Flux de Trésorerie IonQ, Inc. Borsa Italiana

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1IONQ

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07/08	IonQ remporte un contrat de la DARPA pour la fabrication d'horloges atomiques Evergreen-05	MT
06/08	IonQ affiche des progrès dans son expansion commerciale et son exécution au deuxième trimestre, selon Wedbush	MT

c.gMXV0ARDW7tBd3ggtp5cNJAPlnZQGfQcN8Nnqc3nwTI.tquB4Ws2DfUkMw1J9-hud9VD2gQdaYxvZbUV27uOqmTD96KZbHEL6jcyMQ

Données Financières Publiées: IONQ, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	2,1 M	11,13 M	22,04 M	43,07 M	130 M
Total Chiffre d'affaires	2,1 M	11,13 M	22,04 M	43,07 M	130 M
Coût des marchandises vendues, total	995 k	2,89 M	8,11 M	20,34 M	75,33 M
Résultat Brut	1,1 M	8,24 M	13,93 M	22,73 M	54,69 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	17,63 M	45,02 M	69,71 M	101 M	261 M
Dépenses de R&D	19,62 M	43,37 M	91,6 M	135 M	302 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	2,55 M	5,6 M	10,38 M	18,65 M	82 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	39,79 M	93,99 M	172 M	255 M	645 M
Résultat d'Exploitation	-38,69 M	-85,75 M	-158 M	-232 M	-590 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	7,09 M	19,32 M	18,25 M	56 M
Charges d'intérêt nettes	-	7,09 M	19,32 M	18,25 M	56 M
Autres produits non opérationnels	-67,5 M	30,14 M	-19,29 M	-117 M	21,02 M
EBT, hors éléments non courants	-106 M	-48,51 M	-158 M	-332 M	-513 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-43,5 M
EBT, elements non courants inclus	-106 M	-48,51 M	-158 M	-332 M	-557 M
Charge d'impôt	-	-	48 k	59 k	-44,57 M
Résultat des activités poursuivies	-106 M	-48,51 M	-158 M	-332 M	-512 M
Résultat net part du groupe	-106 M	-48,51 M	-158 M	-332 M	-512 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	1,74 M
Résultat net	-106 M	-48,51 M	-158 M	-332 M	-510 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-106 M	-48,51 M	-158 M	-332 M	-510 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-106 M	-48,51 M	-158 M	-332 M	-510 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,77	-0,25	-0,78	-1,56	-1,82
BPA de base - Activités poursuivies	-0,77	-0,25	-0,78	-1,56	-1,82
Moyenne pondérée des actions en circulation	138 M	198 M	203 M	213 M	280 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,77	-0,25	-0,78	-1,56	-1,82
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,77	-0,25	-0,78	-1,56	-1,82
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	138 M	198 M	203 M	213 M	280 M
BPA de base normalisé	-0,48	-0,15	-0,49	-0,97	-1,14
BPA dilué normalisé	-0,48	-0,15	-0,49	-0,97	-1,14
Éléments supplémentaires
EBITDA	-36,14 M	-80,14 M	-147 M	-214 M	-515 M
EBITA	-37,89 M	-84,15 M	-155 M	-227 M	-544 M
EBIT	-38,69 M	-85,75 M	-158 M	-232 M	-590 M
EBITDAR	-35,36 M	-79,3 M	-146 M	-211 M	-507 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-0,03	-0,02	8,01
Impôts étrangers courants	-	-	48 k	59 k	296 k
Total des impôts courants	-	-	48 k	59 k	296 k
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-38,61 M
Impôts étrangers différés	-	-	-	-	-6,26 M
Total des impôts différés	-	-	-	-	-44,87 M
Résultat net normalisé	-66,37 M	-30,32 M	-98,58 M	-207 M	-319 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	1,1 M	1,3 M	900 k	200 k	-
Dépense de marketing	3,22 M	8,34 M	18,19 M	28,22 M	52,92 M
Dépenses générales et administratives	13,63 M	35,84 M	50,07 M	70,41 M	201 M
Dépense en recherche et de développement	20,23 M	43,98 M	95,22 M	142 M	312 M
Charges locatives nettes, total	776 k	842 k	1,46 M	2,74 M	7,54 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	62 k	902 k	2,82 M	4,74 M	21,81 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	2,84 M	13,47 M	40,1 M	58,7 M	170 M
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	67 k	1,3 M	6,76 M	13,79 M	23,9 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	4,78 M	15,78 M	20,06 M	29,65 M	96,5 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	7,75 M	31,46 M	69,74 M	107 M	312 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	399 M	44,37 M	35,66 M	54,39 M	1,03 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	123 M	311 M	320 M	286 M	1,36 Md
Total des liquidités et VMP	522 M	356 M	355 M	340 M	2,39 Md
Créances clients, total	707 k	3,29 M	11,47 M	10,19 M	66,53 M
