Ratios Financiers InVitro International, Inc.

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Produits pharmaceutiques

Marché Fermé - OTC Markets 16:57:44 26/05/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0630 ^USD	-29,84%		+5,00%	-30,00%

24/12/24

InVitro International, Inc. annonce ses résultats pour l'exercice clos le 30 septembre 2024

86dc887f1c3.ClBuMH0NrSFMAP-zvbkkeJ1WgDSgAzDdaewgjxALWvU.VRUfQC1Iw0smMIfS_9QSTMsO4V7HTF-eA6JN-X5JYqxcFABpDVfYe3xokA

Données Financières Publiées: INVITRO INTERNATIONAL, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Chiffre d'affaires	1,1 M	1 M	854 k	793 k	811 k
Total Chiffre d'affaires	1,1 M	1 M	854 k	793 k	811 k
Coût des marchandises vendues, total	207 k	199 k	173 k	157 k	158 k
Résultat Brut	898 k	804 k	680 k	636 k	653 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	799 k	719 k	709 k	648 k	531 k
Dépenses de R&D	67,01 k	112 k	88,08 k	13,15 k	54,37 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	866 k	831 k	797 k	661 k	585 k
Résultat d'Exploitation	31,29 k	-26,79 k	-117 k	-25,34 k	68,3 k
Intérêts perçus et revenus des placements	18,25 k	11,09 k	11,5 k	27,69 k	38,4 k
Charges d'intérêt nettes	18,25 k	11,09 k	11,5 k	27,69 k	38,4 k
Autres produits non opérationnels	-	-	107 k	-	-
EBT, hors éléments non courants	49,55 k	-15,7 k	1,84 k	2,35 k	107 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	11,89 k	14,53 k	-90,29 k	-	-
Autres éléments non courants	-	107 k	101 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	61,44 k	106 k	12,57 k	2,35 k	107 k
Charge d'impôt	11,55 k	9,51 k	-8,71 k	800	-
Résultat des activités poursuivies	49,89 k	95,99 k	21,28 k	1,55 k	107 k
Résultat net part du groupe	49,89 k	95,99 k	21,28 k	1,55 k	107 k
Résultat net	49,89 k	95,99 k	21,28 k	1,55 k	107 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	49,89 k	95,99 k	21,28 k	1,55 k	107 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	49,89 k	95,99 k	21,28 k	1,55 k	107 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0	0	0	0	0
BPA de base - Activités poursuivies	0	0	0	0	0
Moyenne pondérée des actions en circulation	22,62 M	22,76 M	22,66 M	22,66 M	22,66 M
Bénéfice net par action - dilué	0	0	0	0	0
BPA dilué - Activités poursuivies	0	0	0	0	0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	22,62 M	22,76 M	23,3 M	23,76 M	23,73 M
BPA de base normalisé	0	-0	0	0	0
BPA dilué normalisé	0	-0	0	0	0
Éléments supplémentaires
EBITDA	34,28 k	-25,02 k	-114 k	-21,96 k	72,69 k
EBITA	31,79 k	-26,29 k	-116 k	-24,84 k	69,77 k
EBIT	31,29 k	-26,79 k	-117 k	-25,34 k	68,3 k
EBITDAR	80,22 k	20,91 k	-	23,97 k	121 k
Taux d’imposition effectif (%)	18,79	9,01	-69,31	34	-
Total des impôts courants	11,55 k	-	-	800	-
Résultat net normalisé	30,97 k	-9,81 k	1,15 k	1,47 k	66,69 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	88,36 k	84,74 k	-	24,63 k	40,45 k
Dépense de marketing	88,36 k	-	-	24,63 k	40,45 k
Dépense en recherche et de développement	67,01 k	112 k	88,08 k	13,15 k	54,37 k
Charges locatives nettes, total	45,93 k	45,93 k	-	45,93 k	48,4 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	31,64 k	9,88 k	5,26 k	11,66 k	6,23 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	31,64 k	9,88 k	5,26 k	11,66 k	6,23 k

