Bilan Invesco High Income Trust II

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US46131F1012

Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - NYSE 22:00:02 11/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
9,690 ^USD	-0,41%		-1,42%	-13,25%

01/09	Invesco High Income Trust II annonce un dividende mensuel, payable le 30 septembre 2026	CI
03/08	Invesco High Income Trust II annonce un dividende mensuel, payable le 31 août 2026	CI

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Données Financières Publiées: INVESCO HIGH INCOME TRUST II

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Février	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	6,21 M	6,55 M	7,61 M	7,8 M	7,3 M
Total Chiffre d'affaires	6,21 M	6,55 M	7,61 M	7,8 M	7,3 M
Résultat Brut	6,21 M	6,55 M	7,61 M	7,8 M	7,3 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,07 M	973 k	968 k	1,1 M	886 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,07 M	973 k	968 k	1,1 M	886 k
Résultat d'Exploitation	5,14 M	5,57 M	6,64 M	6,7 M	6,41 M
Intérêts payés, total	-412 k	-1,11 M	-1,98 M	-1,86 M	-1,59 M
Charges d'intérêt nettes	-412 k	-1,11 M	-1,98 M	-1,86 M	-1,59 M
Gains (pertes) de change	58,34 k	3,79 k	87,7 k	72,34 k	-135 k
Autres produits non opérationnels	-	57,53 k	103 k	145 k	-252 k
EBT, hors éléments non courants	4,79 M	4,52 M	4,85 M	5,06 M	4,43 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-4,28 M	-12,15 M	2,03 M	2,3 M	206 k
EBT, elements non courants inclus	509 k	-7,63 M	6,87 M	7,36 M	4,64 M
Résultat des activités poursuivies	509 k	-7,63 M	6,87 M	7,36 M	4,64 M
Résultat net part du groupe	509 k	-7,63 M	6,87 M	7,36 M	4,64 M
Résultat net	509 k	-7,63 M	6,87 M	7,36 M	4,64 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	509 k	-7,63 M	6,87 M	7,36 M	4,64 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	509 k	-7,63 M	6,87 M	7,36 M	4,64 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,08	-1,17	1,06	1,13	0,71
BPA de base - Activités poursuivies	0,08	-1,17	1,06	1,13	0,71
Moyenne pondérée des actions en circulation	6,5 M	6,5 M	6,5 M	6,5 M	6,51 M
Bénéfice net par action - dilué	0,08	-1,17	1,06	1,13	0,71
BPA dilué - Activités poursuivies	0,08	-1,17	1,06	1,13	0,71
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	6,5 M	6,5 M	6,5 M	6,5 M	6,51 M
BPA de base normalisé	0,46	0,44	0,47	0,49	0,43
BPA dilué normalisé	0,46	0,44	0,47	0,49	0,43
Dividende par action	1,16	1,16	1,16	1,16	1,14
Ratio de distribution	1,07 k	-64,74	71,94	70,8	105,67
Éléments supplémentaires
EBITA	5,14 M	5,57 M	6,64 M	6,7 M	6,41 M
EBIT	5,14 M	5,57 M	6,64 M	6,7 M	6,41 M
Total des revenus (tels que rapportés)	6,21 M	6,55 M	-	7,8 M	7,3 M
Résultat net normalisé	2,99 M	2,83 M	3,03 M	3,17 M	2,77 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,07 M	973 k	968 k	1,1 M	886 k

