Ratios Financiers IPO tech SofCom

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BG1100006235

Crédit/Prêt aux particuliers

Cours en clôture Bulgaria S.E. Autres places de cotation 10/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,100 ^EUR	-3,51%		-.--%	+4,50%

27/02	IPO tech SofCom publie ses résultats annuels pour l'exercice clos au 31 décembre 2025	CI
03/03/25	IPO tech SofCom présente ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2024	CI

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Données Financières Publiées: IPO TECH SOFCOM

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2022	2023	2024	2025
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	123 k	328 k	777 k	989 k	1,43 M
Intérêts payés, total	3 k	24 k	31 k	7 k	46 k
Revenus nets d'intérêts	120 k	304 k	746 k	982 k	1,38 M
Autres recettes, total	-	-	-	17 k	56 k
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	120 k	304 k	746 k	999 k	1,44 M
Provision pour pertes sur prêts	14 k	52 k	119 k	48 k	174 k
Total Chiffre d'affaires	106 k	252 k	627 k	951 k	1,26 M
Salaires et autres avantages sociaux	52 k	48 k	58 k	91 k	148 k
Coût des services fournis, total	8 k	3 k	13 k	15 k	16 k
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	1 k	2 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	4 k	-15 k	58 k	30 k
Total des dépenses de fonctionnement	61 k	57 k	56 k	164 k	194 k
Résultat d'Exploitation	45 k	195 k	571 k	787 k	1,07 M
Gains (pertes) de change	-2 k	3 k	-2 k	-	-
EBT, hors éléments non courants	43 k	198 k	569 k	787 k	1,07 M
EBT, elements non courants inclus	43 k	198 k	569 k	787 k	1,07 M
Charge d'impôt	4 k	20 k	57 k	79 k	108 k
Résultat des activités poursuivies	39 k	178 k	512 k	708 k	962 k
Résultat net part du groupe	39 k	178 k	512 k	708 k	962 k
Résultat net	39 k	178 k	512 k	708 k	962 k
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	168 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	39 k	178 k	512 k	708 k	794 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	39 k	178 k	512 k	708 k	794 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	0,17	0,24	0,26
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	0,17	0,24	0,26
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	3 M	3 M	3 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-	0,17	0,24	0,26
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	0,17	0,24	0,26
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	3 M	3 M	3 M
BPA de base normalisé	-	-	0,12	0,16	0,22
BPA dilué normalisé	-	-	0,12	0,16	0,22
Ratio de distribution	-	-	-	13,14	17,46
Éléments supplémentaires
Taux d’imposition effectif (%)	9,3	10,1	10,02	10,04	10,09
Impôts intérieurs courants	-	24 k	52 k	84 k	125 k
Total des impôts courants	6 k	24 k	52 k	84 k	125 k
Impôts intérieurs différés	-	-4 k	5 k	-5 k	-17 k
Total des impôts différés	-2 k	-4 k	5 k	-5 k	-17 k
Résultat net normalisé	26,88 k	124 k	356 k	492 k	669 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	30 k	117 k	301 k	140 k	417 k
Investissements à long terme - (Modèle FS)	277 k	-	-	-	-
Prêts et créances de location - (FS Template)	825 k	3,64 M	6,12 M	6,86 M	8,15 M
Autres créances	-	10 k	10 k	11 k	13 k
Immobilisations corporelles brutes	3 k	5 k	5 k	5 k	5 k
Amortissements cumulés	-1 k	-5 k	-5 k	-5 k	-5 k
Immobilisations corporelles nettes	2 k	0	0	0	0
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	2 k	11 k	6 k	11 k	28 k
Autres actifs à long terme, total	25 k	1 k	22 k	24 k	45 k
Total des actifs	1,16 M	3,78 M	6,45 M	7,05 M	8,65 M
Passifs
Charges à payer, total	3 k	4 k	6 k	9 k	7 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Dette à long terme	-	2,32 M	276 k	131 k	201 k
Impôts sur le revenu à payer	6 k	24 k	52 k	46 k	66 k
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	-	5 k	2 k	135 k	853 k
Total du passif	9 k	2,35 M	336 k	321 k	1,13 M
Actions privilégiées non rachetables	-	-	802 k	802 k	802 k
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	802 k	802 k	802 k
Actions ordinaires, total	1 M	1 M	3 M	3 M	3 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	1,6 M	1,6 M	1,6 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	152 k	434 k	693 k	1,25 M	1,98 M
Résultat global et autres	-	-	20 k	71 k	142 k
Total des fonds propres ordinaires	1,15 M	1,43 M	5,32 M	5,93 M	6,72 M
Total des capitaux propres	1,15 M	1,43 M	6,12 M	6,73 M	7,52 M
Total du passif et des capitaux propres	1,16 M	3,78 M	6,45 M	7,05 M	8,65 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	-	3 M	3 M	3 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	3 M	3 M	3 M
Actif net par action	-	-	1,77	1,98	2,24
Actif corporel net	1,15 M	1,43 M	5,32 M	5,93 M	6,72 M
Actif corporel net par action	-	-	1,77	1,98	2,24
Total de la dette	0	2,32 M	276 k	131 k	201 k
Dette nette	-30 k	2,2 M	-25 k	-9 k	-216 k
Employés à temps plein	5	-	8	10	9

