Flux de Trésorerie Investor Centre Limited

Actions

ICU

AU0000307167

Services de placements diversifiés

Cours en clôture Australian S.E. 29/08/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,001000 ^AUD	-.--%		-.--%	-

02/09	Investor Centre Limited publie ses résultats pour l'exercice clos le 30 juin 2026	CI
28/08	Investor Centre Limited publie ses résultats pour l'exercice clos le 30 juin 2025	CI

1173c5d936fa.C0TMwghx7Vw3dJ-SgBtcBkvSTAdmcClE7kaFlHkvMxM.bnStkUk9gDlyPafB7H4-SHibI21TN0ISoHXW7iFNRyppLPSpRxKVEg882g

Données Financières Publiées: INVESTOR CENTRE LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2020 (AUD)	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	367	253	167	-	-
Intérêts payés, total	99,75 k	226 k	106 k	78,36 k	194 k
Revenus nets d'intérêts	-99,38 k	-226 k	-106 k	-78,36 k	-194 k
Commission de courtage	788 k	1,86 M	907 k	205 k	205 k
Autres recettes, total	520 k	510 k	2,05 M	1,08 M	273 k
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	1,21 M	2,14 M	2,86 M	1,21 M	284 k
Total Chiffre d'affaires	1,21 M	2,14 M	2,86 M	1,21 M	284 k
Salaires et autres avantages sociaux	516 k	339 k	412 k	329 k	6,14 k
Coût des services fournis, total	2,03 M	2,77 M	3,71 M	2,18 M	2,03 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	274 k	278 k	159 k	-	8,47 k
Provision pour créances douteuses	-	-	77 k	6,6 k	19,08 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Total des dépenses de fonctionnement	2,82 M	3,39 M	4,36 M	2,52 M	2,06 M
Résultat d'Exploitation	-1,61 M	-1,24 M	-1,5 M	-1,31 M	-1,78 M
Autres produits non opérationnels	-	58,58 k	-1,79 M	-96,04 k	-
EBT, hors éléments non courants	-1,61 M	-1,19 M	-3,29 M	-1,41 M	-1,78 M
Dépréciation du goodwill	-3,84 M	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-271 k	-13,5 k	-8,1 k	-	-159 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	90,91 k	-	-
Autres éléments non courants	-	-	99,56 k	574	-
EBT, elements non courants inclus	-5,72 M	-1,2 M	-3,11 M	-1,41 M	-1,94 M
Résultat des activités poursuivies	-5,72 M	-1,2 M	-3,11 M	-1,41 M	-1,94 M
Résultat net part du groupe	-5,72 M	-1,2 M	-3,11 M	-1,41 M	-1,94 M
Résultat net	-5,72 M	-1,2 M	-3,11 M	-1,41 M	-1,94 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-5,72 M	-1,2 M	-3,11 M	-1,41 M	-1,94 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-5,72 M	-1,2 M	-3,11 M	-1,41 M	-1,94 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,07	-0,01	-0,03	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,07	-0,01	-0,03	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	81,25 M	81,25 M	115 M	188 M	305 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,07	-0,01	-0,03	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,07	-0,01	-0,03	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	81,63 M	81,63 M	115 M	188 M	305 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,02	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,02	-0	-0
Éléments supplémentaires
Résultat net normalisé	-1 M	-741 k	-2,06 M	-879 k	-1,11 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	146 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	146 k

Période Fiscale: Juin	2020 (AUD)	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	59,54 k	197 k	69,05 k	89,96 k	64,44 k
Créances clients, total	-	-	-	3,85 k	22,38 k
Autres créances	235 k	285 k	45,09 k	58,3 k	94,05 k
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	922 k	644 k	-	-	83,63 k
Goodwill	-	-	-	-	-
Investissements en titres de créance et de participation	-	-	-	50 k	90 k
Autres actifs à court terme, total	460 k	102 k	23,3 k	-	278 k
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	21,6 k	349 k	100 k	-	-
Total des actifs	1,7 M	1,58 M	237 k	202 k	633 k
Passifs
Comptes à payer, total	414 k	665 k	630 k	448 k	277 k
Charges à payer, total	-	24,85 k	36,73 k	347 k	295 k
Emprunts à court terme	1,06 M	10,44 k	2,5 M	1,17 M	2,29 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	261 k	287 k	-	-	13,33 k
Dette à long terme	-	2,19 M	-	-	-
Contrats de location à long terme	739 k	453 k	-	-	67,6 k
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	150 k	75 k	104 k	36,78 k	-
Passif d'impôt différé Non courant	80,99 k	80,99 k	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	30,65 k	-	-
Total du passif	2,71 M	3,79 M	3,3 M	2 M	2,95 M
Actions ordinaires, total	27,89 M	27,89 M	30,15 M	32,73 M	34,01 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-28,9 M	-30,1 M	-33,21 M	-34,62 M	-36,55 M
Résultat global et autres	-	-	-	83,22 k	229 k
Total des fonds propres ordinaires	-1,01 M	-2,21 M	-3,06 M	-1,8 M	-2,31 M
Total des capitaux propres	-1,01 M	-2,21 M	-3,06 M	-1,8 M	-2,31 M
Total du passif et des capitaux propres	1,7 M	1,58 M	237 k	202 k	633 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	81,25 M	81,25 M	181 M	287 M	305 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	81,25 M	81,25 M	181 M	287 M	305 M
Actif net par action	-0,01	-0,03	-0,02	-0,01	-0,01
Actif corporel net	-1,01 M	-2,21 M	-3,06 M	-1,8 M	-2,31 M
Actif corporel net par action	-0,01	-0,03	-0,02	-0,01	-0,01
Valeur comptable tangible par action (telle que rapportée)	-0,01	-0,03	-	-0,01	-0,01
Total de la dette	2,06 M	2,94 M	2,5 M	1,17 M	2,37 M
Dette nette	2 M	2,74 M	2,43 M	1,08 M	2,31 M
Employés à temps plein	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	83,6 k	24,2 k

