Flux de Trésorerie Investore Property Limited

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NZIPLE0001S3

Développement et opérations immobilières

Cours en clôture New Zealand S.E. Autres places de cotation 24/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,085 ^NZD	0,00%		-0,46%	-5,24%

29/06	Stride Investment Management Limited annonce des changements au sein de sa direction	CI
24/06	Principales hausses sur la NZX	MT

e9c7e4a007.6fIZ3F3Xmroe-rE_qdMq2pcFsIrN-DZcKaybdnUaCbY.hN9XphuS0_d5nOdKnbAbksBk_uCHvlNuEer5FC94eOmBvGG5OIbY0lSq_A

Données Financières Publiées: INVESTORE PROPERTY LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Revenus de location	67,92 M	70,99 M	72,82 M	76,11 M	81 M
Total Chiffre d'affaires	67,92 M	70,99 M	72,82 M	76,11 M	81 M
Dépenses immobilières	15,38 M	16,89 M	16,95 M	19,01 M	21,04 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,23 M	2,7 M	2,76 M	2,72 M	2,72 M
Total des dépenses de fonctionnement	19,61 M	19,58 M	19,71 M	21,74 M	23,76 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	48,31 M	51,4 M	53,11 M	54,38 M	57,24 M
Intérêts payés, total	-14,26 M	-16,32 M	-18,2 M	-19,25 M	-20,67 M
Intérêts perçus et revenus des placements	10 k	92 k	194 k	217 k	31 k
Charges d'intérêt nettes	-14,25 M	-16,23 M	-18 M	-19,03 M	-20,64 M
Autres produits non opérationnels	157 k	-	-	-	980 k
EBT, hors éléments non courants	34,21 M	35,17 M	35,11 M	35,34 M	37,58 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	576 k	-	-	1,06 M	928 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	91,02 M	-185 M	-98,73 M	12,12 M	264 k
EBT, elements non courants inclus	126 M	-150 M	-63,63 M	48,53 M	38,77 M
Charge d'impôt	7,64 M	128 k	3,49 M	10,18 M	7,07 M
Résultat des activités poursuivies	118 M	-150 M	-67,11 M	38,35 M	31,7 M
Résultat net part du groupe	118 M	-150 M	-67,11 M	38,35 M	31,7 M
Résultat net	118 M	-150 M	-67,11 M	38,35 M	31,7 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	118 M	-150 M	-67,11 M	38,35 M	31,7 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	118 M	-150 M	-67,11 M	38,35 M	31,7 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,32	-0,41	-0,18	0,1	0,08
BPA de base - Activités poursuivies	0,32	-0,41	-0,18	0,1	0,08
Moyenne pondérée des actions en circulation	368 M	368 M	369 M	374 M	378 M
Bénéfice net par action - dilué	0,32	-0,41	-0,18	0,1	0,08
BPA dilué - Activités poursuivies	0,32	-0,41	-0,18	0,1	0,08
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	368 M	368 M	369 M	374 M	408 M
BPA de base normalisé	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
BPA dilué normalisé	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Dividende par action	0,08	0,08	0,07	0,06	0,06
Ratio de distribution	24,38	-19,34	-31,3	52,54	77,41
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	-
