Flux de Trésorerie Investment AB Öresund

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ORES

SE0008321608

Sociétés holdings

Marché Fermé - Nasdaq Stockholm 18:00:00 18/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
149,20 ^SEK	+1,77%		+2,19%	+26,44%

04/09	La directrice financière Marika Eklund quitte Öresund pour prendre sa retraite	FW
04/09	Le directeur financier d'Öresund quitte ses fonctions pour prendre sa retraite	FW

f50940dc21c.Ko6bYJQI_qf4e5aBznR8imAw94eC6XvdMQRRSbv9Z3c.R770AqFHxsW2HMP2viAm4VJvpOmynRmfBUxlIMifD0RZzPMw5FqP8rYrog

Données Financières Publiées: INVESTMENT AB ÖRESUND

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	1,13 Md	-1,73 Md	105 M	261 M	726 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	138 M	103 M	150 M	181 M	172 M
Autres recettes, total	-	-	-1 k	-1 k	-
Total Chiffre d'affaires	1,27 Md	-1,62 Md	256 M	442 M	898 M
Résultat Brut	1,27 Md	-1,62 Md	256 M	442 M	898 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	23,95 M	24,49 M	25,76 M	29,91 M	50,66 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	3,27 M	3,39 M	3,65 M	3,62 M	3,93 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	27,22 M	27,88 M	29,41 M	33,52 M	54,58 M
Résultat d'Exploitation	1,25 Md	-1,65 Md	226 M	409 M	843 M
Intérêts payés, total	-32 k	-45 k	-123 k	-136 k	-89 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	2,77 M	16,89 M	10,05 M	4,38 M
Charges d'intérêt nettes	-32 k	2,73 M	16,77 M	9,92 M	4,29 M
Autres produits non opérationnels	17,62 M	-28,17 M	3,61 M	5,01 M	11,96 M
EBT, hors éléments non courants	1,26 Md	-1,68 Md	247 M	423 M	860 M
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	1,26 Md	-1,68 Md	247 M	423 M	860 M
Résultat des activités poursuivies	1,26 Md	-1,68 Md	247 M	423 M	860 M
Résultat net part du groupe	1,26 Md	-1,68 Md	247 M	423 M	860 M
Résultat net	1,26 Md	-1,68 Md	247 M	423 M	860 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,26 Md	-1,68 Md	247 M	423 M	860 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,26 Md	-1,68 Md	247 M	423 M	860 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	28,31	-37,78	5,57	9,5	19,29
BPA de base - Activités poursuivies	28,31	-37,78	5,57	9,5	19,29
Moyenne pondérée des actions en circulation	44,61 M	44,37 M	44,26 M	44,56 M	44,56 M
Bénéfice net par action - dilué	28,31	-37,78	5,57	9,5	19,29
BPA dilué - Activités poursuivies	28,31	-37,78	5,57	9,5	19,29
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	44,61 M	44,37 M	44,26 M	44,56 M	44,56 M
BPA de base normalisé	17,69	-23,61	3,48	5,94	12,05
BPA dilué normalisé	17,69	-23,61	3,48	5,94	12,05
Dividende par action	6,5	6,8	7	7,2	7,4
Ratio de distribution	21,6	-17,62	125,38	75,14	38,08
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,25 Md	-1,65 Md	226 M	409 M	843 M
EBITA	1,25 Md	-1,65 Md	226 M	409 M	843 M
EBIT	1,25 Md	-1,65 Md	226 M	409 M	843 M
EBITDAR	1,25 Md	-1,65 Md	230 M	412 M	847 M
Total des revenus (tels que rapportés)	1,27 Md	-1,62 Md	256 M	442 M	898 M
Résultat net normalisé	789 M	-1,05 Md	154 M	265 M	537 M