Période Fiscale: Juin	2020 (AUD)	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)
Résultat net	-5,72 M	-1,2 M	-3,11 M	-1,41 M	-1,94 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	274 k	278 k	159 k	-	8,47 k
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	274 k	278 k	159 k	-	8,47 k
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	248 k	13,5 k	8,1 k	-	159 k
Total des dépréciations d'actifs	3,84 M	-	90,91 k	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	146 k
Variation des créances	-144 k	-32,73 k	541 k	56,24 k	-333 k
Variation des dettes fournisseurs	72,87 k	251 k	-35,19 k	310 k	-41,22 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-327 k	-50,29 k	-33,12 k	151 k	-218 k
Autres activités opérationnelles	123 k	226 k	1,86 M	173 k	1,41 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,63 M	-514 k	-524 k	-715 k	-800 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	6,89 k	-	-	-	-199 k
Charges différées	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	6,89 k	-	-	-	-199 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	1 M	400 k	653 k	985 k
Total de la dette émise	-	1 M	400 k	653 k	985 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-259 k	-348 k	-4,55 k	-	-11,17 k
Total de la dette remboursée	-259 k	-348 k	-4,55 k	-	-11,17 k
Émission d'actions ordinaires	10 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-9 M	-	-	83,22 k	-
Flux de trésorerie de financement	741 k	652 k	395 k	736 k	974 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-884 k	138 k	-128 k	20,91 k	-25,53 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Dette nette émise / remboursée	-259 k	652 k	395 k	653 k	974 k

Période Fiscale: Juin	2020 (AUD)	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-155,42	-73,24	-342,86	-639,95	-463,85
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-305,36	74,48	118,01	57,87	94,19
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-305,36	74,48	118,01	57,87	94,19
Analyse des marges
Marge brute %	22,8	20,69	18,95	-1,12	43,43
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	133,14	65,79	63,37	106,76	660,52
Marge des activités poursuivies %	-472,95	-55,97	-108,93	-116,32	-683,05
Marge nette %	-472,95	-55,97	-108,93	-116,32	-683,05
Net Avail. Pour la marge commune %	-472,95	-55,97	-108,93	-116,32	-683,05
Marge nette normalisée %	-83,16	-34,59	-72,07	-72,73	-391,75
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,33	1,31	3,15	5,5	0,68
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,4	0,55	0,04	0,08	0,16
Quick Ratio	0,16	0,45	0,03	0,08	0,06
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,86	-0,48	-0,16	-0,36	-0,28
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-204,15	-133,07	-81,59	-65,03	-102,64
Dette totale / Capital total	196,02	402,35	-443,25	-185,97	3,89 k
Dette à long terme / Capitaux propres	-73,14	-119,63	-	-	-2,92
Dette à long terme / Capital total	70,23	361,72	-	-	110,68
Dette totale / Total de l'actif	159,52	240,14	1,39 k	990,01	465,47
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	41,23	77,34	33,25	-57,66	-76,56
Résultat brut, Croissance 1 an	-21,54	60,97	22,04	-102,51	-1,05 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	145,7	-79,01	159,34	-54,79	37,69
Résultat net, Croissance 1 an	145,7	-79,01	159,34	-54,79	37,69
Résultat net normalisé sur 1 an	-28,72	-26,24	177,67	-57,28	26,35
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	145,7	-79,01	82,1	-72,17	-14,67
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-121,26	118,67	38,53	-41,25	28,59
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-69,98	-7,13	-84,94	-14,88	213,14
Actif corporel net, Croissance 1 an	-210,1	118,67	38,53	-41,25	28,59
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-56,57	-68,48	1,8	36,57	11,85
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	58,26	53,72	-24,89	-68,49
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	12,38	40,16	-82,5	-52,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	208,03	-28,19	-26,23	8,29	-21,1
Résultat net, CAGR sur 2 ans	208,03	-28,19	-26,23	8,29	-21,1
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	63,38	-27,49	43,11	8,92	-26,54
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	116,56	-28,19	-38,11	-28,81	-51,27
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-61,6	-31,82	74,04	-9,79	-13,08
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-57,63	-47,2	-62,61	-64,2	63,26
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-46,48	55,17	74,04	-9,79	-13,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	145,35	-63	-43,35	17,91	23,59
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	221,36	-	49,44	0,02	-49,05
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	119,65	-	15,51	-63,33	-34,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	34,76	25,81	10,17	-37,34	17,31
Résultat net, CAGR sur 3 ans	34,76	25,81	10,17	-37,34	17,31
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	49,63	25,33	13,44	-4,35	14,43
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-43,66	-0,53	-2	-52,58	-24,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	165,48	-31,43	-13,64	21,18	1,53
Total des actifs, 3 ans CAGR %	373,69	-44,96	-65,25	-50,81	-26,24
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	165,48	-14,44	49,41	21,18	1,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	37,56	23,8	-48,15	-24,04	15,85
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	78,78	72,5	139,27	-	-19,82
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	33,01	2,34	83,52	-	-18,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-10,62	-1,4	5,9	18,48	-3,6
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-10,62	-1,4	5,9	18,48	-3,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	12,32	0,44	46,99	18,49	-4,66
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-53,93	-49,17	-41,5	-12,94	-25,89
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-8,24	-4,9	124,22	-23,48	-13,42
Total des actifs, 5 ans CAGR %	11,7	18,17	71,56	-53,66	-35,47
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-8,24	-4,9	124,22	-12,61	20,3
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	25,83	-3,04	-3,53	21,41	-26,61
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-