EBITA	48,31 M	51,4 M	53,11 M	54,38 M	57,24 M
EBIT	48,31 M	51,4 M	53,11 M	54,38 M	57,24 M
Taux d’imposition effectif (%)	6,07	-0,09	-5,48	20,98	18,23
Total des impôts courants	4,92 M	4,97 M	5,26 M	7,76 M	7,48 M
Total des impôts différés	2,71 M	-4,84 M	-1,77 M	2,31 M	-416 k
Résultat net normalisé	21,38 M	21,98 M	21,94 M	22,09 M	23,49 M
Intérêts capitalisés	-	209 k	480 k	302 k	-
Intérêts sur la dette à long terme	14,21 M	16,5 M	18,66 M	19,72 M	20,66 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	4,23 M	2,7 M	2,76 M	2,72 M	2,72 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Immobilisations corporelles nettes	1,22 Md	1,07 Md	1 Md	1 Md	1,14 Md
Total des actifs immobiliers	1,22 Md	1,07 Md	1 Md	1 Md	1,14 Md
Trésorerie et équivalents	7,23 M	4,8 M	6,63 M	5,41 M	4,72 M
Créances clients, total	872 k	608 k	558 k	65 k	34 k
Autres créances	-	-	-	998 k	1,02 M
Investissements en titres de créance et de participation	667 k	1,48 M	1,1 M	292 k	2,41 M
Autres actifs à court terme, total	2,19 M	2,87 M	3,34 M	6,2 M	2,72 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	8,01 M	79 k	145 k	-	326 k
Total des actifs	1,24 Md	1,08 Md	1,01 Md	1,01 Md	1,15 Md
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	134 k	-	100 M	-	125 M
Part à court terme des contrats de location	78 k	75 k	100 k	111 k	118 k
Dette à long terme	352 M	386 M	301 M	377 M	387 M
Contrats de location à long terme	18,36 M	8,24 M	13,16 M	13,05 M	12,93 M
Comptes à payer, total	401 k	491 k	73 k	488 k	791 k
Charges à payer, total	3,82 M	4,58 M	4,58 M	3,92 M	4,57 M
Impôts sur le revenu à payer	948 k	622 k	1,26 M	1,56 M	1,18 M
Recettes non acquises, courantes	18 k	-	-	-	1,58 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	1,33 M	3,28 M	6,52 M	11,2 M	3,74 M
Passif d'impôt différé Non courant	6,96 M	2,22 M	494 k	2,54 M	2,72 M
Total du passif	384 M	405 M	427 M	410 M	539 M
Actions ordinaires, total	558 M	557 M	564 M	568 M	568 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	296 M	117 M	22,16 M	36,18 M	43,34 M
Résultat global et autres	366 k	668 k	816 k	-36 k	1,51 M
Total des fonds propres ordinaires	855 M	675 M	587 M	604 M	613 M
Total des capitaux propres	855 M	675 M	587 M	604 M	613 M
Total du passif et des capitaux propres	1,24 Md	1,08 Md	1,01 Md	1,01 Md	1,15 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	368 M	368 M	374 M	378 M	378 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	368 M	368 M	374 M	378 M	378 M
Actif net par action	2,32	1,84	1,57	1,6	1,62
Actif corporel net	855 M	675 M	587 M	604 M	613 M
Actif corporel net par action	2,32	1,84	1,57	1,6	1,62
Total de la dette	370 M	394 M	414 M	391 M	525 M
Dette nette	363 M	389 M	408 M	385 M	520 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	223 k	253 k	128 k	285 k	304 k

