Flux de Trésorerie ioneer Ltd

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Exploitations minières et métallurgie

Temps Différé Australian S.E. 07:16:41 25/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1175 ^AUD	+2,17%		-6,00%	-36,49%

20/08	L'administration Trump va soutenir des projets miniers américains à hauteur de 500 millions de dollars de subventions	RE
13/08	Ioneer Ltd publie ses résultats financiers pour le semestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: IONEER LTD

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	-	-	-	-	656 k
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	656 k
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	656 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,9 M	6,66 M	5,97 M	5,34 M	5,44 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	48 k	24 k	45 k	31 k	37 k
Autres dépenses de fonctionnement	3,01 M	9,88 M	3,68 M	3,85 M	3,29 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	8,96 M	16,56 M	9,7 M	9,22 M	8,73 M
Résultat d'Exploitation	-8,96 M	-16,56 M	-9,7 M	-9,22 M	-8,08 M
Intérêts payés, total	-12 k	-7 k	-10 k	-2 k	-16 k
Intérêts perçus et revenus des placements	39 k	85 k	1,48 M	1,29 M	608 k
Charges d'intérêt nettes	27 k	78 k	1,47 M	1,29 M	-16 k
Gains (pertes) de change	-1,44 M	3,85 M	1,81 M	57 k	45 k
Autres produits non opérationnels	38 k	51 k	20 k	52 k	-48 k
EBT, hors éléments non courants	-10,33 M	-12,58 M	-6,39 M	-7,82 M	-8,14 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-10,33 M	-12,58 M	-6,39 M	-7,82 M	-8,14 M
Résultat des activités poursuivies	-10,33 M	-12,58 M	-6,39 M	-7,82 M	-8,14 M
Résultat net part du groupe	-10,33 M	-12,58 M	-6,39 M	-7,82 M	-8,14 M
Résultat net	-10,33 M	-12,58 M	-6,39 M	-7,82 M	-8,14 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-10,33 M	-12,58 M	-6,39 M	-7,82 M	-8,14 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-10,33 M	-12,58 M	-6,39 M	-7,82 M	-8,14 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,01	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,75 Md	2,01 Md	2,1 Md	2,15 Md	2,41 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,01	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,75 Md	2,01 Md	2,1 Md	2,15 Md	2,41 Md
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	40	40	40	40	40
Éléments supplémentaires
EBITDA	-8,89 M	-16,55 M	-9,6 M	-9,08 M	-7,86 M
EBITA	-8,96 M	-16,56 M	-9,7 M	-9,22 M	-8,08 M
EBIT	-8,96 M	-16,56 M	-9,7 M	-9,22 M	-8,08 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-6,45 M	-7,86 M	-3,99 M	-4,89 M	-5,09 M
Intérêts sur la dette à long terme	12 k	7 k	10 k	2 k	8 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	2,03 M	2,06 M	1,38 M	1,63 M	2,2 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	363 k	286 k	2 k	251 k	498 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,4 M	2,35 M	1,38 M	1,88 M	2,7 M

