Marge des activités poursuivies %	24,92	-185,5	-3,13 k	-87,85	-191,45
Marge nette %	24,92	-185,5	-3,13 k	-87,85	-191,45
Net Avail. Pour la marge commune %	24,92	-185,5	-3,13 k	-87,85	-191,45
Marge nette normalisée %	15,58	-115,94	-1,96 k	-54,91	-119,66
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	33,54	-169,4	-1,76 k	-40,97	-31,85
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	33,65	-169,1	-1,76 k	-34,05	-12,28
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,49	0,15	0,02	0,6	0,41
Rotation des actifs corporels	32,81	7,47	0,77	11,49	7,53
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	15,69	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,07	8,31	3,36	0,8	0,8
Quick Ratio	5,95	8,19	3,28	0,77	0,77
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,85	-4,41	-4,49	-0,66	-0,5
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	23,26	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	35,69	32,37	29,21	27,48	27,96
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,65	1,37	23,81	185,14	97,51
Dette totale / Capital total	1,63	1,35	19,23	64,93	49,37
Dette à long terme / Capitaux propres	0,89	0,13	21,27	10,83	-
Dette à long terme / Capital total	0,88	0,13	17,18	3,8	-
Dette totale / Total de l'actif	15,44	10,11	34,64	76,04	78,18
EBIT / Charges d'intérêt	142,1	-377,11	-904,97	-6,96	-4,84
EBITDA / Charges d'intérêt	150,79	-364,58	-883,29	-6,53	-4,6
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	148,87	-374,26	-884,76	-6,55	-4,6
Dette totale / EBITDA	0,12	-0,04	-0,16	-0,88	-0,36
Dette nette / EBITDA	-7,09	2,3	0,48	0,09	0,63
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,12	-0,04	-0,16	-0,88	-0,36
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-7,18	2,24	0,48	0,09	0,63
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	69,16 k	-70,58	-90,71	1,57 k	-39,28
Résultat brut, Croissance 1 an	-292,94	-151,39	89,49	-66,06	0,6
EBITDA, 1 an Croissance en %	-158,17	-309,66	61,03	-59,77	19,56
EBITA, 1 an Croissance en %	-157,42	-313,03	60,79	-59,48	19,26
EBIT, 1 an Croissance %	-157,42	-313,03	60,79	-59,48	19,26
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-156,5	-319,01	56,82	-53,26	32,34
Résultat net, Croissance 1 an	-156,5	-319,01	56,82	-53,26	32,34
Résultat net normalisé sur 1 an	-156,5	-319,01	56,82	-53,26	32,34
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-152,02	-318,8	56,71	-53,27	2,45
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-25,68	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	93,4	-4,06	-16,7	46,78	-44,11
Total des actifs, 1 an Croissance en %	27,67	-31,52	-45,26	-23,1	3,37
Actif corporel net, Croissance 1 an	34,04	-31,68	-71,76	-120,65	13,47
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	14,83	-27,2	-60,2	-71,81	-5,87
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-244,19	-210,86	15,59	-60,21	-15,81
CAPEX, Croissance 1 an	79,7	306,21	-89,81	-32,08	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-226,02	-248,61	-3,46	-61,23	-52,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-226,71	-247,85	-3,41	-67,74	-78,1
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	2,26 k	1,33 k	-83,47	24,41	218,12
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	33,44	-0,43	-1,32	-19,8	-41,56
EBITDA, 2 ans CAGR %	-25,22	10,44	83,74	-19,52	-30,65
EBITA, 2 ans CAGR %	-25,68	10,6	85,08	-19,29	-30,49
EBIT, 2 ans CAGR %	-25,68	10,6	85,08	-19,29	-30,49
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-26,6	11,24	85,32	-14,38	-21,35
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-26,6	11,24	85,32	-14,38	-21,35
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-26,35	11,24	85,32	-14,38	-21,35
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-35,01	6,69	85,17	-14,41	-30,81
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	18,77	36,22	-10,61	10,57	-9,43
Total des actifs, 2 ans CAGR %	50,69	-6,5	-38,77	-35,12	-10,84
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	88,65	-4,3	-56,07	-75,85	-51,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	48,22	-8,57	-46,17	-66,5	-48,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	18,77	26,43	13,2	-32,18	-42,12
CAPEX, CAGR sur 2 ans	127,33	170,18	-35,67	-73,7	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	16,11	36,85	19,78	-38,82	-57,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	16,5	36,88	19,51	-44,17	-73,42
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	919,65	447,75	166,5	-23,06	-2,04
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	32,59	-2,92	23,39	-30,86	-13,5
EBITDA, 3 ans CAGR %	-10,01	5,44	25,23	10,74	-8,17
EBITA, 3 ans CAGR %	-10,43	5,57	25,29	11,54	-8,07
EBIT, 3 ans CAGR %	-10,43	5,57	25,29	11,54	-8,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-11,26	5,67	24,73	17,09	-1,01
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-11,26	5,67	24,73	17,09	-1,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-10,96	5,91	24,73	17,09	-1,01
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-19,79	-2,6	21,27	17,03	-9,13
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	91,06	10,61	15,62	5,46	-11,92
Total des actifs, 3 ans CAGR %	28,07	15,86	-21,78	-33,94	-24,22
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	39,96	34,47	-36,29	-65,85	-59,55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	23,42	16,95	-30,7	-56,61	-52,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	22,03	16,07	22,71	-20,11	-27,11
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-12,37	175,86	-9,4	-34,5	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	16,27	26,07	21,82	-17,76	-43,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	16,51	26,13	21,86	-22,76	-59,13
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	131,46	254,63	96,06	202,76	186,06
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	31,45	10,05	17,81	-10,06	-8,49
EBITDA, 5 ans CAGR %	3,02	15,16	19,73	-5,36	-1,13
EBITA, 5 ans CAGR %	2,68	15,17	19,74	-5,18	-1,01
EBIT, 5 ans CAGR %	2,68	15,17	19,74	-5,18	-1,01
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	3,93	15,06	19,14	-2,86	3,72
Résultat net, CAGR sur 5 ans	3,93	15,06	19,14	-2,86	3,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	2,36	14,63	19,38	-2,73	3,72
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-10,64	5,61	12,09	-7,51	-3,1
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	180,89	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	66,68	75,73	41	10,59	4,86
Total des actifs, 5 ans CAGR %	33,1	14,7	-4,67	-8,12	-17,57
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	76,38	27,63	-11,96	-32,34	-42,92
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	30,91	13,41	-11,44	-29,07	-38,46
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	25,81	19,82	18,42	-6,38	-9,15
CAPEX, CAGR sur 5 ans	26,45	66,91	-22,56	7,75	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	21,83	22,47	17,66	-5,59	-19,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	21,92	23,26	17,7	-8,96	-33,72