Période Fiscale: Septembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	379 k	522 k	1,23 M	357 k	417 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	311 k	-	-	816 k	854 k
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	475 k	785 k	-	-	-
Total des liquidités et VMP	1,16 M	1,31 M	1,23 M	1,17 M	1,27 M
Créances clients, total	147 k	122 k	51,44 k	96,61 k	61,43 k
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	147 k	122 k	51,44 k	96,61 k	61,43 k
Stocks	166 k	140 k	158 k	163 k	184 k
Dépenses payées d'avance	40,12 k	36,23 k	38,13 k	34,91 k	52,23 k
Total de l'actif circulant	1,52 M	1,61 M	1,48 M	1,47 M	1,57 M
Immobilisations corporelles brutes	334 k	337 k	-	389 k	687 k
Amortissements cumulés	-328 k	-329 k	-	-335 k	-338 k
Immobilisations corporelles nettes	6,15 k	7,98 k	14,91 k	54,21 k	349 k
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	7,57 k	6,77 k
Autres actifs à long terme, total	15,98 k	18,53 k	15,58 k	5,06 k	25 k
Total des actifs	1,54 M	1,63 M	1,51 M	1,53 M	1,95 M
Passifs
Comptes à payer, total	9,62 k	2,83 k	5,22 k	8,04 k	1,16 k
Charges à payer, total	86,25 k	88,26 k	62,22 k	26,3 k	39,18 k
Emprunts à court terme	107 k	101 k	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	43,84 k	52,86 k
Impôts sur le revenu à payer	9,63 k	9,51 k	800	800	800
Total du passif circulant	212 k	202 k	68,24 k	78,99 k	93,99 k
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	287 k
Total du passif	212 k	202 k	68,24 k	78,99 k	381 k
Actions ordinaires, total	669 k	669 k	654 k	654 k	654 k
Primes d'émissions d'actions	390	4,02 k	9,28 k	20,93 k	27,16 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	597 k	693 k	714 k	716 k	823 k
Résultat global et autres	60,22 k	64 k	64 k	64 k	64 k
Total des fonds propres ordinaires	1,33 M	1,43 M	1,44 M	1,46 M	1,57 M
Total des capitaux propres	1,33 M	1,43 M	1,44 M	1,46 M	1,57 M
Total du passif et des capitaux propres	1,54 M	1,63 M	1,51 M	1,53 M	1,95 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	22,76 M	22,76 M	22,66 M	22,66 M	22,66 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	22,76 M	22,76 M	22,66 M	22,66 M	22,66 M
Actif net par action	0,06	0,06	0,06	0,06	0,07
Actif corporel net	1,33 M	1,43 M	1,44 M	1,45 M	1,56 M
Actif corporel net par action	0,06	0,06	0,06	0,06	0,07
Total de la dette	107 k	101 k	0	43,84 k	340 k
Dette nette	-1,06 M	-1,21 M	-1,23 M	-1,13 M	-931 k
Dette relative aux contrats de location	367 k	367 k	-	367 k	387 k
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	-	5	5
Stocks - matières premières, total	47,09 k	46,22 k	-	121 k	134 k
Stocks de produits finis, total	63,08 k	53,21 k	-	41,91 k	49,72 k
Stocks - Autres	55,48 k	40,95 k	-	-	-
Machines, total	300 k	303 k	-	313 k	313 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	3,5 k	3,5 k	-	3,5 k	3,5 k

Période Fiscale: Septembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Résultat net	49,89 k	95,99 k	21,28 k	1,55 k	107 k
Dépréciation et amortissement - CF	2,49 k	1,26 k	2,44 k	2,88 k	2,91 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	500	500	500	499	1,47 k
Amortissements et dépréciations, Total	2,99 k	1,76 k	2,94 k	3,38 k	4,38 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	594	950	950	950	950
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-11,89 k	-14,53 k	90,29 k	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	31,64 k	9,88 k	5,26 k	11,66 k	6,23 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-107 k	-101 k	-	-
Variation des créances	-46,65 k	24,34 k	70,82 k	-45,17 k	35,18 k
Variation des stocks	-11,43 k	25,27 k	-17,14 k	-5,62 k	-20,44 k
Variation des dettes fournisseurs	-6,52 k	-6,79 k	2,4 k	2,82 k	-6,88 k
Variation de l'impôt sur le revenu	1,66 k	-119	-8,71 k	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-32,63 k	1,9 k	-26,44 k	-28,68 k	-27,53 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-22,35 k	31,99 k	40,62 k	-59,11 k	98,6 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-3,1 k	-9,38 k	-850	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-35,71 k	15,17 k	695 k	-816 k	-38,28 k
Flux de trésorerie d'investissement	-35,71 k	12,08 k	685 k	-816 k	-38,28 k
Dette à court terme émise, total	107 k	101 k	-	-	-
Total de la dette émise	107 k	101 k	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-15 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	107 k	101 k	-15 k	-	-
Ajustements des taux de change	74	-2,47 k	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	48,68 k	143 k	711 k	-875 k	60,31 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	9,89 k	8,5 k	-	800	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-53,04 k	41,36 k	-53,78 k	-81,37 k	57,67 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-53,04 k	41,36 k	-53,78 k	-81,37 k	57,67 k
Variation du fonds de roulement net	108 k	-48,6 k	-19,42 k	80,67 k	-3,41 k
Dette nette émise (remboursée)	107 k	101 k	-	-	-

