Flux de Trésorerie Investment Company Plc(the)

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INV

GB00BV4FKD05

Sociétés d'investissement

Marché Fermé - London S.E. Autres places de cotation 17:35:24 10/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
75,00 ^GBX	0,00%		0,00%	+10,29%

24/07	Hydrogen Utopia International lève des fonds	AN
24/07	The Investment Co. obtient des engagements dans le cadre de son offre au détail	MT

ce0a00aa07e974b.zoPrSnQlIyztQ4Yb6u_jDgNHLQOGAr_CFYq3ql8r5-k.qM6EPRBuZVWFOcNtn47SI1kfbGjhcsaSIcDm2joGvdi07oAJNnBwXLJ6vg

Données Financières Publiées: INVESTMENT COMPANY PLC(THE)

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	1,32 M	-228 k	877 k	886 k	-97,88 k
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	725 k	372 k	303 k	329 k	153 k
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	2,04 M	144 k	1,18 M	1,21 M	54,9 k
Résultat Brut	2,04 M	144 k	1,18 M	1,21 M	54,9 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	96,82 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	535 k	356 k	397 k	188 k	125 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	632 k	356 k	397 k	188 k	125 k
Résultat d'Exploitation	1,41 M	-212 k	783 k	1,03 M	-70,42 k
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	-88	2,58 k	798	-10,48 k	-1
EBT, hors éléments non courants	1,41 M	-209 k	784 k	1,02 M	-70,42 k
EBT, elements non courants inclus	1,41 M	-209 k	784 k	1,02 M	-70,42 k
Charge d'impôt	20,34 k	39,55 k	45,02 k	3,63 k	1,05 k
Résultat des activités poursuivies	1,39 M	-249 k	739 k	1,01 M	-71,47 k
Résultat net part du groupe	1,39 M	-249 k	739 k	1,01 M	-71,47 k
Résultat net	1,39 M	-249 k	739 k	1,01 M	-71,47 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,39 M	-249 k	739 k	1,01 M	-71,47 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,39 M	-249 k	739 k	1,01 M	-71,47 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,06	-0,01	0,03	0,1	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	0,06	-0,01	0,03	0,1	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	23,86 M	23,86 M	23,86 M	10,23 M	9,19 M
Bénéfice net par action - dilué	0,06	-0,01	0,03	0,1	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	0,06	-0,01	0,03	0,1	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	23,86 M	23,86 M	23,86 M	10,23 M	9,19 M
BPA de base normalisé	0,04	-0,01	0,02	0,06	-0
BPA dilué normalisé	0,04	-0,01	0,02	0,06	-0
Dividende par action	0	-	-	-	-
Ratio de distribution	10,31	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITA	1,41 M	-212 k	783 k	1,03 M	-70,42 k
EBIT	1,41 M	-212 k	783 k	1,03 M	-70,42 k
Taux d’imposition effectif (%)	1,44	-18,92	5,74	0,36	-1,49
Impôts étrangers courants	20,34 k	39,55 k	45,02 k	3,63 k	1,05 k
Total des impôts courants	20,34 k	39,55 k	45,02 k	3,63 k	1,05 k
Résultat net normalisé	880 k	-131 k	490 k	635 k	-44,02 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	96,82 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	541 k	679 k	8,28 M	252 k	584 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	541 k	679 k	8,28 M	252 k	584 k
Créances clients, total	13,42 k	12,04 k	5,94 k	57,93 k	50,89 k
Autres créances	376 k	18,32 k	19,12 k	207 k	432 k
Total des créances	389 k	30,36 k	25,07 k	265 k	483 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	930 k	709 k	8,31 M	517 k	1,07 M
Investissements à long terme	15,62 M	15,45 M	8,56 M	7,07 M	6,36 M
Total des actifs	16,55 M	16,15 M	16,87 M	7,59 M	7,43 M
Passifs
Comptes à payer, total	99,68 k	106 k	601 k	44,94 k	6,88 k
Charges à payer, total	1,68 k	-	-	165 k	106 k
Autres passifs à court terme	166 k	-	-	-	-
Total du passif circulant	267 k	106 k	601 k	210 k	113 k
Total du passif	267 k	106 k	601 k	210 k	113 k
Actions ordinaires, total	2,39 M	2,39 M	2,39 M	2,79 M	2,79 M
Primes d'émissions d'actions	4,45 M	4,45 M	4,45 M	2,43 M	2,43 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	7,03 M	6,8 M	7,02 M	-1,5 M	548 k
Résultat global et autres	2,41 M	2,41 M	2,41 M	3,66 M	1,55 M
