Ratios Financiers Invent Medic Sweden AB

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SE0007603402

Equipement, fournitures et distribution médicale

Cours en clôture SPOTLIGHT STOCK MARKET AB Autres places de cotation 31/01/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,8200 ^SEK	+0,74%		-.--%	-

23/06	Invent Medic exerce son option de surallocation après le succès de son augmentation de capital	FW
29/05	Invent Medic négocié ce jour sur Spotlight hors droit de souscription dans le cadre de son augmentation de capital	FW

bdd705f1358640b523.cWiZJAeT5rRh0D00omvOmypTA3rc-CfYoM6idE1MM6E.Qzjjc2Xciec0iVFa5jilqh4ZNhi6mxWz0qT4Pn8pR-UIA_NmceDX4QKnXg

Données Financières Publiées: INVENT MEDIC SWEDEN AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	1,88 M	3,11 M	6,71 M	7,35 M	7,4 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	1,88 M	3,11 M	6,71 M	7,35 M	7,4 M
Coût des marchandises vendues, total	423 k	659 k	1,49 M	1,64 M	1,61 M
Résultat Brut	1,46 M	2,45 M	5,22 M	5,7 M	5,79 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	19,24 M	14,37 M	12,61 M	11,55 M	10,23 M
Dépenses de R&D	1,09 M	373 k	741 k	730 k	343 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-11,47 k	-351 k	111 k	-243 k	226 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	20,32 M	14,39 M	13,46 M	12,03 M	10,8 M
Résultat d'Exploitation	-18,86 M	-11,94 M	-8,24 M	-6,33 M	-5,01 M
Intérêts payés, total	-191 k	-145 k	-382 k	-1,44 M	-278 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	1,41 k	843	294
Charges d'intérêt nettes	-191 k	-145 k	-380 k	-1,44 M	-278 k
Gains (pertes) de change	21,86 k	108 k	91,28 k	113 k	83,27 k
EBT, hors éléments non courants	-19,03 M	-11,98 M	-8,53 M	-7,65 M	-5,2 M
EBT, elements non courants inclus	-19,03 M	-11,98 M	-8,53 M	-7,65 M	-5,2 M
Résultat des activités poursuivies	-19,03 M	-11,98 M	-8,53 M	-7,65 M	-5,2 M
Résultat net part du groupe	-19,03 M	-11,98 M	-8,53 M	-7,65 M	-5,2 M
Résultat net	-19,03 M	-11,98 M	-8,53 M	-7,65 M	-5,2 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-19,03 M	-11,98 M	-8,53 M	-7,65 M	-5,2 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-19,03 M	-11,98 M	-8,53 M	-7,65 M	-5,2 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,74	-0,46	-0,21	-0,11	-0,05
BPA de base - Activités poursuivies	-0,74	-0,46	-0,21	-0,11	-0,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	25,76 M	25,76 M	-	-	104 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,74	-0,46	-0,21	-0,11	-0,05
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,74	-0,46	-0,21	-0,11	-0,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	25,76 M	25,76 M	-	-	104 M
BPA de base normalisé	-0,46	-0,29	-0,13	-0,07	-0,03
BPA dilué normalisé	-0,46	-0,29	-0,13	-0,07	-0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	-18,66 M	-11,62 M	-7,61 M	-6,03 M	-4,75 M
EBITA	-18,74 M	-11,75 M	-8,05 M	-6,12 M	-4,83 M
EBIT	-18,86 M	-11,94 M	-8,24 M	-6,33 M	-5,01 M
EBITDAR	-	-11,23 M	-7,28 M	-5,69 M	-
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-11,89 M	-7,49 M	-5,33 M	-4,78 M	-3,25 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	8,97 M	6,23 M	5,79 M	5,4 M	4,05 M
Dépenses générales et administratives	10,27 M	7,74 M	6,48 M	5,81 M	6,18 M
Dépense en recherche et de développement	1,09 M	373 k	741 k	730 k	343 k
Charges locatives nettes, total	-	393 k	335 k	340 k	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	208 k	314 k	887 k	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	185 k	20,35 k	-546 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	15,79 M	3,05 M	1,55 M	1,25 M	501 k
Total des liquidités et VMP	15,79 M	3,05 M	1,55 M	1,25 M	501 k
Créances clients, total	190 k	465 k	545 k	881 k	1,04 M
Autres créances	776 k	504 k	371 k	595 k	234 k
Total des créances	967 k	969 k	916 k	1,48 M	1,28 M
Stocks	655 k	789 k	617 k	658 k	592 k
Dépenses payées d'avance	469 k	1,1 M	280 k	490 k	328 k
Autres actifs à court terme, total	-	1	-	-	-
Total de l'actif circulant	17,89 M	5,92 M	3,36 M	3,87 M	2,7 M
Immobilisations corporelles brutes	641 k	648 k	1,04 M	1,07 M	1,09 M
Amortissements cumulés	-279 k	-408 k	-837 k	-932 k	-1,01 M