Période Fiscale: Septembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,34	-1,06	-4,65	-1,04	2,45
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,47	-1,13	-4,91	-1,08	2,51
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	3,91	6,96	1,48	0,11	7,06
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	3,91	6,96	1,48	0,11	7,06
Analyse des marges
Marge brute %	81,24	80,15	79,69	80,24	80,55
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	72,34	71,7	83,05	81,78	65,43
Marge d’EBITDA %	3,1	-2,49	-13,34	-2,77	8,96
Marge EBITA %	2,88	-2,62	-13,62	-3,13	8,6
Marge d'EBIT %	2,83	-2,67	-13,68	-3,2	8,42
Marge des activités poursuivies %	4,52	9,57	2,49	0,2	13,15
Marge nette %	4,52	9,57	2,49	0,2	13,15
Net Avail. Pour la marge commune %	4,52	9,57	2,49	0,2	13,15
Marge nette normalisée %	2,8	-0,98	0,13	0,19	8,22
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-4,8	4,12	-6,3	-10,27	7,11
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-4,8	4,12	-6,3	-10,27	7,11
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,76	0,63	0,54	0,52	0,47
Rotation des actifs corporels	149,44	142,04	74,56	22,93	4,02
Rotation des créances (moyenne des créances)	8,96	7,46	9,83	10,71	10,27
Rotation des stocks (stock moyen)	1,3	1,3	1,16	0,98	0,91
Liquidité à court terme
Current Ratio	7,15	7,96	21,68	18,57	16,69
Quick Ratio	6,18	7,09	18,82	16,07	14,18
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,11	0,16	0,6	-0,75	1,05
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	40,84	48,9	37,14	34,09	35,65
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	282,41	280,38	313,67	373,58	402,1
Délais de paiement des fournisseurs	37,86	13,05	7,71	14,92	9,45
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	285,38	316,23	343,11	392,75	428,3
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	8,04	7,06	-	3,01	21,69
Dette totale / Capital total	7,44	6,6	-	2,93	17,82
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	18,32
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	15,05
Dette totale / Total de l'actif	13,79	12,35	4,52	5,15	19,56
Dette totale / EBITDA	3,11	-4,04	-	1,83	2,81
Dette nette / EBITDA	-30,86	48,18	10,83	-47,09	-7,69
Dette totale / (EBITDA - Capex)	3,11	-3,59	-	1,9	2,81
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-30,86	42,87	10	-48,82	-7,69
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	4,95	-9,18	-14,94	-7,13	2,35
Résultat brut, Croissance 1 an	3,92	-10,4	-15,42	-6,5	2,75
EBITDA, 1 an Croissance en %	-51,01	-172,99	354,88	-80,71	-430,96
EBITA, 1 an Croissance en %	-48,62	-182,68	342,32	-78,64	-380,89
EBIT, 1 an Croissance %	-49,02	-185,59	335,93	-78,3	-369,55
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-29,4	92,39	-77,84	-92,7	6,77 k
Résultat net, Croissance 1 an	-29,4	92,39	-77,84	-92,7	6,77 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-39,55	-131,68	-111,73	27,8	4,43 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-33,37	100,05	-76,54	-93,07	6,05 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	46,68	-16,6	-57,92	87,81	-36,42
Stocks, Croissance 1 an	7,41	-15,26	12,21	3,57	12,53
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-28,83	29,81	86,87	263,47	543,82
Total des actifs, 1 an Croissance en %	11,54	6,03	-7,47	1,59	27,06
Actif corporel net, Croissance 1 an	8,25	7,79	0,81	0,39	7,86
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	8,25	7,79	0,81	0,92	7,76
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-116,23	-243,13	27	-245,51	-266,8
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	202,81	-90,93	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-151,9	-177,97	-230,05	51,3	-170,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-151,9	-177,97	-230,05	51,3	-170,87
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	14,25	-2,37	-12,11	-11,12	-2,5
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	14,13	-3,5	-12,95	-11,07	-1,98