Total des fonds propres ordinaires	16,28 M	16,05 M	16,27 M	7,38 M	7,31 M
Total des capitaux propres	16,28 M	16,05 M	16,27 M	7,38 M	7,31 M
Total du passif et des capitaux propres	16,55 M	16,15 M	16,87 M	7,59 M	7,43 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	23,86 M	23,86 M	9,19 M	9,19 M	9,19 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	23,86 M	23,86 M	23,86 M	9,19 M	9,19 M
Actif net par action	0,68	0,67	0,68	0,8	0,8
Actif corporel net	16,28 M	16,05 M	16,27 M	7,38 M	7,31 M
Actif corporel net par action	0,68	0,67	0,68	0,8	0,8
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-541 k	-679 k	-8,28 M	-252 k	-584 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Employés à temps plein	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	1,39 M	-249 k	739 k	1,01 M	-71,47 k
Autres activités d'exploitation, total	-1,29 M	213 k	-858 k	-1,05 M	-179 k
Flux de trésorerie d'exploitation	98,97 k	-36,06 k	-119 k	-36,74 k	-250 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	320 k	168 k	7,76 M	2,37 M	582 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	320 k	168 k	7,76 M	2,37 M	582 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	3,62 M	-
Dividendes ordinaires payés	-143 k	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-143 k	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-35 k	-13,98 M	-
Flux de trésorerie de financement	-143 k	-	-35 k	-10,37 M	-
Ajustements des taux de change	16	5,67 k	-4,12 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	276 k	138 k	7,6 M	-8,03 M	332 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	29,35 k	46,54 k	4,48 k	1,04 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	712 k	65,5 k	990 k	11 k	-359 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	712 k	65,5 k	990 k	11 k	-359 k
Variation du fonds de roulement net	168 k	-198 k	-500 k	631 k	315 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	5,55	-0,81	2,97	5,25	-0,59
Rentabilité du capital total (ROTC)	5,62	-0,82	3,03	5,43	-0,6
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	8,86	-1,54	4,57	8,56	-0,97
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	8,86	-1,54	4,57	8,56	-0,97
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	4,75	-	-	-	-
Marge EBITA %	69,03	-147,02	66,39	84,51	-128,27
Marge d'EBIT %	69,03	-147,02	66,39	84,51	-128,27
Marge des activités poursuivies %	68,03	-172,7	62,64	83,35	-130,18
Marge nette %	68,03	-172,7	62,64	83,35	-130,18
Net Avail. Pour la marge commune %	68,03	-172,7	62,64	83,35	-130,18
Marge nette normalisée %	43,14	-90,76	41,54	52,28	-80,17
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	34,88	45,5	83,91	0,91	-654,58
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	34,88	45,5	83,91	0,91	-654,58
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,13	0,01	0,07	0,1	0,01
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,48	6,69	13,82	2,46	9,46
Quick Ratio	3,48	6,69	13,82	2,46	9,46
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,37	-0,34	-0,2	-0,17	-2,22
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	1,61	0,66	3,56	2,77	1,52
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-456,07	-92,94	719,64	2,97	-95,48
Résultat brut, Croissance 1 an	-456,07	-92,94	719,64	2,97	-95,48
EBITA, 1 an Croissance en %	-241,01	-115,03	-470,14	31,06	-106,86
EBIT, 1 an Croissance %	-241,01	-115,03	-470,14	31,06	-106,86
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-238,97	-117,91	-397,31	36,99	-107,06
Résultat net, Croissance 1 an	-238,97	-117,91	-397,31	36,99	-107,06
Résultat net normalisé sur 1 an	-241,01	-114,85	-475,1	29,59	-106,93
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-238,98	-117,91	-397,31	219,57	-101,57
Créances clients, Croissance sur 1 an	-82,33	-10,29	-50,61	874,66	-12,15
Total des actifs, 1 an Croissance en %	9,08	-2,38	4,44	-55,03	-2,12
Actif corporel net, Croissance 1 an	8,28	-1,43	1,39	-54,66	-0,85
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	8,28	-1,43	1,39	-54,66	-0,85