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	83,08 M	137 M	52,71 M	35,72 M	17,86 M
Total des liquidités et VMP	83,08 M	137 M	52,71 M	35,72 M	17,86 M
Autres créances	29 k	171 k	246 k	195 k	160 k
Total des créances	29 k	171 k	246 k	195 k	160 k
Dépenses payées d'avance	330 k	42 k	107 k	148 k	348 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	83,44 M	137 M	53,06 M	36,06 M	18,37 M
Immobilisations corporelles brutes	115 M	172 M	153 M	189 M	210 M
Amortissements cumulés	-237 k	-244 k	-261 k	-497 k	-868 k
Immobilisations corporelles nettes	115 M	172 M	153 M	188 M	210 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Charges différées à long terme	-	-	-	-	4,27 M
Autres actifs à long terme, total	266 k	282 k	307 k	276 k	289 k
Total des actifs	198 M	309 M	206 M	224 M	233 M
Passifs
Comptes à payer, total	5,46 M	11,42 M	6,8 M	4,06 M	962 k
Charges à payer, total	1,54 M	2,05 M	1,9 M	915 k	1,03 M
Emprunts à court terme	-	-	-	1,2 M	-
Part à court terme des contrats de location	251 k	243 k	134 k	41 k	151 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	7,26 M	13,72 M	8,84 M	6,21 M	2,14 M
Contrats de location à long terme	79 k	126 k	78 k	42 k	184 k
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	7,34 M	13,84 M	8,92 M	6,25 M	2,32 M
Actions ordinaires, total	231 M	337 M	255 M	282 M	309 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-43,41 M	-55,99 M	-52,53 M	-60,35 M	-73,98 M
Résultat global et autres	3,73 M	13,89 M	-5,44 M	-3,1 M	-5,3 M
Total des fonds propres ordinaires	191 M	295 M	197 M	218 M	230 M
Total des capitaux propres	191 M	295 M	197 M	218 M	230 M
Total du passif et des capitaux propres	198 M	309 M	206 M	224 M	233 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,9 Md	2,1 Md	2,11 Md	2,34 Md	3,07 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,9 Md	2,09 Md	2,1 Md	2,33 Md	2,67 Md
Actif net par action	0,1	0,14	0,09	0,09	0,09
Actif corporel net	191 M	295 M	197 M	218 M	230 M
Actif corporel net par action	0,1	0,14	0,09	0,09	0,09
Total de la dette	330 k	369 k	212 k	1,28 M	335 k
Dette nette	-82,75 M	-136 M	-52,5 M	-34,43 M	-17,53 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	-	3	3
Machines, total	84 k	89 k	629 k	606 k	626 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-10,33 M	-12,58 M	-6,39 M	-7,82 M	-8,14 M
Dépréciation et amortissement - CF	58 k	228 k	52 k	260 k	354 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	48 k	-	45 k	31 k	37 k
Amortissements et dépréciations, Total	106 k	228 k	97 k	291 k	354 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	2,03 M	2,06 M	1,38 M	1,63 M	2,2 M
Autres activités d'exploitation, total	1,46 M	-6,37 M	-3,29 M	-1,53 M	-638 k
Variation des créances	-230 k	163 k	-87 k	-50 k	-818 k
Variation des dettes fournisseurs	469 k	1,4 M	350 k	344 k	1,22 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-130 k	-60 k	-316 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-6,49 M	-15,1 M	-8,07 M	-7,2 M	-6,14 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-23,68 M	-36,39 M	-33,93 M	-36,64 M	-13,28 M
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	39 k	69 k	1,46 M	1,25 M	618 k
Flux de trésorerie d'investissement	-23,64 M	-36,32 M	-32,47 M	-35,38 M	-12,66 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	1,2 M	-
Total de la dette émise	-	-	-	1,2 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-1,2 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-107 k	-228 k	-213 k	-130 k	-95 k
Total de la dette remboursée	-107 k	-228 k	-213 k	-130 k	-190 k
Émission d'actions ordinaires	80 M	103 M	-	25,2 M	4,35 M
Autres activités de financement, total	-3,52 M	-2,7 M	-12 k	-780 k	-198 k
Flux de trésorerie de financement	76,38 M	101 M	-225 k	25,49 M	3,96 M
Ajustements des taux de change	-1,44 M	4,35 M	-702 k	101 k	440 k
Variation nette de la trésorerie	44,81 M	53,49 M	-41,47 M	-16,99 M	-14,39 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	7 k	-	11 k	17 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-23,24 M	-37,55 M	-39,32 M	-43,96 M	-19 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-23,24 M	-37,55 M	-39,31 M	-43,95 M	-19 M
Variation du fonds de roulement net	-3,54 M	-6,61 M	795 k	3,73 M	1,97 M
Dette nette émise (remboursée)	-107 k	-228 k	-213 k	1,07 M	-190 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-3,37	-4,08	-2,89	-2,68	-2,78
Rentabilité du capital total (ROTC)	-3,48	-4,25	-3,02	-2,76	-2,83
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-6,43	-5,17	-3,19	-3,77	-4,26
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-6,43	-5,17	-3,19	-3,77	-4,26
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	829,57
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-1,2 k
Marge EBITA %	-	-	-	-	-1,23 k
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-1,23 k
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-1,24 k
Marge nette %	-	-	-	-	-1,24 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-1,24 k
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-775,53
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	11,5	9,97	6	5,8	8,58
Quick Ratio	11,45	9,97	5,99	5,78	8,42
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,89	-1,1	-0,91	-1,16	-2,87