Autres créances	-	-	-	2,22 M	18,49 M
Total des créances	707 k	3,29 M	11,47 M	12,41 M	85,03 M
Stocks	-	-	12,48 M	18,66 M	57,7 M
Dépenses payées d'avance	6,44 M	12,54 M	5,7 M	4,89 M	12,19 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	4,91 M	2,56 M	39,37 M
Total de l'actif circulant	530 M	372 M	390 M	379 M	2,59 Md
Immobilisations corporelles brutes	26,35 M	37,23 M	56,73 M	89,84 M	197 M
Amortissements cumulés	-3,44 M	-7,46 M	-14,6 M	-27,61 M	-54,35 M
Immobilisations corporelles nettes	22,9 M	29,77 M	42,13 M	62,23 M	143 M
Investissements à long terme	80,11 M	182 M	100 M	23,54 M	1,04 Md
Goodwill	-	742 k	742 k	9,9 M	1,96 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	5,84 M	8,94 M	15,08 M	29,47 M	767 M
Autres actifs à long terme, total	3,56 M	4,91 M	5,16 M	4,44 M	74,39 M
Total des actifs	642 M	598 M	554 M	508 M	6,57 Md
Passifs
Comptes à payer, total	1,88 M	3,06 M	5,6 M	5,23 M	26,14 M
Charges à payer, total	2,65 M	6,66 M	18,38 M	12,59 M	72,34 M
Part à court terme des contrats de location	568 k	591 k	710 k	3,37 M	8,85 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	3,43 M	8,73 M	12,09 M	10,68 M	42,12 M
Autres passifs à court terme	1,16 M	1,13 M	392 k	4,22 M	17,38 M
Total du passif circulant	9,69 M	20,16 M	37,16 M	36,08 M	167 M
Contrats de location à long terme	3,64 M	3,46 M	7,4 M	14,36 M	21,17 M
Recettes non acquises Non courantes	1,53 M	1,2 M	447 k	-	1,92 M
Autres passifs non courants	35,93 M	4,96 M	23,58 M	74,08 M	2,57 Md
Total du passif	50,8 M	29,78 M	68,59 M	125 M	2,76 Md
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Actions privilégiées - Autres	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	19 k	20 k	20 k	22 k	36 k
Primes d'émissions d'actions	737 M	770 M	839 M	1,07 Md	5,01 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-146 M	-194 M	-352 M	-684 M	-1,19 Md
Résultat global et autres	-148 k	-7,36 M	-1,97 M	157 k	-12,67 M
Total des fonds propres ordinaires	591 M	568 M	485 M	384 M	3,8 Md
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	14,18 M
Total des capitaux propres	591 M	568 M	485 M	384 M	3,81 Md
Total du passif et des capitaux propres	642 M	598 M	554 M	508 M	6,57 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	198 M	202 M	208 M	223 M	367 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	196 M	200 M	207 M	222 M	363 M
Actif net par action	3,02	2,84	2,35	1,73	10,48
Actif corporel net	585 M	559 M	469 M	344 M	1,07 Md
Actif corporel net par action	2,99	2,79	2,27	1,55	2,95
Total de la dette	4,21 M	4,05 M	8,1 M	17,72 M	30,02 M
Dette nette	-518 M	-352 M	-347 M	-323 M	-2,36 Md
Dette relative aux contrats de location	6,21 M	6,74 M	11,66 M	21,94 M	60,28 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	14,18 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	6	6
Machines, total	21,49 M	32,34 M	42,07 M	62,45 M	149 M
Employés à temps plein	97	202	324	407	1,13 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-106 M	-48,51 M	-158 M	-332 M	-510 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,75 M	4 M	7,18 M	13,05 M	29,2 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	800 k	1,6 M	3,2 M	5,6 M	46,2 M
Amortissements et dépréciations, Total	2,55 M	5,6 M	10,38 M	18,65 M	75,4 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	6,6 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-9,75 M	-8,8 M	-8,32 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	1,34 M	520 k	520 k	520 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	7,75 M	31,46 M	69,74 M	107 M	312 M
Autres activités d'exploitation, total	68,22 M	-31,27 M	20,68 M	122 M	-49,24 M
Variation des créances	-317 k	-1,51 M	-8,18 M	1,61 M	-37,67 M
Variation des dettes fournisseurs	763 k	1,06 M	2,19 M	-601 k	-7,64 M
Variation des revenus collectés avant livraison	3,6 M	3,89 M	2,6 M	-1,75 M	9,28 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-4,25 M	-5,94 M	-9,23 M	-12,45 M	-73,26 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-26,54 M	-44,7 M	-78,81 M	-106 M	-283 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-7,78 M	-9,34 M	-13,7 M	-17,99 M	-16,42 M
Acquisitions en espèces	-	-848 k	-	-15,45 M	523 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-2,24 M	-3,23 M	-5,85 M	-5,58 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-204 M	-296 M	88,32 M	122 M	-2,07 Md