Immobilisations corporelles nettes	362 k	240 k	207 k	137 k	74,53 k
Investissements à long terme	-	-	4,21 M	4,21 M	4,21 M
Autres immobilisations incorporelles, total	2,95 M	2,91 M	2,57 M	2,53 M	2,37 M
Charges différées à long terme	686 k	294 k	-	-	-
Total des actifs	21,88 M	9,36 M	10,35 M	10,74 M	9,35 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,26 M	646 k	258 k	808 k	1,07 M
Charges à payer, total	1,07 M	822 k	688 k	784 k	263 k
Part à court terme de la dette à long terme	667 k	1,72 M	1,52 M	3,7 M	347 k
Autres passifs à court terme	200 k	125 k	136 k	130 k	517 k
Total du passif circulant	3,19 M	3,31 M	2,6 M	5,43 M	2,2 M
Dette à long terme	1,33 M	667 k	2,6 M	1 M	937 k
Autres passifs non courants	-	-	-	-1	834 k
Total du passif	4,52 M	3,98 M	5,2 M	6,43 M	3,97 M
Actions ordinaires, total	2,58 M	2,58 M	4,02 M	1,72 M	1,38 M
Primes d'émissions d'actions	85,09 M	85,09 M	91,86 M	101 M	106 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-70,3 M	-82,28 M	-90,74 M	-98,39 M	-102 M
Total des fonds propres ordinaires	17,36 M	5,38 M	5,14 M	4,31 M	5,38 M
Total des capitaux propres	17,36 M	5,38 M	5,14 M	4,31 M	5,38 M
Total du passif et des capitaux propres	21,88 M	9,36 M	10,35 M	10,74 M	9,35 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	25,76 M	25,76 M	40,17 M	68,91 M	111 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	25,76 M	25,76 M	40,17 M	68,91 M	111 M
Actif net par action	0,67	0,21	0,13	0,06	0,05
Actif corporel net	14,41 M	2,47 M	2,57 M	1,79 M	3,01 M
Actif corporel net par action	0,56	0,1	0,06	0,03	0,03
Total de la dette	2 M	2,38 M	4,12 M	4,71 M	1,28 M
Dette nette	-13,79 M	-670 k	2,57 M	3,46 M	783 k
Dette relative aux contrats de location	-	3,15 M	2,68 M	2,72 M	-
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	149 k	525 k	311 k	222 k	-
Stocks - travaux en cours, total	5,12 k	3,68 k	1,79 k	-	-
Stocks de produits finis, total	501 k	260 k	304 k	436 k	-
Machines, total	641 k	648 k	1,04 M	1,07 M	1,09 M
Employés à temps plein	8	7	8	8	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-19,03 M	-11,98 M	-8,53 M	-7,65 M	-5,2 M
Dépréciation et amortissement - CF	85,8 k	129 k	440 k	94,5 k	79,09 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	118 k	189 k	189 k	208 k	178 k
Amortissements et dépréciations, Total	204 k	318 k	628 k	302 k	257 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	392 k	392 k	294 k	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	0	0	0	-1	0
Variation des créances	-64,05 k	-637 k	877 k	-770 k	360 k
Variation des stocks	96,06 k	-134 k	172 k	-40,88 k	66,06 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	560 k	-929 k	-178 k	640 k	-79,93 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-17,84 M	-12,97 M	-6,74 M	-7,52 M	-4,6 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-212 k	-7 k	-120 k	-24,52 k	-16,35 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-725 k	-149 k	-136 k	-161 k	-20,42 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-4,21 M	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-937 k	-156 k	-4,46 M	-186 k	-36,77 k
Dette à long terme émise, total	-	1,05 M	2 M	3,67 M	-
Total de la dette émise	-	1,05 M	2 M	3,67 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-667 k	-667 k	-597 k	-3,08 M	-2,38 M
Total de la dette remboursée	-667 k	-667 k	-597 k	-3,08 M	-2,38 M
Émission d'actions ordinaires	24,34 M	-	8,22 M	6,82 M	6,27 M
Autres activités de financement, total	-	-671	75,72 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	23,67 M	383 k	9,7 M	7,41 M	3,89 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	671	-	40	-
Variation nette de la trésorerie	4,9 M	-12,74 M	-1,51 M	-300 k	-747 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	191 k	145 k	382 k	1,44 M	278 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-11,65 M	-8,7 M	-4,19 M	-4,91 M	-2,53 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-11,54 M	-8,61 M	-3,95 M	-4,01 M	-2,35 M
Variation du fonds de roulement net	-592 k	1,7 M	-537 k	171 k	-556 k
Dette nette émise (remboursée)	-667 k	383 k	1,4 M	589 k	-2,38 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-61,13	-47,77	-52,28	-37,51	-31,15
