Compte de Résultat IPS Holdings Co., Ltd.

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4335

JP3104980002

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Temps Différé Japan Exchange 06:37:28 08/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1 088,00 ^JPY	-0,09%		-0,55%	-7,48%

02/07	IPS prévoit un investissement de 23 milliards de yens dans une station d'atterrissage de câbles à Wakayama	MT
09/06	IPS confirme l'absence de blessés parmi son personnel après le séisme à Mindanao	MT

32df6d8554.SQU1-pXee5ySTtdbGW9DEJOK5vqEq4z5Wk5Mx87RJMc.fyhdrdixSN_zdq1sTFgMfMvmgLHGwsu7HT4vraSXYLctQXfP1q4qxcImgg

Données Financières Publiées: IPS HOLDINGS CO., LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Chiffre d'affaires	2,5 Md	2,73 Md	2,83 Md	3,13 Md	3,73 Md
Total Chiffre d'affaires	2,5 Md	2,73 Md	2,83 Md	3,13 Md	3,73 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,72 Md	1,97 Md	1,91 Md	2,18 Md	2,63 Md
Résultat Brut	777 M	757 M	919 M	953 M	1,11 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	498 M	513 M	573 M	616 M	733 M
Provision pour créances douteuses	-3 M	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	4 M	2 M	2 M	2 M	3 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	41 M	6 M	7 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	499 M	515 M	616 M	624 M	743 M
Résultat d'Exploitation	278 M	242 M	303 M	329 M	363 M
Intérêts payés, total	-1 M	-1 M	-1 M	-	-
Charges d'intérêt nettes	-1 M	-1 M	-1 M	-	-
Autres produits non opérationnels	-5 M	1 M	-3 M	-4 M	-6 M
EBT, hors éléments non courants	272 M	242 M	299 M	325 M	357 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-4 M	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	4 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-18 M	-
Autres éléments non courants	-	7 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	272 M	249 M	299 M	303 M	361 M
Charge d'impôt	87 M	72 M	87 M	77 M	90 M
Résultat des activités poursuivies	185 M	177 M	212 M	226 M	271 M
Résultat net part du groupe	185 M	177 M	212 M	226 M	271 M
Résultat net	185 M	177 M	212 M	226 M	271 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	185 M	177 M	212 M	226 M	271 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	185 M	177 M	212 M	226 M	271 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	77,41	75,52	91,81	99,21	118,65
BPA de base - Activités poursuivies	77,41	75,52	91,81	99,21	118,65
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,39 M	2,34 M	2,31 M	2,28 M	2,28 M
Bénéfice net par action - dilué	76,79	75,52	91,81	99,21	118,65
BPA dilué - Activités poursuivies	76,79	75,52	91,81	99,21	118,65
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,42 M	2,34 M	2,31 M	2,28 M	2,29 M
BPA de base normalisé	71,13	64,53	80,93	89,17	97,69
BPA dilué normalisé	70,27	64,53	80,93	89,06	97,54
Dividende par action	10	20	30	35	38
Ratio de distribution	5,95	26,55	21,7	30,09	29,15
Éléments supplémentaires
EBITDA	298 M	258 M	314 M	339 M	378 M
EBITA	278 M	242 M	303 M	329 M	363 M
EBIT	278 M	242 M	303 M	329 M	363 M
Taux d’imposition effectif (%)	31,99	28,92	29,1	25,41	24,93
Résultat net normalisé	170 M	151 M	187 M	203 M	223 M
Provisions de pension	37,08 M	57,57 M	44,22 M	58,15 M	76,88 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	66 M	61 M	61 M	61 M	68 M
Dépense en recherche et de développement	4 M	3 M	-	34 M	-

