INVESCO CALIFORNIA VALUE MUNICIPAL INCOME TRUST

Flux de Trésorerie Invesco California Value Municipal Income Trust

Actions

VCV

US46132H1068

Fonds d'investissement à capital fixe

Marché Fermé - NYSE Autres places de cotation 22:00:02 29/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
10,53 ^USD	-0,57%		-0,85%	-5,39%

01/07	Invesco California Value Municipal Income Trust annonce un dividende mensuel, payable le 31 juillet 2026	CI
01/06	Invesco California Value Municipal Income Trust annonce le versement d'un dividende mensuel, payable le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: INVESCO CALIFORNIA VALUE MUNICIPAL INCOME TRUST

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Février	2022	2023	2024	2025	2026
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	35,92 M	38,23 M	38,82 M	38,46 M	37,71 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	35,92 M	38,23 M	38,82 M	38,46 M	37,71 M
Résultat Brut	35,92 M	38,23 M	38,82 M	38,46 M	37,71 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,77 M	5,31 M	5,1 M	5,32 M	4,82 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,77 M	5,31 M	5,1 M	5,32 M	4,82 M
Résultat d'Exploitation	30,14 M	32,92 M	33,73 M	33,14 M	32,88 M
Intérêts payés, total	-3,52 M	-10,3 M	-15 M	-13,7 M	-11,7 M
Charges d'intérêt nettes	-3,52 M	-10,3 M	-15 M	-13,7 M	-11,7 M
EBT, hors éléments non courants	26,62 M	22,62 M	18,72 M	19,44 M	21,18 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-26,83 M	-95,23 M	25,31 M	-1,94 M	-8,81 M
EBT, elements non courants inclus	-205 k	-72,61 M	44,03 M	17,5 M	12,37 M
Résultat des activités poursuivies	-205 k	-72,61 M	44,03 M	17,5 M	12,37 M
Résultat net part du groupe	-205 k	-72,61 M	44,03 M	17,5 M	12,37 M
Résultat net	-205 k	-72,61 M	44,03 M	17,5 M	12,37 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-205 k	-72,61 M	44,03 M	17,5 M	12,37 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-205 k	-72,61 M	44,03 M	17,5 M	12,37 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-1,52	0,92	0,37	0,26
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-1,52	0,92	0,37	0,26
Moyenne pondérée des actions en circulation	47,89 M	47,89 M	47,89 M	47,89 M	48,51 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-1,52	0,92	0,37	0,26
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-1,52	0,92	0,37	0,26
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	47,89 M	47,89 M	47,89 M	47,89 M	48,51 M
BPA de base normalisé	0,35	0,3	0,24	0,25	0,27
BPA dilué normalisé	0,35	0,3	0,24	0,25	0,27
Dividende par action	0,57	0,5	0,4	0,69	0,78
Ratio de distribution	-13,07 k	-30,54	41,93	107,51	156,54
Éléments supplémentaires
EBITA	30,14 M	32,92 M	33,73 M	33,14 M	32,88 M
EBIT	30,14 M	32,92 M	33,73 M	33,14 M	32,88 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	16,64 M	14,14 M	11,7 M	12,15 M	13,24 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	5,77 M	5,31 M	5,1 M	5,32 M	4,82 M

