Flux de Trésorerie Irish Residential Properties REIT plc OTC Markets

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IE00BJ34P519

Sociétés de placement immobilier résidentiel

Marché Fermé - OTC Markets Autres places de cotation 16:45:10 08/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,285 ^USD	+7,08%		0,00%	+18,43%

24/06	Irish Residential Properties REIT plc annonce la nomination d'Orla Keegan au poste de directrice des relations investisseurs	CI
28/05	Irish Residential Properties REIT plc annonce de nouvelles nominations au sein de son conseil d'administration	CI

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Données Financières Publiées: IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES REIT PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Revenus de location	79,74 M	84,86 M	87,85 M	85,27 M	85,46 M
Total Chiffre d'affaires	79,74 M	84,86 M	87,85 M	85,27 M	85,46 M
Dépenses immobilières	21,52 M	19,12 M	19,94 M	19,82 M	18,78 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	6,24 M	11,41 M	11,75 M	11,94 M	11,72 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	519 k	536 k	536 k	591 k	683 k
Rémunération à base d'actions (IS)	276 k	117 k	153 k	305 k	415 k
Total des dépenses de fonctionnement	28,55 M	31,18 M	32,38 M	32,65 M	31,59 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	51,2 M	53,68 M	55,48 M	52,62 M	53,87 M
Intérêts payés, total	-14,95 M	-18,05 M	-29,63 M	-27,67 M	-23,3 M
Charges d'intérêt nettes	-14,95 M	-18,05 M	-29,63 M	-27,67 M	-23,3 M
Gains (pertes) de change	889 k	-4,22 M	2,22 M	-4,52 M	8,52 M
Autres produits non opérationnels	-	5,28 M	593 k	8,4 M	-9,82 M
EBT, hors éléments non courants	37,14 M	36,69 M	28,66 M	28,84 M	29,27 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	905 k	2,8 M	-418 k	1,62 M	3,43 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	34,93 M	-45,6 M	-142 M	-33,74 M	16,99 M
Autres éléments non courants	-5,43 M	-5,75 M	-939 k	-3,41 M	-
EBT, elements non courants inclus	67,55 M	-11,86 M	-114 M	-6,7 M	49,7 M
Charge d'impôt	-	-44 k	1,52 M	-23 k	-55 k
Résultat des activités poursuivies	67,55 M	-11,82 M	-116 M	-6,68 M	49,75 M
Résultat net part du groupe	67,55 M	-11,82 M	-116 M	-6,68 M	49,75 M
Résultat net	67,55 M	-11,82 M	-116 M	-6,68 M	49,75 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	67,55 M	-11,82 M	-116 M	-6,68 M	49,75 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	67,55 M	-11,82 M	-116 M	-6,68 M	49,75 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,13	-0,02	-0,22	-0,01	0,09
BPA de base - Activités poursuivies	0,13	-0,02	-0,22	-0,01	0,09
Moyenne pondérée des actions en circulation	527 M	530 M	530 M	530 M	526 M
Bénéfice net par action - dilué	0,13	-0,02	-0,22	-0,01	0,09
BPA dilué - Activités poursuivies	0,13	-0,02	-0,22	-0,01	0,09
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	528 M	531 M	530 M	530 M	526 M
BPA de base normalisé	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03
BPA dilué normalisé	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03
Dividende par action	0,06	0,05	0,04	0,04	0,05
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	51,21 M	53,71 M	55,51 M	52,67 M	53,95 M
EBITA	51,2 M	53,68 M	55,48 M	52,62 M	53,87 M
EBIT	51,2 M	53,68 M	55,48 M	52,62 M	53,87 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	0,37	-1,33	0,34	-0,11
Impôts intérieurs courants	-	-124 k	67 k	-23 k	-55 k
Total des impôts courants	-	-124 k	67 k	-23 k	-55 k
Résultat net normalisé	23,21 M	22,93 M	17,91 M	18,02 M	18,3 M
Intérêts capitalisés	-	94 k	-	-	-
Intérêts sur la dette à long terme	14,23 M	17,12 M	26,91 M	27,67 M	23,3 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	6,24 M	11,41 M	11,75 M	11,94 M	11,72 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	276 k	117 k	153 k	305 k	415 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	276 k	117 k	153 k	305 k	415 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Immobilisations corporelles brutes	1,48 Md	1,49 Md	1,28 Md	1,24 Md	1,25 Md
Amortissements cumulés	-1,13 M	-1,63 M	-2,16 M	-2,69 M	-3,34 M
Immobilisations corporelles nettes	1,48 Md	1,49 Md	1,28 Md	1,23 Md	1,24 Md