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,17	0,12	0,11	0,59	0,15
Dette totale / Capital total	0,17	0,12	0,11	0,58	0,15
Dette à long terme / Capitaux propres	0,04	0,04	0,04	0,02	0,08
Dette à long terme / Capital total	0,04	0,04	0,04	0,02	0,08
Dette totale / Total de l'actif	3,7	4,48	4,32	2,79	1
EBIT / Charges d'intérêt	-746,25	-2,37 k	-969,6	-4,61 k	-504,75
EBITDA / Charges d'intérêt	-737,42	-2,33 k	-959,9	-4,47 k	-482,62
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-2,71 k	-7,53 k	-4,35 k	-22,79 k	-1,31 k
Dette totale / EBITDA	-0,04	-0,02	-0,02	-0,14	-0,04
Dette nette / EBITDA	9,35	8,34	5,47	3,85	2,27
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,01	-0,01	-0	-0,03	-0,02
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,54	2,58	1,21	0,76	0,83
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	9,5	86,1	-18,65	-5,45	10,64
EBITA, 1 an Croissance en %	8,47	84,91	-19,01	-4,86	10,53
EBIT, 1 an Croissance %	8,47	84,91	-19,01	-4,86	10,53
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	89,61	21,86	-24,84	22,44	22,1
Résultat net, Croissance 1 an	89,61	21,86	-24,84	22,44	22,1
Résultat net normalisé sur 1 an	89,61	21,86	-24,84	22,44	22,1
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	73,11	5,81	-27,86	19,77	12,42
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	20,53	50,13	28,82	23,01	8,29
Total des actifs, 1 an Croissance en %	48,25	55,87	-3,25	8,8	4,04
Actif corporel net, Croissance 1 an	46,91	54,61	-3,09	10,55	5,53
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	46,91	54,61	-3,09	10,55	5,53
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-4,22	132,71	-13,65	-10,79	-5,46
CAPEX, Croissance 1 an	-47,49	53,65	19,33	7,97	-60,4
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-52,07	61,99	32,29	12,73	-56,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-52,08	62,02	32,29	12,75	-56,78
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	31,14	42,76	27,34	-12,3	2,28
EBITA, 2 ans CAGR %	29,26	41,62	27,55	-12,22	2,55
EBIT, 2 ans CAGR %	29,26	41,62	27,55	-12,22	2,55
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	231,26	52	-3,57	-4,07	22,27
Résultat net, CAGR sur 2 ans	231,26	52	-3,57	-4,07	22,27
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	231,26	52	-3,57	-4,07	22,27
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	203,94	35,34	-11,97	-7,05	16,04
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	52,36	34,51	41,55	25,88	15,41
Total des actifs, 2 ans CAGR %	41,89	52,02	25	2,6	6,39
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	41,33	50,71	24,59	3,5	8,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	41,33	50,71	24,59	3,5	8,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	14,79	49,29	36,71	-12,24	-8,17
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-14,12	-10,18	46,73	13,51	-34,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-16,95	-12	59,64	21,61	-30,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-16,96	-12,01	59,65	21,62	-30,2
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	37,98	47,37	21,09	15,22	-5,23
EBITA, 3 ans CAGR %	36,69	45,64	20,84	15,58	-5,21
EBIT, 3 ans CAGR %	36,69	45,64	20,84	15,58	-5,21
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	60,58	137,35	20,81	4,34	3,96
Résultat net, CAGR sur 3 ans	60,58	137,35	20,81	4,34	3,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	60,58	137,35	20,81	4,34	3,96
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	48,24	113,81	10,29	-2,53	-0,96
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	97,36	51,61	34,17	34,97	19,72
Total des actifs, 3 ans CAGR %	27,57	46,41	32,32	19,25	3,08
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	26,61	45,62	31,63	19,63	4,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	26,61	45,62	31,63	19,63	4,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	42,71	45,28	21,42	18,48	-10,03
CAPEX, CAGR sur 3 ans	49,86	4,26	4,17	32,36	-20,09
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	44,51	3,68	6,8	41,65	-13,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	44,5	3,67	6,8	41,66	-13,86
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	56,34	17,83	33,62	21,34	13,53
EBITA, 5 ans CAGR %	13,61	17,35	32,96	20,87	13,5
EBIT, 5 ans CAGR %	13,61	17,35	32,96	20,87	13,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	16,76	10,99	30,95	65,63	21,76
Résultat net, CAGR sur 5 ans	16,76	10,99	30,95	65,63	21,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	16,86	11,01	30,95	65,63	21,76
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-5,7	-2,37	20,35	53,64	12,89
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	252,71	102,66	72,79	41,67	26,71
Total des actifs, 5 ans CAGR %	220,76	90,03	26,53	27,84	21,63
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	288,9	88,98	25,8	27,88	21,99
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	288,9	88,98	25,8	27,88	21,99
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	75,05	53,33	40,28	16,99	8,91
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	48,6	11,33	-13,27
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	79,32	99,9	50,3	14,35	-9,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	79,31	99,68	50,3	14,35	-9,79