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-4,22 M
Flux de trésorerie d'investissement	-214 M	-309 M	68,77 M	82,73 M	-2,1 Md
Émission d'actions ordinaires	31,53 M	3,08 M	1,95 M	41,45 M	3,35 Md
Rachat d'actions ordinaires	-	-1,98 M	-	-	-
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	572 M	-	-193 k	238 k	7,88 M
Flux de trésorerie de financement	603 M	1,1 M	1,76 M	41,69 M	3,36 Md
Ajustements des taux de change	-	-	-2 k	25 k	581 k
Variation nette de la trésorerie	363 M	-353 M	-8,29 M	18,76 M	981 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-20,86 M	-27,33 M	-39,86 M	-51,02 M	-21,78 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-20,86 M	-27,33 M	-39,86 M	-51,02 M	-21,78 M
Variation du fonds de roulement net	-3,05 M	-1,76 M	1,83 M	7,7 M	30,51 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-6,88	-8,64	-17,12	-27,36	-10,42
Rentabilité du capital total (ROTC)	-7,4	-9,18	-18,51	-32,48	-17,38
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-32,93	-8,37	-29,96	-76,34	-24,4
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-32,93	-8,37	-29,96	-76,34	-24,4
Analyse des marges
Marge brute %	52,6	74,03	63,22	52,77	42,06
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	839,83	404,42	316,28	235,35	200,78
Marge d’EBITDA %	-1,72 k	-719,99	-668,63	-496,37	-395,96
Marge EBITA %	-1,81 k	-755,96	-701,18	-526,68	-418,42
Marge d'EBIT %	-1,84 k	-770,34	-715,7	-539,68	-453,96
Marge des activités poursuivies %	-5,06 k	-435,82	-715,77	-769,96	-393,89
Marge nette %	-5,06 k	-435,82	-715,77	-769,96	-392,55
Net Avail. Pour la marge commune %	-5,06 k	-435,82	-715,77	-769,96	-392,55
Marge nette normalisée %	-3,16 k	-272,39	-447,22	-481,14	-245,36
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-993,82	-245,54	-180,83	-118,45	-16,75
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-993,82	-245,54	-180,83	-118,45	-16,75
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,01	0,02	0,04	0,08	0,04
Rotation des actifs corporels	0,11	0,42	0,61	0,83	1,27
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,83	5,57	2,99	3,98	3,39
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	0,92	1,31	2
Liquidité à court terme
Current Ratio	54,65	18,43	10,49	10,5	15,5
Quick Ratio	53,99	17,81	9,87	9,77	14,85
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,74	-2,22	-2,12	-2,93	-1,7
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	95,38	65,57	122,2	92	107,69
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	397,05	280,07	182,49
Délais de paiement des fournisseurs	443,87	311,66	102,42	74,71	49,61
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	416,83	297,37	240,57
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,71	0,71	1,67	4,62	0,79
Dette totale / Capital total	0,71	0,71	1,64	4,41	0,78
Dette à long terme / Capitaux propres	0,62	0,61	1,52	3,74	0,56
Dette à long terme / Capital total	0,61	0,6	1,5	3,58	0,55
Dette totale / Total de l'actif	7,91	4,98	12,39	24,49	41,96
Dette totale / EBITDA	-0,12	-0,05	-0,06	-0,08	-0,06
Dette nette / EBITDA	14,66	4,44	2,38	1,53	4,66
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,1	-0,05	-0,05	-0,08	-0,06
Dette nette / (EBITDA - Capex)	12,01	3,97	2,18	1,41	4,51
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	430,3	98,02	95,41	201,85
Résultat brut, Croissance 1 an	-872,03	646,38	70,2	61,45	140,59
EBITDA, 1 an Croissance en %	152,14	121,76	83,9	45,07	134,97
EBITA, 1 an Croissance en %	145,49	122,1	83,67	46,78	134,33
EBIT, 1 an Croissance %	145,9	121,64	83,98	47,35	153,9
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	588,45	-54,32	225,23	110,21	54,42
Résultat net, Croissance 1 an	588,45	-54,32	225,23	110,21	53,89
Résultat net normalisé sur 1 an	588,45	-52,41	225,13	110,23	53,93
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	475,56	-68,21	217,44	99,89	16,94
Créances clients, Croissance sur 1 an	81,28	365,63	248,33	-11,15	553,04
Stocks, Croissance 1 an	-	-	141,6	49,55	227,34
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	40,64	29,98	41,53	47,72	129,58
Total des actifs, 1 an Croissance en %	961,59	-6,86	-7,43	-8,16	1,19 k
Actif corporel net, Croissance 1 an	1,05 k	-4,59	-16	-26,58	210,17
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	1 k	-3,89	-14,65	-20,85	889,81
