Flux de Trésorerie Invesco Municipal Trust

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VKQ

US46131J1034

Fonds d'investissement à capital fixe

Marché Fermé - NYSE Autres places de cotation 22:00:02 05/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
9,830 ^USD	+0,41%		+0,61%	+1,87%

03/08	Invesco Municipal Trust annonce un dividende mensuel, payable le 31 août 2026	CI
01/07	Invesco Municipal Trust annonce le versement d'un dividende mensuel le 31 juillet 2026	CI

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Données Financières Publiées: INVESCO MUNICIPAL TRUST

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Février	2022	2023	2024	2025	2026
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	44,09 M	43,87 M	43,05 M	42,59 M	43,81 M
Total Chiffre d'affaires	44,09 M	43,87 M	43,05 M	42,59 M	43,81 M
Résultat Brut	44,09 M	43,87 M	43,05 M	42,59 M	43,81 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	7,07 M	6 M	5,48 M	5,76 M	5,31 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	7,07 M	6 M	5,48 M	5,76 M	5,31 M
Résultat d'Exploitation	37,02 M	37,87 M	37,57 M	36,82 M	38,5 M
Intérêts payés, total	-4,54 M	-10,55 M	-14,26 M	-13,41 M	-12,7 M
Charges d'intérêt nettes	-4,54 M	-10,55 M	-14,26 M	-13,41 M	-12,7 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	32,48 M	27,32 M	23,31 M	23,42 M	25,8 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-35,15 M	-118 M	23,77 M	-3,48 M	-8,74 M
EBT, elements non courants inclus	-2,68 M	-90,42 M	47,08 M	19,94 M	17,06 M
Résultat des activités poursuivies	-2,68 M	-90,42 M	47,08 M	19,94 M	17,06 M
Résultat net part du groupe	-2,68 M	-90,42 M	47,08 M	19,94 M	17,06 M
Résultat net	-2,68 M	-90,42 M	47,08 M	19,94 M	17,06 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,68 M	-90,42 M	47,08 M	19,94 M	17,06 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,68 M	-90,42 M	47,08 M	19,94 M	17,06 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,05	-1,63	0,85	0,36	0,31
BPA de base - Activités poursuivies	-0,05	-1,63	0,85	0,36	0,31
Moyenne pondérée des actions en circulation	55,34 M	55,34 M	55,34 M	55,34 M	55,34 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,05	-1,63	0,85	0,36	0,31
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,05	-1,63	0,85	0,36	0,31
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	55,34 M	55,34 M	55,34 M	55,34 M	55,34 M
BPA de base normalisé	0,37	0,31	0,26	0,26	0,29
BPA dilué normalisé	0,37	0,31	0,26	0,26	0,29
Dividende par action	0,63	0,55	0,43	0,68	0,75
Ratio de distribution	-1,29 k	-30,72	49,35	115,61	149,98
Éléments supplémentaires
EBITA	37,02 M	37,87 M	37,57 M	36,82 M	38,5 M
EBIT	37,02 M	37,87 M	37,57 M	36,82 M	38,5 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	43,87 M	43,05 M	-	-
Résultat net normalisé	20,3 M	17,08 M	14,57 M	14,63 M	16,13 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	7,07 M	6 M	5,48 M	5,76 M	5,31 M