Période Fiscale: Février	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	-	-	-	8,27 M	-
Total des liquidités et VMP	-	-	-	8,27 M	-
Créances clients, total	9,89 M	16,98 M	8,53 M	8,56 M	8,62 M
Total des créances	9,89 M	16,98 M	8,53 M	8,56 M	8,62 M
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	27,67 k
Total de l'actif circulant	9,89 M	16,98 M	8,53 M	16,84 M	8,64 M
Investissements à long terme	720 M	655 M	689 M	624 M	626 M
Autres actifs à long terme, total	271 M	217 M	178 M	214 M	194 M
Total des actifs	1 Md	889 M	875 M	855 M	829 M
Passifs
Comptes à payer, total	6,11 M	10,52 M	-	1,94 M	2 M
Charges à payer, total	359 k	893 k	892 k	701 k	646 k
Emprunts à court terme	958 k	1,7 M	1,22 M	-	1,87 M
Autres passifs à court terme	59,95 k	34,48 k	34,37 k	210 k	1,04 k
Total du passif circulant	7,48 M	13,15 M	2,14 M	2,86 M	4,51 M
Dette à long terme	377 M	356 M	328 M	323 M	314 M
Autres passifs non courants	137 k	129 k	122 k	128 k	133 k
Total du passif	385 M	369 M	331 M	326 M	319 M
Actions ordinaires, total	581 M	579 M	578 M	564 M	555 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	35,37 M	-59,38 M	-33,81 M	-35,3 M	-44,05 M
Total des fonds propres ordinaires	616 M	520 M	544 M	529 M	511 M
Total des capitaux propres	616 M	520 M	544 M	529 M	511 M
Total du passif et des capitaux propres	1 Md	889 M	875 M	855 M	829 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	47,89 M	47,89 M	47,89 M	47,89 M	48,51 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	47,89 M	47,89 M	47,89 M	47,89 M	48,51 M
Actif net par action	12,87	10,85	11,37	11,04	10,53
Actif corporel net	616 M	520 M	544 M	529 M	511 M
Actif corporel net par action	12,87	10,85	11,37	11,04	10,53
Total de la dette	378 M	357 M	329 M	323 M	316 M
Dette nette	378 M	357 M	329 M	315 M	316 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Février	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	-205 k	-72,61 M	44,03 M	17,5 M	12,37 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	28,41 M	95,01 M	-28,1 M	-1,49 M	6,02 M
Autres activités d'exploitation, total	-24,67 M	20,51 M	31,03 M	31,72 M	11,81 M
Variation des créances	229 k	863 k	289 k	-41,96 k	-69,47 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-186 k	526 k	-7,31 k	-196 k	-23,31 k
Flux de trésorerie d'exploitation	3,58 M	44,3 M	47,24 M	47,49 M	30,11 M
Dette à court terme émise, total	43,38 M	123 M	31,77 M	41,22 M	1,87 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	37,15 M
Total de la dette émise	43,38 M	123 M	31,77 M	41,22 M	39,02 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-20,18 M	-143 M	-59,69 M	-15 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-46,25 M
Total de la dette remboursée	-20,18 M	-143 M	-59,69 M	-15 M	-46,25 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	4,32 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-1,66 M	-863 k	-14,11 M	-16,1 M
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Rachat d'actions privilégiées	-	-	-	-31,3 M	-
Dividendes ordinaires payés	-26,77 M	-22,17 M	-18,46 M	-18,82 M	-19,37 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-26,77 M	-22,17 M	-18,46 M	-18,82 M	-19,37 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-1,22 M	-
Flux de trésorerie de financement	-3,58 M	-44,3 M	-47,24 M	-39,22 M	-38,39 M
Variation nette de la trésorerie	-	-	-	8,27 M	-8,27 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	3,5 M	9,83 M	14,94 M	13,91 M	11,75 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	28,62 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	4,54 M	11,97 M	9,63 M	14,05 M	12,94 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	6,73 M	18,41 M	19 M	22,61 M	20,26 M
Variation du fonds de roulement net	12,11 M	2,17 M	2,08 M	-1,9 M	293 k
Dette nette émise (remboursée)	23,19 M	-20,47 M	-27,92 M	26,22 M	-7,23 M