Période Fiscale: Février	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	186 k	103 k	905 k	1,08 M	128 k
Total des liquidités et VMP	186 k	103 k	905 k	1,08 M	128 k
Créances clients, total	2,51 M	4,96 M	1,54 M	5,93 M	1,91 M
Autres créances	-	-	-	-	55,04 k
Total des créances	2,51 M	4,96 M	1,54 M	5,93 M	1,96 M
Liquidités soumises à restrictions	-	318 k	472 k	-	391 k
Autres actifs à court terme, total	7,55 k	146 k	76,74 k	9,1 k	1,66 k
Total de l'actif circulant	2,71 M	5,53 M	2,99 M	7,02 M	2,48 M
Investissements à long terme	119 M	103 M	107 M	106 M	102 M
Autres actifs à long terme, total	68,54 k	23,2 k	21,17 k	27,04 k	34,69 k
Total des actifs	122 M	108 M	110 M	113 M	105 M
Passifs
Comptes à payer, total	474 k	2,25 M	4,39 M	7,88 M	1,61 M
Charges à payer, total	103 k	339 k	230 k	401 k	216 k
Emprunts à court terme	30,55 M	30,55 M	30,55 M	30,55 M	31,22 M
Autres passifs à court terme	25,18 k	22,36 k	51,06 k	36,84 k	80,77 k
Total du passif circulant	31,15 M	33,16 M	35,22 M	38,87 M	33,13 M
Autres passifs non courants	28,2 k	23,63 k	22,28 k	28,11 k	35,78 k
Total du passif	31,18 M	33,19 M	35,25 M	38,89 M	33,17 M
Actions ordinaires, total	110 M	108 M	105 M	103 M	101 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-20,01 M	-32,57 M	-30,66 M	-28,51 M	-28,92 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	90,38 M	75,24 M	74,59 M	74,44 M	71,8 M
Total des capitaux propres	90,38 M	75,24 M	74,59 M	74,44 M	71,8 M
Total du passif et des capitaux propres	122 M	108 M	110 M	113 M	105 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	6,5 M	6,5 M	6,5 M	6,5 M	6,51 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	6,5 M	6,5 M	6,5 M	6,5 M	6,51 M
Actif net par action	13,91	11,58	11,48	11,46	11,03
Actif corporel net	90,38 M	75,24 M	74,59 M	74,44 M	71,8 M
Actif corporel net par action	13,91	11,58	11,48	11,46	11,03
Total de la dette	30,55 M	30,55 M	30,55 M	30,55 M	31,22 M
Dette nette	30,36 M	30,45 M	29,64 M	29,47 M	31,09 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Février	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Résultat net	509 k	-7,63 M	6,87 M	7,36 M	4,64 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	4,89 M	12,15 M	-2,96 M	-3,01 M	-714 k
Autres activités d'exploitation, total	1,09 M	2,41 M	4,19 M	2,6 M	3,43 M
Variation des créances	210 k	53,53 k	130 k	-74,82 k	-233 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-54,14 k	118 k	-73,26 k	176 k	-548 k
Flux de trésorerie d'exploitation	6,64 M	7,11 M	8,16 M	7,05 M	6,58 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	670 k
Total de la dette émise	-	-	-	-	670 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-665 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-665 k	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-2 M	-2,58 M	-2,56 M	-2,3 M	-2,38 M
Dividendes ordinaires payés	-5,46 M	-4,94 M	-4,94 M	-5,21 M	-4,9 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-5,46 M	-4,94 M	-4,94 M	-5,21 M	-4,9 M
Autres activités de financement, total	-29,7 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-8,16 M	-7,52 M	-7,5 M	-7,52 M	-6,61 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	11,96 k
Variation nette de la trésorerie	-1,52 M	-412 k	653 k	-462 k	-18,96 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	412 k	905 k	2,05 M	1,74 M	1,75 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,94 k	1,43 k	1,43 k	900	1,96 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-150 k	1,9 M	8,31 M	2,81 M	191 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	107 k	2,59 M	9,55 M	3,97 M	1,19 M
Variation du fonds de roulement net	3,1 M	892 k	-5,4 M	215 k	2,82 M
Dette nette émise (remboursée)	-665 k	-	-	-	670 k

