Compte de Résultat Invent Medic Sweden AB

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IMS

SE0007603402

Equipement, fournitures et distribution médicale

Cours en clôture SPOTLIGHT STOCK MARKET AB Autres places de cotation 31/01/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,8200 ^SEK	+0,74%		-.--%	-

23/06	Invent Medic exerce son option de surallocation après le succès de son augmentation de capital	FW
29/05	Invent Medic négocié ce jour sur Spotlight hors droit de souscription dans le cadre de son augmentation de capital	FW

d51de65a646dee05b7e9.c54LQvPbC6w_meysuLq-U72vYBaQGHSFHMzR0bSZ3p8.QulfM6WQcsd1oNXa1uPVIcTeMlHafjr8X7y_pP_YhK8sr1IAkphJ31bPvQ

Données Financières Publiées: INVENT MEDIC SWEDEN AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	1,52 M	1,88 M	3,11 M	6,71 M	7,35 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	1,52 M	1,88 M	3,11 M	6,71 M	7,35 M
Coût des marchandises vendues, total	437 k	423 k	659 k	1,49 M	1,64 M
Résultat Brut	1,08 M	1,46 M	2,45 M	5,22 M	5,7 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	15,87 M	19,24 M	14,37 M	12,61 M	11,55 M
Dépenses de R&D	-	1,09 M	373 k	741 k	730 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	596 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	12,5 k	-11,47 k	-351 k	111 k	-243 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	16,48 M	20,32 M	14,39 M	13,46 M	12,03 M
Résultat d'Exploitation	-15,4 M	-18,86 M	-11,94 M	-8,24 M	-6,33 M
Intérêts payés, total	-249 k	-191 k	-145 k	-382 k	-1,44 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	1,41 k	843
Charges d'intérêt nettes	-249 k	-191 k	-145 k	-380 k	-1,44 M
Gains (pertes) de change	2,63 k	21,86 k	108 k	91,28 k	113 k
EBT, hors éléments non courants	-15,64 M	-19,03 M	-11,98 M	-8,53 M	-7,65 M
EBT, elements non courants inclus	-15,64 M	-19,03 M	-11,98 M	-8,53 M	-7,65 M
Résultat des activités poursuivies	-15,64 M	-19,03 M	-11,98 M	-8,53 M	-7,65 M
Résultat net part du groupe	-15,64 M	-19,03 M	-11,98 M	-8,53 M	-7,65 M
Résultat net	-15,64 M	-19,03 M	-11,98 M	-8,53 M	-7,65 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-15,64 M	-19,03 M	-11,98 M	-8,53 M	-7,65 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-15,64 M	-19,03 M	-11,98 M	-8,53 M	-7,65 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,12	-0,74	-0,46	-0,21	-0,11
BPA de base - Activités poursuivies	-1,12	-0,74	-0,46	-0,21	-0,11
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	25,76 M	25,76 M	-	-
Bénéfice net par action - dilué	-1,12	-0,74	-0,46	-0,21	-0,11
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,12	-0,74	-0,46	-0,21	-0,11
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	25,76 M	25,76 M	-	-
BPA de base normalisé	-0,7	-0,46	-0,29	-0,13	-0,07
BPA dilué normalisé	-0,7	-0,46	-0,29	-0,13	-0,07
Éléments supplémentaires
EBITDA	-15,19 M	-18,66 M	-11,62 M	-7,61 M	-6,03 M
EBITA	-15,28 M	-18,74 M	-11,75 M	-8,05 M	-6,12 M
EBIT	-15,4 M	-18,86 M	-11,94 M	-8,24 M	-6,33 M
EBITDAR	-	-	-11,23 M	-7,28 M	-5,69 M