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	121,01	68,44	76,32	34,1	167,96
CAPEX, Croissance 1 an	-22,42	19,95	46,78	31,3	-8,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	5,65	31,02	45,84	28	-52,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	5,65	31,02	45,84	28	-52,07
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	223,96	-	224,06	96,71	142,87
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	213,96	659,09	255,27	66,09	97,09
EBITDA, 2 ans CAGR %	102,05	136,46	101,94	63,33	85,09
EBITA, 2 ans CAGR %	102,33	133,5	101,97	64,19	85,88
EBIT, 2 ans CAGR %	104,45	133,45	101,93	64,65	93,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	244,91	77,35	21,89	161,47	80,17
Résultat net, CAGR sur 2 ans	244,91	77,35	21,89	161,47	79,86
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	244,91	77,35	24,4	161,44	79,89
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-41,34	35,28	0,46	151,9	52,89
Créances clients, CAGR sur 2 ans	165,89	190,53	302,73	75,92	140,87
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	90,08	115,05
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	150,59	35,2	35,63	44,59	84,16
Total des actifs, 2 ans CAGR %	213,45	214,45	-7,14	-7,8	244,51
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	413,59	230,88	-10,47	-21,46	50,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	431,65	225,28	-9,43	-17,81	179,9
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	85,39	92,94	72,33	53,77	89,56
CAPEX, CAGR sur 2 ans	79,41	-3,53	32,69	38,82	9,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	17,66	38,23	36,63	-19,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	17,66	38,23	36,63	-19,98
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	281,8	-	173,78	126,89
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	319,02	360,16	174,08	87,93
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	108,42	117,45	80,86	85,89
EBITA, 3 ans CAGR %	-	108,71	115,55	81,59	86,29
EBIT, 3 ans CAGR %	-	110,03	115,64	81,8	90,22
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	75,82	117,08	46,17	119,37
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	75,82	117,08	46,17	119,12
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	75,82	117,05	48,17	119,12
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-52,17	79,76	26,36	95,05
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	220,49	208,65	143,35	172,39
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	123,56
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	101,34	37,28	39,54	68,68
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	109,17	109,18	-7,48	122,31
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	193,05	109,51	-16,2	24,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	200,61	108,25	-13,41	88,4
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	79,56	87,23	58,51	85,04
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	56,88	10,95	32,22	20,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	26,39	34,73	-7,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	26,39	34,73	-7,29
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	192,84	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	189,39	228,48
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	89,06	104,67
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	89,62	103,91
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	90,54	106,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	106,06	101,48
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	106,06	101,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	106,06	101,35
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-7,04	68,49
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	152,13	179,51
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	76,37	54,4
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	50,73	155,39
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	73,06	83,74
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	78,95	134,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	68,76	88,16
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	49,39	10,35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	1,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	1,98