Période Fiscale: Juin	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,17 Md	795 M	1,19 Md	1,03 Md	1,23 Md
Total des liquidités et VMP	1,17 Md	795 M	1,19 Md	1,03 Md	1,23 Md
Créances clients, total	188 M	593 M	517 M	847 M	777 M
Autres créances	13 M	10 M	8 M	9 M	17 M
Total des créances	201 M	603 M	525 M	856 M	794 M
Stocks	110 M	67 M	112 M	103 M	123 M
Dépenses payées d'avance	132 M	145 M	135 M	237 M	196 M
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	3 M	4 M	5 M	1 M	13 M
Total de l'actif circulant	1,61 Md	1,61 Md	1,97 Md	2,22 Md	2,35 Md
Immobilisations corporelles nettes	76 M	66 M	60 M	108 M	81 M
Investissements à long terme	129 M	118 M	124 M	119 M	182 M
Autres immobilisations incorporelles, total	10 M	6 M	2 M	1 M	140 M
Actifs d'impôts différés à long terme	80 M	96 M	123 M	134 M	156 M
Autres actifs à long terme, total	2 M	1 M	1 M	2 M	1 M
Total des actifs	1,91 Md	1,9 Md	2,28 Md	2,59 Md	2,91 Md
Passifs
Comptes à payer, total	50 M	70 M	123 M	119 M	176 M
Charges à payer, total	14 M	11 M	19 M	18 M	16 M
Impôts sur le revenu à payer	230 M	149 M	211 M	260 M	275 M
Autres passifs à court terme	267 M	202 M	274 M	335 M	320 M
Total du passif circulant	561 M	432 M	627 M	732 M	787 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	223 M	278 M	317 M	371 M	409 M
Autres passifs non courants	15 M	11 M	8 M	2 M	40 M
Total du passif	799 M	721 M	952 M	1,1 Md	1,24 Md
Actions ordinaires, total	255 M	255 M	255 M	255 M	255 M
Primes d'émissions d'actions	97 M	113 M	113 M	113 M	106 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	761 M	891 M	1,06 Md	1,22 Md	1,41 Md
Actions détenues en propre	-20 M	-95 M	-132 M	-132 M	-125 M
Résultat global et autres	17 M	16 M	31 M	32 M	33 M
Total des fonds propres ordinaires	1,11 Md	1,18 Md	1,32 Md	1,48 Md	1,68 Md
Total des capitaux propres	1,11 Md	1,18 Md	1,32 Md	1,48 Md	1,68 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,91 Md	1,9 Md	2,28 Md	2,59 Md	2,91 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,4 M	2,33 M	2,28 M	2,28 M	2,29 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,4 M	2,33 M	2,28 M	2,28 M	2,29 M
Actif net par action	463,37	507,33	581,21	651,02	732,53
Actif corporel net	1,1 Md	1,17 Md	1,32 Md	1,48 Md	1,54 Md
Actif corporel net par action	459,19	504,75	580,33	650,58	671,34
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-1,17 Md	-795 M	-1,19 Md	-1,03 Md	-1,23 Md
Dette relative aux PBO non financés	224 M	278 M	318 M	372 M	409 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	20 M	10 M	10 M	5 M	5 M
Stocks - travaux en cours, total	110 M	67 M	112 M	103 M	123 M
Employés à temps plein	124	135	140	147	157
Backlog de commande	669 M	639 M	935 M	662 M	649 M