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	118 M	-150 M	-67,11 M	38,35 M	31,7 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	66 k	75 k	-	-	-
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	66 k	75 k	-	-	-
Amortissement des charges différées, total	901 k	1,17 M	1,08 M	779 k	1,2 M
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-576 k	-	-	-1,06 M	-928 k
Total des dépréciations d'actifs	-91,02 M	185 M	98,73 M	-12,12 M	-264 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	141 k	30 k	-125 k	157 k	19 k
Variation des créances	-421 k	264 k	50 k	-505 k	5 k
Variation des dettes fournisseurs	-159 k	2,79 M	2,82 M	4,43 M	-4,92 M
Variation de l'impôt sur le revenu	214 k	-326 k	640 k	303 k	-384 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-733 k	-679 k	-465 k	-2,86 M	3,48 M
Autres activités opérationnelles	956 k	-6,91 M	-5,36 M	-452 k	1,04 M
Flux de trésorerie d'exploitation	27,54 M	31,47 M	30,26 M	27,01 M	30,94 M
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-78,43 M	-42,03 M	-22,54 M	-61,52 M	-174 M
Vente d'actifs immobiliers, total	10,19 M	-	-	77,74 M	31,18 M
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-68,24 M	-42,03 M	-22,54 M	16,22 M	-143 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-4,99 M	5,73 M	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-73,24 M	-36,3 M	-22,54 M	16,22 M	-143 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	210 M	35,6 M	20,2 M	321 M	361 M
Total de la dette émise	210 M	35,6 M	20,2 M	321 M	361 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-135 M	-3,08 M	-5,09 M	-345 M	-225 M
Total de la dette remboursée	-135 M	-3,08 M	-5,09 M	-345 M	-225 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-1,07 M	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-28,81 M	-29,05 M	-21 M	-20,15 M	-24,54 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-28,81 M	-29,05 M	-21 M	-20,15 M	-24,54 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	46,13 M	2,4 M	-5,89 M	-44,45 M	111 M
Variation nette de la trésorerie	429 k	-2,43 M	1,83 M	-1,23 M	-686 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	13,39 M	15,51 M	17,69 M	19,44 M	18,58 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	4,71 M	5,3 M	4,62 M	7,57 M	7,87 M
Dette nette émise / remboursée	74,93 M	32,52 M	15,11 M	-24,3 M	136 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	30,27 M	25,23 M	25,95 M	24,09 M	22,23 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	38,32 M	34,49 M	36,36 M	35,37 M	33,96 M
Variation du fonds de roulement net	-8,3 M	-2,05 M	-3,04 M	-1,36 M	1,82 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,61	2,77	3,17	3,35	3,3
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,64	2,8	3,21	3,4	3,36
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	14,58	-19,63	-10,64	6,44	5,21
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	14,58	-19,63	-10,64	6,44	5,21
Analyse des marges
Marge brute %	77,35	76,21	76,72	75,02	74,03
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	6,22	3,8	3,79	3,58	3,36
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	71,12	72,41	72,93	71,44	70,67
Marge d'EBIT %	71,12	72,41	72,93	71,44	70,67
Marge des activités poursuivies %	173,97	-211,59	-92,16	50,39	39,14
Marge nette %	173,97	-211,59	-92,16	50,39	39,14
Net Avail. Pour la marge commune %	173,97	-211,59	-92,16	50,39	39,14
Marge nette normalisée %	31,48	30,97	30,13	29,02	29
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	44,56	35,54	35,63	31,66	27,45
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	56,41	48,58	49,94	46,47	41,92
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,06	0,06	0,07	0,08	0,07
Rotation des actifs corporels	0,06	0,06	0,07	0,08	0,08
Rotation des créances (moyenne des créances)	102,68	95,93	124,91	-2,42 k	1,64 k
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,53	0,91	0,09	0,73	0,06
Quick Ratio	1,2	0,6	0,06	0,37	0,04
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	4,1	3,48	0,27	1,56	0,23
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	3,55	3,8	2,93	-0,15	0,22
Délais de paiement des fournisseurs	12,31	9,64	6,09	5,38	11,1
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	43,3	58,38	70,6	64,62	85,58
Dette totale / Capital total	30,22	36,86	41,38	39,25	46,11
Dette à long terme / Capitaux propres	43,27	58,37	53,52	64,6	65,22
Dette à long terme / Capital total	30,2	36,85	31,37	39,24	35,14
Dette totale / Total de l'actif	30,97	37,51	42,13	40,43	46,8
EBIT / Charges d'intérêt	3,39	3,15	2,92	2,82	2,77
EBITDA / Charges d'intérêt	3,39	3,15	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	3,37	3,15	-	-	-
Dette totale / EBITDA	7,65	7,66	-	-	-
Dette nette / EBITDA	7,5	7,56	-	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	7,7	7,66	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	7,55	7,56	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	5,28	4,51	2,59	4,52	6,42