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-84,51	-136,44	230,65	-69,19	580,66
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-236,78	-90,8	1,41 k	-98,89	-3,37 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-236,78	-90,8	1,41 k	-98,89	-3,37 k
Dividende par action, 1 an de croissance	-78,95	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	91,36	-49,88	-23,95	190,51	-78,43
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	91,36	-49,88	-23,95	190,51	-78,43
EBITA, 2 ans CAGR %	200,48	-53,96	-25,42	120,25	-70,02
EBIT, 2 ans CAGR %	200,48	-53,96	-25,42	120,25	-70,02
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	199,5	-50,1	-27,02	101,82	-68,9
Résultat net, CAGR sur 2 ans	199,5	-50,1	-27,02	101,82	-68,9
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	200,6	-54,25	-25,38	120,48	-70,03
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	199,52	-50,1	-27,02	208,24	-49,89
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-72,88	-60,19	-33,44	119,4	192,61
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-0,62	3,19	0,97	-31,47	-33,65
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-1,02	3,31	-0,03	-32,2	-32,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-1,02	3,31	-0,03	-32,2	-32,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-65,73	-76,25	9,76	0,93	44,81
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	94,44	-64,52	17,95	-59,01	-39,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	94,44	-64,52	17,95	-59,01	-39,75
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-64,92	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	6,26	-36,31	27,23	-15,87	-27,48
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	6,26	-36,31	27,23	-15,87	-27,48
EBITA, 3 ans CAGR %	4,5	10,71	-7,77	-10	-30,71
EBIT, 3 ans CAGR %	4,5	10,71	-7,77	-10	-30,71
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	4,23	17,13	-9,54	-9,97	-34
Résultat net, CAGR sur 3 ans	4,23	17,13	-9,54	-9,97	-34
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	4,59	10,29	-7,74	-10,3	-30,42
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	4,23	17,13	-9,54	19,4	-9,28
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-61,32	-59,59	-57,22	62,84	61,71
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-1,75	-1,21	3,61	-22,89	-22,82
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-2,07	-1,16	2,66	-23,2	-23,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-2,07	-1,16	2,66	-23,2	-23,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-39,68	-65,02	-42,86	-28,13	90,69
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-3,87	-29,67	23,92	-75,09	76,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-3,87	-29,67	23,92	-75,09	76,38
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-54,11	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	50,53	-38,39	-7,05	16,87	-37,44
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	50,53	-38,39	-7,05	16,87	-37,44
EBITA, 5 ans CAGR %	48,96	-29,1	-8,69	45,77	-41,16
EBIT, 5 ans CAGR %	48,96	-29,1	-8,69	45,77	-41,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	48,66	-26,71	-9,62	45,6	-40,99
Résultat net, CAGR sur 5 ans	48,66	-26,71	-9,62	45,6	-40,99
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	49,25	-29,17	-8,62	45,5	-41,16
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	48,45	-26,71	-9,62	72,49	-28,58
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-40,58	-42,85	-51,94	-20,5	-7,69
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-1,11	-1,96	-0,67	-14,65	-13,31
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-0,85	-1,98	-1,26	-14,99	-13,42
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-0,85	-1,98	-1,26	-14,99	-13,42
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-30,48	-44,2	-23,36	-46,56	-17,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	53,53	-32,72	4,33	-43,33	-7,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	53,53	-32,72	4,33	-43,33	-7,13
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-37,34	-	-	-	-