Terrains détenus pour le développement ou la vente	24,77 M	21,83 M	5,81 M	5,2 M	4,88 M
Total des actifs immobiliers	1,5 Md	1,51 Md	1,28 Md	1,24 Md	1,25 Md
Trésorerie et équivalents	10,35 M	6,96 M	7,86 M	7,35 M	7,61 M
Créances clients, total	1,36 M	1,41 M	966 k	1,4 M	1,03 M
Autres créances	466 k	-	-	-	-
Investissements en titres de créance et de participation	-	-	-	-	111 k
Autres actifs à court terme, total	13,27 M	6,36 M	6,32 M	8,57 M	10,79 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	1,91 M	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	6,34 M	-	1,64 M	-
Total des actifs	1,53 Md	1,53 Md	1,3 Md	1,26 Md	1,27 Md
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	-	9 k	-	1 M	-
Part à court terme des contrats de location	-	416 k	426 k	560 k	328 k
Dette à long terme	610 M	652 M	570 M	557 M	540 M
Contrats de location à long terme	9,09 M	8,27 M	7,84 M	9,44 M	8,53 M
Comptes à payer, total	726 k	689 k	800 k	975 k	2,36 M
Charges à payer, total	11,28 M	8,84 M	11,15 M	9,29 M	9,47 M
Recettes non acquises, courantes	3,41 M	3,27 M	3,72 M	3,85 M	3,05 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	7,8 M	7,97 M	7,2 M	7,04 M	8,55 M
Autres passifs non courants	3,96 M	-	1,59 M	-	6,54 M
Total du passif	647 M	681 M	602 M	589 M	579 M
Actions ordinaires, total	52,94 M	52,96 M	52,96 M	52,96 M	52,44 M
Primes d'émissions d'actions	504 M	505 M	505 M	505 M	505 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	323 M	283 M	139 M	112 M	133 M
Résultat global et autres	745 k	6,83 M	682 k	-1,28 M	831 k
Total des fonds propres ordinaires	881 M	847 M	697 M	668 M	690 M
Total des capitaux propres	881 M	847 M	697 M	668 M	690 M
Total du passif et des capitaux propres	1,53 Md	1,53 Md	1,3 Md	1,26 Md	1,27 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	530 M	530 M	530 M	530 M	524 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	529 M	530 M	530 M	530 M	524 M
Actif net par action	1,66	1,6	1,32	1,26	1,32
Actif corporel net	881 M	847 M	697 M	668 M	690 M
Actif corporel net par action	1,66	1,6	1,32	1,26	1,32
Total de la dette	619 M	661 M	578 M	568 M	549 M
Dette nette	609 M	654 M	568 M	560 M	541 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	228 k	231 k	257 k	226 k	824 k
Employés à temps plein	11	95	95	98	97

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	67,55 M	-11,82 M	-116 M	-6,68 M	49,75 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	519 k	536 k	536 k	591 k	683 k
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	519 k	536 k	536 k	591 k	683 k
Amortissement des charges différées, total	1,64 M	2 M	2,08 M	1,36 M	2 M
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-905 k	-2,8 M	418 k	-1,62 M	-3,43 M
Total des dépréciations d'actifs	-34,93 M	45,6 M	142 M	33,74 M	-16,99 M
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	276 k	117 k	153 k	305 k	415 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	626 k	725 k	-90 k	145 k	349 k
Variation des créances	-131 k	-304 k	460 k	-429 k	364 k
Variation des dettes fournisseurs	4,27 M	-3 M	1,87 M	-77 k	767 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	643 k	-9 k	-1,23 M	1,7 M	-232 k
Autres activités opérationnelles	13,53 M	15,54 M	27,05 M	21,71 M	23,4 M
Flux de trésorerie d'exploitation	53,08 M	46,58 M	57,02 M	50,75 M	57,08 M
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-76,96 M	-92,6 M	-7,62 M	-9,19 M	-11,34 M
Vente d'actifs immobiliers, total	4,36 M	54,93 M	88,7 M	18,4 M	15,66 M
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-72,6 M	-37,67 M	81,08 M	9,21 M	4,32 M
Acquisitions en espèces	-5,47 M	-2,76 M	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	2 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-78,07 M	-40,43 M	81,09 M	9,21 M	4,32 M
Dette à long terme émise, total	89,5 M	93 M	10,7 M	12,8 M	373 M
Total de la dette émise	89,5 M	93 M	10,7 M	12,8 M	373 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-23,9 M	-56,41 M	-95,12 M	-30,42 M	-377 M
Total de la dette remboursée	-23,9 M	-56,41 M	-95,12 M	-30,42 M	-377 M
Émission d'actions ordinaires	4,47 M	126 k	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-5 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Dividende spécial versé	-32,27 M	-28,49 M	-27,86 M	-20,55 M	-24,03 M