Rentabilité du capital total (ROTC)	-69,17	-55,02	-60,5	-43,26	-39,91
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-129,39	-105,31	-162,07	-161,85	-107,35
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-129,39	-105,31	-162,07	-161,85	-107,35
Analyse des marges
Marge brute %	77,53	78,8	77,78	77,65	78,21
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,02 k	462,56	187,97	157,18	138,15
Marge d’EBITDA %	-990,09	-374,24	-113,53	-82,04	-64,14
Marge EBITA %	-994,64	-378,4	-120,08	-83,32	-65,21
Marge d'EBIT %	-1 k	-384,47	-122,89	-86,15	-67,62
Marge des activités poursuivies %	-1,01 k	-385,67	-127,2	-104,17	-70,24
Marge nette %	-1,01 k	-385,67	-127,2	-104,17	-70,24
Net Avail. Pour la marge commune %	-1,01 k	-385,67	-127,2	-104,17	-70,24
Marge nette normalisée %	-631,19	-241,04	-79,5	-65,11	-43,9
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-618,55	-280,12	-62,43	-66,82	-34,12
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-612,21	-277,2	-58,87	-54,59	-31,78
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,1	0,2	0,68	0,7	0,74
Rotation des actifs corporels	6,3	10,32	30,01	42,64	69,92
Rotation des créances (moyenne des créances)	7,81	9,47	13,27	10,3	7,69
Rotation des stocks (stock moyen)	0,6	0,91	2,12	2,57	2,58
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,61	1,79	1,29	0,71	1,23
Quick Ratio	5,26	1,22	0,95	0,5	0,81
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-5,59	-3,92	-2,59	-1,39	-2,09
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	46,73	38,54	27,5	35,54	47,45
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	606,44	400,29	172,21	142,16	141,45
Délais de paiement des fournisseurs	1,05 k	438	125,15	115,86	221,66
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-393,18	0,82	74,56	61,84	-32,76
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	11,52	44,27	80,08	109,23	23,87
Dette totale / Capital total	10,33	30,68	44,47	52,2	19,27
Dette à long terme / Capitaux propres	7,68	12,38	50,54	23,29	17,42
Dette à long terme / Capital total	6,89	8,58	28,07	11,13	14,06
Dette totale / Total de l'actif	20,66	42,48	50,27	59,87	42,46
EBIT / Charges d'intérêt	-98,66	-82,3	-21,59	-4,4	-18
EBITDA / Charges d'intérêt	-97,59	-80,11	-19,95	-4,19	-17,08
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-98,7	-80,15	-20,26	-4,21	-17,13
Dette totale / EBITDA	-0,11	-0,21	-0,54	-0,78	-0,27
Dette nette / EBITDA	0,74	0,06	-0,34	-0,57	-0,16
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,11	-0,2	-0,53	-0,78	-0,27
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,73	0,06	-0,33	-0,57	-0,16
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	24,22	64,83	115,97	9,51	0,8
Résultat brut, Croissance 1 an	35,24	67,51	113,18	9,33	1,54
EBITDA, 1 an Croissance en %	22,8	-37,7	-34,48	-20,87	-21,18
EBITA, 1 an Croissance en %	22,67	-37,29	-31,46	-24,01	-21,11
EBIT, 1 an Croissance %	22,49	-36,69	-30,97	-23,23	-20,88
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	21,65	-37,06	-28,77	-10,32	-32,03
Résultat net, Croissance 1 an	21,65	-37,06	-28,77	-10,32	-32,03
Résultat net normalisé sur 1 an	21,65	-37,06	-28,77	-10,32	-32,03
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-33,91	-37,06	-54,84	-47,62	-68,75
Créances clients, Croissance sur 1 an	-34,81	144,41	17,18	61,6	18,43
Stocks, Croissance 1 an	-12,78	20,41	-21,76	6,62	-10,04
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	53,44	-33,79	-13,54	-33,77	-45,7
Total des actifs, 1 an Croissance en %	31,2	-57,23	10,53	3,82	-12,97
Actif corporel net, Croissance 1 an	48,46	-82,84	4,04	-30,6	68,65
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	44,07	-68,99	-4,45	-16,21	24,78
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	10,04	-27,32	-48,03	11,6	-38,86
CAPEX, Croissance 1 an	-	-96,7	1,62 k	-79,64	-33,32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	10,36	-25,36	-51,03	17,22	-48,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	10,87	-25,37	-53,32	1,55	-41,32
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	74,29	43,09	88,67	53,79	5,07