Intérêts sur la dette à long terme	32 k	45 k	123 k	136 k	89 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	20,78 M	21,19 M	22,16 M	26,28 M	46,71 M
Charges locatives nettes, total	3,16 M	3,3 M	3,6 M	3,63 M	3,95 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	9,85 k	27 k	224 k	206 k	183 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	3,15 M	3,28 M	3,37 M	3,43 M	3,77 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	481 k	737 k	1,23 M	2,99 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	481 k	737 k	1,23 M	2,99 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Actifs
Trésorerie et équivalents	202 M	592 M	392 M	329 M	73,96 M
Total des liquidités et VMP	202 M	592 M	392 M	329 M	73,96 M
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	-	38 k	470 k	-	30 k
Total des créances	-	38 k	470 k	-	30 k
Dépenses payées d'avance	1,25 M	1,33 M	1,44 M	1,24 M	1,52 M
Autres actifs à court terme, total	1,3 M	1,36 M	10,33 M	3,44 M	7,36 M
Total de l'actif circulant	204 M	595 M	405 M	334 M	82,87 M
Immobilisations corporelles brutes	16,54 M	13,38 M	24,07 M	20,56 M	16,61 M
Amortissements cumulés	-1,58 M	-1,72 M	-1,89 M	-2,01 M	-2,08 M
Immobilisations corporelles nettes	14,96 M	11,66 M	22,18 M	18,55 M	14,53 M
Investissements à long terme	6,55 Md	4,13 Md	4,25 Md	4,43 Md	5,24 Md
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	1 k	-1 k
Total des actifs	6,77 Md	4,73 Md	4,67 Md	4,78 Md	5,33 Md
Passifs
Comptes à payer, total	284 k	470 k	346 k	9 k	321 k
Charges à payer, total	4,08 M	3,83 M	8,14 M	7,33 M	25,65 M
Emprunts à court terme	63,78 M	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	3,16 M	3,3 M	3,63 M	3,95 M	4 M
Autres passifs à court terme	4,54 M	10,26 M	864 k	9,98 M	7,57 M
Total du passif circulant	75,85 M	17,86 M	12,99 M	21,27 M	37,54 M
Contrats de location à long terme	10,54 M	7,24 M	17,37 M	13,42 M	9,42 M
Autres passifs non courants	509 k	475 k	407 k	540 k	1,43 M
Total du passif	86,9 M	25,58 M	30,77 M	35,24 M	48,39 M
Actions ordinaires, total	344 M	344 M	344 M	344 M	344 M
Primes d'émissions d'actions	597 M	597 M	597 M	597 M	597 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	5,74 Md	3,77 Md	3,7 Md	3,81 Md	4,34 Md
Résultat global et autres	-	-1 k	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	6,68 Md	4,71 Md	4,64 Md	4,75 Md	5,28 Md
Total des capitaux propres	6,68 Md	4,71 Md	4,64 Md	4,75 Md	5,28 Md
Total du passif et des capitaux propres	6,77 Md	4,73 Md	4,67 Md	4,78 Md	5,33 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	44,61 M	44,37 M	44,26 M	44,56 M	44,56 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	44,61 M	44,37 M	44,26 M	44,56 M	44,56 M
Actif net par action	149,69	106,07	104,92	106,59	118,57
Actif corporel net	6,68 Md	4,71 Md	4,64 Md	4,75 Md	5,28 Md
Actif corporel net par action	149,69	106,07	104,92	106,59	118,57
Total de la dette	77,49 M	10,54 M	21 M	17,37 M	13,42 M
Dette nette	-124 M	-581 M	-371 M	-312 M	-60,53 M
Dette relative aux contrats de location	25,31 M	26,42 M	28,79 M	29,06 M	31,59 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	2,84 M	2,84 M	3,07 M	3,18 M	3,18 M
Employés à temps plein	6	6	6	6	6