Autres activités de financement, total	-13,66 M	-17,76 M	-24,94 M	-22,3 M	-28,14 M
Flux de trésorerie de financement	24,14 M	-9,53 M	-137 M	-60,47 M	-61,13 M
Variation nette de la trésorerie	-846 k	-3,38 M	899 k	-514 k	264 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	12,82 M	15,45 M	24,58 M	22,28 M	21,74 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	7 k	88 k	1,49 M	-57 k
Dette nette émise / remboursée	65,6 M	36,59 M	-84,42 M	-17,62 M	-3,97 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	29,55 M	29,76 M	21,52 M	13,44 M	22,63 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	37,25 M	39,05 M	37,96 M	29,38 M	35,2 M
Variation du fonds de roulement net	-4,46 M	-4,89 M	-2,6 M	4,41 M	-428 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,17	2,19	2,45	2,57	2,67
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,21	2,23	2,49	2,62	2,72
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	7,84	-1,37	-15,02	-0,98	7,32
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	7,84	-1,37	-15,02	-0,98	7,32
Analyse des marges
Marge brute %	73,02	77,47	77,3	76,76	78,03
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	7,82	13,44	13,37	14	13,71
Marge d’EBITDA %	64,22	63,29	63,18	61,76	63,12
Marge EBITA %	64,2	63,26	63,15	61,71	63,03
Marge d'EBIT %	64,2	63,26	63,15	61,71	63,03
Marge des activités poursuivies %	84,7	-13,93	-132,05	-7,83	58,21
Marge nette %	84,7	-13,93	-132,05	-7,83	58,21
Net Avail. Pour la marge commune %	84,7	-13,93	-132,05	-7,83	58,21
Marge nette normalisée %	29,11	27,02	20,39	21,13	21,41
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	37,05	35,07	24,49	15,76	26,48
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	46,71	46,01	43,21	34,45	41,18
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,05	0,06	0,06	0,07	0,07
Rotation des actifs corporels	0,06	0,06	0,06	0,07	0,07
Rotation des créances (moyenne des créances)	53	61,34	74,08	72,23	70,46
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,1	0,7	0,73	0,76	0,82
Quick Ratio	0,52	0,39	0,46	0,39	0,36
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	2,29	2,2	2,45	2,23	2,4
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	6,89	5,95	4,93	5,07	5,18
Délais de paiement des fournisseurs	11,63	13,51	13,63	16,39	32,38
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	70,28	77,97	82,86	84,97	79,47
Dette totale / Capital total	41,27	43,81	45,31	45,94	44,28
Dette à long terme / Capitaux propres	70,28	77,92	82,8	84,74	79,42
Dette à long terme / Capital total	41,27	43,78	45,28	45,81	44,25
Dette totale / Total de l'actif	42,32	44,57	46,34	46,85	45,6
EBIT / Charges d'intérêt	3,42	2,97	1,87	1,9	2,31
EBITDA / Charges d'intérêt	3,46	3	1,89	1,92	2,34
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	3,46	3	1,89	1,92	2,34
Dette totale / EBITDA	11,98	12,19	10,32	10,67	10,06
Dette nette / EBITDA	11,78	12,06	10,14	10,53	9,92
Dette totale / (EBITDA - Capex)	11,98	12,2	10,32	10,67	10,06
Dette nette / (EBITDA - Capex)	11,78	12,07	10,14	10,53	9,92
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	6,69	6,41	3,53	-2,94	0,23
Résultat brut, Croissance 1 an	5,23	4,28	3,31	-3,62	1,88
EBITDA, 1 an Croissance en %	3,58	4,88	3,35	-5,12	2,43
EBITA, 1 an Croissance en %	3,59	4,85	3,35	-5,14	2,37
EBIT, 1 an Croissance %	3,59	4,85	3,35	-5,14	2,37
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	15,93	-117,5	881,51	-94,25	-845,24
Résultat net, Croissance 1 an	15,93	-117,5	881,51	-94,25	-845,24
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	15,31	-117,44	881,49	-94,07	-828,18
Résultat net normalisé sur 1 an	0,17	-1,21	-21,89	0,62	1,52
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	8,24	0,54	-14,07	-3,44	0,96
Créances clients, Croissance sur 1 an	-17,42	3,31	-31,29	44,41	-26,09
Total des actifs, 1 an Croissance en %	7,8	0,05	-14,99	-3,28	0,96
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	4,72	-3,87	-17,7	-4,18	3,34
Actif corporel net, Croissance 1 an	4,72	-3,87	-17,7	-4,18	3,34
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	9,32	-12,25	22,41	-11	12,48
CAPEX, Croissance 1 an	-94,38	388,89	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	28,96	0,73	-27,8	-37,54	68,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	25,68	4,83	-2,9	-22,61	19,81