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	76,4	50,51	88,97	52,66	5,36
EBITDA, 2 ans CAGR %	22	-12,53	-36,11	-28	-21,02
EBITA, 2 ans CAGR %	21,87	-12,3	-34,44	-27,83	-22,57
EBIT, 2 ans CAGR %	21,68	-11,94	-33,89	-27,2	-22,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	22,2	-12,5	-33,04	-20,07	-21,92
Résultat net, CAGR sur 2 ans	22,2	-12,5	-33,04	-20,07	-21,92
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	22,2	-12,5	-33,04	-20,07	-21,92
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-22,5	-35,5	-46,68	-51,36	-51,2
Créances clients, CAGR sur 2 ans	17,66	26,23	69,23	37,61	38,34
Stocks, CAGR sur 2 ans	10,32	2,48	-2,94	-8,67	-2,06
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	6,08	0,79	-24,34	-24,32	-40,03
Total des actifs, 2 ans CAGR %	69,54	-25,09	-31,24	7,12	-4,94
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	97,07	-49,53	-57,75	-15,03	8,19
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	116,3	-33,16	-45,57	-10,52	2,25
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	24,52	-10,57	-38,54	-23,84	-17,4
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-24,61	87,15	-63,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	25,19	-9,24	-40,06	-24,23	-22,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	24,58	-9,04	-41,49	-31,15	-22,81
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	57,16	71,08	64,14	57,38	33,59
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	46	73,39	69,03	57,46	33,26
EBITDA, 3 ans CAGR %	26,27	-2,48	-20,57	-31,39	-25,79
EBITA, 3 ans CAGR %	26,27	-2,34	-19,22	-31,14	-25,66
EBIT, 3 ans CAGR %	26,53	-2,13	-18,8	-30,51	-25,15
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	26,9	-2,04	-18,3	-26,19	-24,27
Résultat net, CAGR sur 3 ans	26,9	-2,04	-18,3	-26,19	-24,27
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	26,9	-2,04	-18,3	-26,19	-24,27
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-7,72	-27,69	-42,73	-47	-52,45
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	50,13	23,14	66,65	30,89
Stocks, CAGR sur 3 ans	14,76	13,59	-6,34	0,15	-9,13
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-3,87	-9,35	-4,23	-27,62	-32,25
Total des actifs, 3 ans CAGR %	7,07	7,13	-14,72	-21,12	-0,04
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-0,87	-12,66	-35,77	-50,15	6,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	1,81	13,21	-24,7	-37,15	-0,03
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	21,38	4,07	-25,37	-25,02	-29,22
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-20,95	-	-	-51,27	32,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	18,14	5,37	-26,53	-25,04	-33,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	17,74	5,02	-27,6	-29,69	-34,72
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	17,55	29,68	69,08	63,94	37,31
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	11,72	23,64	61,87	64,78	39,91
EBITDA, 5 ans CAGR %	34,65	7,44	-3,85	-13,62	-20,75
EBITA, 5 ans CAGR %	34,66	7,6	-2,86	-13,47	-20,58
EBIT, 5 ans CAGR %	34,83	7,94	-2,4	-13,06	-20,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	35	8,01	-1,73	-9,7	-19,77
Résultat net, CAGR sur 5 ans	35	8,01	-1,73	-9,7	-19,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	35	8,01	-1,73	-9,7	-19,77
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	6,9	-12,37	-25,9	-38,3	-46,28
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	44,99	29,01
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	111,21	7,32	4,1	-4,65
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	20,77	17,07	-12,65	-15,66	-20,58
Total des actifs, 5 ans CAGR %	22,71	-0,25	-10,31	7,13	-10,94
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	18,03	-18,34	-29,52	-13,61	-20,87
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	19,98	-7,62	-20,75	3,04	-14,9
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	35,04	9,41	-7,55	-8,15	-22,28
CAPEX, CAGR sur 5 ans	5,85	-	-22,44	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	26,54	11,6	-9,94	-7,97	-24,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	26,32	11,37	-10,99	-11,61	-25,72