Période Fiscale: Décembre	2020	2022	2023	2024	2025
Résultat net	39 k	178 k	512 k	708 k	962 k
Dépréciation, épuisement et amortissement	1 k	2 k	-	-	-
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	1 k	2 k	-	-	-
Autres activités opérationnelles	-176 k	-2,35 M	-2,43 M	-623 k	-581 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-136 k	-2,17 M	-1,92 M	85 k	381 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-3 k	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	3 M	100 k	302 k	297 k
Total de la dette émise	-	3 M	100 k	302 k	297 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-200 k	-755 k	-385 k	-445 k	-230 k
Total de la dette remboursée	-200 k	-755 k	-385 k	-445 k	-230 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	2,4 M	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-93 k	-168 k
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-93 k	-168 k
Autres activités de financement, total	-7 k	-3 k	-20 k	-10 k	-3 k
Flux de trésorerie de financement	-207 k	2,24 M	2,1 M	-246 k	-104 k
Variation nette de la trésorerie	-346 k	69 k	184 k	-161 k	277 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	6 k	2 k	18 k	7 k	1 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	14 k	24 k	91 k	105 k
Dette nette émise / remboursée	-200 k	2,24 M	-285 k	-143 k	67 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,12	-	10	10,49	12,25
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	3,44	-	13,56	11,02	13,5
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	3,44	-	15,17	12,59	12,56
Analyse des marges
Marge brute %	99,06	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	55,66	20,24	11,32	11,15	12,97
Marge des activités poursuivies %	36,79	70,63	81,66	74,45	76,11
Marge nette %	36,79	70,63	81,66	74,45	76,11
Net Avail. Pour la marge commune %	36,79	70,63	81,66	74,45	62,82
Marge nette normalisée %	25,35	49,11	56,72	51,72	52,91
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,08	-	0,12	0,14	0,16
Liquidité à court terme
Current Ratio	95	114,3	107,1	36,92	9,26
Quick Ratio	95	114,3	107,1	36,92	9,26
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-15,11	-65,85	-31,93	0,45	0,41
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	161,58	4,51	1,95	2,67
Dette totale / Capital total	-	61,77	4,32	1,91	2,6
Dette à long terme / Capitaux propres	-	161,58	4,51	1,95	2,67
Dette à long terme / Capital total	-	61,77	4,32	1,91	2,6
Dette totale / Total de l'actif	0,78	62,1	5,21	4,55	13,03
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-42,39	-	148,81	51,19	32,91
Résultat brut, Croissance 1 an	-42,93	-	148,81	51,19	32,91
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-67,5	-	187,64	38,28	35,88
Résultat net, Croissance 1 an	-67,5	-	187,64	38,28	35,88
Résultat net normalisé sur 1 an	-67,91	-	187,37	38,31	35,96
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-	38,28	29,95
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	3,5	-	270,71	11,49	13,4
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-13,03	-	70,56	9,23	22,7
Actif corporel net, Croissance 1 an	3,5	-	270,71	11,49	13,4
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-81,89	-	-11,83	-104,44	348,24
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	54,19	-	94,26	41,76
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	54,92	-	94,26	41,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	113,64	-	99,44	37,07
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	113,64	-	99,44	37,07
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	114,58	-	99,37	37,13
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-	24,53
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	11,57	-	103,3	12,44
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	80,53	-	36,5	15,77
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	11,57	-	103,3	12,44
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	299,72	-	-80,22	-55,41
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	11,05	80,85	-	71,18
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	11,05	81,42	-	71,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	14,05	135,9	-	75,49
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	14,05	135,9	-	75,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	13,9	136,53	-	75,48
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	8,81	66,49	-	67,35
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	41,52	77,15	-	31,73
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	8,81	66,49	-	67,35
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	42,5	141,52	-	-44,03
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	38,89	64,17
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	38,89	64,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	42,62	89,86
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	42,62	89,86
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	42,49	90,19
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	39,72	42,3
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	39,49	49,43
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	39,72	42,3
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-35,32	22,88