Total des revenus (tels que rapportés)	1,55 M	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-9,78 M	-11,89 M	-7,49 M	-5,33 M	-4,78 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	-	8,97 M	6,23 M	5,79 M	5,4 M
Dépenses générales et administratives	-	10,27 M	7,74 M	6,48 M	5,81 M
Dépense en recherche et de développement	392 k	1,09 M	373 k	741 k	730 k
Charges locatives nettes, total	-	-	393 k	335 k	340 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	208 k	314 k	887 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	185 k	20,35 k	-546 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	10,9 M	15,79 M	3,05 M	1,55 M	1,25 M
Total des liquidités et VMP	10,9 M	15,79 M	3,05 M	1,55 M	1,25 M
Créances clients, total	292 k	190 k	465 k	545 k	881 k
Autres créances	696 k	776 k	504 k	371 k	595 k
Total des créances	988 k	967 k	969 k	916 k	1,48 M
Stocks	751 k	655 k	789 k	617 k	658 k
Dépenses payées d'avance	384 k	469 k	1,1 M	280 k	490 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	1	-	-
Total de l'actif circulant	13,02 M	17,89 M	5,92 M	3,36 M	3,87 M
Immobilisations corporelles brutes	429 k	641 k	648 k	1,04 M	1,07 M
Amortissements cumulés	-193 k	-279 k	-408 k	-837 k	-932 k
Immobilisations corporelles nettes	236 k	362 k	240 k	207 k	137 k
Investissements à long terme	-	-	-	4,21 M	4,21 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	2,95 M	2,91 M	2,57 M	2,53 M
Charges différées à long terme	3,42 M	686 k	294 k	-	-
Total des actifs	16,68 M	21,88 M	9,36 M	10,35 M	10,74 M
Passifs
Comptes à payer, total	621 k	1,26 M	646 k	258 k	808 k
Charges à payer, total	1,19 M	1,07 M	822 k	688 k	784 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	667 k	667 k	1,72 M	1,52 M	3,7 M
Autres passifs à court terme	146 k	200 k	125 k	136 k	130 k
Total du passif circulant	2,63 M	3,19 M	3,31 M	2,6 M	5,43 M
Dette à long terme	2 M	1,33 M	667 k	2,6 M	1 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-1
Total du passif	4,63 M	4,52 M	3,98 M	5,2 M	6,43 M
Actions ordinaires, total	1,47 M	2,58 M	2,58 M	4,02 M	1,72 M
Primes d'émissions d'actions	61,85 M	85,09 M	85,09 M	91,86 M	101 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-51,27 M	-70,3 M	-82,28 M	-90,74 M	-98,39 M
Total des fonds propres ordinaires	12,05 M	17,36 M	5,38 M	5,14 M	4,31 M
Total des capitaux propres	12,05 M	17,36 M	5,38 M	5,14 M	4,31 M
Total du passif et des capitaux propres	16,68 M	21,88 M	9,36 M	10,35 M	10,74 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	14,73 M	25,76 M	25,76 M	40,17 M	68,91 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	14,73 M	25,76 M	25,76 M	40,17 M	68,91 M
Actif net par action	0,82	0,67	0,21	0,13	0,06
Actif corporel net	12,05 M	14,41 M	2,47 M	2,57 M	1,79 M
Actif corporel net par action	0,82	0,56	0,1	0,06	0,03
Total de la dette	2,67 M	2 M	2,38 M	4,12 M	4,71 M
Dette nette	-8,23 M	-13,79 M	-670 k	2,57 M	3,46 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	3,15 M	2,68 M	2,72 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	134 k	149 k	525 k	311 k	222 k
Stocks - travaux en cours, total	-	5,12 k	3,68 k	1,79 k	-
Stocks de produits finis, total	618 k	501 k	260 k	304 k	436 k
Machines, total	429 k	641 k	648 k	1,04 M	1,07 M
Employés à temps plein	6	8	7	8	8