EBITDA, 2 ans CAGR %	-22,77	-40,2	82,21	-6,32	-20,09
EBITA, 2 ans CAGR %	-15,31	-34,83	91,23	-2,79	-22,53
EBIT, 2 ans CAGR %	-15,51	-33,94	93,17	-2,74	-23,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-5,95	16,54	-34,7	-87,28	123,95
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-5,95	16,54	-34,7	-87,28	123,95
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-6,82	-56,24	-80,72	-61,28	661,19
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-11,72	15,46	-31,5	-87,25	106,5
Créances clients, CAGR sur 2 ans	30,26	10,6	-40,76	-11,1	9,28
Stocks, CAGR sur 2 ans	11,13	-4,59	-2,49	7,8	7,96
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-39,39	-3,88	55,75	160,62	383,74
Total des actifs, 2 ans CAGR %	12,88	8,75	-0,95	-3,05	13,61
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	8,07	8,02	4,24	0,6	4,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	8,07	8,02	4,24	0,86	4,28
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-39,61	-51,81	34,83	35,94	55,79
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-47,6	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	31,63	-36,39	0,69	40,27	3,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	31,63	-36,39	0,69	40,27	3,55
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	8,89	5,84	-6,75	-10,48	-6,84
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	8,76	5,29	-7,65	-10,85	-6,68
EBITDA, 3 ans CAGR %	-15,36	-24,21	17,6	-13,8	42,68
EBITA, 3 ans CAGR %	-8,29	-15,99	23,39	-7,9	38,46
EBIT, 3 ans CAGR %	-8,4	-15,14	23,91	-6,79	36,62
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	1,41	19,39	-32,98	-68,54	3,59
Résultat net, CAGR sur 3 ans	1,41	19,39	-32,98	-68,54	3,59
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	0,18	-34,96	-71,78	-63,78	89,44
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-0,02	15,95	-32,13	-68,08	0,01
Créances clients, CAGR sur 3 ans	15,42	12,27	-19,86	-12,98	-20,5
Stocks, CAGR sur 3 ans	8,9	1,53	0,71	-0,51	9,35
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-40,62	-21,88	19,96	106,59	252,31
Total des actifs, 3 ans CAGR %	9,86	10,55	3,05	-0,11	6,1
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	6,89	7,98	5,56	2,94	2,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	6,89	7,98	5,56	3,12	3,11
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	6,44	-19,48	-33,43	38,3	45,53
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	81,24	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	117,1	10,55	-19,26	15,33	11,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	117,1	10,55	-19,26	15,33	11,72
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	2,12	2,56	-0,05	-1,3	-5,08
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	2,21	2,93	-0,51	-1,59	-5,42
EBITDA, 5 ans CAGR %	-32,51	-28,46	15,02	-17,51	0,76
EBITA, 5 ans CAGR %	-32,5	-25,78	23,05	-10,94	2,43
EBIT, 5 ans CAGR %	-32,67	-25,43	23,46	-10,38	2,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-26,47	-4,82	-14,96	-51,25	8,59
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-26,47	-4,82	-14,96	-51,25	8,59
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-27,2	-34	-48,18	-47,15	5,42
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-28,33	-6,51	-14,05	-52,05	5,92
Créances clients, CAGR sur 5 ans	9,31	12,56	-11,61	2,26	-9,28
Stocks, CAGR sur 5 ans	3,32	1,43	4,2	3,99	3,55
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-34,93	-26,65	-12,67	26,49	109,54
Total des actifs, 5 ans CAGR %	9,64	8	5,4	4,9	7,15
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	8,29	6,71	5,82	4,96	4,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	8,29	6,71	5,82	5,07	5,05
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-37,91	-27,94	17	-0,72	-6,47
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	11,56	10,33	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-18,81	59,66	21,6	-10,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-18,81	59,66	21,6	-10,81