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Résultat net	1,26 Md	-1,68 Md	247 M	423 M	860 M
Dépréciation et amortissement - CF	3,3 M	3,44 M	3,77 M	3,75 M	4,02 M
Amortissements et dépréciations, Total	3,3 M	3,44 M	3,77 M	3,75 M	4,02 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-1,13 Md	1,73 Md	-99,33 M	-253 M	-717 M
Autres activités d'exploitation, total	5,65 M	5,17 M	-18,78 M	14,51 M	9,11 M
Variation des créances	-150 k	-185 k	-16 k	-1,39 M	-741 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	816 k	24 k	4,57 M	512 k	1,73 M
Flux de trésorerie d'exploitation	142 M	60 M	137 M	188 M	157 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-232 k	-115 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	141 M	629 M	-23,23 M	70,45 M	-80,78 M
Autres activités d'investissement, total	1 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	141 M	629 M	-23,46 M	70,33 M	-80,78 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-3,16 M	-3,26 M	-3,48 M	-3,5 M	-3,86 M
Total de la dette remboursée	-3,16 M	-3,26 M	-3,48 M	-3,5 M	-3,86 M
Dividendes ordinaires payés	-273 M	-295 M	-309 M	-318 M	-327 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-273 M	-295 M	-309 M	-318 M	-327 M
Autres activités de financement, total	-	-45 k	-123 k	-136 k	-89 k
Flux de trésorerie de financement	-276 M	-299 M	-313 M	-322 M	-331 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 k	-	-	1 k	-
Variation nette de la trésorerie	7,27 M	390 M	-199 M	-63,16 M	-255 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	45 k	123 k	136 k	89 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	785 M	-1,02 Md	131 M	276 M	546 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	785 M	-1,02 Md	131 M	276 M	546 M
Variation du fonds de roulement net	-3,35 M	-5,47 M	14,71 M	-15,53 M	-11,98 M
Dette nette émise (remboursée)	-3,16 M	-3,26 M	-3,48 M	-3,5 M	-3,86 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	12,41	-17,95	3,01	5,4	10,42
Rentabilité du capital total (ROTC)	12,42	-17,99	3,01	5,41	10,47
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	20,43	-29,45	5,27	9,02	17,13
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	20,43	-29,45	5,27	9,02	17,13
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,88	-1,51	10,08	6,77	5,64
Marge d’EBITDA %	97,87	101,71	88,56	92,44	93,93
Marge EBITA %	97,86	101,72	88,49	92,42	93,92
Marge d'EBIT %	97,86	101,72	88,49	92,42	93,92
Marge des activités poursuivies %	99,24	103,28	96,47	95,79	95,73
Marge nette %	99,24	103,28	96,47	95,79	95,73
Net Avail. Pour la marge commune %	99,24	103,28	96,47	95,79	95,73
Marge nette normalisée %	62,03	64,55	60,29	59,87	59,83
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	61,68	63	51,19	62,35	60,81
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	61,69	63	51,22	62,37	60,81
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,2	-0,28	0,05	0,09	0,18
Rotation des actifs corporels	107,33	-121,95	15,1	21,71	54,29
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,69	33,29	31,16	15,7	2,21
Quick Ratio	2,66	33,14	30,25	15,48	1,97
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,88	3,36	10,53	8,85	4,18
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,16	0,22	0,45	0,37	0,25
Dette totale / Capital total	1,15	0,22	0,45	0,36	0,25
Dette à long terme / Capitaux propres	0,16	0,15	0,37	0,28	0,18
Dette à long terme / Capital total	0,16	0,15	0,37	0,28	0,18
Dette totale / Total de l'actif	1,28	0,54	0,66	0,74	0,91
EBIT / Charges d'intérêt	38,92 k	-36,69 k	1,84 k	3 k	9,48 k
EBITDA / Charges d'intérêt	39,02 k	-36,61 k	1,87 k	3,03 k	9,52 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	39,02 k	-36,61 k	1,87 k	3,03 k	9,52 k
Dette totale / EBITDA	0,06	-0,01	0,09	0,04	0,02
Dette nette / EBITDA	-0,1	0,35	-1,62	-0,76	-0,07
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,06	-0,01	0,09	0,04	0,02
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,1	0,35	-1,62	-0,76	-0,07
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-929,78	-227,56	-115,74	72,98	103,1
Résultat brut, Croissance 1 an	-929,78	-227,56	-115,74	72,98	103,1
EBITDA, 1 an Croissance en %	-794,81	-232,56	-113,71	80,57	106,36
EBITA, 1 an Croissance en %	-794,21	-232,58	-113,7	80,65	106,41
EBIT, 1 an Croissance %	-794,21	-232,58	-113,7	80,65	106,41
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-846,74	-232,75	-114,71	71,77	102,97
Résultat net, Croissance 1 an	-846,74	-232,75	-114,71	71,77	102,97
Résultat net normalisé sur 1 an	-846,74	-232,75	-114,71	71,77	102,97
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-852,22	-233,47	-114,74	70,63	102,95