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	-15,64 M	-19,03 M	-11,98 M	-8,53 M	-7,65 M
Dépréciation et amortissement - CF	85,8 k	85,8 k	129 k	440 k	94,5 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	118 k	118 k	189 k	189 k	208 k
Amortissements et dépréciations, Total	204 k	204 k	318 k	628 k	302 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	392 k	392 k	392 k	294 k	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	2	0	0	0	-1
Variation des créances	-513 k	-64,05 k	-637 k	877 k	-770 k
Variation des stocks	-213 k	96,06 k	-134 k	172 k	-40,88 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-441 k	560 k	-929 k	-178 k	640 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-16,21 M	-17,84 M	-12,97 M	-6,74 M	-7,52 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-212 k	-7 k	-120 k	-24,52 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-644 k	-725 k	-149 k	-136 k	-161 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-4,21 M	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-644 k	-937 k	-156 k	-4,46 M	-186 k
Dette à long terme émise, total	1,5 M	-	1,05 M	2 M	3,67 M
Total de la dette émise	1,5 M	-	1,05 M	2 M	3,67 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-333 k	-667 k	-667 k	-597 k	-3,08 M
Total de la dette remboursée	-333 k	-667 k	-667 k	-597 k	-3,08 M
Émission d'actions ordinaires	23,98 M	24,34 M	-	8,22 M	6,82 M
Autres activités de financement, total	-	-	-671	75,72 k	-
Flux de trésorerie de financement	25,15 M	23,67 M	383 k	9,7 M	7,41 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	671	-	40
Variation nette de la trésorerie	8,29 M	4,9 M	-12,74 M	-1,51 M	-300 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	249 k	191 k	145 k	382 k	1,44 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-10,56 M	-11,65 M	-8,7 M	-4,19 M	-4,91 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-10,4 M	-11,54 M	-8,61 M	-3,95 M	-4,01 M
Variation du fonds de roulement net	734 k	-592 k	1,7 M	-537 k	171 k
Dette nette émise (remboursée)	1,17 M	-667 k	383 k	1,4 M	589 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-79,22	-61,13	-47,77	-52,28	-37,51
Rentabilité du capital total (ROTC)	-94,52	-69,17	-55,02	-60,5	-43,26
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-198,48	-129,39	-105,31	-162,07	-161,85
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-198,48	-129,39	-105,31	-162,07	-161,85
Analyse des marges
Marge brute %	71,22	77,53	78,8	77,78	77,65
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,05 k	1,02 k	462,56	187,97	157,18
Marge d’EBITDA %	-1 k	-990,09	-374,24	-113,53	-82,04
Marge EBITA %	-1,01 k	-994,64	-378,4	-120,08	-83,32
Marge d'EBIT %	-1,02 k	-1 k	-384,47	-122,89	-86,15
Marge des activités poursuivies %	-1,03 k	-1,01 k	-385,67	-127,2	-104,17
Marge nette %	-1,03 k	-1,01 k	-385,67	-127,2	-104,17
Net Avail. Pour la marge commune %	-1,03 k	-1,01 k	-385,67	-127,2	-104,17
Marge nette normalisée %	-644,57	-631,19	-241,04	-79,5	-65,11
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-696,23	-618,55	-280,12	-62,43	-66,82
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-685,97	-612,21	-277,2	-58,87	-54,59
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,12	0,1	0,2	0,68	0,7
Rotation des actifs corporels	5,44	6,3	10,32	30,01	42,64
Rotation des créances (moyenne des créances)	7,06	7,81	9,47	13,27	10,3
Rotation des stocks (stock moyen)	0,68	0,6	0,91	2,12	2,57
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,95	5,61	1,79	1,29	0,71
Quick Ratio	4,52	5,26	1,22	0,95	0,5
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-6,17	-5,59	-3,92	-2,59	-1,39
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	51,83	46,73	38,54	27,5	35,54
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	540,65	606,44	400,29	172,21	142,16
Délais de paiement des fournisseurs	-	1,05 k	438	125,15	115,86
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-393,18	0,82	74,56	61,84
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	22,13	11,52	44,27	80,08	109,23
Dette totale / Capital total	18,12	10,33	30,68	44,47	52,2
Dette à long terme / Capitaux propres	16,6	7,68	12,38	50,54	23,29
Dette à long terme / Capital total	13,59	6,89	8,58	28,07	11,13
Dette totale / Total de l'actif	27,75	20,66	42,48	50,27	59,87
EBIT / Charges d'intérêt	-61,83	-98,66	-82,3	-21,59	-4,4
EBITDA / Charges d'intérêt	-61,01	-97,59	-80,11	-19,95	-4,19
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-61,01	-98,7	-80,15	-20,26	-4,21
Dette totale / EBITDA	-0,18	-0,11	-0,21	-0,54	-0,78
Dette nette / EBITDA	0,54	0,74	0,06	-0,34	-0,57
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,18	-0,11	-0,2	-0,53	-0,78
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,54	0,73	0,06	-0,33	-0,57
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	144,53	24,22	64,83	115,97	9,51
Résultat brut, Croissance 1 an	130,09	35,24	67,51	113,18	9,33
EBITDA, 1 an Croissance en %	21,22	22,8	-37,7	-34,48	-20,87
EBITA, 1 an Croissance en %	21,07	22,67	-37,29	-31,46	-24,01
EBIT, 1 an Croissance %	20,88	22,49	-36,69	-30,97	-23,23
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	22,76	21,65	-37,06	-28,77	-10,32