Période Fiscale: Juin	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Résultat net	273 M	249 M	300 M	303 M	362 M
Dépréciation et amortissement - CF	20 M	16 M	11 M	10 M	15 M
Amortissements et dépréciations, Total	20 M	16 M	11 M	10 M	15 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	18 M	-4 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	4 M	-
Autres activités d'exploitation, total	-20 M	-142 M	-77 M	-127 M	-72 M
Variation des créances	610 M	-404 M	75 M	-329 M	69 M
Variation des stocks	-56 M	42 M	-44 M	8 M	-19 M
Variation des dettes fournisseurs	-81 M	14 M	52 M	-4 M	64 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	126 M	-32 M	175 M	41 M	123 M
Flux de trésorerie d'exploitation	872 M	-257 M	492 M	-76 M	538 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-1 M	-2 M	-2 M	-71 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	23 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	10 M	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-1 M	-139 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-1 M	-8 M	-9 M	-63 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	8 M	-10 M	-12 M	-250 M
Émission d'actions ordinaires	3 M	15 M	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-83 M	-36 M	-	-
Dividendes ordinaires payés	-11 M	-47 M	-46 M	-68 M	-79 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-11 M	-47 M	-46 M	-68 M	-79 M
Autres activités de financement, total	-5 M	-6 M	-5 M	-5 M	-9 M
Flux de trésorerie de financement	-13 M	-121 M	-87 M	-73 M	-88 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-1 M	-1 M	-1 M	-1 M
Variation nette de la trésorerie	859 M	-371 M	394 M	-162 M	199 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	18 M	143 M	78 M	129 M	73 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	838 M	-336 M	435 M	-102 M	158 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	839 M	-336 M	435 M	-102 M	158 M
Variation du fonds de roulement net	-645 M	502 M	-237 M	315 M	-126 M