Résultat brut, Croissance 1 an	3,32	2,97	3,27	2,2	5,02
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	3,69	6,4	3,32	2,38	5,27
EBIT, 1 an Croissance %	3,69	6,4	3,32	2,38	5,27
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-26,72	-227,11	-55,32	-157,14	-17,33
Résultat net, Croissance 1 an	-26,72	-227,11	-55,32	-157,14	-17,33
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-28,04	-227,25	-55,51	-156,36	-21,97
Résultat net normalisé sur 1 an	15,28	2,81	-0,19	0,67	6,34
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	16,85	-12,24	-6,33	-0,09	13,92
Créances clients, Croissance sur 1 an	93,35	-30,28	-8,22	-150,78	-47,69
Total des actifs, 1 an Croissance en %	15,68	-12,79	-6,1	0,02	13,57
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	11,67	-21,05	-13,03	2,96	1,44
Actif corporel net, Croissance 1 an	11,67	-21,05	-13,03	2,96	1,44
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	2,25	14,27	-3,84	-12,17	14,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	158,9	-17,1	4,62	-7,15	-7,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	99,84	-10,37	6,75	-2,74	-3,93
Dividende par action, 1 an de croissance	3,95	0	-8,86	-9,72	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	11,72	4,9	3,54	3,55	5,47
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	9,32	3,15	3,12	2,74	3,6
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	9,05	5,04	4,85	2,85	3,82
EBIT, 2 ans CAGR %	9,05	5,04	4,85	2,85	3,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	103,21	-3,49	-24,64	-49,47	-31,27
Résultat net, CAGR sur 2 ans	103,21	-3,49	-24,64	-49,47	-31,27
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	75,7	-4,31	-24,76	-49,93	-33,69
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	13,13	8,86	1,3	0,24	3,46
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	25,65	1,26	-9,34	-3,26	6,68
Créances clients, CAGR sur 2 ans	26,72	16,11	-20,01	-67,3	-48,46
Total des actifs, 2 ans CAGR %	25,49	0,44	-9,51	-3,08	6,58
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	27,41	-6,11	-17,14	-5,38	2,2
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	27,41	-6,11	-17,14	-5,38	2,2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	22,56	8,1	4,83	-7,36	0,31
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-10,2	46,89	-7,65	-1,44	-7,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-8,37	34,11	-2,78	1,9	-3,37
Dividende par action, 2 ans CAGR %	1,95	1,95	-4,53	-9,29	-4,99
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	7,51	9,27	4,12	3,87	4,5
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	6,61	7,16	3,19	2,81	3,49
EBITA, 3 ans CAGR %	5,29	8,16	4,46	4,02	3,65
EBIT, 3 ans CAGR %	5,29	8,16	4,46	4,02	3,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	45,25	73,79	-25,34	-31,28	-40,46
Résultat net, CAGR sur 3 ans	45,25	73,79	-25,34	-31,28	-40,46
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	29,5	57,78	-25,87	-31,67	-41,95
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	8,34	9,58	5,76	1,09	2,23
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	18,01	11,48	-1,33	-6,35	2,15
Créances clients, CAGR sur 3 ans	28,08	3,84	7,35	-57,91	-61,76
Total des actifs, 3 ans CAGR %	17,18	11,15	-1,79	-6,43	2,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	24,49	8,62	-8,47	-10,92	-3,16
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	24,49	8,62	-8,47	-10,92	-3,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	9,15	19,73	3,96	-0,65	-0,56
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	134,91	-12,41	30,44	-7,48	-3,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	83,64	-8,92	23,78	-2,77	-0,11
Dividende par action, 3 ans CAGR %	1,3	1,3	-1,79	-6,3	-6,3
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	12,68	7,09	5,9	6,94	4,66
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	10,18	5,97	5,2	5,37	3,35
EBITA, 5 ans CAGR %	9,1	5,83	5,11	6,01	4,21
EBIT, 5 ans CAGR %	9,1	5,83	5,11	6,01	4,21
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	32,89	26,61	11,72	6,03	-27,77
Résultat net, CAGR sur 5 ans	32,89	26,61	11,72	6,03	-27,77
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	16,25	18,29	4,22	-0,3	-29,1
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	13,78	5,57	5,47	5,74	4,83
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	13,05	7,71	6,2	5,33	1,8
Créances clients, CAGR sur 5 ans	16,18	21,04	6,1	-34,59	-40,37
Total des actifs, 5 ans CAGR %	13,11	7,78	5,67	5,22	1,48
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	16,12	9,49	5,78	2,79	-4,35
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	16,12	9,49	5,78	2,79	-4,35
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	8,64	7,98	7,4	8,06	2,82
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	15,9	6,05	61,87	-8,49	13,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	12,79	5,75	42,51	-4,97	12,11
Dividende par action, 5 ans CAGR %	8,11	1,15	-1,08	-3,08	-3,08