Dividende par action, 1 an de croissance	0,34	-14,69	-12,92	-8,31	19,85
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	13,32	6,55	4,96	0,24	-1,37
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	11,88	9	3,79	-0,21	-0,91
EBITDA, 2 ans CAGR %	10,48	4,23	4,11	-0,97	-1,42
EBITA, 2 ans CAGR %	10,46	4,22	4,1	-0,99	-1,46
EBIT, 2 ans CAGR %	10,46	4,22	4,1	-0,99	-1,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-11,52	-54,96	31,06	-24,85	-34,51
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-11,52	-54,96	31,06	-24,85	-34,51
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-15,44	-55,16	30,82	-23,69	-34,27
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	5,76	-0,52	-12,16	-11,35	1,07
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	5,04	4,32	-7,05	-8,91	-1,26
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-16,73	-7,63	-15,75	-0,39	3,31
Total des actifs, 2 ans CAGR %	4,92	3,85	-7,78	-9,32	-1,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	4,31	0,34	-11,05	-11,2	-0,49
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	4,31	0,34	-11,05	-11,2	-0,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	9,97	-2,05	3,64	4,37	0,05
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-47,56	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	4,08	13,97	-14,66	-32,85	2,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	10,94	14,78	0,95	-13,31	-3,71
Dividende par action, 2 ans CAGR %	1,62	-7,48	-13,81	-10,64	4,83
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	16,37	10,97	5,53	2,26	0,24
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	15,31	12,22	7,07	1,26	0,48
EBITDA, 3 ans CAGR %	14,08	8,58	3,93	0,94	0,15
EBITA, 3 ans CAGR %	14,08	8,56	3,93	0,92	0,12
EBIT, 3 ans CAGR %	14,08	8,56	3,93	0,92	0,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-17,38	-48,45	25,81	-53,76	61,46
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-17,38	-48,45	25,81	-53,76	61,46
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-22,78	-50,04	25,44	-53,34	61,86
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	11,05	3,38	-8,22	-8,09	-7,25
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	18,29	3,52	-2,21	-5,86	-5,73
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-13,77	-10,53	-16,31	0,83	-9,82
Total des actifs, 3 ans CAGR %	17,52	3,27	-2,85	-6,3	-6,02
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	12,52	1,51	-6,08	-8,82	-6,6
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	12,52	1,51	-6,08	-8,82	-6,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	22,89	2	5,5	-1,49	7,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	36,17	2,95	-2,07	-23,09	-8,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	34,03	8,87	8,6	-7,61	-3,44
Dividende par action, 3 ans CAGR %	2,27	-4,13	-9,33	-12,01	-1,46
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	15,53	13,68	11,66	6,55	2,72
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	15,9	14,43	12,33	7,07	3,8
EBITDA, 5 ans CAGR %	15,75	12,28	9,98	4,65	1,76
EBITA, 5 ans CAGR %	15,75	12,27	9,98	4,63	1,74
EBIT, 5 ans CAGR %	15,75	12,27	9,98	4,63	1,74
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	7,53	-28,91	-0,64	-40,06	-3,11
Résultat net, CAGR sur 5 ans	7,53	-28,91	-0,64	-40,06	-3,11
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	2,71	-32,04	-4,65	-40,82	-3,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	12,56	8,3	1,11	-2,78	-4,61
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	17,17	15,32	7,41	-1,64	-1,83
Créances clients, CAGR sur 5 ans	4,22	0,42	-14,57	-6,6	-8,95
Total des actifs, 5 ans CAGR %	17,08	14,91	6,66	-1,96	-2,19
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	13,42	10,95	2,42	-3,78	-3,88
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	13,42	10,95	2,42	-3,78	-3,88
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	8,94	9,71	14,8	2,94	3,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	4,54	14,4	12,96	-13,2	-0,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	7,81	16,77	19,66	-0,59	3,5
Dividende par action, 5 ans CAGR %	4,1	-0,35	-4,49	-6,79	-3,91