Résultat net, Croissance 1 an	22,76	21,65	-37,06	-28,77	-10,32
Résultat net normalisé sur 1 an	22,76	21,65	-37,06	-28,77	-10,32
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-9,12	-33,91	-37,06	-54,84	-47,62
Créances clients, Croissance sur 1 an	112,36	-34,81	144,41	17,18	61,6
Stocks, Croissance 1 an	39,55	-12,78	20,41	-21,76	6,62
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-26,67	53,44	-33,79	-13,54	-33,77
Total des actifs, 1 an Croissance en %	119,09	31,2	-57,23	10,53	3,82
Actif corporel net, Croissance 1 an	224,75	48,46	-82,84	4,04	-30,6
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	224,75	44,07	-68,99	-4,45	-16,21
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	40,91	10,04	-27,32	-48,03	11,6
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-96,7	1,62 k	-79,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	42,01	10,36	-25,36	-51,03	17,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	39,99	10,87	-25,37	-53,32	1,55
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	76,77	74,29	43,09	88,67	53,79
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	51,7	76,4	50,51	88,97	52,66
EBITDA, 2 ans CAGR %	28,04	22	-12,53	-36,11	-28
EBITA, 2 ans CAGR %	28,1	21,87	-12,3	-34,44	-27,83
EBIT, 2 ans CAGR %	28,6	21,68	-11,94	-33,89	-27,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	29,62	22,2	-12,5	-33,04	-20,07
Résultat net, CAGR sur 2 ans	29,62	22,2	-12,5	-33,04	-20,07
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	29,62	22,2	-12,5	-33,04	-20,07
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	9,05	-22,5	-35,5	-46,68	-51,36
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	17,66	26,23	69,23	37,61
Stocks, CAGR sur 2 ans	31,64	10,32	2,48	-2,94	-8,67
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-23,91	6,08	0,79	-24,34	-24,32
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-3,27	69,54	-25,09	-31,24	7,12
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-9,75	97,07	-49,53	-57,75	-15,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-14,42	116,3	-33,16	-45,57	-10,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	27,48	24,52	-10,57	-38,54	-23,84
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-24,61	87,15
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	22,23	25,19	-9,24	-40,06	-24,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	21,33	24,58	-9,04	-41,49	-31,15
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	21,44	57,16	71,08	64,14	57,38
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	8,45	46	73,39	69,03	57,46
EBITDA, 3 ans CAGR %	23,24	26,27	-2,48	-20,57	-31,39
EBITA, 3 ans CAGR %	23,31	26,27	-2,34	-19,22	-31,14
EBIT, 3 ans CAGR %	23,63	26,53	-2,13	-18,8	-30,51
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	24,28	26,9	-2,04	-18,3	-26,19
Résultat net, CAGR sur 3 ans	24,28	26,9	-2,04	-18,3	-26,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	24,28	26,9	-2,04	-18,3	-26,19
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	7,49	-7,72	-27,69	-42,73	-47
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	50,13	23,14	66,65
Stocks, CAGR sur 3 ans	242,06	14,76	13,59	-6,34	0,15
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	29,36	-3,87	-9,35	-4,23	-27,62
Total des actifs, 3 ans CAGR %	20,74	7,07	7,13	-14,72	-21,12
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	20,96	-0,87	-12,66	-35,77	-50,15
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	14,62	1,81	13,21	-24,7	-37,15
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	25,14	21,38	4,07	-25,37	-25,02
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-20,95	-	-	-51,27
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	28,08	18,14	5,37	-26,53	-25,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	27,45	17,74	5,02	-27,6	-29,69
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	24,85	17,55	29,68	69,08	63,94
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	16,66	11,72	23,64	61,87	64,78
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	34,65	7,44	-3,85	-13,62
EBITA, 5 ans CAGR %	68,99	34,66	7,6	-2,86	-13,47
EBIT, 5 ans CAGR %	69,25	34,83	7,94	-2,4	-13,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	68,81	35	8,01	-1,73	-9,7
Résultat net, CAGR sur 5 ans	68,81	35	8,01	-1,73	-9,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	68,81	35	8,01	-1,73	-9,7
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	6,9	-12,37	-25,9	-38,3
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	44,99
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	111,21	7,32	4,1
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	20,77	17,07	-12,65	-15,66
Total des actifs, 5 ans CAGR %	33,8	22,71	-0,25	-10,31	7,13
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	35,1	18,03	-18,34	-29,52	-13,61
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	30,72	19,98	-7,62	-20,75	3,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	71,87	35,04	9,41	-7,55	-8,15
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	5,85	-	-22,44	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	26,54	11,6	-9,94	-7,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	26,32	11,37	-10,99	-11,61