Période Fiscale: Février	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,65 M	13,82 M	1,4 M	7,28 M	-
Total des liquidités et VMP	2,65 M	13,82 M	1,4 M	7,28 M	-
Créances clients, total	14,77 M	17,01 M	9,72 M	9,92 M	9,96 M
Total des créances	14,77 M	17,01 M	9,72 M	9,92 M	9,96 M
Total de l'actif circulant	17,41 M	30,83 M	11,11 M	17,19 M	9,96 M
Investissements à long terme	852 M	784 M	824 M	797 M	723 M
Autres actifs à long terme, total	305 M	161 M	83,88 M	94,6 M	178 M
Total des actifs	1,17 Md	976 M	919 M	909 M	911 M
Passifs
Comptes à payer, total	9,63 M	14,69 M	6,93 M	5,21 M	7,29 M
Charges à payer, total	395 k	1,04 M	1,03 M	850 k	728 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	1,55 M
Autres passifs à court terme	107 k	62,42 k	70,54 k	210 k	121 k
Total du passif circulant	10,13 M	15,79 M	8,02 M	6,27 M	9,69 M
Dette à long terme	455 M	371 M	299 M	308 M	332 M
Autres passifs non courants	34,68 k	28,66 k	26,17 k	32,81 k	42,32 k
Total du passif	465 M	387 M	307 M	314 M	342 M
Actions ordinaires, total	699 M	697 M	696 M	681 M	665 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	10,31 M	-108 M	-84,01 M	-87,26 M	-95,69 M
Total des fonds propres ordinaires	709 M	589 M	612 M	594 M	569 M
Total des capitaux propres	709 M	589 M	612 M	594 M	569 M
Total du passif et des capitaux propres	1,17 Md	976 M	919 M	909 M	911 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	55,34 M	55,34 M	55,34 M	55,34 M	55,34 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	55,34 M	55,34 M	55,34 M	55,34 M	55,34 M
Actif net par action	12,81	10,64	11,06	10,74	10,29
Actif corporel net	709 M	589 M	612 M	594 M	569 M
Actif corporel net par action	12,81	10,64	11,06	10,74	10,29
Total de la dette	455 M	371 M	299 M	308 M	334 M
Dette nette	452 M	358 M	298 M	301 M	334 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	6,21 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Février	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	-2,68 M	-90,42 M	47,08 M	19,94 M	17,06 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	40,41 M	120 M	-24,93 M	2,16 M	7,27 M
Autres activités d'exploitation, total	1,36 M	92,19 M	61,23 M	13,07 M	-15,48 M
Variation des créances	1,07 M	1,86 M	316 k	-380 k	194 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-166 k	619 k	2,96 k	-174 k	-106 k
Flux de trésorerie d'exploitation	40 M	124 M	83,71 M	34,62 M	8,93 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	1,55 M
Dette à long terme émise, total	24,62 M	43,91 M	13,68 M	21,95 M	95,72 M
Total de la dette émise	24,62 M	43,91 M	13,68 M	21,95 M	97,27 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-29,92 M	-127 M	-65,86 M	-13,06 M	-35,28 M
Total de la dette remboursée	-29,92 M	-127 M	-65,86 M	-13,06 M	-35,28 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-1,87 M	-698 k	-14,58 M	-16,21 M
Rachat d'actions privilégiées	-	-	-20 M	-	-36,4 M
Dividendes ordinaires payés	-34,53 M	-27,78 M	-23,24 M	-23,05 M	-25,58 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-34,53 M	-27,78 M	-23,24 M	-23,05 M	-25,58 M
Flux de trésorerie de financement	-39,84 M	-113 M	-96,12 M	-28,74 M	-16,21 M
Variation nette de la trésorerie	163 k	11,16 M	-12,41 M	5,88 M	-7,28 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	4,55 M	9,95 M	14,23 M	13,59 M	12,85 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	49,62 k	-	-35,93 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	27,38 M	20,5 M	14,09 M	12,68 M	17,95 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	30,22 M	27,09 M	23 M	21,07 M	25,89 M
Variation du fonds de roulement net	-7,08 M	-3,42 M	478 k	1,95 M	-1,82 M
Dette nette émise (remboursée)	-5,3 M	-83,44 M	-52,18 M	8,89 M	61,98 M