Période Fiscale: Février	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,87	2,18	2,39	2,39	2,44
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,89	2,2	2,41	2,4	2,45
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-0,03	-12,79	8,28	3,26	2,38
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-0,03	-12,79	8,28	3,26	2,38
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	16,08	13,9	13,13	13,84	12,79
Marge EBITA %	83,92	86,1	86,87	86,16	87,21
Marge d'EBIT %	83,92	86,1	86,87	86,16	87,21
Marge des activités poursuivies %	-0,57	-189,92	113,42	45,5	32,82
Marge nette %	-0,57	-189,92	113,42	45,5	32,82
Net Avail. Pour la marge commune %	-0,57	-189,92	113,42	45,5	32,82
Marge nette normalisée %	46,33	36,98	30,14	31,58	35,11
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	12,63	31,31	24,8	36,52	34,33
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	18,75	48,15	48,95	58,78	53,73
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,32	1,29	3,98	5,9	1,92
Quick Ratio	1,32	1,29	3,98	5,9	1,91
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,48	3,37	22,06	16,63	6,68
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	61,33	68,77	60,52	61,11	61,87
Dette totale / Capital total	38,02	40,75	37,7	37,93	38,22
Dette à long terme / Capitaux propres	61,18	68,44	60,3	61,11	61,51
Dette à long terme / Capital total	37,92	40,55	37,56	37,93	38
Dette totale / Total de l'actif	38,43	41,52	37,78	38,15	38,43
EBIT / Charges d'intérêt	8,57	3,2	2,25	2,42	2,81
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-5,35	6,44	1,55	-0,93	-1,97
Résultat brut, Croissance 1 an	-5,35	6,44	1,55	-0,93	-1,97
EBITA, 1 an Croissance en %	-5,95	9,21	2,46	-1,74	-0,78
EBIT, 1 an Croissance %	-5,95	9,21	2,46	-1,74	-0,78
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-104,85	35,34 k	-160,64	-60,25	-29,29
Résultat net, Croissance 1 an	-104,85	35,34 k	-160,64	-60,25	-29,29
Résultat net normalisé sur 1 an	-2,59	-15,05	-17,21	3,8	8,97
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-104,85	35,35 k	-160,64	-60,25	-30,19
Créances clients, Croissance sur 1 an	-0,03	71,69	-49,75	0,37	0,61
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-1,56	-11,19	-1,55	-2,28	-2,99
Actif corporel net, Croissance 1 an	-4,2	-15,65	4,75	-2,87	-3,43
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-4,2	-15,65	4,75	-2,87	-3,43
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-87,13	1,14 k	6,64	0,54	-36,6
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-87,17	163,96	-19,57	45,88	-7,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-82,41	173,4	3,24	18,97	-10,4
Dividende par action, 1 an de croissance	3,51	-12,26	-18,85	71,3	12,15
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-5,78	0,38	3,97	0,3	-1,45
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-5,78	0,38	3,97	0,3	-1,45
EBITA, 2 ans CAGR %	-6,6	1,35	5,78	0,34	-1,26
EBIT, 2 ans CAGR %	-6,6	1,35	5,78	0,34	-1,26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-94,89	314,6	1,37 k	-50,9	-46,99
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-94,89	314,6	1,37 k	-50,9	-46,99
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	1,18	-9,03	-16,14	-7,3	6,35
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-94,89	314,49	1,37 k	-50,9	-47,33
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-1,04	31,01	-7,12	-28,98	0,49
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-1,05	-6,5	-6,49	-1,92	-2,64
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-3,75	-10,11	-6	0,87	-3,15
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-3,75	-10,11	-6	0,87	-3,15
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-70,99	26,19	263,18	3,54	-20,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-47,58	-41,8	45,71	8,32	15,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-44,48	-30,66	68,01	10,83	3,24
Dividende par action, 2 ans CAGR %	1,35	-4,7	-15,62	17,91	38,61
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-4,43	-1,87	0,77	2,31	-0,46
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-4,43	-1,87	0,77	2,31	-0,46
EBITA, 3 ans CAGR %	-4,96	-1,6	1,72	3,21	-0,04
EBIT, 3 ans CAGR %	-4,96	-1,6	1,72	3,21	-0,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-78,27	-2,51	118,45	340,43	-44,56
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-78,27	-2,51	118,45	340,43	-44,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-1,47	-4,55	-11,85	-9,96	-2,17
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-78,28	-2,53	118,41	340,45	-44,79
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-1,5	18,91	-4,81	-4,68	-20,24
Total des actifs, 3 ans CAGR %	0,48	-4,56	-4,88	-5,11	-2,28
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	0,16	-7,89	-5,4	-4,97	-0,58
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	0,16	-7,89	-5,4	-4,97	-0,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-62,45	1,35	19,3	136,7	-12,07
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-39,39	-10,15	-35,17	45,77	2,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-35,34	-5,54	-20,82	49,75	3,24
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-2,53	-3,41	-9,67	6,84	15,96
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-4,1	-3,11	-1,15	-1	-0,13
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-4,1	-3,11	-1,15	-1	-0,13
EBITA, 5 ans CAGR %	-4,94	-3,03	-0,8	-0,83	0,51
EBIT, 5 ans CAGR %	-4,94	-3,03	-0,8	-0,83	0,51
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-22,91	32,52	17,14	-25,91	23,98
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-22,91	32,52	17,14	-25,91	23,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-4,41	-6,06	-7,62	-5,66	-4,97
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-22,92	32,5	17,12	-25,91	23,65
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-10,48	1,71	-3,79	-3,24	-2,73
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-0,68	-3,03	-2,37	-3,51	-3,99
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-0,62	-3,54	-2,35	-4,48	-4,51
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-0,62	-3,54	-2,35	-4,48	-4,51
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-14,5	23,39	-6,93	2,22	1,6
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-23,69	-9,53	-13,91	-3,18	-18,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-20,3	-5,5	-5,27	0,69	-11,95
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-3,75	-4,98	-7,99	4,61	7,2