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	70,94	-22,06	90,26	-16,4	-21,66
Total des actifs, 1 an Croissance en %	17,05	-30,05	-1,22	2,35	11,45
Actif corporel net, Croissance 1 an	17,43	-29,52	-1,34	2,27	11,26
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	17,43	-29,52	-1,34	2,27	11,26
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	480,06	-57,84	127,95	37,72	-16,78
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-50,43	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-811,63	-230,27	-112,8	110,68	98,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-811,76	-230,26	-112,8	110,63	98,03
Dividende par action, 1 an de croissance	8,33	4,62	2,94	2,86	2,78
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	63,59	225,34	-55,19	-47,81	87,44
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	63,59	225,34	-55,19	-47,81	87,44
EBITDA, 2 ans CAGR %	66,15	203,48	-57,37	-50,25	93,04
EBITA, 2 ans CAGR %	66,15	203,38	-57,38	-50,26	93,1
EBIT, 2 ans CAGR %	66,15	203,38	-57,38	-50,26	93,1
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	66,41	214,85	-55,82	-49,74	86,72
Résultat net, CAGR sur 2 ans	66,41	214,85	-55,82	-49,74	86,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	66,41	214,85	-55,82	-49,74	86,72
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	67,23	216,85	-55,64	-49,85	86,09
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	14,06	15,42	21,77	26,12	-19,07
Total des actifs, 2 ans CAGR %	4,44	-9,51	-16,87	0,55	6,8
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	4,39	-9,03	-16,61	0,45	6,67
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	4,39	-9,03	-16,61	0,45	6,67
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	13,71	56,37	-1,97	77,18	7,05
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	74,88	204,47	-59,17	-48,08	104,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	74,88	204,49	-59,16	-48,07	104,23
Dividende par action, 2 ans CAGR %	4,08	6,46	3,77	2,9	2,82
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	32,83	50,57	18,56	-29,7	-17,91
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	32,83	50,57	18,56	-29,7	-17,91
EBITDA, 3 ans CAGR %	35,55	54,1	8,08	-31,03	-20,06
EBITA, 3 ans CAGR %	35,55	54,11	8,03	-31,03	-20,07
EBIT, 3 ans CAGR %	35,55	54,11	8,03	-31,03	-20,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	36,72	54,33	13,39	-30,53	-19,96
Résultat net, CAGR sur 3 ans	36,72	54,33	13,39	-30,53	-19,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	36,15	54,33	13,39	-30,53	-19,96
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	37,57	55,12	13,96	-30,5	-20,08
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	147,23	0,46	36,35	7,42	7,61
Total des actifs, 3 ans CAGR %	3,91	-8,62	-6,83	-10,9	4,06
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	4,08	-8,42	-6,53	-10,74	3,93
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	4,08	-8,42	-6,53	-10,74	3,93
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-5,82	-18,31	77,3	9,79	37,73
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-3,1	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	32,91	58,53	5,86	-29,45	-18,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	32,91	58,53	5,88	-29,44	-18,87
Dividende par action, 3 ans CAGR %	5,73	4,26	5,27	3,47	2,86
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	1,36	31,84	-13,99	-1,45	42,4
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	1,36	31,84	-13,99	-1,45	42,4
EBITDA, 5 ans CAGR %	1,31	33,8	-14,66	-1,96	36,3
EBITA, 5 ans CAGR %	1,31	33,81	-14,67	-1,96	36,28
EBIT, 5 ans CAGR %	1,31	33,81	-14,67	-1,96	36,28
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	1,58	34,2	-12,98	-1,47	38,42
Résultat net, CAGR sur 5 ans	1,58	34,2	-12,98	-1,47	38,42
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	1,58	34,2	-13,2	-1,47	38,42
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	1,97	34,86	-12,52	-1,25	38,66
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	68,91	62,95	86,24	10,03	10,67
Total des actifs, 5 ans CAGR %	2,79	-5,01	-4,97	-5,06	-1,6
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	3,38	-4,17	-4,75	-4,97	-1,46
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	3,38	-4,17	-4,75	-4,97	-1,46
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	0,16	-16,79	-4,3	11,34	44,9
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	31,06	-20,54	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	1,39	37,15	-17,11	1,44	37,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	1,39	37,15	-17,1	1,44	37,7
Dividende par action, 5 ans CAGR %	6,47	-	4,94	3,71	4,28