Période Fiscale: Juin	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	9,87	7,94	9,07	8,45	8,25
Rentabilité du capital total (ROTC)	17,02	13,21	15,13	14,65	14,36
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	18,12	15,46	16,93	16,1	17,16
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	18,12	15,46	16,93	16,1	17,16
Analyse des marges
Marge brute %	31,1	27,75	32,46	30,46	29,64
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	19,94	18,8	20,24	19,69	19,64
Marge d’EBITDA %	11,93	9,46	11,09	10,83	10,13
Marge EBITA %	11,13	8,87	10,7	10,51	9,73
Marge d'EBIT %	11,13	8,87	10,7	10,51	9,73
Marge des activités poursuivies %	7,41	6,49	7,49	7,22	7,26
Marge nette %	7,41	6,49	7,49	7,22	7,26
Net Avail. Pour la marge commune %	7,41	6,49	7,49	7,22	7,26
Marge nette normalisée %	6,81	5,54	6,6	6,49	5,98
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	33,55	-12,33	15,36	-3,27	4,23
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	33,58	-12,31	15,38	-3,27	4,23
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,42	1,43	1,36	1,29	1,36
Rotation des actifs corporels	29,74	38,42	44,94	37,25	39,49
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,06	6,99	5,1	4,59	4,6
Rotation des stocks (stock moyen)	21,12	22,27	21,36	20,24	23,24
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,87	3,74	3,14	3,04	2,99
Quick Ratio	2,44	3,24	2,73	2,57	2,57
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,55	-0,59	0,78	-0,1	0,68
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	72,11	52,25	71,56	79,77	79,42
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	17,28	16,39	17,09	18,08	15,71
Délais de paiement des fournisseurs	17,24	11,36	18	20,44	20,35
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	72,15	57,28	70,64	77,42	74,78
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	41,85	37,93	41,83	42,7	42,44
EBIT / Charges d'intérêt	278	242	303	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	298	258	314	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	298	257	312	-	-
Dette nette / EBITDA	-3,91	-3,08	-3,79	-3,03	-3,24
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-3,91	-3,09	-3,81	-3,05	-3,99
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-6,51	9,21	3,78	10,53	19,27
Résultat brut, Croissance 1 an	26,75	-2,57	21,4	3,7	16,05
EBITDA, 1 an Croissance en %	217,02	-13,42	21,71	7,96	11,5
EBITA, 1 an Croissance en %	456	-12,95	25,21	8,58	10,33
EBIT, 1 an Croissance %	456	-12,95	25,21	8,58	10,33
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	516,67	-4,32	19,77	6,6	19,91
Résultat net, Croissance 1 an	516,67	-4,32	19,77	6,6	19,91
Résultat net normalisé sur 1 an	478,72	-11,03	23,55	8,7	9,85
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	511,5	-1,66	21,58	8,06	19,59
Créances clients, Croissance sur 1 an	-76,47	215,43	-12,82	63,83	-8,26
Stocks, Croissance 1 an	107,55	-39,09	67,16	-8,04	19,42
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-17,39	-13,16	-9,09	80	-25
Total des actifs, 1 an Croissance en %	18,35	-0,42	19,73	13,71	12,52
Actif corporel net, Croissance 1 an	19,96	6,73	12,61	12,1	3,64
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	19,1	6,31	12,2	12,01	13,01
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-3,01 k	-129,47	-291,44	-115,45	-807,89
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	100	0	3,45 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-1,18 k	-140,13	-229,25	-123,55	-254,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-1,19 k	-140,03	-229,67	-123,51	-254,21
Dividende par action, 1 an de croissance	100	100	50	16,67	8,57
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-1,91	1,04	6,46	7,1	14,82
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	9,33	11,13	8,75	12,2	9,7
EBITDA, 2 ans CAGR %	32,4	65,67	2,65	14,63	9,72
EBITA, 2 ans CAGR %	50,34	120	4,4	16,6	9,45
EBIT, 2 ans CAGR %	50,34	120	4,4	16,6	9,45
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	43,37	142,9	7,05	13	13,06
Résultat net, CAGR sur 2 ans	43,37	142,9	7,05	13	13,06
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	49,32	126,91	4,85	15,89	9,27
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	43,27	145,23	9,34	14,62	13,68
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-41,59	-13,85	65,83	19,51	22,59
Stocks, CAGR sur 2 ans	-11,99	12,43	0,9	23,99	4,8
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-3,14	-15,3	-11,15	27,92	16,19
Total des actifs, 2 ans CAGR %	11,16	8,56	9,19	16,68	13,11
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	11,17	13,15	9,63	12,35	7,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	9,49	12,52	9,22	12,11	12,51
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	168,45	192,69	-24,89	-45,62	4,57
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-74,18	-	41,42	495,82
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	103,63	108,5	-27,98	-44,83	-39,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	103,71	109,16	-27,95	-44,78	-39,78
Dividende par action, 2 ans CAGR %	41,42	100	73,21	32,29	12,55
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	6,88	1,67	1,95	7,8	11,01
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	17,09	5,21	14,45	7,04	13,47
EBITDA, 3 ans CAGR %	38,16	14,92	49,49	4,39	13,58
EBITA, 3 ans CAGR %	57,61	25,31	82,32	5,78	14,47
EBIT, 3 ans CAGR %	57,61	25,31	82,32	5,78	14,47
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	59,03	25,29	91,9	6,9	15,26
Résultat net, CAGR sur 3 ans	59,03	25,29	91,9	6,9	15,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	57,21	25,65	85,29	6,11	13,84
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	58,76	26,38	94,09	8,91	16,25
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-18,16	2,48	-13,51	65,16	9,43
Stocks, CAGR sur 3 ans	-0,6	-22,15	28,33	-2,17	22,45
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	15,75	-6,6	-13,28	12,43	7,06
Total des actifs, 3 ans CAGR %	9,85	7,16	12,16	10,68	15,28
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	11,81	9,67	12,97	10,45	9,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	9,43	8,42	12,41	10,14	12,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	264,54	28,54	154,07	-55,66	27,92
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-70,76	-48,91	-	314,08
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	18,5	77,78	-50,38	-22,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	18,43	78,35	-50,4	-22,24
Dividende par action, 3 ans CAGR %	25,99	58,74	81,71	51,83	23,86
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	6,71	3,81	6,91
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	13,68	7,95	12,53
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	22,68	14,8	32,09
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	33,67	21,75	48,66
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	33,67	21,75	48,66
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	35,74	20,22	55,3
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	35,74	20,22	55,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	33,69	21,65	50,01
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	36,76	21,54	56,7
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	8,55	8,98	-0,56
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	0	-6,22	18,34
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	4,13	5,92	-2,51
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	9,59	10,87	12,54
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	10,93	10,74	10,87
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	9,35	9,88	12,45
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	93,79	-8,88	78,13
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-24,21	-45,07	36,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-12,72	15,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-12,72	15,52
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	43,1	47,58	50,02