Période Fiscale: Février	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,52	3,03	3,8	3,75	3,67
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,57	3,07	3,93	3,99	3,85
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	0,54	-9,21	9,17	9,88	6,34
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	0,54	-9,21	9,17	9,88	6,34
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	17,22	14,86	12,73	14,06	12,15
Marge EBITA %	82,78	85,14	87,27	85,94	87,85
Marge d'EBIT %	82,78	85,14	87,27	85,94	87,85
Marge des activités poursuivies %	8,2	-116,48	90,35	94,37	63,57
Marge nette %	8,2	-116,48	90,35	94,37	63,57
Net Avail. Pour la marge commune %	8,2	-116,48	90,35	94,37	63,57
Marge nette normalisée %	48,18	43,2	39,82	40,58	37,96
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-2,42	28,98	109,24	36,08	2,62
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	1,73	39,58	125,54	50,95	16,25
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,05	0,06	0,07	0,07	0,07
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,09	0,17	0,08	0,18	0,07
Quick Ratio	0,09	0,15	0,07	0,18	0,06
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,21	0,21	0,23	0,18	0,2
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	33,8	40,6	40,95	41,04	43,48
Dette totale / Capital total	25,26	28,88	29,06	29,1	30,3
Dette totale / Total de l'actif	25,65	30,61	32,09	34,32	31,6
EBIT / Charges d'intérêt	12,49	5,02	3,35	3,61	4,03
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-17,47	5,46	16,17	2,57	-6,48
Résultat brut, Croissance 1 an	-17,47	5,46	16,17	2,57	-6,48
EBITA, 1 an Croissance en %	-20,21	8,46	19,09	1	-4,4
EBIT, 1 an Croissance %	-20,21	8,46	19,09	1	-4,4
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-93,53	-1,6 k	-190,11	7,13	-37,01
Résultat net, Croissance 1 an	-93,53	-1,6 k	-190,11	7,13	-37,01
Résultat net normalisé sur 1 an	-19,66	-5,45	7,08	4,53	-12,51
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-93,54	-1,6 k	-190,11	7,13	-37,14
Créances clients, Croissance sur 1 an	-27,4	97,47	-69,04	286,38	-67,83
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-8,78	-10,81	1,3	3,18	-7,38
Actif corporel net, Croissance 1 an	-7,18	-16,75	-0,86	-0,21	-3,55
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-7,18	-16,75	-0,86	-0,21	-3,55
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-58,7	7,01	14,75	-13,51	-6,77
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-102,11	-1,36 k	337,88	-66,12	-93,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-98,54	2,32 k	268,47	-58,37	-70,17
Dividende par action, 1 an de croissance	-0,01	-0	0	0	-1,24
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-21,43	-6,71	10,68	9,16	-2,06
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-21,43	-6,71	10,68	9,16	-2,06
EBITA, 2 ans CAGR %	-22,54	-6,98	13,65	9,67	-1,74
EBIT, 2 ans CAGR %	-22,54	-6,98	13,65	9,67	-1,74
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-68,08	-1,6	267,35	-1,75	-17,85
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-68,08	-1,6	267,35	-1,75	-17,85
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-18,6	-12,84	0,62	5,8	-4,37
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-68,09	-1,62	267,35	-1,75	-17,93
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-6,56	19,73	-21,82	9,36	11,49
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-6,92	-9,8	-4,94	2,24	-2,24
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-3,47	-12,1	-9,15	-0,53	-1,89
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-3,47	-12,1	-9,15	-0,53	-1,89
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-61,13	-33,52	10,81	-0,38	-10,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-80,58	-48,33	643,93	21,8	-84,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-85,17	-40,64	844,18	23,85	-64,76
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-0	-0,01	-0	0	-0,62
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-15,97	-13,33	0,37	7,91	3,68
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-15,97	-13,33	0,37	7,91	3,68
EBITA, 3 ans CAGR %	-16,79	-13,35	1,01	9,27	4,77
EBIT, 3 ans CAGR %	-16,79	-13,35	1,01	9,27	4,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-52,57	15,12	-4,44	143,61	-15,28
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-52,57	15,12	-4,44	143,61	-15,28
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-14,57	-14,43	-6,65	1,91	-0,7
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-48,91	15,1	-4,46	143,61	-15,34
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-13,92	19,91	-23,72	33,17	-27,27
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-11,5	-8,24	-6,24	-2,31	-1,08
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-10,36	-8,12	-8,5	-6,26	-1,55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-10,36	-8,12	-8,5	-6,26	-1,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-10,16	-45,52	-20,25	2,03	-2,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-70,26	-21,89	5,35	165,66	-53,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-74,69	-18,95	9,1	233,56	-22,94
Dividende par action, 3 ans CAGR %	2,24	-0	-0	-0	-0,42
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-10,72	-8,41	-6,18	-4,95	-0,61
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-10,72	-8,41	-6,18	-4,95	-0,61
EBITA, 5 ans CAGR %	-11,52	-8,38	-5,74	-4,78	-0,1
EBIT, 5 ans CAGR %	-11,52	-8,38	-5,74	-4,78	-0,1
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-54,22	8,96	7,57	8,05	-10,05
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-54,22	8,96	7,57	8,05	-10,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-11,82	-9,55	-8,79	-6,85	-5,75
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-52,14	13,92	12,47	8,04	-10,1
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-11,81	9,19	-17,17	15,57	-11,22
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-7,79	-9,4	-8,93	-4,18	-4,66
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-7,4	-10,29	-9,88	-5,16	-5,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-7,4	-10,29	-9,88	-5,16	-5,91
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-11,03	40,31	-2,3	-30,65	-16,38
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-47,6	-16,81	7,8	-6,7	-51,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-52,11	-13,72	7,66	-3,97	-30,58
Dividende par action, 5 ans CAGR %	0,45	2,91	1,34	-0	-0,25