Période Fiscale: Février	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,94	2,2	2,48	2,52	2,64
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,95	2,23	2,51	2,54	2,67
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-0,37	-13,94	7,84	3,31	2,93
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-0,37	-13,94	7,84	3,31	2,93
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	16,03	13,68	12,72	13,53	12,13
Marge EBITA %	83,97	86,32	87,28	86,47	87,87
Marge d'EBIT %	83,97	86,32	87,28	86,47	87,87
Marge des activités poursuivies %	-6,07	-206,1	109,38	46,82	38,93
Marge nette %	-6,07	-206,1	109,38	46,82	38,93
Net Avail. Pour la marge commune %	-6,07	-206,1	109,38	46,82	38,93
Marge nette normalisée %	46,04	38,92	33,85	34,36	36,8
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	62,1	46,72	32,74	29,78	40,97
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	68,54	61,75	53,44	49,46	59,08
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,04	0,04	0,05	0,05	0,05
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,72	1,95	1,39	2,74	1,03
Quick Ratio	1,72	1,95	1,39	2,74	1,03
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	3,95	7,87	10,43	5,52	0,92
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	64,17	63,08	48,9	51,86	58,6
Dette totale / Capital total	39,09	38,68	32,84	34,15	36,95
Dette à long terme / Capitaux propres	64,17	63,08	48,9	51,86	58,32
Dette à long terme / Capital total	39,09	38,68	32,84	34,15	36,78
Dette totale / Total de l'actif	39,62	39,68	33,43	34,61	37,51
EBIT / Charges d'intérêt	8,15	3,59	2,63	2,75	3,03
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-7,43	-0,48	-1,89	-1,06	2,88
Résultat brut, Croissance 1 an	-7,43	-0,48	-1,89	-1,06	2,88
EBITA, 1 an Croissance en %	-8,93	2,3	-0,79	-1,98	4,55
EBIT, 1 an Croissance %	-8,93	2,3	-0,79	-1,98	4,55
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-141,03	3,28 k	-152,07	-57,65	-14,45
Résultat net, Croissance 1 an	-141,03	3,28 k	-152,07	-57,65	-14,45
Résultat net normalisé sur 1 an	-5,63	-15,87	-14,69	0,45	10,19
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-141,02	3,28 k	-152,07	-57,65	-14,45
Créances clients, Croissance sur 1 an	8,1	15,16	-42,87	2,08	0,44
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-2,84	-16,85	-5,82	-1,16	0,31
Actif corporel net, Croissance 1 an	-4,99	-16,93	3,93	-2,91	-4,15
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-4,99	-16,93	3,93	-2,91	-4,15
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-37,1	210,6	-32,63	-58,65	-74,19
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	45,42	-25,13	-31,26	-9,99	41,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	33,92	-10,34	-15,09	-8,43	22,89
Dividende par action, 1 an de croissance	4,02	-12,91	-20,9	57,73	10,42
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-5,58	-4,02	-1,19	-1,48	0,89
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-5,58	-4,02	-1,19	-1,48	0,89
EBITA, 2 ans CAGR %	-6,36	-3,48	0,74	-1,39	1,23
EBIT, 2 ans CAGR %	-6,36	-3,48	0,74	-1,39	1,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-83,04	272,31	319,42	-53,04	-39,81
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-83,04	272,31	319,42	-53,04	-39,81
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	1,85	-10,9	-15,28	-7,43	5,2
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-83,05	272,26	319,43	-53,04	-39,81
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-4,4	11,58	-18,89	-23,63	1,26
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-3,8	-10,12	-11,51	-3,52	-0,43
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-4,24	-11,16	-7,08	0,45	-3,53
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-4,24	-11,16	-7,08	0,45	-3,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	119,17	39,77	44,66	-47,22	-67,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	4,7	4,35	-28,26	-21,34	12,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-2,51	9,58	-12,75	-11,82	6,08
Dividende par action, 2 ans CAGR %	1,77	-4,82	-17	11,7	31,97
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-4,7	-3,91	-3,32	-1,15	-0,05
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-4,7	-3,91	-3,32	-1,15	-0,05
EBITA, 3 ans CAGR %	-5,37	-3,56	-2,59	-0,18	0,55
EBIT, 3 ans CAGR %	-5,37	-3,56	-2,59	-0,18	0,55
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-51	-0,96	93,25	95,3	-42,65
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-51	-0,96	93,25	95,3	-42,65
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-1,05	-4,44	-12,18	-10,33	-1,89
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-51,01	-0,97	93,24	95,31	-42,65
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-2,63	1,72	-10,74	-12,42	-16,33
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-0,11	-8,36	-8,71	-8,19	-2,26
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-0,21	-8,67	-6,39	-5,71	-1,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-0,21	-8,67	-6,39	-5,71	-1,11
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-10,26	146,18	9,59	-4,71	-58,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	9,39	-6,37	-9,21	-22,62	-4,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	3,49	-5,2	0,65	-11,33	-1,51
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-1,28	-3,38	-10,51	2,81	11,27
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-4,84	-4,78	-3,31	-2,95	-1,66
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-4,84	-4,78	-3,31	-2,95	-1,66
EBITA, 5 ans CAGR %	-5,4	-4,83	-2,97	-2,7	-1,08
EBIT, 5 ans CAGR %	-5,4	-4,83	-2,97	-2,7	-1,08
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	0,05	28,07	15,66	-26,52	21,2
Résultat net, CAGR sur 5 ans	0,05	28,07	15,66	-26,52	21,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-4,98	-7,03	-7,01	-5,64	-5,6
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	0,04	28,06	15,65	-26,52	21,19
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-7,48	1,02	-9,49	-9,3	-6,12
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-1,03	-4,22	-4,84	-6,46	-5,48
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-0,86	-4,12	-3,02	-5,13	-5,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-0,86	-4,12	-3,02	-5,13	-5,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	0,9	18,83	8,62	32,97	-32,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	4,37	-7,93	-7,59	-12,67	-0,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	2,7	-5,9	-3,34	-7,9	2,79
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-4,15	-5,31	-7,9	2,39	4,53